美股分析:破位後,我賣出了X股特斯拉。

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今天高位賣出看跌期權而被行權的500股的特斯拉
當然後面拆股變成1500股 這是我本年度最失敗的投資啊
大盤本週四大反彈 週五又全部粘了 這是不是一日遊啊
看周線圖觀察長線趨勢 往往比看日線圖小時圖觀察短線趨勢更爲穩定
標普500指數週線圖已經跌到了200周均線和250周均線之間的關鍵支撐位
在過去幾年的歷史上 標普僅僅在2020年疫情爆發初期的大恐慌中
短時間的跌破200周和250周均線 長期周線均線構成每股長期慢牛格局的關鍵
200周是長達四年多的時間了 是超長線籌碼的平均成本
如果這種級別的均線被跌穿 則是長達20年牛市的終結
當前標普200周均線點位是3600點
同時又是整數關 具有強大的支撐力度 然而從日線圖上看 標普指數又已經跌破短線重要支撐3636點
形成的破位走勢可以推動股指進一步下行
長線支撐和短線破位之間反映出短線抄底具有風險 長線呢卻有機會
本週四低開高走 本來嘛 cpi超預期是要血流成河的星期四 卻低開高走成了大奇蹟日
本週五呢 大盤迴歸下跌本源 讓星期四成了一日遊行情
啊 但是要注意到今天是週末點評 星期四的走勢本來已經不是什麼重點了
但有一個問題值得重視 那就是在本週四的大奇蹟日當中 標普納指和道指
三大指數都出現了成交量放量 那成交量放大的情況啊
道瓊斯是最爲明顯的 標普第二納指則放量不太明顯 通常來說漲多了放量是見頂的信號
跌多了放量則是見底信號 底部大跌什麼人會賣出股票呢 當然是心態容易崩潰的
沒有信息優勢的散戶和小機構了
而底部逢大跌買入股票的比較可能是大機構所爲
那另一種說法認爲短線反彈來自空頭回補持續性不強
什麼叫空頭回補啊
空頭呢就是借股票賣出的人
比如在200塊左右的位置空頭借了一股股票賣出當股價跌到100空頭覺得利潤豐厚想兌現利潤了
那他要怎麼做呢 他需要從市場上買回一股股票還給券商 這時空頭買回股票就是空頭回補
空頭回補時他從市場上買股票 這時候買入的力量推動的股價反彈
多頭買入股票漲多了賣出股票 獲利了結 空頭做空股票跌多了買回股票也是獲利了結
空頭回補引發的反彈行情將不會持久 因爲他們的量有限 難以成爲股市上漲的持續推力
星期四的大反彈並沒有改變大型金融機構的悲觀看法
美國銀行策略師邁克爾哈納特認爲這個就是個熊市反彈 距離底部還早呢
美國銀行認爲美股的底部將在2023年纔會出現 要等美聯儲政策轉向
巴克萊策略師也表示股市超賣過度看跌可以引發反彈
但經濟基本面並不支持持續上漲
美國銀行還說啊 如果要在2023年美股見底時候做投資可以考慮做空美元
做多60%的股票和40%的債券
那我就評一下這個策略啊 美股見底的同時
美國貨幣政策應該也是轉向的鴿派 加息放緩 並且有停止加息的時間表
當美元的利率不再增加時 美元就大概是要開始跌了 那個時候來做空美元是合適的
尤其是在歐元 英鎊 日元跌得面目全非之後 明年他們反彈
到時候美元走軟也是很有可能的 那這樣的話
2023年做空美元做多非美元貨幣是可以考慮的
至於做多40%的債券
當利率達到峯值 債券也就跌到了最便宜的時候 這時候買入債券相當於鎖定高利率
以後利率降了 這些債券就會上漲
美國銀行策略師對股市底部在2023年的預言現在不好判斷是不是對的
但是提出的策略是沒有問題的
美元股票和債券呢 會在差異不大的時間裏迎來反轉的可能
幸好2023年很快就到了 這一年到頭的談通脹 談加息的談的嘴巴都斬繭了 明年和這兩個因素說拜拜
股市也就見底了 今天有一個零售數據發佈 零售數據又稱恐怖數據
九月環比零增長低於預期 把汽車和汽油扣除九月零售額環比上升0.3%
高於預期 把汽車和汽油扣除前後對比發現這兩個東西拉低了美國的消費
汽車和汽油消費下降了 汽車消費降了0.4% 汽油則是下降1.4%
這就是造成零售數據零增長的原因了 汽車消費和汽油消費下降理論上對電動汽車行業是重大利空
一方面電動汽車造價比較高 貸款買車利息又高 需求可能會受到壓制
另一方面呢 汽油消費下降是因爲汽油降價
油價高才買電動車嘛 油價降了 那對電動車就是利空了
因此新能源車板塊指數大型頭部已經明確了
黑線以上的部分形成了新能源車指數的頭部 黑色線以下是破位初期
這樣的指數沒有必要造假騙投資者啊
你看他是以特斯拉理想neo小鵬尼古拉等一系列成分股綜合計算的指數
代表了整個板塊的景氣度 這個圖啊和宏觀經濟數據天衣無縫的關聯到了一起 車不好賣了
美國三大銀行財報出爐 每個企業都爲和銀行有業務關係
所以銀行的業績可以說是反映經濟體系的風險和景氣程度 是用微觀數據反映宏觀經濟問題
同時銀行的財報是本季度最早披露的 拉開整個財報季的序幕了
摩根大通美國銀行和富國銀行今天盤前發佈財報
摩根大通三季度營業收入334.9億美元 淨利潤97.4億美元
每股收益3.12美元都好於預期 再看富國銀行三季度營收同比增長4%到195.1億美元
淨利潤是35.3億美元
淨利潤同比下降 每股收益0.85 低於預期
主要原因是增加了貸款損失準備金 摩根士丹利營收129.86億同比下降12%
淨利潤26.62億同比下降29%
投資銀行業務大跌54% 利息收入倒是增長了22%
銀行的存貸款利率差擴大
這個部分業績增長得益於加息
而投資銀行業務是那些股票和債券發行啊 諮詢業務之類的和證券市場的行情相關
行情不好業務也不好 銀行股當中呢摩根大通和富國銀行上漲 摩根士丹利下跌
總體上吧市場對銀行股的財報還算是滿意
本週另一個重要的財報是臺積電
臺積電三季度財報超預期
淨利潤同比大漲80%
毛利率60% 從財務數據上看這確實是一家護城和非常生的公司 有沒有
芯片行業是門檻很高的行業
那臺積電呢又是行業上游的龍頭企業 但是它的股票卻走勢非常雄
這是反映芯片行業在未來一兩年處於寒夜衰退週期啊
臺積電今年資本支出將達到360億美元低於之前宣佈的400億
臺積電也減少了資本支出 記得去年行業火爆的時候 臺積電可是大幅增加資本支出的
今年呢明顯是減少了生產線的投入
沒有什麼擴張的衝動了 下週財報預報有一個我是比較關注的 那就是特斯拉19日盤後財報
特斯拉今天刷出一年新低 跌破206之後破位走勢
啊 我今天象徵性的減持了100股 還剩下1400股 市值28.6萬
三季度特斯拉交車34.3萬輛
同比增長42% 比上個季度增長35% 三季度每股收益有可能達到1.03美元
分析師給的預測值有調高的趨勢 1.03美元的預測是怎麼算的呢 二季度esp0.76美元
交車增長35%乘以1.35得到的數字剛好就是1.03和分析師的預測值取平均數相一致
總的來說 特斯拉的信息是相對透明的 股價能跌成這模樣
主要得歸功於馬斯克的瞎搞 比如啊 第一次談收購 你就認真的履行協議嘛 股票也就跌一次
他不 他一夥要買 一夥不買 一夥又要買 特斯拉每天換收率3%以上
扣除前幾大股東那些不動的 那市場上的散戶交易實在是太頻繁了
散戶是經不起反覆折騰的 反反覆覆的話 你股票可以跌好幾次呀
特斯拉有可能在即將發佈的財報中宣佈股票回購計劃 金額可能是在50億左右
當然 這個預測也是看了一些消息得出的 不一定靠譜
首先 回購是特斯拉股東社區討論較多的話題 馬斯克不會不知道
2023年起 回購股票將產生1%的消費稅 明年回購不如今年就回購 但是回購是有成本的
如果像銀行借錢 一年的利息可能就要5%了 遠超過1%的消費稅
所以公司可能不一定會爲了1%而加快回購的步伐
按今年二季度財報 特斯拉賬上的現金和現金等價物有189億
每個季度現金會多出3-5億這樣的一個趨勢 有現金纔有能力回購股票
不管這現金是原來銀行的存款呢 還是找銀行貸款來的 有一些公司手上沒錢也要回購股票
找銀行借唄 特斯拉手上的錢足夠宣佈一個50-100億的回購計劃
但是這些現金是存在中國還是在美國啊 並沒有反映在財報當中 錢在美國還好
直接就可以拿來回購股票了 要是在中國還得繳稅購匯再匯回美國
中國的銀行存款要轉出 銀行行長要親自去桃林副總裁家挽留存款
否則啊 這麼大一筆錢跑了 那行長的kpi可要完蛋了
特斯拉連續季度盈利之後 既不分紅也不回購 只是整天的搞拆股數字遊戲
還沒有以真金白銀回報股東呢 那在高速增長的背景下問題倒是不大
因爲你錢在特斯拉手上多開兩家工廠能給股價更多的提振
下週財報之後 馬斯克極可能開始減持個人持股
套現金去履行推特的收購協議
這麼大的一個利空 如果沒有回購利好對沖 股價有可能只跟大盤跌 不跟大盤漲
就像之前的臺積電 優偉達 耐飛一樣的 153美元的目標價轉眼就到了 今年拿的這隻股票真是虧死了呀
好 那我們今天節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜