美股:CPI來了,這個板塊重創。【2024-03-11】

哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經
我是三菱
今天美股三大指數僅剩交易
沒有大起大落
收盤時標普指數下跌了5.75個點
跌幅僅0.11%
納指跌了0.41%
道瓊斯指數小幅上漲0.12%
大盤沒有太大的變化
標普指數到今天爲止
狹窄的上升通道仍沒有改變
我們把之前兩個月的k線
用上下兩條線給它框住
發現這個上升通道是呈45度角
上下軌道相當接近
構成一個小型的上升通道
盤面控制相當穩定
只要沒有大陰線顛破這個上升通道
我認爲不必急於猜測大盤見頂
只需要順勢繼續看漲做多就可以了
關於猜測大盤見頂
在美股這邊其實是非常困難的
美股總是在串新高
猜頂十有八九是錯誤的
此外所謂的頂是一個區間
而不是一個點
神仙也猜不到頂點
普通人只能從頭部大起大落所形成的形態上
對照歷史的走勢來猜測頭部的到來
當一個頭尖頂
雙重頂或者是三重頂走出來
並被我們識別時
點位距離最高點可能已經都跌了好一些了
那這樣的代價是難免的
我從來不認爲頂是可以猜的對的
在上升通道中
有一個判斷的正確率是最高的
那就是看漲
上升通道是一個概率遊戲
每次指數跌到上升通道的下軌時就反彈向上
因此根據技術分析中
歷史是不斷重演的假設
下次指數碰到上升通道下軌也會向上
短線炒家會在上升通道的下軌買入股票
以此來獲得最好的買入點位
現在標普的上升通道如此狹窄
已經失去了高拋低息的必要性
只要拿着股票等待上漲就可以了
但是一年多以來
大盤確實是上漲
個股卻分化很嚴重
以半導體爲主的AI板塊是漲勢最佳的行業
其他板塊則貧富分化嚴重
然而最近的研究表明
標普指數里面的其他股票也逐漸回暖了
今天的行業熱力圖顯示
半導體正在深紅色回調當中
英偉達
AMD
超微電腦
臺積電等明星股票今天熄火了
半導體作爲龍頭板塊
在過去兩個月中帶動大盤人氣
有不少新的投資者加入到AI淘金熱當中
但是呢
再優秀的公司
再廣闊的前景都抵不住人性
股票是人與人之間交易的
價格是交易中協商和競價出來的
短線價格走勢並不是由基本面所決定
基本面只是給了個理由和藉口
讓投資者進行多空投票時
更多人選擇了做多
當股價上漲過快
做多的人就會開始懷疑
基本面有這麼好
能支持這麼高的股價嗎
基本面會不會變化
導致股價下跌呢
原來手上持股的人賣出股票就變成空投了
多空轉化只需要一個賣出按鈕
因此人工智能確實好
短線有人要獲利了結
回調也就順理成章
回調多了就會有人抄底
這樣下跌空間可能會相對有限
半導體上漲時大盤上漲
我們說半導體帶動大盤上漲
而今天半導體下跌
大盤也沒跌多少
說明其他板塊稍微貢獻了點力量
拖住了大盤
明天也就是3月12號盤前
美國商務部將公佈2月CPI
這個CPI是3月份美聯儲一期會議前的一個最重要數據
3月份市場普遍預期不會降息
美聯儲將會按兵不動
那麼通脹指標又有多重要呢
實際上不宣佈降息未必就等於是鷹派
只要鮑威爾講話偏鴿派一點
重新聲明一下目前的數據
只要繼續保持下去
就可以找個機會謹慎降息
適當鬆口對未來劃個大餅
就足以讓市場解讀爲鴿派政策預期了
所以每次的通脹數據都很重要
克里夫蘭聯儲3月11日對2月份CPI的預測
是整體CPI按年同比增長3.12%
核心CPI按年同比增長3.7%
如果是和1月份比
那整體CPI的預測值是增長0.43%
核心CPI的預測值是增長0.32%
從預測的趨勢上
克里夫蘭聯儲對通脹的預期相對穩定
略微有所反彈
彭博社的預測和克里夫蘭聯儲的預測相差不大
核心CPI和整體CPI分別是同比3.7%和3.1%
環比0.3%和0.4%
基本兩個數據來源是差不多的
市場主要看預期和實際之間的差異
到底通脹是超過預期還是低於預期
纔是對股市有影響的變量
股市主要就是看預期差
然後再看和之前比是增了還是減了
如果符合預期
那麼整體CPI和之前比持平
核心CPI繼續回落
從曲線圖上看
有一種通脹繼續放緩的趨勢
在巴威爾上週在國會的證詞中表明
只要當前的經濟數據繼續維持現有的趨勢
今年某個時間就會降息
此外
雖然說美聯儲對於美國的政治體系是有相對的獨立性
但是大選之年
拜登也是希望美聯儲能夠降息
國會議員直接了當的問巴威爾
你爲什麼不抓緊降息
拖太久了會不會有什麼風險呢
拜登在費城發表演講時表示
我不能保證
但我敢打賭利息會下降更多
市場上的投資者也預期美聯儲最早將在6月份開始降息
巴威爾表示
美聯儲已經接近有足夠的信息開始降息的步伐
那麼明天只要CPI不要大超預期
降息預期將會繼續主導美股的緩慢上漲
今天美股成交最活躍的個股還是英偉達
特斯拉
AMD
蘋果和伯克希爾
英偉達高位強勢整理
上一個交易日也就是上週五
最高衝到974
今天收盤857
高低差了一百多塊
英偉達就此形成堅頂的可能性不大
應該還會再次衝高的機會
只有那種沒有任何基本面支持的題材股纔會衝的老高之後
突然就堅頂往下跌
一點逃跑的機會也不給
那像英偉達這種基本面剛剛的股票隨時只跌回升
特斯拉今天也有反彈
像蘋果
特斯拉
谷歌這幾隻今天都有反彈
似乎半導體那邊降溫了之後
資金開始關注這幾隻股票
比如今天有一篇文章說
當資金集中火力拉昇一個板塊
甚至是一兩隻股時
市場的注意力就被吸引
資金也全部去追捧他們了
但熱度一定是暫時的一陣一陣的板塊可能會在幾年之內保持上升勢頭
但不可能天天霸佔漲幅榜
半導體降溫
其他個股被關注到也是一種風水輪流轉了
有時我想沒有買到大漲的個股
但也不好跳來跳去
這山望着那山高
結果持股半年不漲
一換股就漲
換過去的那隻則是漲了半年
剛換到手就開始調整
換股的風險就是賣出了剛要漲的買入漲完了的
特斯拉應該不是那種剛要漲的
因爲呢
今年特斯拉基本面很一般
上週德國工廠外面的電線還被縱火燒掉了
沒電導致工廠停工
上週的這個消息還讓股票跌了一下
本週的消息表明
特斯拉德國工廠即將恢復供電
但是恢復生產的時間還不明確
停產期間每天少生產一千輛車
預計本週恢復生產
縱火的原因是工廠當地大部分居民反對特斯拉的擴建計劃
工廠擴建提高就業機會
不應該對當地是好事嗎
有幾個國家還爭搶特斯拉工廠選址呢
那爲啥在德國就老是碰到民衆鬧事呢
從K線圖上看
特斯拉的下降奇形保持不變
時間的推移對K線圖是不利的
下降奇形就是越來越往下走
支撐點越來越低
如果反彈上漲則壓力位也是越來越低
這要是不盡快反彈一波
恐怕未來即使反彈的高度也會受到越來越大的限制
美股對業績超級敏感
只要不是今年要大幅增長的個股
都很難有太好的表現
特斯拉或許有所反彈
但是難有過高的期待
不過特斯拉有一條
就是交易人相當的活躍
目前仍是美股成交金額第二的股票
最近觀衆問的比較多的個股是PLTR
這個公司用大數據定位到本拉登
在美國政府擊斃本拉登行動中立下大功
以此一戰成名
Palantir被認爲是人工智能概念股之一
因此受到AI板塊的聯動效應
最近PLTR宣佈獲得了美國陸軍1.78億美元的合同
也對股價有所利好
這是一隻560億市值的股票
體量上如果被炒起來
也算是身輕如燕
漲個兩倍也才一千多億
不是一件太遙不可及的事
不過一隻股成爲大牛股條件是很多的
不太可能隨便抓一隻說有AI概念的
就一定是下一隻SMCI
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜