美股 股債雙殺,一切下跌!命懸一線,空頭部分撤退!SPLK、CSCO、CRWD、TSLA、AVGO、GOOG!

46 次觀看·2023年9月22日 #一切下跌 #空头部分撤退 #TSLA 加会员前必读!
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我是Rino
現在是美東時間
三年9月21號
週四晚上的6點55分
今天的市場是繼續下挫
比昨天跌得更加乾脆
在幾個指數中
納指100表現最差
下跌了1.84%
成鳳股95只下跌
只有6只上漲
是非常的難看
標普是下跌了1.64%
懸守了4328點
今天的最低是去到了4329點
創下了3月22號以來的
最糟糕單日表現
標普的11個板塊
今天也是全軍覆沒
其中房地產信託和非必需消費品
是跌幅最大的兩個板塊
今天的節目還是首先和大家看一下
推動市場下跌的催化劑
以及重點會講一些個股
也有那麼六七隻
然後有一個小小的跡象
爲什麼標題上寫着
是空頭部分撤退
他們手下留情呢
好
首先看一下
今天推動市場下跌的催化劑
是來自於失業的申請數據
那麼這個數據是大幅的低於預期
顯示出勞動力市場還是非常的強勁
很有可能會鼓勵美聯儲繼續的加息
並且延緩降息
那麼截止到9月16號當週
美洲申請的失業人數
是減少了2萬人之多
到了20.1萬人
遠低於預期的22.5萬人
這個是1月份以來的最低水平
虛情失業這邊是166.2萬人
也是降的比較的多
和預期也是差的比較的遠
另一方面呢
和這個就業市場的火熱比起來
經濟數據則展示了
另外一幅非常糟糕的畫面
由於整個的抵押貸款利率
是處於歷史的高位
且供應比較緊張
整個8月份的成屋銷售
跌到了7個月來的最低點
只有404萬套
另外的費城聯儲的9月的一系列的
製造業的指數也是出爐了
在過去的12個月裏邊
有11個月都出現了負值
今天的數據也是4月份以來的
最差的數據
大家會覺得很奇怪是吧
勞動力市場非常的強勁
但是費城製造業指數是持續萎縮
我只能說這種數據對比
讓我覺得上方的失業數據
顯得是非常的可笑
所以你很難說
現在在多種交叉數據方向不一的背景下
美聯儲對於今年
以及明年經濟預測的前景
會不會再次出現失誤呢
畢竟美聯儲失誤也不是一次兩次了
從20年以來
他們已經失誤了很多次了對吧
好
今天在其他的央行行動裏邊
像英國央行
今天和美聯儲是一樣的
維持利率不變
這個就不多說
今天的市場直接來看
今天是一個股債雙殺的一天
特別是償債方面
昨天也提到過
暫時償債這邊的看點想要上漲的
這個時間就要繼續延後了
今天大跌了2.57%
而且在國債收益率方面都是大幅走高
10年期的國債收益率
跳升了14個基點到4.49%
是15年來的最高水平
更奇葩的是
30年國債收益率飆升到了4.58%之多
償債今天猛漲暴漲
這個也是在消化什麼預期呢
在消化短期既然利率降不下來
那麼美聯儲這邊又預計不會出現衰退
利差這麼大
倒掛這麼多
那麼誰趕誰呢
那麼短債這邊的收益率既然掉不下來
只能償債去往上去奔了
也就意味着大量的長期國債的持有者
現在正在止損退出
那麼來講一講關於個股的表現
今天和大家講準備了很多個股
平常有一些也不是很經常講到
首先是這個SPOK
這邊今天是出了一個收購的消息
就是Cisco這邊表示會以每股157美金
包括現金和債務融資的方式
是溢價收購SPOK
預計在一年之後完成
總的交易價值是280億美金
整個收購完成後
那麼SPOK的總裁兼首席執行官
會加入思科的團隊
向思科的領導彙報
這筆收購其實從估值上來看
整個的交易價格差不多是
它2024年預期收入的7倍
大概是同年預期自由現金流的27倍
而且從估值上來看
也是比較合理的
只給了一年多的溢價
所以這筆收購對於思科來講
我覺得是一個比較好的
長線的買賣並不貴
那麼大家說思科是好消息
爲什麼它還下跌了呢
通常來講我們說被收購方上漲
收購方下跌是一個很正常的事情
因爲它會有支出
支出就會影響到它近期的利潤表現
思科今天下跌3.89%
這個是它們今年
是歷史上最大筆的收購
預計未來會增加每年約40億美金的
經常性的一頁收入
思科預計這個交易會在整個
在明年一年之後完成交易
會在交易結束後的第一個財年
增加現金流還有毛利潤率
並有望增加第二年的
非共認會計準則的收益
也就是非GAAP的EPS
還會加速收入增長和毛利率的擴張
所以對於Cisco的正向的財務影響
不是現在發生
是會在2025財年
現在還有將近兩年時間
在這個之前由於支出的增加
它會小幅拖累盈利的增長
這也是爲什麼它股價今天還是下挫
儘管已經本身價格就不是很高了
已經是接近估值下限的位置了
所以思科這隻股票
大家有興趣的
可以長期去追蹤一下
也是一隻長線增長
比較不錯的股票
好吧
現在它的價格並不是特別的高了
大家去參考一下它的支撐水平
然後自己做出一個長線的投資規劃
另外對於還有一個要補充的是
大家說它收購會不會影響它的股票回購
根據管理層今天的說法是不會
因爲思科現在每個季度
差不多是有12.5億美元的回購額度
他們認爲這筆回購的額度不會減少
會一直持續下去
所以能夠比較好的減少它的支出
對於盈利帶來的負面影響
所以長線來看
思科還是一隻不錯的股票
另外今天還有一隻網絡安全股CRWD
也是好久沒講了
和大家也把它的情況更新一下
它今天股價下跌0.83%
公司做了一個簡報會
是說它的新的訂閱毛利潤率的目標模型
會提高收入82%到85%
差不多是提高了400個基點之多
這其實不是一個小的提高
而且將營業利潤率的目標
是上調到了28-32
提高了900個基點
這些上調
公司表示它實現的時間是3-5年
所以大家看新聞看消息的時候
你要看它的時間點
這是三年以後的事情
從現在的市價上來講
它的價格依舊是有高估的嫌疑
30-40倍
大家可以看一下
對吧
30-40倍
24年1月的前瞻估值是上限112
25年1月是136
所以這隻股票
我是不建議大家去追高的
這裏因爲提前至少一年的交易價格
仍舊高估
但它提升了未來的毛利潤率和
營業利潤率
確實對於長線來講是好事
會增加5年的符合年化增長率
但是對於近三年來講
幫助不是很大
最多就是信心上的幫助
但是你作爲一個長線投資股票
一旦它回撤比較合理的情況
你知道OK
三年之後
它還是有一個比較不錯的增長的
所以仍舊是一隻長線
值得關注和逢低買入的股票
好
來說一下特斯拉
特斯拉是今天再次展示了股票的
波動性和活性
跳空下跌了2.62%
基本面上把這隻股票說實話
因爲市場對於特斯拉的整體研究方法
不同
模型不一樣
所以看法也是相當的不同
而且目標差異是非常巨大的
甚至可以說是非常極端的
目前市場上有特別高的
也有特別低的
高的你比如說像ARK的木頭姐
對吧
它預計特斯拉未來幾年的股價
會接近2000美金
你沒看錯
2000美金
幾乎是當前股價的8倍
另一方面
還有GLJ的分析師
它是給了一個最低的目標價
它認爲特斯拉的股價約爲每股24美金
24美金
只有市價的1%
所以剛纔說的2000和24
差了差不多100倍
在這兩個預測裏邊
我認爲未來很多年之後
特斯拉達到2000美金的概率
遠比跌到24美金的概率更高一些
這是實話實說
我覺得24美金的測算
測算了太多的風險基價
我認爲有一些風險是屬於
杞人憂天的
所以暫時我還是更加傾向於
未來的很多年之後
它能到2000美元的關口
但那個是很多年之後的事
不是現在
到了2000美金意味着什麼
意味着特斯拉的市值會接近6萬億
6萬億
你可以想象一下
那是個什麼樣的情況
好
既然我們說基本面沒有辦法進行統一
那麼和大家更新一下
最近的小支撐水平
這個地方我寫了一下
更新244到255
然後這個地方一旦跌破
會去到下面的223到237
現在的股價下跌
還不到特斯拉風險最大釋放的時候
和很多股票相比
它甚至比大盤現在還稍微安全一點
說實話實說
它的位置上
223這個地方纔是它最危險
和最關鍵的地方
那麼有兩個原因
第一個這裏是高低估值的一個分水嶺
大家可以看到我在估值層面上
給大家
其實之前按照正常水平估值
和按照前瞻的高位估值
都是不一樣的
對吧
這個地方是180到210
是一個高低估值的一個分水嶺
能不能迴歸特別特別像
普通的非明星股一樣
回到那種估值水平
還是說就維持着明星股的高一價
看180到210
在這個之上
223到237是第一個最重要
最爲最爲重要的位置
這個地方跌破之後就要考驗這裏了
那就比較的緊張了
第二個如果我們看周限級別
你會發現
其實在特斯拉的這一輪上行
在大週期的周限級別的
上升趨勢線附近
差不多在哪裏
也是在大概220塊錢附近
就是給大家標示出來223
那麼隨着日期的逐漸的推演
往後去推
它這個價格上升趨勢線
會爬得更高
那個時候對它的中期的影響
跌破之後就更大
所以從現在今天來看
223 237這些位置
就顯得非常的關鍵了
沒到這些位置之前
無非還是大波動
來回甩
但是離大幅的下跌和偏離的很多
還有點距離
好
這個就是大家對於特斯拉
可能也比較關注
所以講的也比較多
其實我這裏面想談到
這些技術面的點位
是想告訴大家
如果周限級別破位的話
那麼意味着市場資金在撤退
會重新去計價交易區
反過來講
剛纔談到的這些地方
比如說特別強的223到237
它其實會迎來大量的買盤
和支撐的抵抗
意味着這是一個很好的波段
買入的機會
但是你要知道
既然是波段
那你就帶好止損計劃
既得破位要離場
就別硬扛
分清楚波段和長線持有的區別
好
然後再講一下另外兩隻股票
還有博通
博通也是之前講了很久
最近沒怎麼講的
和大家也更新一下
它的估值情況
那麼博通這邊是今天有新聞報道
說谷歌的高管已經討論
最早在2027年
有可能會放棄博通
作爲人工智能芯片供應商的消息
如果這個真的實現了
能夠幫助谷歌
節省數十億美元的成本
那麼導致整個的博通
在盤前的時候
曾經下跌
最多達到了60%之多
谷歌後來是給了個澄清
說它和博通公司的關係合作
是沒有發生變化
所以博通跌幅收窄
那麼博通這邊
前手780美金
今天最低是795美金
780美金是千萬不能跌破的
跌破之後會大幅均值迴歸
大家可以看一下
大幅均值迴歸
按照它的歷史波動來看
你說它再腰斬一次
都是有可能的
大幅均值迴歸
這是一個非常重要的技術面的位置
在780塊錢
大家自己要盯好
好
另外就是對於谷歌
谷歌今天是跟隨大盤下跌了一下
然後我更新一下
它的估值和支撐情況
估值是和上次相比
已經有所上調
上面的124-204和148-242
是今年和明年的前瞻估值的情況
另外對於支撐的位置
128-133
是今天剛剛和大家更新的一個
下方這幾個沒有標識的
都是中等支撐
128-133
124.6-127
和120-122
都是中等支撐
那麼強支撐在111-118
這幾個位置
所以你按照它估值情況
跌到任何一個支撐水平
從你的長線去考慮
你願意買就買
對吧
願意做就做
那麼我目前還在等待113-118
這個地方之前是暫時取消的
我想把它給修改一下
但現在看起來仍舊有機會
我再等一等
如果有修改的消息
我再和大家進行更新
好
講了這幾個股票的個股之後
還是重點來說一說
關於大盤
大盤大家會覺得怎麼辦
對吧
是不是又要去到很低了
3800了
3500了
3200了等等
上週的時候
我曾經從一個側面來理解一下
上週我們曾經講過關於VIX
就是它的遠期期貨的異常
以及期權的異常
當時期權方面
是有大量的看跌VIX的期權
在一期會議之前平倉
看跌VIX的期權平倉
看漲VIX在加倉
那麼遠期期貨
當時的價差也非常的異常
超出了正常的價差範圍
那麼這些都是不正常的表現
那麼我們看一下
過了兩天時間
VIX大幅上漲超過20%
今天一天就漲了超過15%
所以這些異常
平常我在節目裏和大家講
就代表着大資金
它在有異動
它是一個前兆
我的工作和大家在分享
我市面上發現的東西
就是發現異常
和大家吹吹哨子
至於大家是不是聽得進去
或者怎麼去理解
和運用這些異常
那麼你就風簡遊人了
因爲我沒有辦法
給你一個明確的方向
它能漲到多少
能一定跌到多少
因爲市場本來就是一個
不可預測的
誰要說市場完全可預測
基本上我講過
它不是神
它就是騙子
只有這兩種可能性
好
那麼對於現在來講
我之前其實正是由於
各種各樣的異常
我自己是把我所有的
投機性的期權倉位
在一期會議前全部平倉
這和大家之前
也進行了更新和告知
目前看起來
我至少現在的結果
截止到今天來看
還是非常明智的
因爲通過截止到
今天的回撤結果來看
如果我還拿着那些
短線投機的期權的頭寸
這個期權組合
在這兩天會產生比較大的虧損
所以我既然沒辦法
利用這一次非常異常的情況
去猜方向賺錢
那麼我最好的策略
就是希望在這一筆裏邊
不去進一步擴大虧損
不賠錢就好了
所以期權這邊
現在目前也是如我所願
也是進行了
比較好的一個防禦
後面等到下週之後
再去尋找更多的期權的波段
包括正股的波段的機會
還會重新再去
把一些東西給買回來
好
那麼說到VIX這邊
還是要說一說
它的期權市場
在今天還有沒有異常呢
答案是有的
Put Code爲平倉比例
在今天再創兩年新低
而且總的持倉量是大幅下降
這個就代表着大量的
Put看跌的VIX的期權
是在平倉
它的平倉速度要快於看漲的扣
但是看漲的扣也在平倉
獲利之後
他們也在平倉
但是沒有去大幅加倉
因爲持倉總量在下降
這個就預示着
波動會暫時變得小一些
大家可能沒有辦法看到
連續的崩潰式的下跌了
這個是一個好消息
對吧
好
那麼從標普的Put Code
爲平倉比例來看
它的變化不是特別大
它現在還是維持在
最近的兩個月的新高附近
總的持倉量變化
也不算特別的大
但是納指接的比較多
納指這邊有沒有異常呢
納指的Put Code
爲平倉比例
現在開始下降了
是不是好消息
總的持倉量變化不大
說明什麼
說明Put獲利離廠比較多
已經有不少
已經開始只贏了
道指的情況
和納指100是相似的
所以期權市場
我們總結起來看
現在截止到今天爲止
整個的看空情緒
是有適當的緩解的
其實爲什麼會緩解
因爲標普到了一個
最爲關鍵的位置
這種位置是有防禦的
所以大家是波段做一做
見好就收
非常符合市場最近的一個
思維模式
前段時間大家還認爲說
可能4300點不太容易看得到
其實今天你看看
沒幾天它也就到了
包括大家如果說什麼
4100點3800點
都看不到的
或許過幾天也能看得到
接下來其實最關鍵的
大家先不要看到4800那麼遠
先看兩個地方
第一個最近就是4328點
這個位置
差的不多
看看這個地方的掙扎
或者說抵抗盤到底強不強
4300點一破
那麼下看4100到4250點
4100點一破
毫無疑問
直接下看接近3800點的
極端的回撤
但是跌破3800點
我個人認爲
概率不是特別的高
所以如果真的有機會
跌到3800到4100之間了
當然從好股票上來講
是絕佳的買入機會
無論從波段角度
還是從長線角度
都是不錯的機會
所以今天總結上來看
期權市場的表現
就是空頭適當的
已經有離開的表現
那麼這對於減少市場的拋壓
和大量的我們說
和即將要到來的抵抗大軍
對他們是一個幫助
好吧
所以今天給大家
也算是帶來了一些好的消息
對吧
也不是今天都是差消息
也不能說一口氣跌到跌下去
天天跌跌到頭
對吧
市場的螺旋是上漲
螺旋是下跌
跌了太多了
總要談一談
漲的太多了
總要去踩一踩
所以很正常
大家做好自己的規劃
然後盯好自己的持倉
和準備去加減倉的一些位置
到了好位置的
記得該下手就下手
特別是長線股票
如果你不會做波段
沒關係
你就做長線股票
逢低好好去拿一拿
問題不大
好
這個就是今天帶給大家的全部內容
最近的點贊非常的踊躍
感謝大家
還是希望大家同樣
就是這麼一句話
如果但凡今天講的東西
對你有一點點幫助
那麼希望大家還是不要吝惜點個贊
同時如果情況允許
你有一些正好需要聽美股分析
對於美股的個股
還有大的基本面的分析
希望瞭解更多的
那麼你可以轉發給你的朋友
感謝大家
好
咱們今天節目到這
咱們就明天的同一時間
不見不散