拜登漲了2200點走了,川普一上來就要洗牌。個股分析:DJT,META,GOOG,RDDT,SNAP【2025-01-17】

阳光财经
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哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經週末點評
我是Sunny
今天是2025年1月17號星期五
下週一是川普就職典禮
今天是拜登任期的最後一個工作日
川普政令多變
拜登是老謀深算
但實際上在過去的兩屆政府中
這兩個總統都給美股帶來了串記錄的漲幅
拜登於2021年1月20號疫情期間
戴着口罩就職
當天的標普500指數開盤3816點
今天2025年1月17號收盤
標普指數5996點
漲幅絕對值達到了將近2200點
這是史上第一個在任期內指數上漲2200點的總統
當然這個數字比較大是因爲基數大
論漲幅還是不如川普的
拜登在任的四年裏
美股在2022年經歷了大約十個月的熊市
但看起來指數沒有情緒化的大起大落
川普在任時股市也是漲得非常好
川普擔任美國第45任總統時
股市也是大漲
2017年1月20號
標普指數開盤2270點
離任收盤3799點
漲幅1500多點
絕對點數是不如拜登
但是論漲幅
第45任的漲幅是66%左右
第46任的漲幅是57%左右
那川普還是贏了拜登
但是川普的第一個任期
美股大起大落
次數和幅度都大於拜登的
那個時候是貿易戰
疫情爆發這些事情
加劇了川普在第一任期中的股市波動
川普發表了34000個推特
主要發佈數量都是產生在他的任期內
而拜登比較不愛發推文
他總共發佈了大約5500條推特
川普可以說更能夠製造新聞事件
從而引起股市的大幅波動
我在去年年底預測
今年的標普下跌第一目標位是5500點
開年之後確實也有所下跌
1月13號最低跌到了5773點
距離預測值5500點
還差了273點
這差距有點大
所以我認爲
從新年到現在的一波回撤
還沒有達到充分清洗
市場出清的效果
今年晚一些時候
也不排除重新開啓下跌波段
去測試5500點
那爲什麼一定要在5500點
或者是以下
才比較能達到清洗的效果呢
其實這是從K線來判斷的
過去幾十年中
標普指數的年度K線
基本上沿五年均線上漲
每年都會不時的回到五年均線位
去報個到再走
那時間到了2025年
指數在6000點
五年均線是在5052點
偏離了1000點
說明怪力率偏大
跟過去的年份相比
指數過度強勢了
首先我是承認目前指數強勢
如果今年有回調
應該不至於跌到5000點去
回撤個500點
靠近一下五年均線
遠遠的報個到就差不多了
那如果今年不主動回調
而是繼續高漲
那麼指數將會偏離五年均線太遠
累積的空頭能量一旦爆發
將不可收拾
也就是說
大盤要麼是找個機會去釋放壓力
要麼繼續舉槓鈴
等扛不住的時候
那就暴跌
尤其是川普的政策
容易把大盤下的忽上忽下
那這樣要跌個幾百點
再漲幾百點就容易得很
所以短線趨勢可能還不錯
但是今年應該還會有更好的點位出現
下週一休市
所以只有四天交易日
又是一個短的交易周
以前在碰到週一休市的一週時
不小心說了一個下週最多跌四天
結果每逢四天交易周就會鬧心
但是呢
下週的大盤仍然是強勢上漲趨勢
跌四天的概率我看不高
今天是標普指數反彈的第五天
五天下來
已經突破了之前畫的下降趨勢
從6099點以來的小型下降趨勢
就這麼輕而易舉的結束了
突破了下降趨勢線
意味着標普指數有可能已經結束了回調
預計川普就職後的當天
就會有幾項政策發佈
並且媒體預計川普上臺後
將在短時間內發佈100多條行政命令
關注的政策重點在於關稅
移民
減稅
能源等方面
下週一川普可能會很快實現承諾的一些政策
比如大規模驅逐非法移民
赦免2021年1月6號衝擊國會大廈的人
這兩件事對股市影響不大
非法移民數量可能很多
但會不會因爲驅逐了非法移民就提高了通脹
我覺得這個還有待觀察
一方面
非法移民可能提供了廉價勞動力
但是也提高了住房的需求
驅逐可能一方面提高了勞動力的價格
但另一方面有可能壓低住房成本
在美國的CPI和PCE體系中
住房成本佔比達到三分之一
所以通脹可能不會因爲非法移民問題而提高
另外
川普可能上任第一天就針對電動車發佈命令
計劃中的撤銷聯邦政府對電動汽車購買的
7500美元稅收抵免
可能會在下週執行
這項政策對股市的影響
在特斯拉
傳說中取消了稅收抵免對特斯拉有利
因爲大家都不補貼了
本來毛利就不高
甚至倒貼的車企會更加困難
而特斯拉的毛利率還是很高的
不補貼也沒有什麼
那這反而提高了特斯拉的優勢
川普上臺
特斯拉理論上是要上漲的
川普去年在真相社交發文表示
上任當天要簽署必要的文件
對墨西哥和加拿大所有入境商品徵收25%的關稅
他還要在進入辦公室後的幾秒鐘內
發佈文件增加美國的石油鑽炭
那麼增加美國的石油產量
將大大降低能源成本
油價可能會走低
加拿大總理之前去了海湖莊園
見了川普一面
回來就辭職了
不過對股市影響最大的中美貿易戰
纔是主要的線索
上任一百天內
必將引起國際金融市場的風雲突變
下週隨着政策面的逐漸落地
美股也會做出相應的定價
在這個過程中
我認爲中概股是風險最大的板塊
並且風險大於機會
應該避開
再說關稅方面
關稅的提高和執行需要時間
在預期關稅加徵之際
貿易商就已經提前採購
以避免未來多付關稅
反過來
那些限制對中國出口的芯片
也會在禁令實施之前的窗口期
形成大量囤貨
這個反而增加了貿易
12月份中國出口還激增了
中國海關數據顯示
12月份出口以人民幣計算
同比增長了10.9%
貿易順差7519.1億
出口景氣度大幅上升
所以關稅威脅
反而是讓中國的出口更好了
一方面因爲關稅威脅
而人民幣貶值
出口競爭力提高
另一方面呢
爲了避開未來的關稅
貿易商都提前進貨
那這個也促進了中國的出口增長
除了提前備貨
貿易商也將轉向中國以外的國家
來規避未來的關稅
像越南
柬埔寨
印度等世界其他國家
都有希望在貿易戰中
擴大他們的出口份額
美國對中國
加拿大和墨西哥的關稅
對美股影響不大
但來自這幾個國家的反制措施
那就可能會傷及部分個股
所以呢
美股存在結構性的風險
在川普勝選之後
DJT並沒有大跌
川普持續在正向社交發帖子
如果說原來的推特治國
變成了真相理正
那就有可能解釋了
DJT在川普勝選之後
沒有出現陰跌走勢
而是反覆震盪
伺機走強的盤面特徵
在川普即將就職之際
DJT作爲直接以總統名字命名的
唯一上市公司
開始了放量上漲
按理說
題材股已經把故事講完了
專家應該出貨完畢
股價也應該逐漸平庸
但是一看K線圖
好像炒作資金還在
川普堅持在真相APP上面發表短文
平臺活躍用戶超過200萬
有文章預測
這個APP將在2026年
吸引到8100萬的用戶
在蘋果應用商店
真相社交獲得了4.5分的好評
所以很難說
人們會不會因爲要看川普的帖子
就去成爲APP的活躍用戶
萬一真的活躍用戶增長到了幾千萬
那麼它的市值將會來到
100億到150億之間
這個可能就是DJT不跌反漲的邏輯吧
那說到這些社交平臺
其實多一個人用
不會有編輯成本
但用的人多了
就形成了巨大的收益
一本萬利
用戶少的時候是虧本生意
用戶量級散去之後
就是最賺錢的生意模式了
美國最高法院維持了TikTok的禁令
TikTok必須在1月19號之前
將所有權出售
否則將被禁止在美國使用
那至於最終是不是完全禁止
還需要川普政府看怎麼做
目前雅虎財經的分析是
這1.7億用戶
及TikTok的營業收入
將會轉向Instagram
YouTube
Snapchat
Reddit等平臺
與之對應的就是四個上市公司
Meta
Google
Reddit
和Snap
我覺得大頭的會是Meta和Google吃掉了
但是呢
這兩個股票盤子太大
利好的影響有限
谷歌目前的走勢
是上升趨勢中的橫盤整理
隨時有可能向上突破
繼續上漲
Meta的K線圖走出穩定的上升趨勢
如果沒有什麼意外
還是會繼續上漲
Snap從2021年見頂大跌以來
股價已經低迷很久了
即使如此
它的市值仍有180億
Snap這款軟件
我個人感覺粘性不高
基於位置定位的短視頻
內容又相當隨意
不像抖音啊
油管那種的專門構思創作的
所以這個180億的Snap
我估計會在底部趴很久
Reddit經過大漲
目前已經是300億了
再漲也有限
推特那麼多用戶
馬斯克纔買450億
Reddit的用戶還沒有上1億呢
就賣出了300億的估值
已經算是有點高估了
Reddit其實是個貼吧
有人問問題
有人回答
所以呢
Reddit要截TikTok的短視頻
估計截不住
至於TikTok難民區的小紅書
我覺得特別好笑
他們可能是荒不擇路
找錯的地方吧
老外博主最終會發現
還是得Instagram
還有YouTube能夠容得下他們
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
祝大家週末愉快
我們下期節目再見
拜拜
