GPT-6 Astra來了，我加倉另一隻股。【2026-09-08】

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sunny 今天是2026年9月8號 星期二 這個是短交易周的第一天 標普指數今天下跌45.08點 跌幅0.58% 指數在30天均線上勉強穩住 短線看 標普指數是在突破7620點之後上了一個臺階 但它就不繼續漲了 這個臺階最重要的就是7620水平線 目前構成標普指數的支撐位 在這條線上 經過持續震盪 仍有進一步上漲的希望 如果哪一天不幸運的來一根大陰線 擊穿7620 那麼就有轉爲更弱格局的可能 所以希望多頭能將標普指數維持在7620以上 再突進去 納斯達克指數今天下跌85.58點 跌幅0.32% 納指也沒有什麼趨勢 中期就是寬幅震盪 納指沒有跌破任何一根均線 不過震盪區間均線是粘連的時候多 助長助跌的時候少 橫盤時期均線對方向指示作用相對有限 站在均線上就看起來舒服一點 僅此而已 今年加拿大對700多種美國商品加徵50%報復性關稅開始生效 美國對加拿大的加徵關稅則是在8月22號就生效了 規模200億到280億進口商品 那簡單算就是各收幾十億美元的關稅 增加貿易壁壘 加拿大出口美國的能源產品和甲肥暫時不在加稅範圍 川普威脅要禁止加拿大的飛機制造公司 盤巴迪在美國銷售飛機 盤巴迪公司於是迅速發表聲明 稱公司在美國有9個核心設施 僱傭了美國3000多名員工 供應鏈與美國經濟高度綁定 飛機的零部件供應商當中 有2800多家美國本土供應商 爲美國創造了數以萬計的就業機會 盤巴迪並非美國上市公司 也就不存在投資機會 也沒有排雷的需要 美加貿易戰對美股影響有限 而且可能最終是對美國有利的 加拿大產業難遷 產業資本外流 就業機會流失 經濟形勢不如美國 失業率高於美國 當美聯儲開始加息時 經濟不怎麼樣的加拿大 爲了保加幣的匯率 也要非常勉強的跟進加息 這將對就業更加不利 而且美聯儲很快就要加息 加息預期居高不下 芝加哥交易所美聯儲觀察工具顯示 下週三加息的概率已經達到了60.4% 按兵不動的概率只剩下39.6% 加息概率還不是大概率確定 主要是等待兩個重要數據 本週有兩個重要的通脹數據要公佈 星期四上午盤前有一個PPI 星期五盤前有一個CPI 上週是非農大超預期 就業形勢緊俏 美聯儲如果加息 在就業這一端是沒有後顧之憂的 那如果本週通脹數據再次超過預期 那加息的概率將會直線上升 本週的PPI預計同比增長4.7%到5.3% 核心PPI環比增長0.3%到0.4% 市場的價格指數尤其受到能源價格上漲的影響 如果PPI增長幅度超過預期 那麼企業的成本將有可能向消費者轉價 形成通脹預期 CPI預測同比增長3.4% 核心CPI預計在2.5%或2.6% 克利夫蘭聯儲實時通脹數據預測顯示 8月份核心CPI環比增長0.2% 同比增長2.38% 這比市場預期要低一些 如果CPI低於市場預期 加息的概率有可能會回落 從而成爲股市的利好 核心通脹幾年來一直也不肯降到2% 但也不飆升 所以美聯儲即使想要加息 次數也將不會太多 股市在加息週期上漲壓力比較大 但目前看小規模的加息週期 還不足以抵消AI熱潮帶來的經濟增長 加息不構成太大的風險 但如果加息幅度高於預期 股市纔會轉爲熊市 被稱爲末日博士的經濟學家盧比尼 拋出四大風險論 此人和大空頭一樣 趁2008年金融危機唱空而出名 他仍然看好人工智能熱潮 但提出了四大眼前的具體風險 這四個風險是霍爾木茲海峽關閉 戰爭持續和能源儲備減少之後 油價可能再次上漲 油價上漲股價下跌 那這個因素我們已經知道 如果油價衝上了110衝擊130 那麼股市確實會有一波回調風險 第二個風險是中期選舉後伊朗衝突升級 盧比尼預測中期選舉完成後 如果共和黨失去國會多數席位 那麼川普將加大對伊朗軍事壓力 試圖贏得戰爭 第三個風險是美國債券收益率繼續上升 原因是財政赤字不斷增長 投資者需要更高的收益率 才願意重返債券市場 第四個風險是股市可能出現調整 股市調整還是繼續上漲 現在方向不明 一方面股市連漲了四年 已經來到歷史高位了 上漲乏力 從上漲的大方向轉爲橫盤整理的短期方向 另一方面 AI模型還在升級換代 需求不斷的被創造出來 這兩天GPT-6 Astro發佈 華人群表示 這標誌着通用人工智能時代已經到來 也就是AGI GPT-6核心定位是自主智能體 擁有強大的GUI 也就是圖形界面感知與操控能力 它可以直接替代人類操作電腦 比如自動填表 更新CRM系統 管理日曆 在瀏覽器中搜集信息 編寫並測試前端網頁 甚至安裝調試軟件 GPT-6還能夠遞歸自我改進 會自我學習和優化 高盛、野村證券等機構認爲 存儲芯片板塊在盤整完成後 近期出現強勁突破上漲態勢 GPT-6大模型推出 遞歸自我改進訓練模式興起 將帶來存儲和AI算力 新一輪的指數增長 目前服務器DRAM 企業級SSD 及HBM等關鍵存儲組件公佈應求 市場預計緊缺狀態可能持續到2028年 我今天加倉了美光MU 數量是10股 買入價格是1020 用的資金是融資 我在上週末計劃將部分別的什麼股票換成MU 但也還沒有決定要賣掉哪隻股 最後還是先向IPKR借了點錢買股票了 IPKR的融資利息不低 但在券商裏面還算是便宜 如果大家願意支持陽光財經 請幫我在視頻下方置頂的鏈接點一下 看一看 在這裏先感謝大家了 那麼合計現在是持有20股的美光 數量不多 佔總體倉位10%左右 現在買入MU 不會是個冤大頭吧 早上買入的時候 還覺得挺順利的 應該能夠繼續拉漲 下午居然一波比一波下跌 收盤時攜手1000整數關 綜合兩筆10股買入的成本 平均下來是996.39 暫時還沒有虧錢 今天下來持有的各股當中 只有IBM是虧的 其他都或多或少的 有一些未兌現盈利 今年是沒賺什麼大錢了 但是要說買啥虧啥 數據擺在這兒 事實並不是買啥虧啥 特斯拉上漲3.98% 形勢不錯 見底後反彈 形成了一定的下升趨勢 目前這股價就沿這條上升趨勢線反彈 ARK基金髮布了一篇通訊 介紹了特斯拉Cybercap 認爲無人駕駛網約車市場規模 將達到萬億級別 特斯拉在實現規模效應之後 每英里的價格低至25美分 是人工網約車成本的十分之一 而且還是個人養車成本的三分之一 這一英里25美分的話 那是相當便宜啊 到時候買車還不如直接打車呢 於是打車的市場將會非常可觀 今天有消息稱 英特爾電腦CPU將要漲價10% 毛利率低的產品還要停產 把產能用在好賺錢的芯片上面 AI服務器需求爆發 產能有限 於是PC端的CPU供給吃緊 所以英特爾要漲價 能漲價說明英特爾的定價權迴歸 這對公司基本面好轉來說是一個證明 產品漲價是利好 這意味着收入更高 利潤率也更好 所以股價今天大漲9.05% 基本面好轉的公司 股價也有重新上漲的可能了 高通今天開盤時漲幅達到10% 收盤只剩3.17% 高通和亞馬遜達成協議 將在多代定製芯片和1.6T光互聯技術上合作 以支持亞馬遜雲服務AWS的人工智能基礎設施 並提升推理性能 高通將利用亞馬遜的AI基礎設施 來縮短自身的芯片研發週期 推動下一代數據中心建設 高通到現在基本上是沒有跟上人工智能行情 現在的股價和五年前差不多 它的問題在於 高通主要還是一個手機芯片公司 收入基於智能手機芯片和通信專利 目前流行的AI是雲上面做大型模型 高通是在PC和手機上的邊緣計算 爲了拿亞馬遜的訂單 高通向亞馬遜發了2500萬股的認購權證 這將攤薄股東權益 在以數據中心爲主的AI浪潮中 高通確實是個撿東西都沒有撿到個樂乎的 股價並不看跌 但持有起來也是沒有太大的想象空間 最近我賬上開始出現負的現金 那麼持有非常雞肋的高通 我準備把它列爲賣出歸還IPK融資的一個選項 AMD今天上漲了5.9% 股價突破了60日均線 到今天收盤時股價突破並占上所有的均線 調整行情或許即將結束 今天AMD有多個利好 公司預計到2030年 全球的AI芯片市場規模將達到2萬億美元 AI計算的需求已經從大模型訓練轉向推理 隨着巨聲智能和自主智能體 比如剛纔說的GPT-6加速落地 推理的需求爆發 正好契合AMD的技術路線 公司確認下一代AI芯片MI450 GPU於本季度正式發佈 四季度至明年將實現全面產能爬坡 那麼在黃仁勳和蘇資峯看來 AI Agent又是一座金礦 賣鏟子的人大喊 又有新的金礦 鏟子又要大賣了 要說短線股神 國會山退休的股神佩洛西 總是能在利好出臺前買入股票期權 在8月21號 佩洛西提交報告顯示 她連續買入多筆BE的股票和看漲期權 正股15000股 期權200張 對應的價值申報範圍在300萬到1200萬美元 7月份這隻股票是下跌的 它能越跌越買 當時是沒看出來有什麼門道 現在BE被宣佈納入標普500指數 於9月21號盤前生效 納入標普500意味着會有ETF資金被動配置 正常來講股價會在生效之前上漲 那麼BE是一傢什麼樣的公司呢 它是一家電力股 但不是傳統的電力公司 而是使用清潔能源的分離式離網發電系統 它不用傳統的電網 它的核心產品是用電化學反應 將燃料轉爲電力的發電設備 用的燃料是天然氣 沼氣和氫氣 AI數據中心要接入電網 申請擴容的週期要3到7年 來不及用 BE的燃料電池系統 可以在幾個月內快速部署 在數據中心邊上建設發電站 發電也不用併網 直接供數據中心使用 受到數據中心需求爆發影響 BE的業績表現強勁 經過幾天的上漲 目前的價格應該是讓佩洛西有盈利 限價買入成本高於佩洛西 但仍有進一步反彈的空間 協浮類上市公司 哪怕品牌再好 也是跌得一塌糊塗 你看Lululemon暴跌 耐克也是暴跌 它們持續大跌各有原因 今天就不詳細說了 協浮這個行業 平時買來穿感覺需要個品牌 但是品牌到底有多高的護城河 實在是很虛的事情 美股漲的好的股票 技術壟斷纔是最高的護城河 真正的技術 別人學不來 莆田的小作坊更是返造不來 好 那我們今天的節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜