美股 TSLA明天有可觀波動!GOOG利空不空,TSM業績高歌猛進!標普三季度財報,哪個板塊最強?
80 觀看·2024年10月10日 #TSLA可观波动 #GOOG利空 #TSM 加会员前必读!
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#TSLA可观波动 #GOOG利空 #TSM #标普Q3
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現在是美東時間24年11月9號
週三晚上的8點35分
今天的四大指數是再次上漲
標普到指是收盤價創下了歷史新高
行情漲是漲了一點點
但是那個成交量是開始萎縮
讓人是有一點昏昏欲睡
不過呢
明天的大事件會稍微的多一點點
比如9月的CPI
那麼目前對於9月的CPI的看法是
總體CPI會下降到2.3%
核心CPI的年率會和前值一樣
維持在3.2%
那麼明天呢
咱們主要是去觀測一下
核心CPI這邊是不是會出現一些意外
當然這個意外呢
包括上行或者是下行
它的公佈時間是美東時間
明天上午的8點30分
另外呢說一下特斯拉啊
特斯拉呢是自動出租車的最新消息
會在明天公佈
那麼現在市場對於特斯拉明天的
這個會議之後的壓住情況
波動仍舊不算小
預期呢還是有比較可觀的波動
那麼大概率呢是上下
就是市價240塊錢
上下15美元的波動
那麼你計算一下呢
上方差不多啊
下方是差不多跑到225
上方差不多是跑到255 256左右
那麼換算一下比例
就是大概6.5%以內的波動
那麼這個活動之後它到底是漲還是跌
完全是沒有辦法判斷的
因為現在你沒有任何指標
能夠去看特斯拉到底是上行概率大
還是下行概率大
如果你非要參與這個短線的事件投機
大家的心裡一定要清楚
這是一個五五開的扔硬幣的行情
那所以呢就可能需要更多的運氣啊
希望明天呢大家呢也都運氣不錯
好接下來我想說一下關於會議機要
然後再去聊一些其他的個股
比如谷歌還有這個TSM臺積電
以及三季度財報已經開始
那麼標普500的總預期如何
哪個板塊的業績會最強啊
給一些前瞻
好首先看一下會議機要吧
會議機要呢我簡單的提一下啊
主要是比較的
怎麼說呢看的有點看不太懂
會議機要顯示呢
降息50個基點
是得到了絕大多數委員的支持
但是有些人更願意降息25個基點
那麼在經濟方面呢
幾乎所有的參與者都同意
通脹的上行風險已經減弱啊
他們認為是減弱了
幾乎所有的人都認為
實現美聯儲目標的
這個目標的風險的大致平衡
那是沒有什麼問題的
其實這份會議機要呢我
嘗試去尋找降息50個基點的理由
但是啊老實講
這裡邊的每個字我都認識
但把它們連成來一句話
我就不認識了啊
他是這麼說的
之所以要降50個基點
是因為政策立場的重新調整
使其與最近的通脹
和勞動力市場的目標
更加一致
也將有助於維持經濟實力和勞動力方向
同時繼續促進通脹取得進展啊
所以這個降息也是為了通脹取得進展啊
我不知道大家有沒有聽懂
如果你搞懂了這句話的意思啊
歡迎在評論區留言幫忙解釋一下
好接下來的時間呢
咱們就直接講解個股
還是說一下谷歌啊
因為還是有朋友在問這個問題
我今天呢給大家
更詳細一點點說一下關於谷歌的
這個反壟斷的問題
根據美國的監管機構的消息呢
正在考慮拆分谷歌公司
以解決它的壟斷問題
但是目前還沒有做出任何的決定
美國上一次的重大拆分是在1984年
當時拆分了這個美國電話電報啊
就是現在的這個T
那麼在此之前呢
更早之前的反托拉斯時代
拆分的像什麼標準石油啊
美國煙草呀還有北方鐵路等等
那麼自1984年以後的40年以來
政府就沒有再拆分大型公司的案例
可能有些朋友呢還是比較擔心啊說
那麼這個谷歌如果真的最終
因為反壟斷被拆分
到底會造成什麼樣的影響
我之前給大家講過一個邏輯
如果谷歌被拆分成搜索啊
現在是70%的收入佔比
還有YouTube差不多是30%的收入佔比
以及雲計算啊差不多是5%左右吧
就是把YouTube加上雲計算
差不多就是加起來30%左右啊
那麼這三個部門如果拆成這個樣子
你可以簡單的思考一下
你認為獨立後的谷歌搜索
會是一家好的公司嗎
想一想你使用的場景
在你的生活中
你是被迫使用谷歌
還是主動選擇使用谷歌的搜索
你就知道它的用戶
黏性主要是來自於哪裡
到底是因為壟斷
還是來自於產品的成熟度
那麼我個人認為啊
如果進行拆分
獨立谷歌搜索公司的營收和利潤的增長
都會是相當的驚人
它不會再受到其他不賺錢
部門的財務的拖累
那麼獨立出來的估值
肯定要比現在合在一起的估值更貴
你可以對標一下
包括像其他的一些搜索的相應的公司
那麼如果拆分真的成功
在消息放出來之後
那麼谷歌母公司現在的股價
它到底是漲還是跌呢
我個人認為那肯定是漲
因為誰會把便宜讓給別人呢
所以現在無論怎麼去炒作利空
都還是挺遙遠的事
因為這個官司要打很多年
真的要拆了
我認為反倒是一件好事
你最好是快點拆對吧
擇日不如撞日
你最好明天就拆
那麼估值一下能漲個15%到30%
也挺好的
上面是玩笑
明天是肯定來不及了
就暫定後天吧
好谷歌就說那麼多
目前仍舊屬於長線價格不高的股票
大家請自行抉擇
因為24年的前瞻167到274
25年前瞻是189到310
所以目前谷歌仍舊是在其他科技公司
裡邊屬於性價比比較高的
至少從基本面的風險上
業績增長的風險上來講
目前不存在什麼太大的問題
24年正31
25年正13
而且從前瞻PE的角度也不屬於很貴
和它的歷史的平均波動相比
前瞻估值相比
也並不是一個很貴的階段
好這個是對於谷歌
請大家做長線的自行抉擇
好另外來說一下關於臺積電的最新的消息
臺積電昨天是發布了9月的營收的情況
整個的9月的營收是超出預期
那麼這個整個就預示著三季度的營收
是超出預期的
那麼臺積電在9月的銷售額是達到了
2518.7億新臺幣
約合78.2億美金
那麼與去年同月相比
營收是增長了39%
今年9月的銷售額的上升
使得現在整個臺積電三季度的營收
是達到了7536.1億新臺幣
約合234.1億美金
那麼這個和23年
三季度同比是增加了12%
之前Facset有25位分析師給出了共識預期
是三季度營收7481.5億新臺幣
那麼很顯然這是超出了市場的預期
所以昨天我們看到
其實包括到今天股價都是在上漲的
好 說一下臺積電目前的前瞻估值情況
上一次咱們在9月10號更新過一次
現在的情況沒有發生太大改變
15.5倍到28.6倍的歷史波動
24年的前瞻是142中位
99到184的上下線
25年是128到236中位是182
今天的股價跑到了187塊錢
這個價格比24年的前瞻上線要高
但是處於25年前瞻的中位數
因為現在的自然日曆的年度
已經是進入到10月份了
所以現在大家提前6到12個月
去炒作股價預期
走的是25年的部分
那麼現在這個價格很顯然
儘管說不上便宜
但也說不上很貴
對吧
中位附近可上可下的一個位置
那麼這種情況咱們再去結合一下
基本面技術面的看法
技術面之前給過176.5
突破之後是右側新高
跌破166
會看一個破位走入
就是這個新高窗口關閉
然後又回到下方
像這種情況目前既然已經跑到187
遠離了176.5
那麼目前繼續上看
突破上方一個中等壓力183到191
就不是什麼太難的事情
儘管今天和前期
其實都是出現了
一定程度的滯漲的形態
但是由於收線的位置比較高
今天是收到了昨天的
最高點的上方
那麼這種滯漲形態是屬於在
形態排序裡邊
相對來講不是那麼強的
仍舊把它當成一個橫盤中性來看待
會比較的好
從長期來看臺積電這邊
我認為未來突破200塊錢
並不是什麼太大的問題
它應該是按照現在的業績去增長
沒有出現重大的利空
比如說什麼工廠出現重大的事故
停電停產或者設備損毀這種情況
影響它的產能
但預計不會出現太大的問題
是一隻緩慢往上走
可以長期持有也是不錯的一隻股票
至少在今年到明年週期裡邊
肯定不算很差的
所以這只股票是我的一個持倉股
目前我沒有任何的加倉計劃
至於減倉到200上方再說
通常我的減倉一般來講
要麼就是明顯的破位走勢
向下跌破的走勢
要麼就是跑到
下個財年的前瞻估值的上方去
仍舊高估了
對吧
市場比較亢奮的時候
那種時候我會考慮略微的減一點點
當然要考慮到自然利的時間
如果是到了25年的年中
才跑到236上方的
那看一下26年的前瞻情況
如果估值仍舊大幅提升
增速較快
那還可以拿
好吧
所以這裡邊有的減倉計劃
是涉及到和時間相關的
並不是一個固定的
不能說去年什麼時候減倉
今年就不能夠這個位置
或者說就要提高
因為業績是在往前走
企業是在持續的經營
這個就是咱們去動態調整跟蹤市場
一個最主要的一個原因
好接下來的時間
把博通也帶一下
博通這邊咱們之前也講過
他的情況是進入
176之後會進入右側
昨天是一個突破
跑到了右側上方
那麼今天收到了185塊9
很明顯把最後一個壓力也給突破了
那這種情況
今天又是階梯式的增量上行
小增量上行
持有不需要動
那這是一隻非常
目前很健康的走勢的一隻股票
從前瞻估值上來講
到25年的10月份上限是183
略微超出一點點
但是24年的10月過完之後
也就是在兩個月之後的
財報發布的時候
26年10月的
再下一個財年就出來了
那個時候如果有繼續的提升
市場的價格
就是在炒26年10月的價格
好
這是對於博通
也是一隻暫時表現不錯的股票
高通這邊還是一個比較降遊的行情
今天縮量仍舊處於在橫盤區域
小的夾縫裡邊求生存
目前沒有什麼太多的看點
從基本面上來看
目前價格並不高
是170
170中位水平
24年9月快過完了
看25年9月
中位是217
所以仍顯得偏低一點點
所以如果還有機會跌到163下方
大家記住這些地方都是長線
不是你逃跑的地方
好吧
都不是你逃跑的地方
都是長線
現在如果它跌不下去
緩慢的在這裡邊去橫盤
橫了一段時間
進入189上方
那就直接突破
均值回歸往上去走
那麼完全是有概率走到200之上
並不是什麼太大問題的
所以這是一隻
如果沒有動就算了
啟動起來
還是比較有潛力的一隻股票
因為這個時間
這個點位大家可以看
在200日均這個地方盤的時間很長
像這種情況
這種平臺區域一旦突破上去
未來就會形成非常強力的
支撐它不斷的低點抬高
和高點抬高的一個好的平臺區域
好
這是高通也簡單帶了一下
英偉達這邊沒動
今天是突破之後
是屬於橫盤走勢
沒什麼可看的
縮量這種行情的不需要關注
好吧
不需要去更新它了
就每天都是這樣的一個情況
微軟差不多
AMD這邊的情況一樣的
還是在突破之後
目前今天也是小幅波動
1.03
縮量下跌
不需要關注
完全沒有任何的趨勢性的變化
其他的幾個也差不多
亞馬遜這邊
它現在跌破182之後
右側窗口短暫關閉
但是是長線窗口開始打開
所以跌下去之後
昨天說過
不要期待它有太大的幅度
沒有什麼太大的跌幅給你
無非就在這個地方慢慢去橫
什麼時候再回到188上方
那麼又再次開啟右側
但走的不是很快
走的會比較的慢
亞馬遜這邊
好
Meta這邊也沒什麼可說的了
Meta這邊就是跟一下
還是屬於高位的一個高點橫盤
0.4的
一個相對於昨天的增量
但是和之前的成交量相比
仍舊是一個萎縮的狀態
所以屬於橫盤的降幅行情
沒什麼可看
好
最後的時間
我們來說一下關於標普500
三季度
這不是財報季要開始了嗎
明天陸陸續續有一些航空股
週五有一些大金融
目前給大家展示一下
對於整個標普500
三季度財報的預期
這個預期其實並不高
好吧
不高
首先前提大的概況是
預期增長並不快
目前預計標普500指數的
成分股
所有成分股加起來的EPS
將比去年同期
僅增長3.1%
營收僅增長4.4%
那麼從7月份以來
這個預期是一直在被下調的
遠低於7月初的6.9%
你想想調了多少
幾乎調了50%下了
對吧
那麼這裡邊只有兩個板塊是上調的
一個是科技板塊
它是由於AI相關的支出
帶來的大幅推動
那麼上調也主要集中在半導體
網絡安全這些部門
那麼另外金融股
也有小少許的上調
主要是把之前有一些衰退預期
調成了持平和小幅增長
那麼這個是從
降息的角度來思考的
但是金融板塊
我講過一個問題是
降息對金融板塊理論上勢利好
但是另一端你要看消費
你要看經濟的發展速度
如果經濟增長不夠快
消費跟不上
那麼你想一想
即便降息
有沒有人會大額的去信貸
去貸款
比方說某銀行
如果淨利息不增長
它其實包括大的貸款餘額不增長
它的營收
包括它的利潤來自於哪裡
所以這裡面有一個度的問題
降息勢利好
但是降息能不能推動
淨利息收入的增長
這是我們要看的
就是能不能推動大家的消費熱情
這是我們需要降息之後
因為才剛剛降
需要一點時間去觀察的
所以金融板塊現在是被上調
但是後面我相信跟著業績的逐漸披露
以及後面經濟數據的逐漸的發布
這個板塊會有波動
就是金融板塊是會有波動的
它並不是一馬平川的
沒有科技板塊
那麼的叫做信心十足
因為科技板塊的支出
是實實在在存在的
除了這兩個板塊之外
所有的其他板塊全部被下調
就是全部三季度
從7月初以來都被下調
好
那麼最強的板塊就是科技板塊
2024年的三季度是科技板塊
連續第五個季度
實現兩位數的EPS的增長
那麼目前預期整個科技板塊
正增長11.5%的EPS
這是非常快的
那麼我們如果剔除掉了科技板塊
看到什麼
看到剩餘的所有板塊加起來
那麼EPS會下降-0.2%
下降的不多對不對
是一個和去年同期的持平的
這麼一個概念
那麼這裡邊下調的比較多的
主要集中在能源板塊
因為能源大家看到國際油價
在過去的一個季度是持續的下跌
直到最近纔有所反彈
那最近什麼時候了
10月份了
10月份那就是四季度的財報了
所以這是目前對於其他的板塊的
一個大致的情況
還有就是給大家也前瞻一下
如果三季度大家說表現的比較弱
後面還有機會嗎
如果三季度的財報出來之後
市場真的有一個回撤
後面會有較大的風險嗎
答案是否定的
為什麼說是否定的
我們從投資美股的長線來講
一直在談一個邏輯是什麼
推動美股長線增長的
主要是由於業績增長
也就是EPS增長
帶來的估值的提升
只要證明EPS是在持續增長的
無非就是有的時候會跑得比較快
那會高估回撤一些
但是如果方向一直是向東北方向走的
右上角走的
那麼肯定這個估值就是會一直提升的
當然估值提升有幾種方式
第一種方式就是靠什麼
靠業績的自然增長
比如說像科技公司
那麼第二種就是靠回購
大量的回購增幅
比方說公司賺了利潤之後
把它買自己家公司的股票
買完之後去銷毀
這種就會減少市場上的流通股
那麼變相於你美股的股東的持股
權益是在上升的
EPS就會上升
通過這兩種方式
它去提升標普的EPS
那麼現在我們看到的是前瞻四季度
增長會從三季度的3.1%
大幅加速會再次回到總的
兩位數增長之上
也就預計著如果標普在三季度往下跌
大家不要當成風險
因為我們說我們看基本面
美股是有效市場
不是無效市場
我們在一個有效市場裏
它是有一些邏輯可以去遵循的
無非就是有的時候因為恐慌的
過度恐慌的拋售
或者有的時候因為FOMO情緒
導致的過度的搶購
會有短暫的高估低估的情況
這種大家要分清楚大方向在哪
大方向不錯
你就不會短期要麼被甩下車
要麼就過於殺跌
要麼就過分的追高
把未來的利潤給追進去
對吧
所以美股相對來講投資會
稍微的能夠穩定一點
咱們也是希望一直以來
大家能夠實現賬戶的長期的增長
要首先選擇穩定市場
如果你是喜歡投機性的
我相信你肯定還是喜歡波動更大的
但是波動更大的市場
它也存在一些問題
就是方向不明
因為這個方向
可能會隨著各種各樣的
你預期之外的因素去發展
或者帶來一些影響
那麼這種情況
你必須要用有限風險去投機
不管大家投機了什麼市場
請大家用有限風險投機
一直跟大家講的
槓桿這個東西
你一定要適可而止
並不是說讓大家一點槓桿都不能用
但是很多的朋友是無限上槓桿
幾乎相當於把自己全身給扔出去
希望大家注意風險
我們說市場沒有隻漲不跌的
那麼這個市場還是要以長線為主
美股這邊希望大家好好的等待著
從明天開始的整個的財報季
有一些重要公司的財報
我也會跟大家在節目裡邊
實時的進行分析和溝通
好
這個就是今天帶給大家的
關於市場的全部內容
如果你覺得我的節目對你有所幫助
希望大家還是能夠多多幫忙的
點贊評論轉發
那咱們就到這
明天的同一時間不見不散