台幣走強對科技業的影響240109

大家都知道我們去年 臺幣突然就是走強 其實對科技業來講 我們講外銷傾向的這些科技業 基本上大家會碰到一個比較大的 危機 我們根據過去的經驗來看 我先講結果 就是這樣的一個情況之下 如果說像 我們這些比較大型的 這個高毛利利的科技廠 像臺積電或者宏碁華碩這一類的 那原則上 我覺得回歸基本面還是得看他的 營收 營收是比較重要的 其實在1月份的時候有稍微 再回檔一下 當然最近又預估可能未來是偏比較重的 那其實商道科技業來講呢 我覺得從外資的看法 我們還是得看一些行業 像三大族群的抵抗力比較強 三大族群 臺灣的這個 這個ODM跟OEM這些代工廠 毛利利本來就低 所以受匯率的影響是比較大一點 但是像比較大的權值股 像仁寶 和碩 廣達 AI這些 鴻海 這些比較大的 那原則上還是得要看他的整個 投資組合以及他的這個 我們講營收 那我估計這樣的情況的話 因為他們這些大廠 其實他們都做了一些 自然避險 或是說他投資組合 其實原則上我覺得這個影響 就是不會太大 那以這樣的一個 他們的營收的情況來講 我想市場上對於今年 尤其科技領軍的這個格局 我覺得還是受美股影響比較多 那像舉個例子 元旦本來今年大家可能就認為說 可能會 對於這個 原來過去的這種元旦行情 1月行情會比較好 但是今年呢 有一點反形其道 就是從各位看到我們從 元旦臺股開的第二天就跌了300多 把過去 上個去年的 就上個月的那個最後兩週 大概突破了 我還記得今年開盤 我們以年K的開盤價來講 17838 你看連續破了18000 1716000 修正了 修正了 把那個收線都整個跌了 跌的差不多了 但是呢 在這個高檔的風險跟整理的格局 是還在 我倒覺得這個 匯損 對這些科技業的影響斷期的情況 那以上大概 提供各位做一些簡單的參考