美股 AVGO暴漲過山車!IWM要小心了!TSLA股價休閒賣酒!COST財報還是那麼穩!PPI繼續為降息滅火!

547 次觀看·2024年12月13日 #AVGO暴涨 #TSLA #IWM小心 加会员前必读!
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#AVGO暴涨 #TSLA #IWM小心 #COST #PPI
大家好
歡迎回到視野環球財經
我是Rino
現在是美東時間24年12月12號
週四晚上的6點55分
今天的四大指數是集體表現不佳
昨天談到市場壓住降息的前景
是正在變得黯淡
今天的PPI更是往上踩了一腳
繼續抑制降息幅度
荷蘭合作銀行甚至警告說
美聯儲很有可能只會在12月和1月
一共再降息兩次
隨後就暫停降息
那麼IWM羅素這邊
它是和降息炒作預期密切相關的
那麼今天是遭到了重創
大跌了1.3%
現在它的價格是已經跌到了234塊錢
那麼在跌破234之後
IWM的短期上升動能會消失
它會陷入下方的R16
到上方的R39這個區間去做震盪
會走一個震盪行情
暫時它的動能就沒有了
如果跌破216
那麼它將徹底走空
請大家務必要注意
因為從昨天開始和大家提到了
關於市場對於整個的降息壓住
現在正在撤退
所以會關聯到一系列的主題
好
另外今天的節目
我想更多的會談到一些宏觀
包括通脹
還有像政府的利息等等
另外各個方面會談到AVGO
博通
還有Costco的財報
另外今天特斯拉的股價是表現一般
它到底幹嘛去了呢
咱們首先看一下今天的經濟數據
談一下宏觀
我覺得宏觀還是比較重要
首先看一下衡量生產端通脹的
生產者物價指數PPI
整體的月度環比
是上漲了0.4%
高於預期的0.2%
那麼前值也是被上調到了0.3%
年度這邊則是同比大漲了3%
是大幅超過預期的2.6%
另外在覈心的PPI指數
月度上是上漲了0.2%
符合預期
年度是3.4%
這個是超出預期
不包括食品能源
貿易的超級核心PPI
月度上漲0.1%
略低於預期的0.2%
年度是上漲3.5%
與前值持平
另外今天的初勤失業這邊
是上升到了24.2萬人
遠高於預期的22萬
這個也是高於預測範圍的上限
蓄勤失業人數是上升到了188.6萬
高於預期的187.5萬
也是高於預期的上限
另外今天還發布了
關於財政部的一些最新的數據
在11月份
也就是2025財年的第二個月
美國的支出
居然高達5842億美元
比上年同期增長14%
創下了11月份
單月支出的歷史記錄
那麼支出激增的最主要的原因
是醫療國防社會保障
那麼其中醫療保險的支出
是增加了500億
這裡給大家看一張圖表
支出激增的幅度
是遠遠超過了
稅收收入的溫和增長
在11月份
美國政府是徵收了
3018億美元的稅收
比去年11月份的2748億
增長9.8%
但是支出增加了14%
像這張圖表上顯示的
雖然支出繼續呈現指數級的增長
但是稅收的收入增長
卻比較的緩慢
10月份的6個月的平均值
只有3800億
這個是與三年前是幾乎相同的
幾乎是沒有什麼太大的增長
另外最令人擔憂的是
另外一個趨勢
就是關於美國財政部的債務利息
這個是在11月份再次上升
總的利息成本
已經是累積到870億
這個和去年同期的800億
相比是增加了70億
看上去大家說
這個數字增加的也不多
對吧
但是接下來12月的總利息支出
絕對會讓大家震驚
因為大部分的利息支出
都是在12月發生的
12月份的僅利息支出
預計會超過1500億美元
如果咱們結合著赤字的情況來看
10月和11月
也就是2025財年的
前兩個月的預算赤字
現在已經成為了
美國財政部有記錄以來
最糟糕的一個財年的開局
那麼對於財政赤字
還有債務激增
誰該負責任呢
即將卸任的財政部部長耶倫
反正他是輕描淡寫的說
對於沒有控制好債務的激增
那麼我感覺非常的抱歉
大家聽這個口吻很抱歉
其實大家可以想象一下
當選總統川普
美聯儲主席鮑威爾
財政部長耶倫
這仨人如果一起出席會議
做自我介紹
川普上臺說
Hi I'm Trump
鮑威爾說
I'm 鮑威爾
問到耶倫了
I'm sorry
你想想是個什麼樣的場景
目前美聯儲面臨的問題
是越來越棘手
一個是失業率在上升
那麼通脹壓力也似乎在回升
美聯儲的雙重任務
充分就業和穩定物價
這兩個目標似乎正在背道而馳
而且現在財政部的債務利息的
壓力也是爆棚
你說現在大幅降息
那麼財政部的穩定就業
對吧
你說減少利息支出
但是通脹又壓不住
你說不降息
你不知道就業
還能惡化到什麼程度
現在財政部的利息支出
是消耗了大量的財政資源
如果後面不夠的部分
在稅收沒有大幅增長的前提下
那就只能靠繼續增發債券來解決
那麼造成整個的債務的壓力
進一步的放大
這個就是傳說中的
按下葫蘆扶起瓢
美聯儲這個位置實在是太難了
好在美聯儲打算怎麼幹
二五年的降息前景
咱們也不用等太久
下個星期的一些會議
咱們就知道一個大概
至少它能夠幫助咱們去了解
未來三個月
美聯儲的一些想法
不過今天的利率市場
是做出了提前反應的
其實昨天講過
關於在二五年市場壓住
只降息兩次
已經是跑到了50%附近
那麼今天
對於明年只降息兩次的壓住
概率和昨天相比有所上升
現在是已經超過了60%
所以今天大家纔看到
和壓住利率大幅下降
相關的投資主題是被拋售
包括像國債
包括像建築地產商
包括地產等等
那麼美聯儲下個星期的
一些會議之後
其實我跟大家昨天
也做了一個預告
我會對經濟前景
包括像TLT等等怎麼去處理
會做一個全新的梳理
做到緊密的去跟隨市場
好
另外再和大家來看一個指標
剛剛說到當選總統川普
今天他是在紐交所
敲了開市鐘
今天的市場表現不是很給力
有點薄面子
是吧
今天四大指數全部下跌
大家其實也很期待
市場未來的表現
咱們可以回顧一下
標普500在它的第一個任期之內
和拜登執政期間
股市的表現做一個對比
給大家這裡有一張圖
大家可以看一下
通過這張圖上可以看到
截止到昨天
也就是我們說週三的時候
自2021年1月20號
拜登就職以來
標普500指數是上漲了57.88%
就是最下面這一欄
那是57.88%
那麼另外我們看一下
在川普同期
在他第一個任期裡邊
是上漲了61.29%
好
這是倒數第二欄
如果我們再往上看
在2000年之後的歷任總統任期中
同一時期表現最好的
是奧巴馬的第一個任期
當時是美國從2007到2009的
經濟衰退中復蘇
所以當時第一個任期
上漲了77.32%
第二個任期上漲了51.88%
這就是目前整個的當選總統
在不同任期時候
在2000年後的一個表現
好
宏觀數據看完了
接下來的時間
咱們來說一下個股
首先來說一下Costco
今年Costco財報
實際上是沒有什麼太大的動靜
只跌了0.17%
盤中也沒怎麼動
因為Costco它是屬於每個月
都會發布銷售數據
所以基本上追蹤起來
是不會出現太大的意外
所以財報後
通常如果沒有什麼重大的消息
宣佈
一般來講波動相對較小一點
它的每股收益是4.04
高於分析師預期的每股收益3.79
淨收入是622億
低於預期的665億
那麼同店銷售
是和上年同期相比
增長了5.2%
這個是符合預期的
所以就是盈利超預期
收入沒達到預期
按總理差的也不多
好
說一下它的前瞻估值的更新
包括技術面的一些更新
目前前瞻估值的情況是
25年8月份財年
是486到664
這個是基於它的歷史高波動
因為它一直都是一支
高倍的波動股票
長期以來都是存在著
一定的溢價的
但很多的分析師認為
由於Costco比較透明的數據
加上定價能力也比較強
所以它的溢價是合理的
好
我這裡只和大家來展示一下數據
至於合不合理
大家可以自行判斷
25年8月是486到664
中位是575
那麼26年的8月前瞻是531到725
中位是628
看一下它的增速
25年8月是正10
26年8月是正9
未來5年的符合年化是正9
所以像這樣的增速
如果你是放在其他的一些股票身上
不一定能得到這麼高的一個溢價
所以這就是它的一個特點
很多股票股性不一樣
這裡我也把它的980塊錢的
前瞻PE和大家標出來
25年8月前瞻PE是55.1倍
那麼這個是超過5年平均的37倍
好吧
目前的價格肯定不屬於便宜
至少
好
那麼它的技術面
也和大家做一個更新
上訪982到998
是一個小小的支撐
然後945到974是中等
然後870到919是強支撐
另外下方比較關鍵的位置
分水嶺是在842到860
這個地方跌破
下看750和上次財報之後的更新
沒有變化
所以Costco能不能去走到均值回歸
往下走均值回歸
那就取決於842到860
這個地方能不能跌破
因為26年8月的前瞻上限是725
所以你要跌到750下方
這個地方如果跌不破
那沒戲
基本上也是維持在上方橫著
所以持有Costco的朋友
現在你已經持有的
肯定就是繼續持有為主
如果你沒有持有的
你看一下這些數據
想一想盈虧比
或者說你對於它遠期增長
願不願意提前一年兩年的溢價去購買
那就是個人的一個從盈虧比
收益上的一個考量了
可能每個人的考量都不一樣
好
這個是Costco
另外來講一下博通VGO
今天盤後是暴漲了15%
到目前為止
但是財報出來之前
大家看到沒有
在今天的盤中
博通曾經有過一輪短暫的下挫
跑到了接近4%的跌幅
這個是主要源自於一則消息
彭博的報道說
蘋果已經是接近在iPhone和旗下的
家居產品中
準備用自研芯片替代博通的產品
目前蘋果是博通最大的客戶
貢獻了博通2022
還有23財年20%的營業收入
那麼博通是蘋果WiFi
還有藍牙芯片的最大的供應商
受到這個消息的影響
博通盤中的時候下跌超過了3%
好在是盤後對於人工智能的
樂觀預計是抵消了這個影響
我們來看一下博通的財報的一些細節
它是第四財季的財報
調整後的每股收益是1.42美元
高於華爾街普遍預期的1.39美元
營收是140.5億符合預期
那麼半導體解決方案部門是82億
基礎設施軟件部門是58億
2024年人工智能的收入
同比增長了220%
好看一下它的前瞻
下個季度的銷售是146億
高於分析師預期的145.5億
調整後的利潤高於普遍預期的92.3億
那麼公司表示說未來三年
那麼人工智能的機會巨大
並指出公司擁有三家超大規模的客戶
預計2027年加速器和網絡人工智能
市場的機會在600到900億之間
這個就是前瞻給的比較好
所以是它大漲的最大的推動力
但至於能不能漲這麼多
說實話我個人覺得漲幅還是比較誇張的
為什麼呢
現在由於博通是在突破了176之後
就是在上個星期五
其實它就是已經進入了右側
在突破了右側之後
技術面是一個右側
但是由於面臨財報
存在很大的不確定性
今天財報出來
一口氣藉著右側的東風
是直接上方沒有壓力
直接就蹦上去了
那麼25年10月的前瞻
按照20到30倍的行業參考
是高於它的歷史的增長的
歷史的波動的10.5到17倍的
我給大家寫出來了這裡
那麼25年10月前瞻是122到183
中位是152
那麼183到明年前瞻上限肯定是高的
但是26年10月
現在我再做一下數據調整
才能給大家更新
所以現在很明顯要走也是走的是
26年再往後跨一個年度的前瞻估值
也就是它在財報裡講的
它的2027財年的前瞻是非常好的
非常有信心的
所以大家吵的什麼
吵的就是這個
那麼像這樣的股票
現在的情況就是
既然技術面右側股價也新高了
你現在肯定是暫時沒有什麼
必須要賣的理由
你要賣只能看到什麼
上弓之後被拋售回來比較乏力
你才說嘗試去分批的
只贏一點點
落袋一點點
因為它現在畢竟沒有往下走
是往上去走的
那麼至於你想追的朋友還是一樣
你要去考慮一下
你花的錢是一年的錢
還是兩年的錢
就是未來你願意往前
花多久的錢的問題
所以目前那麼博通暫時技術面上
就沒有什麼太大的風險了
因為之前其實156到162跌破之後
會走空的
會下看143
那麼博通今天的盤後的大漲
也推動了很多同行業的大漲
比方說MRVL對吧
盤後也上漲了3.86%
說明博通和MRVL
他們的定製的人工智能芯片
目前從市場規模上看
正在逐漸的增長
而且勢頭還是比較猛的
當然這個好消息
對於整個的半導體
和人工智能來講
也是好消息
為什麼
因為代表市場的支出
其實還是在增長
因為他剛才談到了
行業的增長規模問題
所以大家這塊餅蛋糕都在變大
只不過誰分的多
誰分的更少的問題
所以今天盤後我們看到
包括AMD
包括英偉達
包括臺積電
和人工智能半導體相關的
無論是硬件
還是軟件設計等等
都是今天獲得了不錯的漲幅
所以大家今天半導體
如果有收益
在明天
特別是如果走得不錯的話
大家要感謝博通
給他點個贊
好
這是博通
講完之後
最後和大家來講一下
其他的幾個股票
我就不跟了
因為像英偉達
昨天講過了
今天跌了1.41
沒縮量下跌的
橫盤
盤後不管怎麼樣
現在今天是一個橫盤
AMD今天是漲了0.35%
是吧
也是縮量
縮量今天屬於什麼
橫盤沒動
好
來說一下特斯拉
特斯拉今天也是縮量
也屬於橫盤波動
小跌1.57%
和過去幾天的大踏步上漲相比
顯得今天是步伐有點休閒
他幹嘛去了
怎麼這麼休閒
今天看到一個消息
特斯拉這邊是又開始賣酒了
特斯拉今天
特斯拉的梅斯卡爾這款酒
今天重新開始向上架銷售
下午美東時間2點的時候
開始上架了
那麼售價是450美元
要比特斯拉的股票要貴
相當於你要賣一股特斯拉股票
然後買一瓶它的酒
或者讓特斯拉的股票翻一倍
就能多幫你買一瓶了
那麼這款酒
曾經在6月份的時候有過首發
但是當時賣得特別快
一下就銷售一空了
這個酒我也不是很懂
看了一下介紹
說是和龍舌蘭的關係
是比較密切的
但是又不完全一樣
說龍舌蘭酒
它很多是用其中的一種
就是藍色的韋伯龍舌蘭做的
那麼它這款酒
據說是煙燻味比較濃
但是很多的酒
其實現在煙燻味都比較的厚重
這款酒我是沒有喝過的
如果有喝過的朋友
評論區冒個泡
這款450美元的酒
純飲口感如何
我喜歡純飲
所以純飲口感如何
希望大家能提供一下建議
回頭我看看
也能不能去搞個一兩瓶試試看
好
這個就是今天帶給大家的全部內容
今天的內容並不多
因為市場最主要的是一些宏觀的經濟數據
所以咱們的節目
內容並沒有那麼的密集
因為這個和市場來的
有的時候市場信息多
我就多講一點
市場信息少
我就少聊幾句
好
如果你覺得我的節目
對大家有所幫助
還是希望大家能夠多多幫忙
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我們明天同一時間
不見不散