美股:川普和共和黨贏,接下來買什麼?【2024-11-06】

阳光财经
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聲明
本人及團隊不是Financial Advisor,本節目以過往歷史視頻均僅供信息參考,不構成投資建議。據本頻道提供的信息買賣證券,風險自負,與本節目無關。本人節目中涉及的股票均不存在與任何第三方的利益相關聯,但本人可能持有或將來可能買賣相關證券。謝謝您的支持!
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sany
今天是2024年11月6號,星期三
和選舉前民調賭場賠率預測的結果一樣
川普贏得了選舉
今天美股在歷史新高的位置上面繼續大漲
投資者對川普上臺之後的經濟前景相當樂觀
今天甚至是連代表小盤股的羅素2000都大漲了5%以上
川普應該是歷史上最看重股市的總統
股市上漲會成爲他的政績
他會整天拿出來吹牛
但是他就說過道瓊斯指數跌1000點
總統就得被綁到火箭上面
射向太陽
所以川普上臺對美股來說應該是重大利好
今天的這期節目重點講一下川普上臺後有哪些板塊值得關注
並且還準備在節目中把我的公開賬戶拿出來曬一曬
今天大盤普天同慶
標普指數跳空高開,高開高走
上週有一個向下跳空缺口
今天有一個向上跳空缺口
在白色箭頭的位置怎麼跳空下來就怎麼跳上去
那這就形成了用向上跳空缺口回補向下跳空缺口的情況
以至於下方這四個交易日的K線就形成了一個倒行反轉
這個是看漲的信號
標普這次有可能發起向6000點的衝鋒
上週我畫了一個關於標普的上升通道
上下兩條基本平行的直線形成了一個趨勢良好的上升通道
我在上週五畫了這兩條線
並指出下軌碰到它就會反彈
但是今天跳空大漲之後
好像離上軌又有點近了
6000點應該會有一定的阻力
納斯達克指數也是以跳空的方式直接攻下之前的缺口壓力位
並創歷史新高
大方向看漲也搞不清楚還有多少上漲的空間
反正是沒有什麼重大的利空
漲了就會繼續漲
對大選不確定性而謹慎的市場情緒
在今天全面解脫
原來是擔心如果得票很接近
對結果有爭議
有糾紛啥的
就會導致選舉結果遲遲無法公佈
以及有一定的概率出現黑天鵝
比如像2021年初的國會騷亂
市場在選舉前是有避險情緒的
所以前幾天我們看到美股都是低頭只顧調整
但是現在川普和共和黨大獲全勝
目前參議院已經拿下來了
衆議院也有可能會拿下
選舉的結果完全沒有爭議了
一邊倒的紅色浪潮席捲美國
歷史上無論是兩黨任何一個當選總統
也無論是哪個黨控制了國會
都大概率以上漲慶祝
那這裏面有一個邏輯
就是避險情緒得到了解放
大家可以放開手腳
敢於買入股票了
所以就會繼續看漲
所以呢選舉完通常都會上漲
川普上臺
俄烏戰爭可能就會早點結束
川普和萬斯這兩個人在競選過程中
就表達了對援助烏克蘭的強烈質疑
路透社文章認爲
川普可能會迅速談判以求結束戰爭
但要按照俄羅斯的要求進行讓步
也不太可能
戰爭如果結束
這對澤連斯基不是什麼利好
但是對美股應該是一個利好
關於川普重返白宮
什麼東西會漲
其實今天市場已經給出了方向了
而這些方向
大體上之前在分析兩個候選人時
就分別分析過了
從大類別的資產來看
美股加密貨幣大宗商品將會上漲
美元則有可能是上漲的
美債收益率上漲
但是債券價格是下跌的
川普上臺美股會上漲
今天的市場已經給了答案了
原因除了剛纔我們講的
還有一些是因爲他的政策帶來的
川普的稅收政策
一條是減少企業所的稅
另一條是增加關稅
減少企業所得稅是有利於市場
少交了稅
那麼上市公司的稅後淨利潤
美股收益那就都提高了
炒股不就是天天在那邊估計
美股收益的倍數
EPS提高
估值也就提高了
那麼減稅則是全局性的
有利潤的企業都能獲利
所以大盤上漲
連羅素2000的小盤股都漲了
加密貨幣這一塊
今天比特幣漲了9%左右
價格在7.5萬美元一個
川普在納什維爾參加比特幣大會
曾經表示
如果比特幣要大幅上漲
他希望是由美國引領
並承諾如果重返白宮
將會把比特幣列爲儲備資產
加密貨幣現在在政治上
已經形成了一定的勢力
你看這次通過捐款和拉上川普站臺
比特幣的地位更加鞏固了
而川普要力保美元的國際地位
也需要加密貨幣
因爲加密貨幣以美元穩定幣作爲標價
其實就是在石油美元之後
通過加密貨幣美元
加強了美元的儲備地位
比特幣每4年一個行情週期
在2024年挖礦獎勵減半之後
有希望在2025年迎來衰退週期
只要是跌到了一定程度
投資價值就會出來
美元也會上漲
今天美元兌人民幣匯率大漲
人民幣大跌
川普可能會第一時間打關稅牌
貿易戰2.0應該是在倒計時了
最快明年1月份開打
川普的貿易戰並不是打一家中國就完事了
歐洲他也打
美加墨北美自由貿易協定
他纔不管呢
關係好一點的少加一點
關係不好的就往死里加稅
那這會造成什麼後果呢
你看加關稅就減少進口
進口一旦減少
經常項目上的貿易逆差就減少了
逆差減少對本幣有利啊
所以美元上漲
對於人民幣來說
出口行業將會遇上更大的困難
必須用人民幣貶值來對沖關稅的成本
以增加出口
所以美元升值人民幣就貶值了
同樣的邏輯也適用於歐元
如果美元升值歐元貶值
考慮到歐元在美元指數中的一半權重
那美元指數就會上漲
所以非美元貨幣像加幣
英鎊
澳幣什麼的也會偏弱
再有美元升值會引導國際資產投資美元資產
大家都認爲美元會升值
就都願意拿着美元
那你手上拿着美元總得投資啊
所以就買點美股啊
存點美元存款唄
今天國債收益率上漲
國債下跌
這反映出市場對通脹的擔憂
市場是認爲啊
關稅會提高物價
川普說關稅是中國來付
中國會因爲關稅給美國支付很多錢
但關稅是在貿易環節中的一環
美國的進口商必須要轉嫁成本
最終就導致物價上升
在美國的消費者價格指數計算中
住房成本佔三分之一
這一塊不會受到貿易戰的影響
另外服務業的價格也不太會受到影響
但是仍有相當一部分類別會因爲關稅而漲價
預計通脹將會更難儘快回落到2%的水平
野村證券認爲
因爲川普上臺在2025年
美聯儲將不會再多次降息了
僅僅就只有一次的降息
這次降息週期就會結束了
馬斯克非常及時的all in川普
不但贊助錢
贊助了1.3億美元
還把整個推特拿來作爲宣傳的機器
川普這次勝選
馬斯克是有一定的功勞
推特就整個是紅色陣營
之前馬斯克花了450億買下推特
可以說是非常昂貴
論估值怎麼也是虧的
但是被他這麼一通運作之後
美國人突然發現
450億買一個這麼重要的宣傳工具
真的是物超所值
本來川普勝選是要扶植傳統能源產業
取消拜登手上的新能源補貼政策的
那這個特斯拉卻能夠在勝選之夜大漲
維持到開盤仍然有大漲14%
馬斯克用他敏銳的商業嗅覺
成功壓對了寶
硬是把特斯拉貼上了川普概念股的標籤
今天特斯拉漲了14%
市值增長了1000多億
實際上川普的電動汽車政策對特斯拉有利
特斯拉我們在上一個財報中看到毛利率接近20%
賣車是有賺錢
而且營業利潤率超過了傳統車企
別家電動車卻不怎麼賺錢
因爲達不到規模經濟
貪到每輛車的成本就太高了
如果大家都在領補貼
那麼不賺錢的生意也能幹
吃補貼嘛
結果川普上來補貼全部給取消了
那市場上就只剩下特斯拉是賣車賺錢
其他的都是賣一輛虧一輛
所以這麼一來
取消補貼對特斯拉就是有利的
今天特斯拉大漲
除了站隊站的對
還得有一條就是基本面利好
不然你看Lucille Rivian就是大跌的
特朗普科技集團
這隻股的代碼是DJT
代碼DJT是啥意思呢
原來是Donald J Trump的首字母拼起來的
川普勝選不差錢的情況下
估計就不會把以自己名字命名的股票賣了
DJT纔是川普概念的龍頭
但大選題材即將結束
圍繞選舉的炒作將不復存在
覆盤這隻股有助於我們加強對市場
對股市的理解
對未來交易也是有幫助的
DJT這隻股比較有意思
在計票的當晚盤後是大漲43%
液盤也沒有什麼做空的工具
反正要漲就讓它漲
但是到了開盤之後
DJT就沒有漲這麼多了
今天收盤
DJT還能維持6%左右的漲幅
已經超過我的預期了
我本來是估計要跌到20以下的
沒有炒作題材了
又沒有基本面支持
市值78個億
這個實在是太貴了
前面說推特買下來物有所值
宣傳工具實在是有用
但是DJT這麼一隻
在基本面上非常不成功的社交平臺股
居然也能夠值七八十個億
相比之下
Reddit明年就有一個億的活躍用戶了
在年輕人中的市場佔有率很高
目前值200多億
這兩天Reddit的市值已經超過了Snap
之前我就說Reddit和Snap相比
要麼是Snap太貴了
要麼是Reddit太便宜了
怎麼可能Reddit當時才60億
Snap要200多億呢
那麼現在Reddit的市值超過了Snap
我覺得是理所應當的事了
這說明橫向對比的方法
也是可以發現一隻股票是不是低估
至少說相對低估吧
我的IVKR公開賬戶
今天淨資產13.6萬
站上各股除了迪士尼之外都有盈利
小倉位的Reddit居然盈利了6723美元
爆發力驚人
嗯
迪士尼呢
確實是一個敗筆
但是最近好像在注底了
悄悄的快回到成本價了
持有迪士尼這隻股是沒有啥損失
就是很浪費時間
長期債券ETF再次跌到了90%附近
這個將來也不會虧本
也是費一點時間
盈利的各股有谷歌
微軟
英偉達
RDDT
我準備繼續持有
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜
