比特幣及美股ETF分析:比特幣和他的美股們,以及那些和區塊鏈沾上邊的ETF們。bitcoin and blockchain ETFs

哈嘍大家好
歡迎收看陽光財經
我是Sunny
我家在2013年左右吧
買了兩個比特幣
後來又低價賣掉了
當時一個比特幣才人民幣幾百塊錢
雖然說要是拿到現在
兩個比特幣也發不了什麼大財
但是完全錯過了成爲億萬富婆的機會了
晚飛我們這麼早就知道比特幣了
在比特幣突破2萬美元之際
我們來了解一下比特幣
以及說點實在的
美股賬戶可以投資
哪些擁有比特幣的美股公司
和四個區塊鏈ETF基金
如果你對於比特幣
及相關投資產品感興趣
歡迎訂閱我的頻道
如果觀衆反饋不錯的話
以後我們還會偶爾拓展比特幣的話題
11年前
比特幣剛出來的時候根本不值錢
曾經有個人花了1萬個比特幣
買了兩塊披薩
吃完之後打了一個寶格
他現在一定是後悔莫及
這是他吃過的這個星球上最貴的披薩
我大概算了一下
多倫多GTA地區的一棟普通的house
大概只需要57個比特幣就能全款買下
那兩個披薩1萬個比特幣放到現在
相當於175棟大house
比特幣發展到今天
其投資屬性超過了環金
價格波動也大於環金
已經被個人和機構廣泛認可
今年名聲鵲起的ARK基金
旗下的ARKW投資了比特幣信託基金GBTC
持有了1.35億美元的市值
ARK創始人Catherine Wood
非常看好比特幣及其背後的技術
她已經以其顛覆性和創新性的魅力
不斷的吸引着金融企業
尤其是硅谷和華爾街的投資公司
比特幣一年內上漲了三倍
自2009年創立至今已經上漲260萬倍
爲什麼在圖表上我們看到比特幣大方向上漲
似乎在過去任何時候買入
都會解套並獲利呢
因爲比特幣總共2100萬個
開採數量大約每4年衰減一半
對礦機的要求是越來越高
數量有限的籌碼
並且挖礦成本與日俱增
是炒作的先決條件
2100萬個比特幣已經進入流通環節的
估計在1700多萬個
還要扣除那些私鑰丟失
從而再也找不到的那些
真的籌碼是極爲有限的
一個2萬美元
全球也就是3600億的總市值
相當於一個英偉達
或者說是六分之一個蘋果
這在貨幣洪水漫灌的當今世界
並不是什麼天文數字
要知道比特幣發明的初衷
就是人們厭惡了貨幣無止境的發行
還有鈔票不斷變薄
機構號稱比特幣是2021年的特斯拉
花旗銀行等機構甚至超級看漲
比特幣到一個30萬元
這真是令人恐懼的預測呀
如果只有美股賬戶
那我們可以如何投資到比特幣呢
首先我們可以抄阿肯女股神的作業
交易GBTC這樣一個比特幣信託
灰度資產這家公司
是最大的數字貨幣資產管理公司
目前管理着122億美元的資產
旗下的基金有投資比特幣的
也有投資以太幣還有萊特幣的
當然了虛擬貨幣這麼多
抓住比特幣就夠了
所以阿肯投資了GBTC
那麼投資比特幣信託
和直接自己去投資比特幣本身
有什麼區別呢
這就好比黃金信託和黃金
你買了黃金食物
你還得管理黃金
放在懷裏太重了
放在家裏怕被偷
帶出門去怕被搶
肚子餓了又不能吃黃金
不如買黃金ETF或者是紙黃金之類的
讓別人去保管
比特幣也和黃金一樣不記名
它只有一串私鑰密碼
是持有和交易的憑證
一旦私鑰丟失了
或者是被黑客盜走了
就根本找不回來了
比特幣信託讓投資者能夠分享比特幣上漲和收益
而自己又不必去買賣和保管比特幣
連比特幣錢包和私鑰都不需要管
像買入股票一樣買入GBTC
賺了賠了也像股票一樣賣出
都在美股交易賬戶裏面就可以完成
此外如果自己去一些交易所交易比特幣啊
我們不知道這些虛擬的貨幣交易所
是不是受到監管
安不安全
不得不提的是
不只是個人容易發生比特幣被盜事件
連機構也有發生被盜的滅頂之災
據不安全統計
歷年來有17宗交易所比特幣被盜的案件
當你在虛擬貨幣交易所交易的時候
就要面臨這樣的風險
交易GBTC比特幣信託
讓專業人士去投資比特幣
從而規避一部分的被盜風險
灰豆公司還談到使用冷錢包啊
加密方式來儲存虛擬貨幣
以及每年的審計規則讓投資者放心
聽起來似乎安全一些
當然了比特幣信託也不是銅牆鐵壁
切不可以所有雞蛋放在一個籃子裏哦
你看ARK配置比特幣信託
也只佔了ARKW基金的2.74%而已
GBTC已經成爲比特幣市場上大家都知道的巨金
它的一舉一動也會影響到比特幣的行情
GBTC一股的股價是20多元
是什麼概念呢
根據公司的報告
一股GBTC持有0.00095096個比特幣
或者反過來大概1051股是一個比特幣
那麼1051股是多少錢呢
假設今天的股價25.82
1051股那就是2.7萬美元
相當於2.7萬買一個比特幣
而今天的比特幣是2萬的話
這裏居然有7000的差價
這個差價是買GBTC代替比特幣所付出的溢價
有時溢價率能達到140%
溢價過高的時候
這個GBTC就不如直接投資比特幣了
除了溢價和每年管理費2%這兩個因素
GBTC總體走勢和比特幣是趨同的
以GBTC代替比特幣現貨投資是合適的
可以獲得和比特幣相當的收益
並且承擔相應的風險
而且我們可以購買最低門檻一股
26美金左右就可以入場
然後號稱我們也是虛擬貨幣投資者
據我所知
有兩家上市公司購買了大量比特幣
他們分別是Microstrategy和Square
買這兩家公司的股票相當於間接持有比特幣
不過他們的股價走勢會受比特幣行情的影響
卻不會和比特幣趨同
因爲他們是實體公司
有自己經營的業務
比特幣只是公司的一個部分
在考慮這兩家股票的時候
要更多的分析他們的主營業務
我們先來看一下Microstrategy
股票代碼是MSTR
這是個以商務智能服務爲主業的公司
商務智能
它是用來幫助企業更好的利用數據
提高決策質量的技術集合
就是說它是利用數據庫來幫助決策
MSTR的股票市值很小
股性也很活躍
風險大收益高
它和比特幣扯上關係
是因爲這家公司持有了4萬多個比特幣
並且籌了6.5億的債券
準備增持比特幣
公司CEO也頻繁發表言論
看好比特幣
那再來看Square
股票代碼是SQ
它的拳頭產品CashApp
可以看成是美版支付寶
股價也是節節走高
公司也將超過1%的資產投入到了比特幣
並且有進一步增持比特幣的意願
SQ的支付產品同時也能夠交易比特幣
這樣Square不但持有比特幣
還做起了交易商的生意
MSTR和SQ這兩隻比特幣概念股
在比特幣大漲之際
也不斷創出股價新高
那麼對於穩健的投資者
我介紹4只與區塊鏈投資主題相關的ETF
並重點講一講Block和BLCN
說到區塊鏈ETF
並不是投資到虛擬貨幣資產
而是投資到與區塊鏈技術相關的股票
所以這些ETF本質上是股票基金
投資的是股票
區塊鏈簡單說就是大家來證明你的存在
我的前後左右和全班同學證明我坐在這裏
那就是區塊鏈技術
所有電腦證明張三擁有一個比特幣
那這樣的技術需要軟硬件的支持
比特幣的加密算法要挖出一個比特幣
也越來越消耗計算機的算力和電力
這些都會給相關產業帶來投資帶動
雖然虛擬貨幣是虛擬的
但這些公司提供的高科技卻是真實存在的
BLOK是一家主動管理的ETF
這支基金將其至少80%的淨資產
投資於區塊鏈技術相關公司的股票
它的前十大持倉包括這些
剛纔說的SQ和MSTR
以及金融服務公司Silvergate
都在衆參股之列
BLOK基金投資的股票行業分佈廣泛
主要有軟件服務業
媒體娛樂業
還有多樣化金融等
所投資的股票分佈在亞太和北美地區
持倉分散度很高
從它買的股票當中我們看到了
像臺積電
英偉達
亞馬遜這些老朋友
那這樣的話
BLOK就不只是單純的虛擬貨幣概念了
而是找到那些技術上
支持了區塊鏈的優質公司
作爲投資對象
我們再說一支區塊鏈ETF
它的代碼是BLCN
基金管理資產1.7億
前十大重參股是Galaxy
Square
百度等
和BLOK的持倉有一部分是重合的
BLCN的投資行業分佈集中
主要是在信息技術和金融領域的上市公司
佔了投資組合的大部分
從回報率和基金走勢上
BLOK今年漲了70%
而BLCN是漲了51%
表現都是相當好的
比特幣就像淘金熱
在路邊賣水的人
反而賺了大錢
區塊鏈技術相關上市公司
通過提供技術硬件服務
成爲比特幣淘金熱潮當中的賣水人
他們賣出去的是真實的產品
投機者投機的是虛擬的貨幣
各取所需
而那麼多與區塊鏈有關的股票
無法一一調研
直接買入ETF
可以一次性買入一籃子區塊鏈概念股
這適合對比特幣和區塊鏈有興趣
但又不敢直接投資比特幣
對科技股比較看好的朋友
好今天的節目就講到這裏
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我們下期節目再見
拜拜