美股 北美25%關稅,汽車行業有點懸!F、GM、TSLA的影響!DELL、ADSK、CRWD財報後大幅回吐!

451 次觀看·2024年11月27日 #TSLA #GM #DELL 加会员前必读!
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#TSLA #GM #DELL #ADSK #CRWD
大家好 歡迎回到視野環球財經 我是rhino
現在是美東時間24年11月26號
週二晚上的8點35分
今天的盤面是比較的清淡
四大指數成交低迷 羅素0.73%
標普500成分股273之上漲 228之下跌
今天的節目我會談到川普準備對加拿大
和墨西哥加收25%的關稅
對於整體汽車行業的影響
特別是今天福特和通用都是下跌
通用的跌幅還比較的大
包括對於特斯拉在墨西哥建廠計劃的影響
另外今天的戴爾 還有ADSK CRWD
幾支科技股在財報之後
它們都是大幅的下跌
我等會更新一下它們的前章估值
還有技術面的狀況
好 數據方面今天首先看一下
關於美聯儲在11月7號的會議紀要
這個會議紀要顯示
由於中性利率存在不確定性
那麼央行將降息步伐放緩至25個基點
部分官員建議如果通脹居高不下
維持限制利率
但是有一些官員是建議說
如果勞動力市場或者經濟活動減弱
則需要加速放鬆政策
與會者指出通脹率已從峯值是大幅回落
但是核心通脹仍然是居高不下
會議紀要對於美聯儲在12月份的降息的情況
其實沒有提供太多的信息
12月的降息幅度在很大程度上
還是要取決於即將公佈的非農就業
還有CPI的數據
那麼會議紀要發布之後
市場對於12月降息25個基點的壓住
目前是小幅上升到了57.7%
好看一下今天其他的經濟數據
今天的11月的資商會的消費者信心指數
是從108.7%上升到111.7%
超出預期的111.3%
另外10月份的季度調整後的新屋年化
銷售是大幅不及預期
環比下降了17.3%
從73.8萬套降到了61萬套
低於72.5萬套的預測值
也低於最悲觀的70萬套的預測
另外價格方面
新房銷售的中位數是43.73萬美元
平均銷售的價格是54.58萬美金
接下來我來談一下
關於個股還有汽車行業
對於這一次川普說要加徵25%關稅的影響
根據昨天隔夜的消息
川普表示將對墨西哥和加拿大
加徵25%的關稅
這對於北美汽車行業的影響還是比較大的
目前美國每年組裝的汽車差不多有1200萬輛
但是進口的汽車差不多是300-400萬輛
這些汽車的大部分都是來自加拿大和墨西哥
這兩個國家總的進口的汽車零部件
佔到了55%之多
所以這是一個非常大的影響
今天福特和通用的股價都是受到影響下跌
通用的股價跌的比較狠
一口氣跌了8.99%
目前這兩個公司為什麼會受到這麼大的衝擊呢
因為他們不僅是一些汽車的整車是在墨西哥生產的
甚至在美國生產的汽車
由於零部件來自於墨西哥和加拿大
所以他們的影響比較大
這兩個裏面GM的通用的佔比會更高一些
所以它今天的跌幅更大一些
那麼對於市場的一些影響
貝爾德的分析師在給客戶的報告中寫道
關稅對於汽車行業以及供應商的經濟影響將是巨大的
很有可能會導致這些股票在短期內遭遇到拋售
並且讓投資這個領域變得更加的困難
那麼量化上到底有多大的影響呢
這個計算起來比較的複雜
但是目前有一些市場分析認為
比如巴倫週刊
他估計新車的平均成本可能會上漲8%
電動汽車的平均成本可能會上漲12%以上
那麼對於銷量的影響目前也不好太精確的判斷
貝爾德的分析師估計
25%的關稅將使美國汽車減少需求7%
就是需求和銷量可能會下降7%
這是一個非常悲觀和可怕的預測
因為這個預測相當於它是按照最糟糕的環境去預測
那麼有可能會讓汽車整體銷量減少50萬輛之多
這對於所有的在美國以外組裝汽車
包括零部件來自於北美的這些行業來講
都是一個嚴重的打擊
所以2025年投資汽車行業股票的朋友
還是需要密切的跟蹤一下關稅的進展
那麼對於福特來說
目前更新一下他的前章估值和大家寫在這裡
他其實在25年本身在沒有關稅來臨之前
已經是一個衰退
預期24年10.8%到13.5%
25年是10.3%到12.9%
那麼現在有關稅之後
預計25年的前瞻和26年的前瞻
都可能會受到影響
所以目前的狀況的福特包括通用
其實大家如果你沒有太大的把握
而且特別是福特
由於他在右側已經是面臨著一個最大的壓力位置
已經反彈來到這個位置了
所以最好還是慎重投資
因為福特這邊確實是整體的基本面也不夠強
另外通用這邊的情況也是差不多
通用現在的情況在24年的前瞻是47到76
25年的前瞻是49到78
如果25 26年的關稅加上去
預計25年的前瞻
他很有可能下調
也有可能下調至跟福特一樣
是一個衰退預期
所以基於這兩點
希望大家在投資像福特和通用的時候
還是要注意安全
因為畢竟這一段
其實反彈的幅度已經是不低了
好
那麼說一下對於特斯拉的影響
特斯拉是本來預計是在墨西哥要建廠的
但是在今年年初的時候
他是已經宣佈暫停建設
因為一些其他的原因
不知道新的關稅出來之後
是不是會讓特斯拉完全取消在墨西哥建廠的計劃
如果取消重新去選擇地址
比如說重新在美國選址
或者在其他的國家選址
那麼這個選址本身就是一個時間很長的過程
那麼即便在現有的在美國的工廠
或者在德國的工廠
或在上海的工廠
你要去擴產能
他也需要時間建廠
所以如果這個問題真的在25 26年發酵
可能對於特斯拉來講
他遠期的產量目標也是一個挑戰
因為特斯拉本來就要在預計在後面
要去增加更多的便宜的
性價比更高的車型
包括他的出租車
包括他的卡車
都是需要產能和產量來推動
所以這個消息其實對於遠期特斯拉來講
也並不算什麼特別好的消息
好
特斯拉的股價今天是沒有什麼太大的變化
我們就不說了
因為今天是一個嚴重的縮量
屬於橫盤沒有動的行情
好
接下來時間和大家來講講
三支科技股票
戴爾、ADSK和CRWD
這幾支股票今天財報之後
全部是大跌
好
先說一下戴爾
我們看一下戴爾的財報細節
戴爾的第三財季的財報是營收244億
低於預期的247億
那麼調整後的每股收益是2.15美金
高於分析師預測的2.06美金
那麼第三季度的人工智能服務器訂單
達到創紀錄的36億美元
增長超過50%
那麼戴爾的CEO在新聞稿中說
人工智能對我們來說是一個強勁的機會
而且沒有放緩的跡象
那麼和AI相關的
馬斯克的XAI最近表示
他們正在使用戴爾的硬件
來構建最新的AI基礎設施
還有上週戴爾的CEO曾經說
公司是首家向企業科父交付
基於英偉達GB200
Blackwell系統的服務器基架的公司
這個從人工智能上看上去還是不錯
那為什麼股價還跌了這麼多呢
其他地方出問題了
前章我們看一下
截至1月份的季度營收
達到了204到250億
但是低於市場預期的256億
公司表示說
客戶對個人電腦還有存儲業務等
非人工智能的業務持謹慎態度
其實這個消息給我們傳遞出來了
另外的和它相關的一些股票的信息
比如美光
比如AMD
他們在個人電腦領域
美光在存儲業務這幾個
如果戴爾這邊給的前瞻不太靈光
對於他們來講
其實也不是什麼太好的消息
好
這是戴爾目前的財報的細節
看一下它的前瞻
調整完了估值之後
前瞻是10到20倍
這個地方是週期最高
戴爾給不了更高了
因為戴爾在歷史上
是一隻前瞻PE非常低的股票
所以這個地方已經是給的比較高
主要是給大家一個高估的參考
讓大家知道
現在它的股價
即便和比較高的PE相比
它處於什麼樣的價位
那麼25年1月是前瞻估值
77到156
26年1月是前瞻
95到191
今天沒有下跌之前是141
是比較接近25年1月的前瞻上限
但是和26年1月的中位是一樣的
那麼今天下跌之後
實際上是來到了126
仍舊是遠高於
在26年1月前瞻的下限的95
所以這隻股票
在這一輪的反彈之後
目前已經不便宜
但之前的下跌是變得比較便宜了
之前最低的時候
跌了過86塊錢
所以這一波是比較便宜的
如果你在之前
因為我們講過一次戴爾
當時就講過它的高估情況
那麼現在反彈之後
是一個中間位置
基本上是沒有什麼空間的
那麼現在怎麼去看待呢
131到142
本來是在突破之後
已經是重回到了技術面的右側
但今天的財報
一口氣又跌回到了震盪區域
好
現在的震盪區域怎麼看
上沿是131到142
下沿是106到122
這是一個震盪區間
在這個裡邊
如果能再次回到142的上方
纔能夠確認
能夠去走
26年1月的前瞻估值的上限
纔有機會這麼去看
不然現在跌回震盪區域
就要下測下方了
就要往下去走了
106到122
因為盤後的價格
已經來到這個地方
要特別注意106塊錢
跌破之後
那麼會走空頭趨勢
下看95級下方
106跌破之後
會走空頭
下看95級下方
給大家強調一下
有可能會跌破的風險
因為它的估值
我剛才給大家講過
用的是10到20倍的
週期的最高
實際上歷史上沒有這麼高
所以它低於95
按照歷史的前瞻
PE的波動來講
完全也是合理的
所以這家公司
我原來也講過
最開始是我不太想去講
戴爾和根這家公司的
但是很多朋友
因為由於這一波人工智能相關的
一些科技股
都被炒起來了
所以問
我就把它的狀況
拿出來和大家講一講
總之這家公司
其實從歷史上來看
不太好投資
就是從做它的長線來講
週期的波動性
實在是太高了
而且也不屬於市場的
一個絕對的龍頭地位
所以我們說這個地方
給大家做一個參考
希望大家有想做的
你就參考這些關鍵位置
注意一下下行風險
好
另外兩隻股票
是市場比較熱門的
當紅炸子雞
好
首先來說一下ADSK
它的價格今天也是下跌
我們看一下它的財報
它的財報調整後的
每股收益是2.17
營收是15.7億
超出分析師預計的
每股收益2.12
營收15.6億
那麼從前瞻上看
預計二五財年調整後的
每股收益是
8.29到8.35之間
那麼是高於之前預期的
8.18到8.31
不過公司最新季度的
調整後的營業利潤率
只有36%
低於去年同期的39%
這個就意味著
它相當於利潤率變低
未來的EPS的增速
有可能會放緩
這是一個風險
就是從盈利EPS增長上的
一個風險
好
那麼今天它的前瞻估值
盤後下跌了8.83%
從前瞻上看
增速寫在這裡
基於它增速
已經給了它一個
高倍25到35倍的參考
同樣是讓大家知道
它的股價
和現在的高倍相比
到底是高了
還是低了
二五年一月的前瞻
是R06到R88
現在市價317
明顯今年當前財年高估
二六年一月
前瞻是227到318
其實這個價格不跌
放了一年之後
也是高估
所以這支股票
是一支被明顯高估的股票
財報由於營業利潤不及
利潤率不及預期
下跌也非常的合理
好
它的價格怎麼看待
它的價格
目前是299到308
這個地方
今天在盤後的時候
已經跌破了
這是一個小的支撐
跌破
下方最近的支撐
在285到293
現在市價為止
再跌破266到272
其實中間隔的都挺寬的
隔的都非常寬
較強的位置
要跑到252到261去了
這個地方跌到這裡
也是完全合理的
最重要的是
如果它的增速放緩
利潤率繼續下滑
沒有辦法維持這麼高的估值
前面如果239都跌破了
它就沒有這麼高的前瞻P
給到它了
因為它的符合年化增速的話
未來兩年才百分之十幾
所以並不算特別的快
那麼破位239
直接走空了
下看23及下方了
所以這支股票的潛在的波動性
會非常之高
請大家注意安全
好
來最後說一下CRWD
這家公司的財務信息
給大家簡單的看一下
它的第三財季的財報
是公佈其實是好於預期的
但是因為下個季度的前瞻
給的有些疲軟
所以今天也是盤後下跌
調整後的
每股收益是93美分
營收是10.1億美金
超出分期是預期的
每股81美分
營收9.83億美元
那麼去年同期
是每股收益82美分
營收7.86億美元
那麼CEO表示
CFO表示說
我們三季度的業績
反映了我們專注的執行力
和財務紀律
儘管7月19號的事件
帶來了預期的阻力
當時不是因為軟件升級
導致微軟系統
很多都出現了崩潰
我們仍然取得了強勁的業績
並且產品線實現了季度環比增長
好
前瞻
將它的2024年的
盈利預測的上限
將上調到了
每股3.74到3.76之間
高於之前預期的
每股3.61到3.65
不過公司表示說
預計四季度的收益
將在每股84美分到86美分
這個中值是低於華爾街
預期的86美分
好
看一下它的前瞻估值和技術面
它的前瞻估值的情況
是截止到今天
調整完了
是以高倍參考
同樣是給了一個高倍
讓大家知道
它的股價和高倍相比在哪裡
高倍是基於它兩年增速
都是在17%的EPS增長情況下
25年1月的前瞻是108到181
26年1月的前瞻是127到212
中位是170
現在300多塊錢的價格
所以有多高
其實大家都知道
這個時候市價264
是上一次給大家更新的
這一次我沒有更新
上一次的時候
已經是在未來兩年都是五六十倍
那麼現在又漲了這麼多
漲了100塊錢
漲了30%
那麼25年跑到了80倍
26年差不多也跑到了70倍之多
所以這家公司今天盤後下跌
也是比較合理的
因為從前瞻上
它只要不能繼續給出
特別高的增長超預期
那麼它的利潤的溢價部分被回吐
部分的資金選擇落袋為安
也非常的正常
目前368到394的強壓力
強支撐已經是在盤後
這個地方是強壓力沒過去
然後是跌破之後
去到了340到354的小小支撐
這個地方估計也比較難撐住
看起來
然後要跌到294到330
這是一個比較不錯的強支撐位置
破位之後會走一個震盪
在哪裡震盪
會在小區間
就是257
下沿257到278
上沿294到300
257到330
這個區間進行震盪
然後再跌破
那就跑到空頭去了
那就是空頭佔優
因為大家可以看一下
它下一個較強的支撐
要跑到200塊錢下方了
所以這只股票
如果它跑到200塊錢下方
你覺得從前瞻估值上貴嗎
那叫回歸合理
好吧
所以也是一個波動性非常之高的
股票
好
這個就是對於今天幾支個股的
跟蹤和解讀
其他的股票
今天我就沒有去看太多
因為像英偉達
這個是比較正常的一個走勢
0.66%
縮量沒什麼可看的
AMD昨天講過了
目前的看法不變
今天高開低走
英特爾昨天也簡單提了一下
臺積電也講過
這個都不多說了
AMD這邊到了價位往下走
129級下方
仍舊是我的建倉位置
如果有機會去就建倉
沒機會去就拉倒
好
其他的就沒什麼可多說的了
屬於都比較正常的
持倉方面
今天的THI
是受到了今天的
10月份的季度
房屋現房銷售數據的影響
跌了2.45%
但是昨天的增量上行
缺口都還在
所以屬於橫盤走勢
對我來講影響不大
之前跟大家講過的
上方12到185
我預計還有機會能高看一眼
往上再走一走
到時候再去做一個清倉處理
好
其他就不多說了
感恩節前週末的交投
會比較的淡一些
明天有挺多的數據會出來
看看明天這些數據
會不會對於市場
造成一些更大的衝擊
我們怎麼這麼說
因為現在標普
再次又回到了6000點的上方
那麼6000點上方
就是幾個關口
以50點為一個關口
大概6050
6100
6150
和6200
大概就這麼一個關口
大家每50點50點的往上看
好吧
好
這個就是今天節目的全部內容
如果你覺得我的節目
對你有所幫助
還是希望大家多多幫忙
點贊
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謝謝大家
祝大家繼續在本週的感恩節
快快樂樂的過節
希望大家也都能夠股市方便
到了放假
該休息的時候
也稍微的放鬆心情
好好的調整
好
我們今天到這
明天同一時間
不見不散