【頂級大師課】《交易心理學》防止被割韭菜 P4 - 4.學會策略

那麼，讓我們一起回顧一下交易的往事吧。 你知道，當我開始交易時， 你正在享受DAX、富時指數以及外匯市場的走勢。 在極其窄的價差下。 當初我從事交易的時候， 你知道今天DAO的價差是多少嗎？ 你知道，你可以交易這個DAO 一比一點的賠率差異。 你知道我付了多少價差嗎 2000年、2001年，我們開始交易的時候？ 有誰要挑戰嗎？ 八點。 有人做足了功課。 是的，今天你支付了八点的价差。 你能想像試圖以此謀生嗎 今天以八點價差交易DAO嗎？ 如果你想要一份季度合約， 你必須支付16點的賠率差價。 而歐元美元目前正處於交易中， 我不知道CUC擴散了什麼。 大概在0.5到0.6之間。 當年我們支付了三、四個百分點 進入歐洲美元市場。 美元對日圓下跌了五點。 我的意思是，你正在想， 天啊，你怎麼會立刻爆炸呢？ 我們立刻就爆炸了 因為我們把所有的錢都作為佣金和開支花光了。 但不僅如此， 我們無法接觸到你們今天所能接觸的內容。 我聽說了，我想他叫埃德。 他正在跟CMC市場談論這件事。 您有專利認證計畫， 你將會收到新聞，你將會收到第二級資料， 您將擁有極其窄的點差。 我們甚至沒有那些東西。 我跟一位老同事談過話。 我以前在花旗指數工作時的同事 我們討論了花旗指數的推出時間。 實際上拿到他們的圖表套件嗎？ 我們同意那大概是在2005年左右。 我們實際上獲得了一個功能完整的圖表套件。 現在，你能想像今天與經紀商進行交易嗎？ 沒有資料圖表套件的嗎？ 不，當然不是。 然而，即使你擁有更優異的價差， 你有權接觸新聞，你有權接觸數據， 您可使用專利識別計畫 這告訴你這是雙頂或雙底。 頭肩頂和楔形以及旗形， 等等，還有一面旗幟， 即使你能夠接觸到多得多的資訊 無論以任何形態，你都能交易嗎？ 不，你的狀況正像我們二十年前一樣慘敗。 因此，對CMC市場懷有最大的敬意， 但你不會成為你想成為的交易員 只是因為你在 CMC 市場的客戶經理 是一個很棒的男生或女生。 你也無法成為一位出色的交易員 因為CMC市場平台優秀且獲獎無數。 我不在乎是不是NASA自己 設計交易平台的機構 一點用處都沒有 對您長期的成果而言 直到你學會以不同的方式思考。 那麼，進入交易時，什麼是正常的行為？ 哦，我們來報個週末課程吧。 跟那些禿頭師父之一，你知道的？ 哦，他說話如此優雅，而且真的非常英俊。 他的笑容從這裡到這裡。 我想要一點那樣的。 他一定知道。 沒有人會那麼好看 而且不知道自己在說什麼。 我將要學習蠟燭圖。 我將學習有關RSI、MACD、RSI的知識。 哦，你有聽說過那個布林帶嗎？ 令人驚嘆。 那個費波那契是什麼？ 每個季節都有一個比率.setFill(0) 38%，50%，61%，78.6%，88.4 你聽說過94.6的神秘比例嗎？ 就在你我之間，還有你兩千英鎊的錢？ 非常感謝。 不幸的是，這仍然不會讓你賺到一分钱。 現在我讓你煩了嗎？ 你覺得無聊嗎？ 你以為我想要技術分析嗎？ 我不想聽人說我根本做不好這件事。 但你是。 從統計學的角度來看， 你正在做 everyone else 都在做的事。 如果你繼續這樣做， 你只會繼續走向那不可避免的結局。 我想要給你一個機會 離開那條路，開始用不同的方式思考。 看到這本書了嗎？ 它被稱為技術分析的聖經。 不是基督徒的欽定版聖經， 但對於技術分析而言，聖經就是《技術分析》一書。 由愛德華茲與麥吉撰寫。 愛德華茲和麥吉是交易員嗎？ 各位女士、各位先生，愛德華茲和麥吉是商人嗎？ 不，他們並 Mercantile。 他們是記者。 這本書的銷量已超過百萬冊。 正常導致破產。 跟隨經紀人所說的話，而不是他們的建議。 而那些經紀人，出發點都是好的。 他們希望你一切順利。 經紀人為什麼希望你賺錢？ 好吧，老天，你表現得越好， 你交易得越多，就會越頻繁。 你交易得越多， 你將支付的佣金越多。 這是邏輯。 當然，經紀人希望你表現得好。 包含 CMC。 我並不是在貶低CMC，但CMC並不是交易員。 IG 不是交易員。 City Index 不是交易商。 Gain Capital 不是交易員。 他們不是你應該在的地方 你的指導來源。 當然，盡管去學習技術分析吧， 但技術分析從來沒讓任何人賺到錢。 你不會靠交易致富的 透過學習技術分析。 簡而言之，你的問題不在於你不知道足夠多。 關於技術分析。 你會相信我嗎？ 你不需要再做任何技術分析了。 你需要對你的思考方式進行一次嚴肅的檢視。 當你進行交易時。 那我們來試試看吧。 我的論點是，如果80%、90%的人正在失去 當他們交易差價合約時，這並非經紀商的問題。 這是一個人類的問題。 特別是，我想我之前提過這一點。 我相信那80%、90%的人都是完全理性的人。 聰明、外貌出色、面帶微笑、好媽媽、好爸爸 優秀的學生，優秀的一切。 他們不過是些垃圾交易商罷了。 因為他們還沒有學會正確地思考。 他們還不懂得如何應對恐懼。 所以我想要做的是， 我想要提出的建議是，如果每個人都正常的話， 請告訴我，不正常長什麼樣子。 請告訴我一個10%的交易員或1%的交易員是什麼樣子。 我想這就是為什麼今晚我會被邀請。 所以這是一個普通人的樣子，根據谷歌的說法。 一個普通人是如何思考的？ 如果你問FXCM經紀商的羅德里格斯， 他對他們的25,000名交易員進行了研究 在15個月期間內執行了四千三百萬筆交易的人。 最令人震驚的是，那4300萬筆交易 實際上獲利的交易次數多於虧損的交易次數。 是的，FXCM 的交易員們都是出色的交易員。 他們的命中率達到62%，不算差。 問題在於當他們獲勝時 他們平均贏了48分。 這全是貨幣交易。 但當他們輸掉比賽時，卻會輸掉82分。 你知道，如果這是一次對我交易的分析 或者說，就你的交易而言，我們可以這麼說， 嗯，你可能度過了一個糟糕的星期，或是一個糟糕的月份。 但當你調查兩萬五千人的行為時， 這已不再是厄運了。 這是一個值得深入調查的樣本空間。 如果只是一兩筆交易的話， 十筆交易、一百筆交易，你都可以爭論， 嗯，樣本空間很小。 但4300萬筆交易中，大多數為 以歐元美元計價執行 全球流動性最高的工具之一 那是一個模式。 我驕傲地說，我寫了一本書 將於明年出版。 我收到了出版商的回信 說它非常出色。 嗯，那真是個好消息。 其實，給你們大家一個警告 喜歡寫書的人。 為我寫書是一次極其療癒的經歷。 我心裡有什麼東西正不斷地湧上來，幾乎要沸騰了。 就像維蘇威火山一樣，它只是在紙上猛然爆發了出來。 我只是一直寫，不停地寫，寫了兩個月。 還沒反應過來，我就已經寫了六萬字，二百頁。 但那些出版商從來不會告訴你， 寫一本書其實只完成了戰鬥的一半。 接著就是編輯它， 然後你必須做這個做那個。 還沒回過神來，你已經開始後悔了 你有沒有寫過那該死的東西。 但標題本身已經充分反映了我的思維模式。 正常是輸家，讓我感受痛苦。 你有交易哲學嗎？ 每個人都懂圖表專家。 每個人都知道圖表。 據說將於明年三月繼續。 表面上看，我於2005年接受了CNN的採訪， 而且他們想知道， 你的交易員和你的客戶是如何進行交易的？ 而且我說，嗯，問題在於， 而且當時我只在那裡工作了五年。 從那以後，我又有了五年的經驗。 天啊，看著自己十五年前的樣子實在太可怕了。 然後心想，唉，真希望我長得像那樣。 人們總喜歡在空頭趨勢中尋找低點。 人們總是喜歡在上升趨勢中尋找頂點。 當我走進來的時候，有些人說過， 你認為墜機何時會發生？ 什麼墜機事件？ 我不知道是否會出現崩盤。 你正在看的是哪一顆水晶球？ 因為我剛才只看到一個市場 這一直創下歷史新高。 當然，我們來談談一場意外事故。 如果市場處於下跌趨勢中。 我們別談什麼墜機了 當市場處於歷史新高時。 人們認為趨勢中的每一個反應 是新趨勢的開始。 我會每晚坐在那裡 看著市場下跌或上漲， 還有我們的客戶，當然_bc_ 市場剛剛朝另一個方向微微波動的瞬間 稍微一點，他們就會蜂擁而上 彷彿趨勢如今已經改變。 因此，我在此論述的是，人們通常都心存恐懼。 當他們充滿希望時， 他們在害怕時仍抱著希望， 我會立刻為您解釋這一點。 那麼，什麼是正常行為呢？ 我正在讓我的虧損持續擴大。 我為什麼要這麼做？ 我在告訴自己什麼？ 好吧，我正在告訴自己 我希望這個市場能好轉。 但真正的原因是我想要避免痛苦。 我們的大腦已有數百萬年的歷史， 並且它有一個主要功能， 那就是不惜一切代價讓你活著。 順便一提，也喜歡確保 讓你永遠不會感受到任何痛苦。 有些人，尤其是心理學家， 稱之為自我。 你想要確保 你維持自我保護的態度， 你心態良好、一切順心如意的狀態 所以你會做任何事來避免痛苦。 不是你，而是這東西在上面。 無論我提出什麼情境，都沒有關係。 我讓我的虧損持續，因為指標這麼顯示。 或者費波那契這麼說。 但實際上，你想要避免痛苦。 我正在獲利了結，畢竟，嘿， 你不可能因為獲利而破產。 即使如此，這依然只是你逃避痛苦的表現。 為什麼？ 因為你討厭這個想法 市場將會收回你部分的利潤。 片刻之後，我將向你展示 我事後其中一張圖表 不是我在这里買的，我是在這裡賣的， 但我賺了多少钱，又虧了多少钱。 我正在獲勝，所以我把牛排的份量減少了。 為什麼你要那樣做？ 好吧，因為我想現在好好休息一下。 不，你想要避免痛苦。 你無法接受自己一天賺了400英鎊的事實 願上帝阻止那四百英鎊消失。 讓我問你一個不同的問題。 我就直接在地板上坐一会儿。 因為我厭倦了站在那裡。 想像一下，你有一天賺到了一千英鎊。 versus 你當天損失了千磅。 誰最有可能繼續從事貿易？ 那個賺了一千英鎊的人 還是那個減掉一千磅的人？ 那個減掉一千磅的人 更有可能繼續進行交易 因為上帝保佑，他不要繼續承受那種痛苦 進入黑夜，他將不擇手段 為了消除那種痛苦。 但當他賺到一千英鎊時， 他會不擇手段保護那樣東西。 因為賺到一千英鎊的感覺實在太棒了， 所以我也不想要壞了運氣。 我可以一直說下去，說個沒完。 我想你應該親自看看。 各位女士、先生，您們太客氣了，不勝榮幸， 要一份此簡報的副本。 非常歡迎。 如果能幫上忙，那就拿去吧。 現在，我被告知我還剩下五分鐘。 在你享受應得的休息和美食之前。 那我們接下來繼續進行大約10分鐘。 你會很高興地知道，我現在在157頁中的第48頁。 對下半場來說，這可不是什麼好兆頭，對吧？ 你有打算回家嗎？ 那你或許想打電話給家裡的人說， 可能會稍微晚一點。 人們在充滿希望時會感到恐懼 他們本應感到恐懼，卻反而充滿希望。 我的意思是什麼呢？ 想像你正坐在一個位置上 這正使你成為前述的那一千英鎊。 你已不再指望那一千鎊了 將變成2000磅或3000磅。 不，你是害怕一千英鎊。 將會從你身上被拿走。 如果你正在損失一千磅， 你很可能會坐在那裡想著， 如果這個位置能轉個方向，不是很好嗎？ 你不會對那個位置感到害怕嗎 會變得更糟。 你抱著希望，認為情況會好轉。 而且如果你想有一絲勝算 將市場當作你的自動櫃員機◯ 這不是一次銷售演說， 這有點老套，我承認。 但如果你想要有一絲勝算 市場成為場所的過程 當您定期提取資金時 你需要把這件事轉個方向。 你打算怎麼轉身？ 嗯，我有自己的想法。 那麼，讓我們來看看不太正常的部分。 讓我們來看看我是如何運作的 以及我們所稱的1%人群。 与其談論我， 這正是我不太擅長的事。 我比較喜歡將注意力投射出去 一些真正出色的交易員。 其中有一個是某個人 我真希望我能見到的人 但他已不在我們身邊了。 他的名字是查理·D。 一本極佳的書，名叫 查理·D. 神話般的債券交易員 是您可透過威利購買的東西。 這裡他說， 當你意識到自己已成為一名優秀交易員的時刻 就是你能夠獲勝的那一天 透過堅持領先優勢。 而且不是拿走一半利潤， 你正在加強自己的優勢地位。 与其開始思考，不如 我應該在哪裡下車？ 你開始思考了， 我怎樣才能深入其中？ 我怎樣才能更投入呢？ 畚斗經紀人說，而且他正是畚斗經紀人， 抱歉，芝加哥邊境交易的場內交易員。 他說，這裡有很多人。 在長久交易的坑中 從未為勝勢增添助力的人。 你們之中有人曾經在虧損的交易中加碼過嗎？ 當然有。 當然，我們已經增加了， 你以20元買入，然後價格跌至10元。 你在想，二十歲時看起來還不錯。 它在 10 時看起來更棒了。 但我們中有多少人曾在20元時買進過呢？ 然後又以30的價格買了更多 並在40時買了更多，又在50時買了更多？ 現在舉起手來的人越來越少了。 當然，會有人做過這件事。 做得好，你真棒。 但情感上非常困難 加入一筆獲利的交易。 加碼一筆虧損的交易要容易得多 因為嘿，你覺得自己好像占了便宜。 你覺得你買的東西很便宜。 而且嘿，當我們一開始學習交易的時候， 我們被告訴了什麼？ 我們被告知，低買高賣。 最昂貴的一條建議 人類歷史上有過的任何一次。 因為每次我買進的時候價格都偏低， 它總是跌得更低。 每次我試圖做空高點時， 它總好像知道我在那裡。 而且還會更高。 不，我比較喜歡高價買進，然後賣得更高。 我確實很喜歡低價賣空，然後更低價補回。 因此，查理·D 接著指出，這正是我們人性中的本質。 想把我們的 winnings 剪掉。 你六點買進，七點就可以賣出。 救救我。 我拿走這筆利潤。 這就是人性。 我們就是這樣的人。 所以他說，如果你想真正精通這件事， 你必須接受，你所做的一切 當你賺錢時，反而會受傷。 感覺很不舒服。 如果你處於一個位置上，卻感覺不到任何不適， 你下注的金額可能還不夠大。 我想再重複一次。 當你是一位出色的交易員時，你所做的一切都會帶來痛苦。 我說的可不是打手心那種痛。 或是一記拍在屁股上的痛打，確實會讓人感到疼痛。 如果感覺不到不舒服， 你可能沒有用力按到正確的位置。 這是一張公開交易的快照。 這相當於一百萬英鎊 盈利。 這不是正常思維的結果。 你看看我這裡在做什麼， 看看我能不能操作這個小玩意。 站到這裡來。 我的第一篇日記。 市場的交易價格為135, 25,135。 但我第一次的數值是25,458。 但隨著市場下跌，我仍持續加碼我的獲利部位。 大多數人在領先時會做什麼？ 現在我知道答案了 因為我坐著觀看了這一切十年之久。 當你處於優勢時，你會做些什麼？ 我的意思是，就讓我開個玩笑吧。 賺一半利潤，再稍微多賺一點。 將停損點下移。 因此，設置止損幾乎毫無意義。 因為你會被強制平倉 哪怕朝另一方向微微一動。 人們非常擅長獲取部分利潤。 他們只是不太擅長接受半數失利。 我們喜歡帶一點利潤回家 因為感覺很好。 感覺我們正在做對的事。 我究竟為什麼要冒著損失部分已實現利潤的風險呢？ 賺取利潤不會讓你破產。 這就是書本告訴我的內容。 現在，我已經有10的時間 或20,000英鎊的未平倉盈利部位 那將轉化為零，無數。 各位女士、先生們，我的交易哲學是 我的交易哲學是 我永遠不會在最大利潤潛力時退出。 那正是唯一的原因 為什麼我仍然在擔任這個職位？ 不，實際上，那將是一場災難 如果我仍在運行它，因為那是在29,000的時候。 但這種情況下，我到底是從哪裡出去的？ 我是否在獲利潛力達到絕對最大值時退出了？ 不，我絕對沒有。 現在，已經到了關鍵時刻 我可能需要休息一下。 所以我覺得我想要用這張投影片來做這件事。 然後我們在休息後繼續。 有利可圖交易的心理基礎在於， 你準備好去做那90%的人不會去做的事了嗎？ 當然，答案是，是的。 當然，我準備好這麼做了。 我什麼事都願意做以獲利。 但實際上，你並沒有真正理解 需要什麼。 這需要大量的內省， 這部分我會在後半段說明。 但我清楚自己的最壞習慣。 我清楚自己的弱點。 而且我有一套程序來抵消那些影響。 我一直在不斷地鞭策自己。 你永遠無法做到每點交易100、200、300英鎊。 除非你持續突破極限。 這裡有一些人 年過五十的人，包括我自己在內。 現在，有一個有趣的故事，讓你開始享用晚餐。 我猜這裡大多數人都有駕駛執照。 我猜這裡的很多人也這麼認為 駕駛已多年。 我們都認為自己是優秀的駕駛員。 我原本以為我是一個很好的駕駛員。 我的意思是，我從17歲開始就一直在開車。 這是一個奇蹟，因為你本不被允許的 在丹麥，你必須年滿18歲才能開車。 別問我是怎麼回事，但事實就是如此。 現在我50歲了。 因此我一直都在交易，抱歉， 我已經開車開了大約三十二年，三十三年了。 然後我的一個朋友決定 他想在我生日時送我一份禮物。 那是其中一個值得紀念的日子 你去賽道上的時候。 你本可以是任何一個， 紅字本可以是任何東西， 但這一點很吸引人，你可以駕駛一些非常快的跑車。 然後我意識到自己是多麼糟糕的一名駕駛者。 因為當真正需要推桿的時候， 在英國，你會說「踩到底」。 還是說那才是正確的說法？ 當你真正踩下油門的時候 而且你並不是正沿著M6高速公路直行。 但你卻有曲折起伏， 那就是你真正了解自己駕駛技術有多差的時候。 所以我們可以做三十年的事情 即使實際上並不太擅長。 你也可以繼續沿著這條交易之路走下去 接下來的30年。 但有極高的機率 你永遠無法發揮出你的最大潛力 除非你開始，說得準確點， 別一直盯著圖表看 並開始培養一種截然不同的思維方式。