美股 SPY、QQQ,這就不跌了?Put保護趨勢性下降,懸念繼續!NVDA、SHW進道指,INTC、DOW慘被淘汰!

623 次觀看·2024年11月2日 #止跌了吗 #NVDA进道指 加会员前必读!
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#止跌了吗?#PUT保护下降 #NVDA进道指
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我是rhino
現在是美東時間24年11月1號
週五晚上的8點45分
今天是本週最後一個交易日
也是11月的第一個交易日
四大指數是集體反彈
標普和納指都是出現了止跌形態
盤前的是大幅低於預期的非農數據
在盤中曾經幫助指數是大幅的衝高
但是隨著10年期國債收益率的
微型反轉
股市是一路承壓被拋售
回吐了盤中絕大多數的漲幅
在個股方面今天的收盤之後
標普道指委員會宣佈調整了成分股
英偉達和SHW成為新的道指成分股
分別取代英特爾和陶氏化學
稍後會講到這四隻股票的情況
今天咱們還是首先要過一下經濟數據
第一個看點是來自於10年期的國債收益率
我們看到這個價格在今天是已經跑到了4.37
收盤價是已經來到了7月以來的最高水平
按照正常的邏輯
其實是低於預期的非農會加強降息的概率
那麼國債收益率應該承壓
10年期的國債今天確實在盤中是曾經有過承壓
是在早上的8點半的非農數據公佈之後
曾經有過一波跳水
但是在低於預期的製造業的PMI發佈之後
是微型反轉
後來是完全不理會今天的非農
我們來看一下這一次的非農數據
有什麼樣的一些異常
今天10月份的非農數據只增長了1.2萬人
遠低於預期的11.3萬人
那麼也低於前值下調後的22.3萬人
那麼前期的下修值
在過去的兩個月是下修了11.2萬
在過去的9個月中
有7個月的非農就業數據被下調
這個就意味著一旦我們看到下個月
也就是11月的就業數據公佈的時候
10月份的就業數據
很有可能會被修正成為負值
這次的失業率是保持不變
仍舊是4.1%和預期是一致的
那麼新增就業大幅不及預期
其中有一個解釋說的是
颶風可能會導致總體數據中
有10萬個工作崗位的減少
但這裡我要多問一句
更早之前發佈的小非農的ATP
為什麼沒有受到颶風的影響
它的新增就業人數是23.3萬
而且還超出了預期
難道這兩個數據
是在平行世界裡統計的嗎
所以關於非農數據的問題
在過去不斷的出來之後被下修
咱們看一下這個趨勢
在大選之後
是不是會發生一些改變
今天的第二個數據
是來自於ICM的10月的製造業的指數
這個指數是從47.2降到了46.5
低於分析師預期的47.6
但是這個報告裡邊的亮點
是支付價格指數顯著上升
從48.3大幅的上調到了54.8
重新回到了50以上的擴張區間
而且高於所有分析師的預測
那麼在六個大的製造業行業中
有五個行業
分別是運輸設備
金屬製品
食品
飲料和煙草製品
還有機械和計算機與電子產品
這五個類別10月份全部都上漲
這個也可能是通脹反彈的前兆的一個跡象
那麼十年期的國債收益率
是在數據出爐之後大幅的攀升
也反映了對於未來通脹的擔憂
那麼我個人還是那個觀點
就是十年期國債收益率
到底是大選前的短線的投機行為
還是趨勢發生了根本的改變
由下調變成了持續的上行
那麼大選之後
咱們應該就能知道了
之前也給大家講了
關於十年期國債收益率
要觀察的下一個位置
是4.35到4.49
那麼今天已經跑到了這個區間
如果4.49一過
過了4.5
我相信股市很有可能會有較大的反應
會有比較大的承壓的可能性
如果更不幸的
未來跑到了5%
之前也給大家展示過
關於在標普的十年期國債收益率的
整個在上行之後
它的一個下行走勢
所以希望大家還是要去跟蹤
十年期國債收益
因為這一塊
它是全球的基準利率
也反映了長期通脹
包括反映了對於經濟
包括對於加息的
一些潛在的一些壓住
所以這是一個非常重要的指標
好
這個是我們今天看到的
一些經濟數據
接下來的時間
我們來講一下
關於一些個股
還有道指成分股的調整
那麼今天的道指成分股
是在收盤的時候
收盤之後
標普和道指委員會
他們宣佈
是調整兩支股票
進入新的道指成分股
它們分別是英偉達和SHW
分別取代英特爾
還有陶氏化學DOW
從11月8號開始生效
意味著下週有4個交易日
那麼會對這個指數
市場可能會有一些
個股上有些新的交易
那麼調整的原因
是他們認為這個變化
是為了確保對半導體行業
還有材料行業
進行更具代表性的投資
通常來講
對於這種指數成分的調整
那麼調進指數成分股的
肯定會獲得更多的資金
基金被動的指數的
ETF的被動的增持
那麼很多朋友
就希望通過這種時間差
對吧
提前的買入這些個股
因為你知道
他們在後面
可能會獲得更多基金的買入
那麼有可能會幫助你小幅的
推升
那麼第二個
就是對於賣出的股票
就是被調出成分股的
那麼相對來講
就會有一些承壓
我們可以看到
今天其實英特爾盤後跌了1.85
那麼陶瓷化學DOW跌了
0.68%
那麼英偉達和SHW
是分別上漲了3.36%
和2.89%
好
我們來說一下
這幾支股票的情況
首先我簡單先說一下
SHW和DOW
這兩個是屬於材料股
材料股
我跟大家原來講過
材料股是屬於
我現在正在關註的
一個行業板塊
未來有可能
我會去選擇材料股
會作為我的一個持倉股
但是現在
由於我還沒有確定下來
要做哪個持倉股
那麼道指這邊
就先做了一個調整
把SHW給調進去了
我來講一下
這支股票
平常說的不多
它的基本面的情況
這家公司
其實整體的狀況還是可以的
從材料股本身上來講
它是20.6倍
到29.8倍的歷史波動
24年的前瞻
是234到338
中位是286
那麼25年的前瞻
是262到379
中位是320塊
現在357塊的位置
是略高於25年的中位價格
那麼今天其實
在消息沒有出來之前
它是瀕臨破位
這個地方是358塊錢
由於它收盤收到了357.97
中間差了三分錢
這種情況原來和大家講過
它這屬於剛剛踩線
還要多等一下
因為我這個裡邊
給的都是一些概數
整數的概數
並不是一個精確數值
中間有那麼幾分錢
或者是像這幾百塊的
有個什麼一兩毛錢的差距
是可以接受的
所以今天盤後消息出來之後
又回到了370塊錢的上方
那麼仍舊是358到366的支撐
331到345的強支撐
這個地方
我把它的長線位置
也都標出來了
331 345
以及293到314
都是屬於在中位數附近
以及在25年來看
從25年的交易來看
屬於相對合理的位置
特別是293到314
是一個非常不錯的
做長線的
它這支股票的
一個比較不錯的一個地方
就是不知道能不能給到這個位置
但是我這還要說一聲
關於盤後被買回去
這種情況
實際上加入了道指之後
這種短期的買盤
它通常不會導致它的大幅攀升
在短暫的買入之後
它還是會回歸於平靜
慢慢的還是會走它的基本面
所以大家說
有沒有可能下個星期買上去了
就再也跌不回來了
不要這麼想
因為這個市場
它是可以反復的
短期的買入
只是投機性的
投機完了以後
很多朋友看到買消息賣事時
真正的進入了道指
11月8號生效之後
說不定它有可能又被回吐掉
短線投機的就會走掉
好吧
所以這是對於目前它的一個價格
走勢的看法
好
來說一下陶瓷化學
簡單的說一說
這家公司的情況
是19-24年
是19-39的前瞻
是一個衰退預期
25年是重回增長
28-59的前瞻
中位44
目前的價格並不便宜
並不便宜
所以再疊加著今年的衰退預期
明年的前瞻
有可能還會有下調的趨勢
所以這家公司
現在已經被調出了道指
那麼暫時就不要考慮它
因為下方
它實際上是已經跌破了50.2
已經走了空頭趨勢的
千萬在這個時候
不要隨便去抄底
好吧
這個公司估計買的朋友也不多
做的也不是很多
所以我簡單的提一下
它的技術面
現在是一個明顯的下行趨勢
不要去逆勢的去抄它的底
沒有意義
好
這是陶瓷化學
好
另外我來說一下
關於英特爾和英偉大
英特爾在財報之後
實際上今天還漲了不少
對吧
昨天財報
今天盤中最多跑到了12%
我來說一下它的情況
財報我簡單的說一下數據
不給大家展示
那麼調整後的每股虧損是46美分
華爾街普遍預期是虧損2美分
但是這裡邊包括了63美分的
減值費用的負面影響
所以值實際上它是沒有辦法
和分析師預期直接進行比較的
它屬於一個突然性的花費
那麼營收是133億
高於分析師預期的
130.2億
總體上本季度的財報
其實如果加加減減
算上63美分的減值
它是超出市場預期的
那麼從前瞻上看
也超預期
前瞻營收是133到143億
超出市場普遍預期的
136.6億
那麼公司預計
12月調整後的每股收益
這個季度是12美分
也超出市場普遍預期的8美分
所以英特爾本季度
它的財務財報信息
整個是要好預期的
但是在盤後又遇到了
被調出指數成分股
因為被動型基金
相當於調出來之後
它要賣掉英特爾
然後要去買入英偉達
那麼對它又是一個
資金上的短期的利空
它的估值上的這個地方
我沒給大家寫
今天因為它在進行了
63美分的減值之後
需要經過一些復雜的運算
我需要調整完畢之後
再給大家做更新
好吧
為了因為時間太短
我沒有太多時間去做這個事情
所以為了避免大家信息更加準確
希望讓大家拿到更加準確的值
大家稍等一下
我調整完了以後
下個星期
我再找時間和大家更新
包括之前有一些
在財年結束到25年
26年的財年的預期
也調整完了之後
一併拿給大家看一下
好
這是英特爾
那麼英特爾的情況
現在技術面
我也給大家做了一個全新的更新
22塊1到23塊7
是它目前的強支撐所在的位置
上方的壓力
仍舊是24.6到27.4
還有28.4到29.2
以及更高的29.6到32.1
下方的關鍵的位置
已經上19塊4到21塊4
這個地方跌破之後
會再次走空頭趨勢
那個時候大家要知道
可能它二次三次又被市場賣掉
所以技術面
它這種情況
基本面調整比較大的時候
以技術面做一個參考
這樣你不會喫大虧
因為包括像SMCI
對吧
其實很多時候大家也看到
還有一些其他的股票
當破位之後
嚴重的破位走空的地方
走破之後
如果你沒有做處理
是在很多時候
都會喫大虧的
因為像這種地方
我特意給大家標出來的
都是非常關鍵的
真正要走空的位置
希望引起大家的重視
好
然後說一下英偉達
英偉達的情況
今天是盤後
被買上去了兩點多個點
今天英偉達是一個盤中
不看盤後
今天盤中上漲1.99%
是一個止跌形態
比較清晰的止跌形態
那麼這個止跌形態
按照我們形態的
K線形態學來講
它不是屬於最強烈的那種
但是仍舊是屬於止跌形態的一種
其實今天的標普
還有納指
也是出現了這樣的形態
也是屬於止跌形態的一種
那麼英偉達今天的價格
又跑到了135塊錢的上方
基本面沒有什麼太大的變化
仍舊是屬於在高位
進行橫盤
現在基本面往上跑
上方的149
就是26年1月的前瞻的上限
現在大家如果你去壓
去比如去追
因為你追的是希望
它26年1月的前瞻估值
繼續上調
繼續上移
壓的是這個東西
如果你沒有把握
那麼你現在持倉是最好的選擇
不加不減
你就不動
它如果你想減
比方說確定它市場被拋售
走弱了
那麼至少要跌破118
那麼再往下
至少要跌破112
纔是真正的
大幅的走弱的開始
在這個之上
英偉達還是屬於一個右側
只不過是上行乏力
需要一些基本面的推動
那這麼去理解它就好了
那麼對於近期最近的位置
看哪裡
你就看
這個止跌形態
如果要失效
要跌破在週四的低點
132.1
那麼這一套止跌形態
就失效了
今天這個就不作數了
就沒有任何意義了
要看週四的低點
好吧
這兩天結合起來
它是一個止跌形態
好
這是英偉達
目前的情況
是這麼一個狀況
因為我也是一樣
我也沒減倉
對吧
我也沒去動它
我也在等待著
看看它有沒有機會
還能夠跑一跑
再上去以後
再看看能不能再去減
因為現在這個位置
屬於一個橫向
沒有什麼太多的趨勢性發生
好
另外再就是說一下
關於指數的
止跌的問題
今天的標普
大家可以看一下
今天標普和剛才給大家看到的
英偉達
是同樣一個形態
對吧
今天標普是屬於止跌形態
今天的納指也是一樣
納指也是止跌形態
跟標普的形態是一模一樣
跟英偉達也一模一樣
那麼納指在今天
它在昨天
跌破了三角收斂的下沿之後
今天曾經嘗試想站回去
但是失敗了
失敗了
那麼但是它又出現了一個
止跌形態
這種怎麼看待呢
這種我們就把它當成一個
比較中性的看法
因為昨天我講過說
QQQ要跌破470塊錢
那麼才會有更大的下行空間
往下走
那麼才會下看448
那麼470到485
是有可能跌不破的地方
有可能跌不破
就在這裡
扎一紮
橫一橫
未來慢慢又上去了
只有跌破470
才能看到更大的跌幅
纔有更大的風險的釋放
這是對於QQ的一個中期觀點
短期肯定是一個走弱了
短期今天的止跌
也只能表明
暫時的下跌
趨勢被打斷
但是不代表著後面一定不跌了
只能說現在你上漲
還是比較乏力的
還沒有那麼快
可能反彈反彈
但是過不去
比如說上方的501塊錢的高點
過不去
回頭還得往下下壓
但是最終我們要看
下個星期的
包括大選的結果
和後續的大家一個反應
因為這是一個短線的
短線的這個地方
我盡量在最近
就不要跟大家說太多
因為要把大選過去之後
我們再看一個中期趨勢
會比較好
所以大家還是要看470到485
但短線上
今天肯定是一個止跌形態
沒有問題
另外剛才說到的標普
也是這麼個情況
你包括今天
如果我們去看一下
普特扣的未平倉比例
你也會發現
像標普
SPX
今天也是一個趨勢性的
普特扣的未平倉比例的下降
包括總的持倉也在下降
這不是一個恐慌加劇的表現
它也非常符合止跌形態的形成
我們看一下納指是不是一樣的
納指一板也是一樣
也是有一個下行
也是有一個
從昨天相比的一個下行
和前幾天相比
1.4相比
在最近算是比較低的
但是它是一個拉鋸
在兩天前又更低
三天前又更高
所以它是一個小小的拉鋸
但總之不是一個恐慌
加劇的表現
屬於一個相對比較中性
階段性
獲得了一點點資金的支持
沒有在昨天的基礎上更進一步
好
所以我們要看到現在的情況
由於下個星期二
是大選的開票
開票我們要看一看
如果快的話
可能能更早的就能知道結果
但是如果慢的話
像上一次一樣
那可能要拖很久
所以我們還是希望
在下個星期二
儘量能夠把大選的消息給出清
也幫咱們更好地去規劃
後面的投資的安排
因為現在我也多次談到
關於在數據上
大選之前有一些數據
現在是出現了一些自相矛盾
包括市場的資金押注上
也是有一些短線
還是長線
分不太清楚的情況
所以這種情況
大家暫時有好機會給你做做
沒好機會給你
耐心的等一等
但是儘量第一
不賭財報
第二
大家也別去賭大選
我知道很多朋友
可能也在賭大選
賭大選誰贏
誰輸
對吧
其實這種
我們根據歷史的民調的規律來看
大選在民調前
大選前的這些民調
其實它不是說那麼準確的
而且現在由於傳統媒體
本身他們就有一些
各自的傾向性的問題
所以調查出來的結果
你看不同的媒體
會發現截然不同的結果
咱們還是耐心等待
好吧
把懸念就留到下個星期
好
今天就只說這麼多
到了每個月的第一個交易日
還是按照慣例
如果你覺得我的節目
平時對你真的有所幫助
同時也為了給咱們全新的11月
討一個好彩頭
如果你方便
可以贊助一下咖啡
或者點贊都行
那麼贊助咖啡
咱們還是有三個原則
就是第一個
贊助的金額不要大
不管你使用的是什麼貨幣
一塊兩塊意思一下就好了
主要是評論區刷個屏
圖個熱鬧和喜慶
第二
如果你已經在最近有過贊助的朋友
就不要再重複的給了
你點個贊就可以了
第三
如果由於地區限制
很多朋友沒有辦法
在YouTube上贊助支付的
同樣點贊就可以
我沒有其他的
接受贊助的任何的方式
只要大家今天把點贊率衝上去
也是一個好彩頭
非常感謝大家
每個月第一天的積極參與
我這個星期因為是生病
節目錄製的過程
其實是比較困難的
聲音也不是那麼的好
聽起來也比較的沙啞
希望經過一個週末
能夠盡量調整好狀態
那麼下週陪大家一起度過大選
迎接全新的投資週期和挑戰
好
這個就是今天節目的全部內容
到了週末
同樣和大家講一講
本週的財報
重點的公司非常的多
數據和大家更新一下
那麼到了週日的時候
會去更新
Reno達宜的社區的帖子
那麼如果你加入這個級別
就會在社區裡面
看到一個帶有QA和日期的帖子
有問題
每天在評論區裡面提問
我每天都會抽空回答
週末的時候會稍微晚一點
會休息一下
把它積壓到週日統一回答
好
再次感謝大家的長期支持
下個星期就是大選了
咱們一起看一看
今年的大選
到底會出現什麼樣的意外
在大選之後
對於金融市場
市場
有一個什麼樣的全新的調整
那麼我的節目
也盡量做到
實時的去更新最新的一些信息
幫助大家做一個
長期的
一個信息的一個提供者
希望咱們一起共同的穿越牛熊
好
最後再次祝大家週末愉快
也感謝大家的點贊
評論
還有轉發
還有今天的打賞支持
那我們就下週同一時間
不見不散