股票投資入門到精通20講：從零開始學炒股！（完整版） P1 - 1.1.第一講：會說話的技術分析

大家好 歡迎收看技術分析快速入門二十講系列課程 我是老魏 今天開始的我們系統的講解股票投資技術分析 其實技術分析 我們每一個投資人都得要懂 尤其是我們散戶朋友 技術分析必須要了解 初入股市的股民朋友呢 其實也多數也開始從學習技術分析開始 爲什麼呢 因爲技術分析相對來說 它比較簡單直接和實用 任何年齡段的和任何文化層次的股民朋友都可以學習 所以說呢 技術分析是學習股市投資的一個必修課 是非常重要的 那麼大家學習技術分析 多數也通過看一些經典的技術分析書籍 但是呢 厚厚的一本書 你想要系統的學習需要很多的時間 爲了讓大家更加快速有效的系統的學習技術分析的基本框架和方法 我們呢 就設計了這一套技術分析快速入門的二十講課程 由我來主講 我個人從事證券投資呢 15年曾在券商也做過證券分析師 後來又擔任私募基金經理 我不僅交易股票 而且交易商品期貨以及股指期貨 技術分析呢 我也用了實戰交易十幾年了 也總結出了非常多的技術分析方面的經驗 在這裏和大家分享 這個課程呢 基本囊括了技術分析 平時大家所用的主流的技術分析的方法和工具 如果你也懂技術分析 但是懂得不全系統的瞭解技術分析 這個課程是非常適合你的 同樣 如果你是股市的初學者 是個小白的投資者 這個課程同樣也非常非常的適合你 我們的這個課程呢 其實主要有五個大的章節 總共有二十講 今天我們開始第一章第一講的課程 會說話的技術分析 首先我們來搞清楚一個概念 什麼是技術分析 其實技術分析 它是相對於證券市場的日常的交易狀態 價格變動 成交量 趨勢的曲線 或者是形態圖形也好 按照它的時間順序 彙集成圖形或者圖表 或者已形成了一定的一些指標系統 然後對這些圖形或者是圖表指標進行研究和分析 也可以這麼說吧 技術分析 它就是針對股價的走勢圖或者是一些指標進行圖形的分析和研究 我們每天看股票 你看這些股價走勢 它呈現出各種各樣的圖形和形狀 其實這些圖形呢 大家看了多了 其實發現是有規律可循的 比如你經常看到一個股價呢 它走出一個向下的一個三角形的形態 而且三角形的是越來越窄 你發現這個圖形最終它往往上漲的局部 還比如說 如果你發現連續三根的K線都是紅的 而且很大 實體比較大 你發現多數這個股票後市都會上漲 我再舉個例子 如果你經常發現股票價格經常大漲三次 後面也會調整兩次 而且回調的幅度呢 也正好是回調前面上漲幅度的一半或者0.38的位置 這些呢 其實都是經過前人長期的統計發現的這個規律 所以技術分析 它是對過去的歷史圖形做出統計和總結 爲將來的操作提供指導 這些經驗呢 經過成千上萬的投資者 在實戰過程當中不斷的總結和歸納 逐步就形成了一些技術分析的理論和工具 比如說 大家經常所聽說的叫道士理論 波浪理論 江理論等等 好像我們這些理論 它就像武俠片的各種武功門派一樣 每種門派 它都有自己獨立的一套分析方法 而且都聲稱自己是名門正派 很牛 但是呢 他們的方法萬變不離其宗 都是對過去的經驗總結 而且沒有一種分析方法 它能保證它的預測和分析一定是準確的 畢竟是經驗 經驗其實也有錯的時候 所以呢 技術分析它不是一個嚴謹的自然科學 而是經驗總結 大家這個 這方面要搞清楚 不要以爲學了技術分析 我就可以穩定的可以賺到錢了 就可以一勞永逸的在市場名利 明天漲跌 我就可以一定知道了 其實是不行 舉個例子吧 你在市場中交易 就像划着一條船在河中走 你時刻要判斷河流的前方是不是有沒有危險 有沒有懸崖 有沒有岸礁 或者是斷崖 經驗老道的船伕呢 他就能通過判斷水流和岸邊的水草以及樹木 他就能判斷前方到底有沒有危險 我們這些老股民呢 就能通過判斷市場的一些成交量 股價走勢的一些形態 來提前知道這個市場有沒有風險大跌 或者是有沒有機會 那麼對成交量或者對圖形的判斷 不就是這些老船伕 他如何判斷水流和岸邊的樹木嗎 其實老股民看技術圖形以後 就像在和市場中在和市場對話 技術圖形呢 會有很多曖昧 他好像在說話 告訴你哪裏有風險 哪裏有機會 不然我們怎麼會說叫會說話的技術分析 我這麼說 大家其實就應該知道技術分析 它到底是什麼 以及它的重要性到底在哪裏 我們再來說第二個問題 技術分析和基本面分析的區別 相信啊 炒股的朋友 大家不光是聽到技術分析 也會聽到和接觸到另外一種非常重要的方法 叫基本面分析 那什麼是基本面分析 它和技術分析有什麼區別呢 基本面分析啊 他又稱基本分析 是以證券的內在價值爲依據 着重於對證券影響證券價格的走勢和各項因素進行分析 以此來決定投資購買這種證券和何時購買 那基本面呢 他分析哪些因素呢 他分析宏觀經濟 行業狀況和公司的經營狀況 財務狀況 公司的經營策略 公司的報表等等這方面分析 舉個例子 你買一隻股票 那基本面分析 他要做什麼呢 他就要分析這隻股票到底值多少錢 比如市場價 你買的這隻股票市場價是十塊錢 你通過宏觀或者是行業公司研究 發現這家公司它實際的價值要值15塊 那麼你覺得這個公司就低估了 你就買進 如果你通過研究呢 你發現它只值八塊錢 那毫無疑問 你就應該賣出 這就是基本面分析 也叫股票對股票作出估值 就是估量一下這個股票 他真實到底值多少錢 所以啊 搞基本面分析 你必須要有很強的經濟專業基礎纔行 所以哪些人擅長喜歡搞基本面分析 毫無疑問 證券分析師或者券商研究所的研究員 這些機構呢 他擅長做基本面分析 當然了 我們所知道的幾乎所有的經濟學家 他們都是基本面分析師 至少我目前還很少看到有經濟學家出來搞技術分析 是比較少的 那麼技術分析呢 可能大多數用技術分析的投資者 可能個人投資者居多 而且也都是非證券或者金融專業的投資者 因爲如果你沒有堅實的經濟和財務基礎 你搞基本面分析還是比較吃力 那麼你就從技術分析入手 技術分析呢 他相對來說是比較簡單和直接的 另外啊 越是成熟的市場 其實越重視基本面分析 比如說美國市場重視和我們的香港市場是非常重視基本面分析 那麼稍微不成熟的市場呢 他越重視技術分析 比如中國股市 過去的二十多年 他技術分析就非常管用 威力很大 但是最近兩年了 很多人都說技術分析沒用了 原因就是隨着中國股市的海外資金呀 越來越多機構投資者越來越占主導地位 其實技術分析和基本面分析呢 各有各的優點和各有各的缺點 而且是可以互補的 作爲一個成熟的投資人呢 最好同時掌握這兩種分析方法 這樣你在資本市場的生存能力呢 就會更強 第三個問題 技術分析有什麼優勢和不足呢 技術分析啊 他雖然理論門派比較多 但是呢 他實際操作起來又相對簡單 適用於大部分的初學的投資人 技術分析呢 不是工具呢 其實很多 但是每一種工具啊 他都有獨立的研判市場的功能 你只要學會了其中的一種 你就能進行操作和交易 這比基本面分析其實要容易的多 比如你學會了均線 站上二十均線 你就買進 跌破二十均線 你就賣出 這就是一套比較簡單 使用的技術分析交易系統 就這麼簡單 第二呢 技術分析圖形啊 他反映了一切的市場信息 其實這一點呢 其實也是技術分析 他最重要的理論基礎之一 我們在後面的一節課中呢 專門講技術分析的三大理論基礎 什麼意思呢 就是說我們所看到的K線也好 形態也好 任何的我們看到這些股價的圖形 其實他已經把這個市場所發生的一切的因素 利好也好 利空也好 所有的事件都反映在這個牌面上 我們看到每天這個K線上下波動 其實就是這個市場所有的集體參與博弈出來的 所以你只要解讀圖形 就可以正確的解讀這個全面的市場 那基本面分析這方面是有一定缺陷的 因爲大家都知道這個基本面的信息實在是太多了 分析的而且有很多的消息是你不知道的 很多是內幕消息啊 你還不知道有上市公司要重組了 你只有少數人知道 大陸人是不知道 你也不知道他爲什麼會漲 你研究來研究去也搞不清楚 第三呢 技術分析它的應用範圍是非常廣泛 它適用於一切的金融品種 比如說你只要學會了技術分析 你就可以分析任何一種上市交易的金融品 你不光可以交易股票 你也可以分析商品期貨 大宗商品是吧 外匯市場 國債市場 只要是任何一個不管是國內的品種還是國外的品種 你都可以進行分析 如果你有財力了 財力你有經濟基礎 你也可以去進行交易 但是基本基本面分析就來了 普通投資者你買兩個股票 你還可以進行分析一下 讓你去研究大宗商品 讓你去研究外匯 讓你去研究債券 這難度可能就比較大 對你的知識儲備要求就比較高了 第四呢 在具體的進行交易當中呢 買賣信號的把握還得主要靠技術分析 其實技術分析買賣信號它更加的及時和準確 你通過財務分析行業研究 你發現某個公司很好 上市公司很好 但是具體什麼時候買什麼時候賣 你主要還得看依靠技術分析的信號 它技術分析的信號呢 更加直接和快速 而且它的信號要遠遠提前於基本面的信號 比如啊 你買的股票高位連續放量整大 然後呢 突然又跌破了上升趨勢線和均線 這個時候呢 你就可以賣 這是明顯的賣出信號 但是這個時候往往你從公司層面或者基本面層面的層面的話 你是暫時還看不到一些跡象 你看公司的業績還是高高速增長的 行業的環境也不錯 沒什麼問題 但是你發現股價跌了一大段之後 基本面的賣出信號纔會出來 公司層面纔會出現很多經營性的利空問題 所以我剛纔說的技術分析 技術分析的優勢 那麼技術分析有什麼缺點 技術分析其實也是受到很多質疑 比如說受到自己最大的質疑是什麼 技術分析 它是對過去圖形的反應和統計 能預測將來嗎 而且有的時候還會失效 在某些市場技術分析的確是很發揮 比如說美國股市 你用均線系統 它的發揮非常不好 而且在市場極端上漲或者極端下跌的時候 我們用一些技術指標 它也會頓化或失效 還有比如說在外匯市場 你用波浪理論好像效果也不是非常好 其實有人還甚至說我們市場運行 其實是沒有規律可言的 你用這些技術分析預測 根本就沒什麼意義 根本預測不了 市場的漲跌也是隨機的 而且這些人還搞了個理論出來 叫隨機漫步理論 這在華爾街也是非常有名氣的 其實我認爲這個判斷其實也是片面的 其實市場 我是堅定地認爲這個市場是存在趨勢的 只不過呢 它偶爾會陷入混亂的時候 就比較難以預測 但是也不至於完全的隨機漫步和無法預測 好了 今天第一講 我們主要講的理論東西的比較多 也比較抽象 那麼下一講呢 我們就來講具體的技術分析有哪些工具和哪些理論 我們把主流的技術分析和和方法 簡單的和大傢俱體的介紹一遍 後面的章節呢 我們再具體的一一的和大家介紹 好 本期的節目就到這裏 我是老魏 我們下期見