【股票入門課程】新手小白炒股入門基礎知識講解！ P17 - 18.（第17課）股票倉位控制技巧

大家好,我是投資君,那麼在咱們股市裏面啊從來是不缺這個聰明人的啊 那麼但是爲什麼還會有那麼多的人常常會犯一些非常基礎的錯誤 還造成這些不必要的投資虧損 其實歸結原因就是對這個缺乏對人性本能系統的一個清醒認識啊 這真是沒給咱們說瞎話,真的是這樣子的 往往不知道自己的內心對於慾望的一個承受力 那麼錯誤的這個建立了超過自己心理承受水平的一個倉位 那麼承受了巨大的心理壓力 那麼當然會出現一些錯誤的交易了 那麼當咱們人處於這個強大的壓力狀態的時候 大腦呢會被這個潛意識所驅使 那最簡單中國有個四個字的成語叫做急功近利,患得患失 那麼此時呢就會做出一些愚蠢或者說不理智的決策 成爲被主力收割的韭菜了 那麼目前市場上對倉位呢有一些基礎的定義啊 具體來說呢就是總資金30%以下我們叫做輕倉,輕重的輕 那麼30%的倉位到50%倉位這個區間呢咱們叫做半倉 50%以上咱們叫做重倉 那麼沒有股票自然就是空倉了 全部都是股票,這個呢就叫做滿倉 倉位的控制實際上呢就是一種對風險控制的手段 大家去試想一下 如果你能百分之百看準後市 那你還談什麼倉位的控制呢 每一次都滿倉進出不就好了 因此呢大家如果看見某些人或者說機構 他們在炒股的祕籍裏面號稱啊能精準的預測後市 但是呢又提醒你分倉分批的去操作 那麼你就可以斷定他們可能是騙子 或者說至少呢他們也在誇大其詞了 爲什麼呢? 邏輯也很簡單 因爲你看得準與風險控制本身啊就是一個自相矛盾的嘛 總體而言 無論投資的這個金額大小都需要咱們去進行倉位控制 但相比之下呢資金量越大的投資者 越要把控這個倉位是作爲一個頭等大事來對待 一般的情況下資金量大的投資者儘量不要去重倉 尤其不要滿倉 至少呢不能長期的在一個滿倉的狀態下 至於資金不多的投資者呢 則可以在個人的這個心理承受的風險底線之內 適當的重倉 但是對於我們這樣子的新入的投資者來說 一定要杜絕滿倉操作 好了說了那麼多的題外話 那麼下面咱們進入到咱們的正題 咱們在實際的操作中呢 我們要如何控制倉位 下面投資君呢給大家去羅列四條守則 希望大家呢必須要去在交易當中去堅持做到 第一條 在弱勢行情中 也就是在我們所謂的雄勢 總倉位不要大於30% 因爲在弱勢行情下 盈利的機會往往很少 反而呢虧損的概率是非常非常大的 否則也不會叫雄勢嘛對吧 所以呢在這個時候啊 我們主要做的就是控制風險 減少倉位 那麼除了雄勢之外 還有一個叫做震盪行情 那麼盈利和虧損 基本從概率的角度來說是一半對一半 這樣子呢我們的倉位可以控制在50%左右 這樣子你可以進行一個良好的控制風險 同時呢也可以把握住一定的利潤 那麼除了震盪勢和雄勢 在強勢行情中也就是所謂的牛勢 由於牛勢裏面的賺錢效應比較好 這個時期呢我們可以根據自己的風險承受能力 適當的用重倉來博取利潤 但是輕易啊也不要去超過70%的倉位 接下來我們再來說一說第二點 也就是我們在購買股票的時候 單個購買股票的倉位不能大於30% 中國有句俗話叫做 不要把雞蛋放在一個籃子裏面 免得出現意外 直接把咱們一鍋就端了 第三點呢就是我們一定要分批建倉 分批買入 就是說我們看中一隻股票後啊 你不要一股腦的一熱就想賺大錢 就全部的買進去了 千萬不要這樣子 如果說股票漲了 那當然你也賺的多了 這倒沒什麼 但是試想一下 如果說你這隻股票跌了的話 我們就會很被動 那麼會被迫加大這隻股票的一個倉位 增加咱們自己的一個不可控的風險 那麼除了上述的三條 還有第四條 就是說一定不要在下跌的趨勢中 去進行補倉和加倉 我們之前說過 永遠不要去猜測股價的頂部和底部 那麼要補倉或者說要加倉 請一定呢在行情的底部形態出現的時候 你再動手 千萬不要隨便的一鍵跌就補 一鍵跌就補 你也不知道補到哪都是個頭 不然呢活該就做了這個 這個什麼呀 接盤俠和虧盤俠了 那麼接下來 我再教大家幾個實用的一個倉位管理方法 也就是所謂的漏斗型倉位管理法 還有這個巨型倉位管理法 和這個金字塔型倉位管理法 我們先說第一種漏斗型倉位管理法 漏斗型倉位管理法呢 咱們先聽一聽啊 是個漏斗 那麼它的初始的這個進場資金量 就跟漏斗一樣 剛開始是比較小的 倉位比較輕 如果說行情按咱們相反的方向運行 也就是所謂的跌了 那麼後市咱們可以逐步的加倉 進而呢攤薄這個成本 那麼加倉的比例也就會越來越大 舉個例子啊 比如剛開始我們用10%的倉位 進入了這個市場進行一個建倉 之後的行情沒有按照我們預想的上漲 反而出現了下跌 我們可以再加15%的一個倉位 如果行情繼續再跌的話 我們就再加20%的倉位 這樣啊 由於後續的倉位越來越大 使得我們的股價的成本變得是越來越低 之後呢 只要行情稍有反彈 我們就可以輕鬆的越過我們的成本價 使我們什麼呀 從虧損變爲一個獲利 那麼這種方法 倉位的控制成一個下方小 上方大的一種形態 很像咱們生活當中用到的一個漏斗 所以呢 可以稱之爲漏斗型的倉位管理法 這個方法的優點呢 就是說在最初的時候 風險是非常小的 如果說在不滿倉的情況下 咱們的漏斗 也就是所謂的這個倉位越來越高 那麼後市盈利也就越來越可觀 那麼缺點呢 當然也是非常直觀的啊 這種方法呢 必須建立在後市走市和咱們自己的判斷 一致的前提下 如果說方向判斷了錯誤 或者說方向的走勢 不能越過咱們的這個總成本位 將會陷於一個無法獲利出局的一個局面 那麼在這種倉位管理的方式下 越是反向波動 持倉量呢 就越大 承擔的風險呢 也就會越高 新股民呢 咱們請謹慎的去運用 我們再說一下第二種巨型倉位管理法 那麼巨型倉位管理法 它的初始進場的資金量啊 佔咱們總資金量的固定比例 如果說行情呢 按照相反的方向發展 也就是所謂的下跌 以後呢 逐步加倉降低成本 加倉呢 都遵循這個固定的比例 那麼形態就像一個巨型 它的優點呢 就是每一次只增加一定比例的倉位 持倉的這個成本 逐步的降低 對風險呢 進行一個平均分攤 平均化管理 在持倉可以控制 後市方向和判斷一致的情況下 怎麼樣 咱們會獲得豐厚的收益 那麼當然任何事情 一樣是有利有弊 它的弊端呢 就是說啊 初始的階段 平均成本抬高比較的快啊 容易呢 很快的去陷入一個被動局面 如果說後市的價格 不能越過這個盈虧的平衡點 就是所謂的成本線 就會處於一個被套的局面 最後呢 我們再來說一下 金字塔型倉位管理法 哎 這會兒呢 大家腦子裏面想象一下 那個i字的金字塔啊 那麼金字塔型倉位管理法呢 是初始進入的資金量比較大 就跟那個金字塔的底端一樣 非常的大 後市呢 如果行情按照相反方向運行 則不再加倉 如果方向一致 則什麼呀 逐步加倉 加倉的比例呢 是越來越小 比如說剛開始啊 我們用30%的倉位進入了這個市場啊 咱們進行了建倉 如果之後行情出現下跌 那麼我們呀 觀望 如果之後的行情開始如期上漲了 這個時候我們可以再追加20%的倉位 如果行情再漲 我們就可以再加什麼呀 10%的倉位 這樣子呢 30% 20% 10% 哎 它就像一個金字塔一樣 從大到小啊 所以呢 這個方法也叫做 金字塔型的倉位管理法 同樣 任何的倉位管理法呢 都有優點和缺點 金字塔的這個方法呀 它的優點呢 就是按照咱們的報酬率 進行一個倉位控制 股價漲得越高 動用的倉位就越來越大 利用趨勢的持續性來增加倉位 在一段上漲趨勢中 會獲得很高很高的一個收益 同時呢 咱們的風險也相對較低 但是它也有缺點 缺點呢 就是在震盪行情中 較難獲得一個 非常好的一個收益啊 而且呢 由於初始咱們的這個倉位 像金字塔的底端一樣 比較的重 對於第一次入場 你的這個精確性 要求就是比較高的了 下面呢 我再對這三種倉位管理的方法 進行一下橫向比較 首先啊 駱鬥型的倉位管理法 和巨型倉位管理的這個方法 是在第一次入場之後 行情呢 按照咱們相反的方向進行 也就是所謂的 買進去了之後 沒有漲 反而還在跌 但仍確信 它的中後期的走勢 會按照自己的判斷進行上漲 那麼咱們進行一個倉位的管理 而金字塔型的這個倉位管理方法 則是在進場後 若行情按相反方向運行 則不進行一個加倉操作 如果說達到了止損 則進行止損 那麼前兩種的這個方法 屬於一個逆勢操作方法 後者也就是金字塔的這個操作方法 屬於一個順勢的操作方法 駱鬥型的倉位管理方法 和巨型倉位管理方法 正確的這個前提後 後市的行情 若按照咱們的預判走勢來進行 而且倉位是越來越重 對於咱們投資者來說 風險也會更大 而金字塔這種倉位管理方法 至多是損失第一次入場資金的 一定的虧損比例 而不是全部資金的一個風險 所以金字塔形狀的這種倉位管理方法 它承擔的風險 在這三種方法裏面 是屬於更小的一種 不過金字塔的這種倉位管理方法 在震盪行情中會出現 數次或者說多次的 觸發你的一個止損現象 造成一個什麼短期的小幅虧損 或者盈利能力偏低 好了 以上就是咱們這節課的全部內容 但是最後還是真心的去告誡大家 尤其是新股民 其實也不論新股民和老股民吧 因爲我在接觸到一些投資者之後 我發現很多人的身上是有一個通病的 就是不管有多少錢 交易的次數多了之後 膽子也就開始大了 然而真真正正的股市高手們 你觀察下來 他們絕對不會這麼幹的 因爲你如果每一次都滿倉幹 咱們先不說你會有這個看錯的時候 就算你看的對 然而突然飛出來一些意外的事件 比如說出一些上市公司的大利空消息 當這些消息一旦出現一次 就足以讓你一夜回到解放前 所以學會倉位管理 學會風險控制 是我們這些新股民的必修課之一