[조범수의 주도주 투자] 반도체 훈풍·조선주 강세·아이엠티 / 매일경제TV

계장 이후 30분 정도 지났고요 현 구간에서 가장 뜨겁게 반응하고 있는 이슈와 섹터 종목까지 한번에 살펴보겠습니다 오늘도 MB 골드 조범수 매니저와 함께할게요 매니저님 안녕하세요네 안녕하십니까네 저희 거두 절미하고 바로 첫 번째 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다 반도체 쪽부터 살펴보려고 하는데요 12월 24일에 매수했던 한미 반도체 현재 수익률 20% 기록하고 있거든요 반도체 주 요즘 전반적으로 온기가 다시 살아나고 있는 듯 보이는데이 오늘 장에서 현 구간에서 는이 장 초반에 비해서 잠시 쉬어가고 있는듯한 움직임이 보이긴 합니다이 오후 장으로 가면서 다시 반도체주 살아낼 수 있을까요 어 진짜 좀 어려운 장세지 않나라는 말씀을 드려야 될 것 같아요 하이닉스 전일 기준으로 거의 99% 가까이 오른 상황이잖아요 그러다 보니까 오늘 조금이 고가권에서 눌리는게 잠깐 쉬어가는 모습으로 일반적으로 좀 많이 보셔도 괜찮을 것 같습니다 자 엔비디아 같은 경우에도 150불을 넘어가면서 신고가를 달성한 상황인데 많은 분들께서 그럼 SK 파이닉스 같은 경우에도 신고가를 달성하러 가야 되지 않나요라는이 관심 증이 제일 높으실 것 같습니다 자 지금 보시면은데 여기서 오늘 1월 7일 기준으로 좀 찬물 뿌리는 보고서가 하나 나왔어요 모건 스텔리 보고서가 하나 더 나왔는데 바뀐 거는 없다라는 식의 보고서가 하나 올라왔습니다 반도체 업황 특히나이 아시아 우리나라 대한민국을 좀 특정하는듯한 보고서가 나왔는데 바뀐 거는 없다라는 이야기를 내놓으면서 일단 반도체 25년 도에도 아직 안 좋다라는 느낌의 보고서가 나왔어요 해당 보고서 때문에라도 지금 현재 SK 하이닉스 반도체이론 모습도 있고 ces ES 이제 젠슨황 CEO 어떤 이야기를 할지는 모르는 상황이잖아요 단기성 재료 소멸과 같은 흐름을 보여주고 있는 상황이기 때문에 오늘 장에이 단기 눌림이 0 이상하지만은 않습니다 다만 엔비디아가 지금 150달러 아는 고가를 넘어선 상황인만큼 추가적인 상승을 빚어낼 확률은 조금 더 높아졌다고 보시면 될 것 같습니다 입니다 저희가 전일 기준으로 엔비디아에 대해서 옵션 기준까지 설명드리면서 충분하게 전국가 넘어갈 수 있습니다라는 말씀 전해드렸었는데 이렇게 하루 만에 넘어갈지는 몰랐네요 자 그래서 지금 일단 넘어간 상황이고 레거시는 안 좋은 건 그대로 유지고 AI man 좋은 것도 그대로 유지입니다 전 일장 기준으로 시장이 반도체이다 거는 마이크로소프트가 대규모의 투자를 지속적으로 25년 도에도 이어간다는 이야기를 견주 줬기 때문에 AI 투자에 대해서 다시 투심이 살아나는 흐름을 보여줬기 때문입니다 반도체는 지금 현재 큰 틀내에서 달라진 건 없어요 수출도 좋고 뭐 다 지금 상황 내에서 숫자적으로 찍을 수 있는 거는 다 좋은 상황입니다 하지만 외쪽 요인 변수만 없으면은 되는 상황인데 지금 외쪽 요인 변수들을 완전히 제거하기는 힘들어요 저희가 지금 한미 반도체가 20% 가까운 수익률을 거둔 상황이고 10만 원까지 위치했습니다 한미 반도체 같은 경우에 지금 300일 이동 평균선 저항대 자리까지 머무는 자리인데 제가 이전에도 반도체에 대해서 이런 식 식으로 좀 말씀을 드렸어요 지금 AI 좋은 거 사실이고 엔비디아 고가 돌파 나와도 우리나라 지금 반도체를 다시 이전 고가 돌파할 수 있을까요 없을까요 대한 부분에서 저는 없다고 말씀드렸어요 쉽지가 않습니다 지금 외쪽 요인 변수들도 마찬가지로 있는 상황이고 지금 강세장으로 올라가고 있는 장은 아닙니다 AI man 지금 속해 있는 상황이기 때문에 그래도 한미 반도체나 뭐 이런 쪽으로는 수혜는 좋아요 오늘 장 중에서 재밌는 소식이 나왔었던 거는 워트라이브 한번 들어보셨을 겁니다 오늘 워터라는 종목이 99% 가까이 올라갔었어요 이건 또 어떤 종목 뉴스로 올라가냐 men 워트 같은 경우에러 칠러를 반도체용 칠러를 개발하는 겁니다 근데 엔비디아가 무슨 얘기를 했었어요 수열 잡아라 전성비 잡아라 발열 잡아 달라이 얘기를 했잖아요 그래서 칠러가 수혜 하면서 올라갔습니다 근데 저는 좀 이해가 안 가요 왜냐면은 칠러는 반도체 공정 내에서 온도를 잡아주는게 칠러 든요 hbm 온도를 잡아주지 않습니다 그러다 보니까 어 왜 워트 이 뉴스를 띄우면서 올라갈지라도 궁금증이 좀 있었다 보니까 지금 그럼 시장 형태가 어떠냐면 그냥 AI 반도체가 붙어 있다라고 하면은 일단 올리고 보는 시장이라는 거예요 그래서 지금 현재 구간에서는 일부 반도체에 대해서는 조금은 쉬어갈 확률은 높습니다 제가 지난번에 한미 반도체 기준으로도 기술적으로 말씀을 전해 드렸다시피 AI man 좋은 상황입니다 AI man 좋은 상황인만큼 기술적인 반등 모멘텀만 일단 찾아가셔야 되는 점 꼭 참고해 보시면 좋을 것 같고 한미 반도체 단기 위에 저항대 맞았으니 잠깐 쉬었다가 여기 돌파하는 안 하는지 구간을 일단 살펴보면서 기술적인요 반도체가 아직 슈퍼 사이클로 다시 진입하기에는 아직 조금 더 시간이 필요하다 기술적인 대응이 살길이다 점을 다시 한번 좀 강조를 드리도록 하겠습니다 그러면 삼성전자를 또 빼놓을 수가 없을 것 같은데 내일이 삼성전자 4분기 잠정 실적 발표가 예정이 돼 있잖아요이 발표 이후에 삼성전자 주가 날라갈 수 있을까요 전방 어떻게 보세요 좀 쉽게 잡기는 어려울 것 같아요 왜냐하면은 좀 레거시에 대한 부분이 안 좋게 이야기가 계속 나오고 있는 상황이고 또 환 차이까지 생각하면 그렇게 나쁠 것 같지는 않습니다 랜드 어항도 좋지는 않은 상황이기 때문에 어 딱 이렇게 좋을거다 나쁠 것이다라는 관점으로 딱 달 잘라서 보기는 좀 매우 좀 어렵다고 생각을 해요 다만 삼성전자가 안 좋은 실적을 발표한다고 해도 어 저는 그러면 계속해서 매수 기회라고 좀 말씀을 전해드리고 싶습니다 삼성전자가 11월 달부터 지금 자사주 매입을 꾸준하게 매일같이 진행을 하고 있는 상황이기 때문에 잠정 실적 발표가 만약에 잘 안 나왔어요라고 해서 시장의 문제를 야기를 했다라고 하면은 매수 기회예요 매수 기입니다 삼성전자가 최근에 5만 원대를 깨지고 49,900원지 다녀 왔었잖아 만약에 다시 4만 원대 돌입을 한다라고 하면은 좋은 매수 기회가 무시도 괜찮을 것 같습니다 삼성전자도 지금 최근에 보시면은 바닥권 내에서 박스권을 형태를 유지하면서 버티고 있는 모습이 굉장히 눈에 띄입니다 삼성전자 지금 물론 레벨업을 한 번 더 해 줘야 되겠죠 엔비디아의 hbm 소식은 도대체 언제 나옵니까 라는 관점까지 우리가 지금 지속적으로 노려보고 있는만큼 어 지금 삼성전자는 지금 기회가 생겼어요 어떤 기회냐은 우리가 엔비디아에 대해서 조금 전에 앞서서 이야기하지 않았습니까 엔비디아가 삼성전자 SK 하이닉스에 뭐라고 했습니까 가열 개선을 한 새 HM HM 4일 겁니다 그러면은 원래 삼성전자 SK 하이닉스는 이렇게 격차가 벌려져 있었어요 자 그런데이 상황에서 더 좋은 개선을 해오라고 시간을 줬습니다 자 그럼 토끼와 거북이 경주 같은 거예요 삼성전자 입장에서 그럼 어떤 입장을 얻은 거냐면 기술력 격차를 좁힐 수 있는 시간이 새로 생겼다는 거예요 그래서이 부분에 대한 긍정적인 뉴스만 있다면은 삼성전자도 지금 저가에 대해서 벗어날 확률은 좀 높게 바라보시면 좋을 것 같고요 그리고 삼성전자가 올라야지 우리 코스피 지수가 또 강하게 올라올 거 아닙니까 삼성전자가 지금 역대급으로 저렴한 것도 사실이고 PBR이 뭐 1 이하로 떨어진 것도 코스피 같은 경우에도 0.8 이하로 떨어진 것도 거의 저렴하다고 항상 우리가 이야기했었던 수치인만큼 현재 구간에서는 만약에 0.8 이하로 떨어질 가능성까지 아 생각한다고 해도 그러면은 큰 밑으로 떨어진다면 보유하고 있는 현금에 대해서 활용하시면서 매수의 기회로 삼아야 되는 타이밍으로 무조건 노려 보셔야 됩니다 어 지금 반도체를 뭐 주가는 안 좋습니다 고가 대비에서 많이 빠졌으니 매수 기회라고 노려봐야 되는 구간은 언제나 이런 고가권에서 굉장히 6에서 70% 가량 빠졌을 됩니다 여기서부터는 그럼 이제 기간 조정 구간으로 넘어가면서 더 추가적인 이탈이 안 나오는 모습만 체크하면 되는데 최근에 삼성전자가 이런 모습을 보여주고 있는만큼 저렴하게 5만 원권으로 만약에 이탈하거나 지난 단기 저점 박스권 저점 때인 5만 1,000원까지 다시 한번 눌려 준다면 잠정 실적 발표 만약에 안 좋게 나온다고 해도 매수 기회로 노려보시면 좋을 것 같고요 실적 발표가 저는 그래도 잘 나왔으면 좋겠습니다네 내일 삼성전자 실적 발표 이후에 주가 조정이 나온다고 하더라도 가격적인 메리트가 있기 때문에 그때 매수해 보는게 기회가 될 거다라는 긍정적인 전망이었다 men이어서 다음 이슈로 넘어가 볼까요 저희 조선 쪽을 체크해 보려고 하는데요 기존 주도주인 조선이 오늘 다시 힘을 내주고 있습니다 특히 하나 우션 지금 11% 가고 있고요 HD 한국 조선 해안 그리고 HD 현대 중공업 모두 잘 가고 있습니다 저희도 편입해 봤던 종목이 있었죠 12월 11일에 매수했던 1승이 수익률 39.5% 기록했습니다 조선주가 최근에는 살짝 주춤했었던 다시 기대감 크게 가져가 봐도 될까요 어이 지금 조선주는 제가 항상 포트에 꼭 셔야 된다고 말씀 전해 드렸다시피 좀 약간 상관관계가 있어요 재밌는게 뭐냐면은 반도체가 올라갔을 때는 조선 유가 어때요 쉬어갑니다 자 조선주 반도체가 쉬니까 어때요 조선주가 탁 올라갑니다 맞아요 그렇죠 재밌죠 반도체 조선주가 사실 좀 반대적인 모습을 많이 보여줘요 조선 주라고 하면 일단 방어적인 측면을 많이 이야기하지 않습니까 방어적인 측면을 많이 이야기를 해요 그런데 반도체가 지수물길 지난 시간에 저희가 편입을 했었던 1승 같은 경우에도 오늘 10% 넘는 상승분을 보여 주는데 이거 차트 먼저 좀 보고 넘어갈게요 1승 차트를 보시면은 제가 계속 강조해 드렸었던게 5일선과 20일선 트레이딩 체크하십시오 이거였어요 지금 보시면은 최근에 전일자 기준으로 1월 6일장 보시면은 20일선 지지하고 아래꼬리 강하게 달면서 올라와 줬습니다 오늘자 뉴스 같은 경우에는 하나 시스템 특히나 하나가 미국에서 함장 시장 지출에 대비하면서 인력을 확충한다는 뉴스까지 나오고 트럼프 같은 경우에도 미국의 조선업과 관련돼서 더 부흥이 일어나야 된다라는 언급까지 있었던만큼 조선 관련주가 다시 한번 강세를 보이고 있다라고 보시면 될 것 같습니다 그래서 지금 현재 1승이라는 아니면 하화 급 주들 하화 오션 같은 경우에는 현재 10% 가까운 상승분 보여주고 있고요 하화 시스템 같은 경우에도 현재 6% 가까운 상승분을 보여주고 있습니다 좀 상반적인 관계입니다 반도체가 지금 잠깐 쉬어가고 있는 구간에서는 항상 조선이 강하고 어 지금 반도체가 올라갈 때는 조선이 쉬어가는 모습을 이렇게 반사적으로 만들어주기 때문에이 양측 반도체가 기술적으로 반등 고가까지 올라왔다라고 하면은 단계적으로 나가면서 조선주에 다시 바라보시는 이런 형태가 가장 중요할 것 같습니다 조선주가 지금 뭐 달러라는 아니면 미국향 투자라는 트럼프라는 지금 악재로 받아들일 법한 부분이 거의 없습니다네 수처리 은행 같은 경우에도 조선 쪽에 대한 지지와 지원을 다시 한번 이야기하고 있는 상황이기 때문에네 조선주는 무조건 포트에 한두 종목은 있으셔야 된다 단기적으로 늘리더라도 차트가 이탈하지 않는다면 는 계속해서 우상향할 확률이 매우 높다라는 점을 다시 한번 좀 강조를 드릴 텐데 어 1승 같은 경우에도 지금 현재 우리가 지금 러시아랑 유럽에 대한 가스 이야기가 계속 나오잖아요 최근에 천연 가스 가격이 변동성이 굉장히 높습니다 어 겨울과 겨울철에 관련돼서 지금 수의 이야기도 나오면서 전일자 기준으로 천연 가스가 10% 급등이 나왔는데 최근에 국내 장에서 천연 가스가 올라간다고 했었을 때 올라가던 종목이 원래 GS이나 아니면은 SK 가스 같은 종목들입니다 근데이 종목들 보시면은 별 다른 움직임이 없어요 SK 가스는 그래도 오늘장 중에 차트는 이쁩니다 자 이런 형태 정도 만들어 주고 있는데 천연 가스와 관련돼서 움직이던 섹터에 이제 천연가스 원재료 쪽보다는 LNG 선박 쪽으로 좀 많이 움직이는 형태를 보여주고 있기 때문에 조선주에 대한 트레이딩은 지속해서 LNG 연관성이 높은 종목들을 유지하시면 좋을 것 같고요 지금 이제 바이든 정부에서 원전과 관련해서 어 추가적인네 생산에 대해서 좀 제한을 걸어 놓고 하겠다라는 이야기가 있는데 과연이 부분에 대해서 시장이 좀 어떻게 반응할지 여부도 좀 일단은 관전 포인트로 한번 짚고 넘어가 보시면 좋을 것 같습니다네 조선주 당분간은 계속해서 주도주로 자리 매김할 수 있을 거다라는 의견이었습니다 그렇다면 오늘 장에서 주목해 볼 종목도 궁금한데 오늘은 살짝 쉬어가고 있는 반도체 쪽에서 보면 좋을까요 아니면 계속해서 집중적으로 다뤄 주셨던 조선 쪽을 보면 좋을까요 이미 조선주들이 그래도 오늘 하나 좀 담으려고 해요 오늘 좀 반도체도 쉬어가고 있는데 굉장히 저렴한 구간에 있는만큼 어 저는 충분히 레벨업 가능한 종목 하나 가지고 나왔고요 오늘 현재가 9,100원 편입하도록 하겠습니다 imt 아는 종목 소개시켜 드리도록 하겠습니다이 이름으로 종목 이름으로 참이 재밌는 웃긴 이야기 많이 나왔었죠 imt 그래요네 그런 농담들 많이 했었던 종목인데 imt HB 건식 세정 장비네 CO2 세정 장비 사업을 영예고 있는 기업입니다 SK 하이닉스가 hbm 관련된 이야기가 나올 때마다 항상 같이 올라갔었던 종목입니다 자 그래서 지금 아까 제가 워트 이야기를 드렸잖아요 건식 세정 장비 실러 아니 실러가 어떻게 발열을 잡느냐 발열 잡는 부분에 대해서는 본딩이 아니면은 이런 미세 공정 내에서 차이가 나면서 개선이 이루어져야 되지 칠러는 좀 아니지 않나라는 생각이 좀 저는 일단 강하긴 합니다 그래서 imt 왜 가지고 나왔냐 지금 하이닉스가 hm3 16단의 일단 이번 ces ES 공개를 한다고 합니다 이때 같이 항상 움직이는 모습을 보여줬었던 종목이 바로 imt 때문에 패마 성적으로 따졌을 때 지금 imt 추가 상승 여력이 충분하다는 점을 체크해 보시면은 좋을 것 같고요 어이 건식 세정 장비 같은 경우에 이미 수율 개선 특히나 수율 개선이 중요한게 뭐냐면은 hbm 같은 경우에 수율이 굉장히 안 좋다고 소문 났었습니다 근데이 건식 세정 장비가 SK 하이닉스와 마이크론의 공급까지 하면서 수율 개선에 대한 부분까지 이점이 있다라는 점이 알려지면서 과거 시장에 부각 받았었던 종목인만큼 HM 시장은 아직도 우상향 중이고 지속적으로 생산량은 확대될 예정인만큼 imt 더욱이 부각 받을 가능성은 매우 높다라고 보시면 될 것 같습니다 수급 한번 보고 하실게요 imt 최근에 특히나 멕시코에 공장까지 진출한다는 지금 이야기가 나와 있는 상황이기 때문에 외국 특히나 북미 향에 대한 진출이 굉장히 중요한 타이밍입니다 지금 보시면은 imt 최근에 10월 달 말일부터 해서 지속적으로 지속적으로 어떤 모습을 보여주고 있냐면 12월 달 서부터 외국인들이 거일 이상 지속적으로 꾸준하게 매집을 하고 있는 종목입니다 바닥권에서 그런만큼이 종목 지금 당장에 뭐 영업 이익은 당장 마이너스가 나고 있습니다만 매출은 지속적으로 우상향하는 모습을 챙겨 볼 수 있는만큼 바닥권에서 탈출이 기대되는 종목이다 소개시켜 드리겠습니다 가격 전략 말씀드릴게요 목표가는 단기 저항대 11,000원으로 제시해 드리도록 하고요 손절가는 어 단기 이동 평균선 21 이동 평균선 근처 7,500원 제시해 드리니깐이이 종목 만약에 다시이 저항대 지지대까지 만약에 눌렸다라고 하면은 추가적인 매수 기회도 한번 노려 보셔도 좋을 것 같습니다네 어제이어서 오늘도 반도체 쪽에서 나왔네요이 SK 닉스와 같이 움직이는만큼 관련 수요를 누릴 수 있는 imt 있습니다 가격 전략까지 참고해 보시면 좋을 것 같고요 그럼이어서 엄청난 수익률을 기록한 종목이 있어서 리뷰 짧게 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다 저희가 12월 10일에 매수했던 일신 석재가 수익률 53.8% 기 기록했거나 앞으로 후속 전략 어떻게 가져가 볼까요 간단합니다 트럼프가 연관되어 있거나 붙어 있는 섹터 있죠 일신석재 같은 경우에 대북 주였습니다 자 그럼 언제까지 봐야 될까요 트럼프가 백악 각이 입성하기 직전까지 전 일장 같은 경우에도 트럼프에 대해서 어떤 이야기가 나왔냐 관세와 관련된 우려감을 다시 한번 만드는 모습이 있었기 때문에 20일 전으로 트럼프가 백악관에 입성을 하는만큼 당선이 입성하는만큼 그 전까지만 대응하는 종목이다 보시면 될 것 같습니다 대북 준데 북한이 최근에 또 미사일까지 쏘고 있기 때문에 어 저는 여기서 더 추가적인 상승을 노력 보시기 보다는 수익 중이시라면 수익 챙기시고 다음 섹터로 한번 노려 보셔도 좋을 것 같다라고 말씀 전해드리겠습니다네 이렇게 해서 일신 석재가 알아봤고 오늘 장에서 가장 뜨거운 이슈와 섹터 종목까지 한번에 살펴봤습니다 날씨는 많이 추운데 여러분들의 계좌는 매의 경지와 함께 따뜻하게 챙겨가 오시길 바라겠습니다 오늘도 시청해 주신 여러분 고맙습니다 사랑하는 우리