[조범수의 주도주 투자] 넷플릭스·SK하이닉스·위고비·랩지노믹스 / 매일경제TV

개장 이후 30분이 지났고요. 현 구간에서 가장 뜨겁게 반응하는 이슈와 섹터를 알아보도록 하겠습니다. 엔빙골드 조범수 매니저와 함께할게요. 매니저님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 첫 번째 이슈부터 바로 확인해 보겠습니다. 넷플릭스 호실적에 시간 외에서 급등하고 있는데요. 신규 가입자 수도 늘었습니다. 이로 인해서 현재 국내 증시에서도 콘텐츠, OTT, 영화 관련 주들이 전반적으로 오르고 있거든요. 콘텐츠주 안에서 어떤 기업을 좀 보면 될까요? 넷플릭스 같은 경우에 최근에 가족계정 공연 금지 이야기도 나왔었었고 최근에 또 유행한 콘텐츠가 하나 탄생을 했잖아요. 요리 쪽에서. 흑백 요리사. 저는 그런 거 별로 비싼 거 입에 안 맞아서 안 먹어볼 것 같은데 이번에 하여간 콘텐츠 쪽이 좀 인기가 좋았던 마당에서 넷플릭스 실적도 잘 나오다 보니까 장 초반에 콘텐츠 관련주들이 좋은 모습을 만들었습니다. 그런데 좋은 거는 일단 넷플릭스만이지 않을까라는 생각을 좀 해봐야 될 것 같아요. 넷플릭스 같은 경우에도 영상 콘텐츠 제작 비용에 대한 부담이 굉장히 가중되고 있다는 언급조차 나오고 있는 만큼 최근에 콘텐츠주들 보시면 오늘 올라갔던 게 쇼박스 아니면 위즈윅 스튜디오 아니면 콘텐츠리 중앙 이런 종목들이 움직였습니다만 최근에 인건비가 많이 올라가고 있다는 게 상당히 문제스러운 부분입니다. 우리가 넷플릭스 보시는 분들이면 잘 아실 거예요. 영상을 봤는데 뭔가 좀 부족하다, 약간 재미가 있는 것 같으면서도 뭔가 하나가 빠진 것 같은 그런 느낌이 드는 게 많거든요. 그런 부분이 일단 현재 구간에서 콘텐츠 제작 내에서 인건비 문제가 있다라고 이야기했던 만큼 지금 콘텐츠 관련주들은 아직 이익성 장치가 그렇게 높게 평가하기에는 어렵다라는 점을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 장이 특히나 장 초반 개장하자마자 약세로 동일하게 전혀 미국장과 마찬가지로 약세로 넘어가는 모습이 있기 때문에 콘텐츠주 같은 경우에는 지금 추가적으로 접근하시기에는 좀 부담스러운 구간이다라는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 콘텐츠주에서는 인건비 문제가 있어서 추가적인 접근은 부담스러운 자리이다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 자, 그럼 두 번째 이슈도 바로 열어볼까요? 많은 분들이 궁금해하실 한미반도체입니다. 한미반도체가 역대급 실적에 어제 7% 급등해서 살걸, 떨어지는 칼날 잡을걸 이렇게 말이 절로 나오는 어제였는데 오늘은 5, 6% 급락하고 있거든요. 왜 떨어지는 건지 오늘의 급락이 기회인 건지 알아볼게요. 그러니까 앞서서 쇼박스 이야기하면서 전일 미장이 눌렸다라는 말씀을 전해드렸잖아요. 어제 TSMC가 가장 중요했습니다. TSMC 실적 발표가 예상치를 넘는 마진율을 보여줬고 가이던스도 보여줬습니다. 어제 TSMC 전반적인 평은 좋았다입니다. 그러다 보니까 한미반도체도 올라가는 모습을 보여줬는데 어제 저는 Q&A까지 다 챙겨봤어요. 그런데 Q&A 들으면서 가장 의구심이 깊었던 질문이 딱 하나가 있었는데 이거 반독적법 위반 아니냐 이런 질문도 있었습니다. 그러니까 대조적인 모습이요. 우리나라 삼성전자랑 그리고 TSMC랑 완전히 대조적으로 한쪽은 수주가 거의 없다시피 하고 한쪽은 수주 몰빵이고 그러다 보니까 시장이 어제 의구심을 계속 가졌던 것은 TSMC만 좋은 거 아닌가요? 라는 의문이 있었거든요. 그래서 전일 기준으로 미국장에서는 TSMC는 9%로 마감을 했고요. 엔비디아와 여타 반도체 주들 같은 경우에는 차익실현 매물이 계속 흘러나오면서 마무리가 됐습니다. 반도체 주들의 지금 차익실현세가 조금 더 강하다는 의미로 지금 평가를 받으시면 될 것 같고요. 한미반도체 같은 경우에는 또 최근에 여러 이야기가 있었잖아요. 하나정밀 쪽에서도 이번에 갑자기 기사가 나오면서 테스트 떨어졌다. 맞다, 아니다 관련된 뉴스도 여러 차례 나왔었다 보니까 좀 시기상으로는 좀 이상하긴 하네요. 한미반도체가 어찌되었든 전일 미국장의 반도체 등 차익실현에 의해서 오늘 지금 조정이 나오고 있는 것이고 지금 보고서가 30만 원에서 17만 원으로 이제 하향, 목표가 하향이 나온 레포트가 새로 나왔는데 아직 그래도 10만 원대입니다. 한미반도체가 지금 저렴하다는 것은 사실이고 다만 지금 반도체들, 종목들 특히나 아직 조정 추세에 조금 더 들어갈 가능성이 있다는 점 참고해보시면 좋을 것 같고요. 한미반도체랑 반도체들 차트 한번 체크해보고 넘어가실게요. 최근 흐름들이 상당히 다 유사해요. 한미반도체 같은 경우에도 8월 초에 반등 시도 이후에 우리가 그때 놀랐었던 9월 말일까지 조정 나왔다가 반등 나왔다가 지금 또 변동성 만들고 있는데 SK하이닉스 아니면 이슈페타시스 여러 종목들 다 둘러보시면 차트 형상 자체는 굉장히 비슷해 보입니다. 차트 보시는 분들 같은 경우에 지금 반도체들이 저항대 매몰대에 도달하지 않았나라는 평가 정도는 많이 내릴 수 있어요. 그런 구간에서 차익 매물이 지금 나온 모습이 보였다. 반도체가 지금 좋나요? 라고 물어보시면 제가 항상 말씀드립니다. 엔비디아는 좋습니다. 엔비디아 연관되어 있는 엔비디아 TSMC는 좋아요. 근데 나머지는 안 좋아요. 그게 문제라는 점이기 때문에 대한민국 시장에서 지금 한미반도체가 보유하고 있는 것은 새로운 기기 장비의 전환으로 인해서 기회 비용이 축소가 될 가능성이 있다는 점. 그럼 며칠 전에 나왔던 실정은 어떻게 될까요? 픽아웃이라는 논란이 들어갈 수 있기 때문에 지금 구간에서는 반도체는 장기적으로 보시면 안 되고 반등 나오면 팔고 또 바닥에서 샀다가 또 반등 나오면 팔고 박스권 매매를 유지하셔야 된다는 점. 저는 지금 반도체들 박스권 상단에 있다. 매도가 맞다라고 의견 전해드리도록 하겠습니다. 호실적이 나오긴 했지만 픽아웃 이야기도 상존하고 있는 만큼 반도체에 관해서는 단기적인 트레이딩 관점으로 접근해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 그럼 세 번째 이슈도 확인해 볼게요. 위고비의 품귀 현상에 오늘도 비만치료제독이 강세인데요. 오늘은 좀 이전과는 다르게 넥스턴바이오, 한국파마, 한미약품이 급등하고 있어요. 더 오를 수 있을까요? 충분히 더 오를 수 있다고 보고 있습니다. 재료나 아니면 일정적으로도 충분히 있는데 제가 기대하는 부분은 지금 비만치료제와 관련돼서 보험 적용. 보험 적용이 나온다면 당연스럽게 시장이 확대가 되기 때문에 이 부분에 대한 수요는 더 늘어날 가능성은 굉장히 높다. 이런 점은 분명히 정부에서 나와야겠죠. 정부에서도 이런 부분은 분명히 알고 있을 거고 위고비 같은 경우에는 거의 품귀 현상이다 이야기가 나올 만큼 지금 물량 조절을 하겠다라는 이야기도 나온 상황이기 때문에 비만약 관련주들 같은 경우에는 기존에 강했었던 대장주들이 아니라 아직 덜 간 종목들이 지금 현재 시장에서는 강하게 움직이고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 추가적으로 4분기에 암젠에서 메타리딕 1개월 제형비만이 또 발표가 나오기 때문에 4분기에서도 암젠에 대한 추가 소식까지 비만 관련주들은 나쁠 게 없어 보입니다. 저희가 지금 시장에서 금리 인하 구간에서는 바이오를 보셔야 된다라는 점 계속해서 모든 분들이 강조를 하듯이 이 비만 관련주들 지금은 키 맞추기 구간이니 아직 조금 저렴한 종목들이 있죠. 그런 종목분들 위주로 누려보시면 좋을 것 같습니다. 먼저 갔었던 블루엔텍이나 아니면 저희가 먼저 추천드렸었던 D&D 파마텍 같은 경우에는 쉬고 있죠. 아직 덜 간 종목들 아니면 비만 덕분에 함께 갈 수 있는 섹터들 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 좀 더 좁혀서 종목 이야기 해볼 텐데요. 포트폴리오 점검부터 해보겠습니다. 어제 조범수 매니저가 목표 달성한 기업이 아이센스, 제테마, D&D 파마텍 무려 3개 기업입니다. 그 중에서 제테마 리뷰를 해볼게요. 최근에 필러 보톡스 관련적으로 잘 가고 있는데 제테마 더 오를 수 있을까요? 휴젤이 일단 첫 포문을 터뜨렸죠. 휴젤이 미국 쪽에서 수출 규제 완전히 법안적으로도 해소가 완료가 되었다는 뉴스가 나왔었는데 이 제테마나 휴젤, 이런 보톡스 쪽이 제가 비만을 통해서 비만 덕분에 수혜를 볼 것이라고 말씀드렸잖아요. 살 급격하게 빠지면 피부도 늘어납니다. 그래서 보톡스도 맞았다는 이야기도 있다시피 저는 조금 전에 비만과 관련돼서 이외 관련 주다라고 했었던 게 보톡스 쪽 보시면 될 것 같고요. 제테마 같은 경우에는 2차 목표가를 22,000원으로 제시해드리니까요. 추가 상승 여부 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 기대해 보겠습니다. 그렇다면 오늘의 주도주는 어떤 기업인가요? 오늘의 주도주는 지금 오늘 좀 많이 오르고 있더라고요. 저희가 아침에 뽑았는데 너무 많이 오르고 있어가지고 일단 매숙가를 한 번 잠깐만 제가 일단 종목명 먼저 말씀드릴게요. 종목명은 랩지노믹스라는 종목 소개시켜드리도록 하겠습니다. 진단키트 관련 주죠. 네, 맞습니다. 지금 이미 12%가 올라가고 있는데 저는 현재가도 괜찮다고 평가 내리겠습니다. 이미 지금 방금 전에 저항대로 뚫었기 때문에 현재가 3,710원으로 매숙가 편입하도록 하고요. 랩지노믹스가 어제 이제 저희가 AI와 관련돼가지고 조류인플루엔자입니다. AI가 아니라 조류인플루엔자 말씀 전해드리면서 어? 어제 랩지노믹스 차트가 괜찮아 보입니다. 라는 말씀 전해드렸었는데 차트는 일단 좋습니다. 굉장히 지금 현재 오일성 강세로 지금 장기 이동평균성과 매물 때 정거래일 강력하게 올라와서 16일 매물 때 고가를 지금 돌파하는 자리이기 때문에 시세만 붙여준다면 강하게 돌파 가능한 자리고요. 유전자 분자 진단 및 진단키트 사업 영예하는 기업입니다. 오늘 어제 기준이죠. 어제 기준으로 고병원선 AI 바이러스가 사람한테도 감염될 수 있다는 이야기가 이 바이러스가 지금 검출이 된 상황이고 추가적으로 클리어 랩을 4개나 확보하면서 북미에 진출까지 확대하고 있는 모습이기 때문에 안정적인 실적 개선이 기대되는 종목이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 목표가 말씀드릴게요. 목표가는 강하게 돌파 지난 매물대 구간인 4,500원 제시해드리도록 하고요. 손절가는 2,700원 제시해드리도록 하겠습니다. 저항대를 돌파한 랩지노믹스 목표가랑 손절가 다시 한번 잘 확인해 보시길 바라겠습니다. 오늘도 이렇게 숨가쁘게 달려봤는데요. 증시 오늘 일부 시청해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.