【華爾街見聞-EP855】微型期貨｜槓桿好工具｜股怪教授 謝晨彥｜

股票市場千奇百怪 見怪不怪 大家好 我是股怪教授 謝承諺 還沒有加入我的LINE好友的 趕快加入 為什麼呢 因為如果你對臺股投資有興趣 大家也知道我不只美股強 港股強 外匯市場債券 當然臺股更是我的強項 因為我最早在基金公司 在這個自營部 這一塊 這個是我擅長的一個項目 那趕快加入我的LINE好友 小老鼠GP520 跟大家來分享 這個臺股重要的產業資訊 還有這個幫你看看 有什麼值得關注的標股 一起來跟大家分享討論 小老鼠GP520 趕快來加入 搜尋LINE好友 今天來聊一下期貨 因為我在年輕的時候 大家都知道投資失利 歷經了兩次破產 窮到沒飯喫是誇張了一點 但是當時確實 有很長一段時間 因為坦白講要喫飯回家一定有得喫 可是真的在外面的時候 你怎麼辦 就應撐 甚至買一個便當 最便宜的那種炒飯 在臺北車站那時候 買一個炒飯大概60塊 然後因為份量很多 然後你就分兩餐喫 確實曾經度過一段 非常辛苦的一個日子 所以怎麼會去投資期貨 年輕的時候當然 碰到一個市場非常好的機會 然後買股票賺到錢 那時候我也相信交易要賺錢很容易 所以我覺得自己很厲害 才26歲我就賺到 人家講第一桶金很難 可是那時候對我來講不難 一下子就賺了100萬 開始自我膨脹 為了賺快錢開始融資放大槓桿 也因為買了科技股 2000年網路泡沫 不想停損 凹單的結果 當然虧損補不回來 負債其實不只200 這個三四百萬 當然對股票恐懼的結果 就開始接觸期貨跟選擇權 但這個邏輯很怪 大家會覺得說 那不是叫輸擲大嗎 也沒錯 當時我覺得就是這種感覺 叫輸擲大 開始接觸期貨跟選擇權 但是你要講叫輸擲大 我覺得也不對 接觸期貨選擇權的原因是因為 股票當時我覺得說 第一個我要從 我要在投資市場領域賺回來 我要速度要比過去更快 當然要增加槓桿 那第二個是 過去我投資這個股票我要選股 然後我又面對到內線 這個交易好像就是這種 訊息不對稱的這種情況 當然我沒有內線交易 但我覺得說 我當時以為這個是主力股 拿到一些訊息 可是實際上又不是 這種訊息不對稱的情況 可是在股票市場指數大盤 就沒有這個問題不是嗎 所以當然我那時候就選擇來做期貨 那當然在這過程當中 2003年因為大盤開始止跌回升 市場多投 所以我就一路做多 那靠期貨不斷的操作 然後加碼 因為當時我學到一個策略 叫馬丁策略 就是說你賺了錢以後 部位就要再加碼進去 所以當時在這樣的一個情況下 我就開始幾乎就是一直滿倉的 在壓我手上的一個資金 滿倉壓我手上的資金 那在這樣的情況下 當然不但把債務還清 也累積了300多萬的投資的部位 那馬丁策略成功了 當然就一直這樣做 也就是賺對了錢 你看對期時間再繼續把保證金壓進去 當然在2004年總統大選之前 我認為市場很強 我非常看好 結果沒想到發生兩顆子彈的事件 就反而讓我倒賠了700多萬 那當然後面把錢還掉的時間 花了非常非常的久 花了非常非常多年 大概兩三年多應該有 那這過程中當然就又開始 操作期貨觀察選擇權 然後也開始把進入了選擇權的交易 只是說沒想到2011年的時候 操作選擇權又賠掉了一兩千萬 實際上想一想就是 大起大落 沒有風險一事 這件事情 那2011年對我很傷 所以後來大概有兩年沒有 一年多快兩年沒有做交易 那因為對操作的想法太有信心 就是有時候覺得 反正就一定會漲 你就壓滿場 可是沒有去想說錯了怎麼辦 那跟我的想法不一樣怎麼辦 能不能全身而退 這件事情 當然經歷過這幾次的慘敗 我花了 我這過程當中 當然你一定會累積經驗 不可能不會 你從股票到期貨到選擇權 到這個外匯市場 這當中 當然我也一直在努力學習 包括大量的閱讀各種投資相關的書籍 然後去吸收思考別人的經驗 那最更重要當然還是實務的學習 從我到投信 再到這個 這個自營部 然後再到這個香港去 在法輪圈累積這些經驗 當然這當中 我自己還是覺得有些不足的部分 所以我又到研究所去進修碩士博士 這樣一路念 這過程當中其實也領悟到很多 很多 尤其是市場的波動 影響波動的因素 還包括這個所謂的現象交易 現象交易我覺得 是我在這過程中領悟到最重要的一個 一個交易的一個 觀察的方式方法 也是我們現在 也是我現在自己交易的重心 也不管在用在這個指數 用在這個股票 還是用在期貨市場 甚至我連農產品都有做 就是因為 那你說做這麼多操作 不會有問題嗎 你不是要學很多嗎 可是我講的現象交易其實就是 方法就一個 但是你可以運用在各個市場 基本上沒有什麼問題 那再加上這個獲利公式 獲利公式就是你要賺大錢賠小錢 你的勝率要高 所以當你賺的多勝率高 你賠的時候賠的少 這個賠率低的時候 你就能累積出驚人的獲利 那當然過去可能 我們都只觀察這個臺股 觀察臺灣的指數期貨 臺指期 可是卻忽略了對國際股市的一個關注 那因為國際股 國際市場對金融市場的影響 其實相當的大 相當的大 那後來因為我去香港之後 我也發現 國際金融市場的這種觀察 非常的重要 不管是美元 日元 歐元 這些貨幣市場 美金 黃金 原油這些 而且我發現這些市場更好分析 更具邏輯性 而且資料更多 人為幹預更少 你可以用更客觀的方式去觀察 所以常常這個 所以實際上現在我在收集資訊的過程當中 我也會特別去關注這些 大宗物資 黃金跟原油 那現階段 大家也應該也有發現 年底之前升息的機率已經不高了 明年不升息的情況下 甚至也有可能開始降息 就整個產業的庫存 庫存的消耗也達到一個段落 所以整體明年上半年 應該還是比較中性偏多操作 所以假設你今天做期貨的人 他是有一個大方向的邏輯 當然你可以做短淬 這個沒有問題 技術面的操作 實際上你會去看大機構 法人 他們都比較屬於波段式的操作 當然可能跟他們手上握有期限貨 要去做一些避險也有關係 但實際上大部分期貨的操作 還是有它的方向性 所以如果說今天我是比較偏多看 那我就要峯迴偏多操作 那也不用做金融市場 不管任何一個 它也不會一直漲 所以你可以等到跌的時候 再來找買點 跌的時候再來找買點 那當然這個未來升不升息 也跟黃金的價格會有關係 如果說這個 美元走弱的話 對於黃金後續上漲的機率也會提高 加上地緣政治的這個避險需求 黃金確實會比較有機會 像10月初 以色列跟哈馬斯的衝突 讓金價一路走高 一路走高 那這個也接近了這個2000的一個關卡 包括油的部分也是衝高 那當然現在市場的關注 如果這個地緣政治的一個衝突 持續的升溫的話 那對於原油跟黃金來講 還是會持續的推高 主要是地緣政治的一個問題 地緣政治的問題 所以像這個 富爸爸窮爸爸的作者 羅伯特欽奇 他就上看金價到3700 那當然金價在2000附近 你總是要先突破2000 站穩2000 我覺得這件事一步一步來 但有沒有機會衝到3700 長線來講 如果進入就兩個條件 第一個美元走弱 第二個地緣政治的風險持續的升溫 那當然這個可能性也不是沒有的 你知道比特幣也能像ETF一樣 一樣輕鬆存嗎 明年4月 比特幣的減半行情即將來臨 你也想要跟上這波熱潮嗎 11月16號晚上8點 我將會針對 比特幣如何聰明存出一桶金 來開一堂線上課程 我將會和大家分享 為什麼不能透過2024年的減半機會 還有華爾街為什麼正在拼命的存比特幣 以及居然有比平均成本法 很聰明的存幣策略 如果你也對這個議題感興趣 歡迎報名這場免費的直播課程 點擊資訊欄連結直接登記 或者是加入我們的官方LINE 小老鼠iu178 輸入關鍵字AI取得報名連結 一起來迎接比特幣的牛市行情吧 市場基本上還是看供給跟需求 原油比較特別 因為供給基本上來講 它是一個被動的情況 市場的供給都是 你比較少有所謂的主動權 但是原油這個市場就很特殊 它是有供給的主動權 也就是中東地區OPEC家 它可以決定要不要減產 那它要不要減產 那就是供給面了 那你說二五戰爭 以巴戰爭也會影響供給面 那另外一個就是 當然就看景氣去看這個需求 所以在講原油的時候 我們都會去特別關注的 就是原油庫存 所以如果說這個中東衝突 不斷升溫的話 會導致這個全球市場 每天減少50到200萬桶 50到200萬桶 這個就會推升這個油價的一個上漲 當然如果戰勢持續的擴大 讓日產量減少的規模 推升到200萬桶 甚至500萬桶的話 那油價要再往上衝高到120 就很有可能了 那如果說減少到600萬到800萬桶 800萬桶每天 那這個油價飆到150 那也是可能性非常非常高 可能性非常非常高 這個就要特別特別留意了 那所以到底 所以原油的一個操作 我們就會特別去注意兩件事情 一個就是這個地緣政治的風險 尤其是地緣政治風險發生的時候 我們就會特別去關注 這個部分對油價的一個影響 那另外一個當然就是 撇除了地緣政治之餘 那當然就是景氣了 景氣付出力道的一個強弱 那就會影響到油價的一個需求 那就當然就期貨投資來講 指數也好 原油也好 黃金也好 其實數據相當好整理 數據相當好整理 那再加上就是說 這個你可以放大你的槓桿 譬如說以這個海外的期貨市場 像原油啊黃金啊 槓桿到20到25倍 那尤其是現在的期貨 它的保證金的進入的門檻 降低很多 像這個微型期貨的保證金 現在也不過一兩萬 就可以開始參與海外的一個操作了 那所以在操作面上面 當然槓桿變大了 你的交易心法操作的規則 你就要特別注意 那槓桿大其實就不太適合做長波段 當然你要做長波段 運用期貨也不是問題 你就是增加你的保證金 降低你的槓桿 其實也是OK 那只是說槓桿拉高了 你就要特別去注意一件事情 因為你做20倍槓桿 如果股價漲跌 這個產品漲跌5% 那就影響到 跌個5%你的資金就全賠光了 對不對 所以這個就要非常非常的小心 而且注意 那一般來講 你交易黃金的話 的期貨的話 我們就會特別去關注 短線是美元的一個強弱 那影響美元的強弱 當然像非農數據的公佈 就是一個 那你就特別去注意一下 這個實際的數據 跟市場預期的一個狀況 市場預期好 美元走弱 市場預期 就是說經濟數據的表現 影響到利率的決策 那利率的決策 影響到美元的強弱 這個部分 你就可以特別去關注 譬如說 就業數據優於市場預期 那這個可能這個 升息的力道會比較強 那美元可能就轉強了 就業市場比預期來的差 那可能這個就會降息 那美元就轉弱 類似這樣 那當然如果美元這個轉強 那黃金就會相對比較弱 美元轉弱 黃金相對就會比較強 這就是一個操作上面的觀察 也是一個很簡單的邏輯 但如果就長線來講的話 當然你要去看了 操作黃金 你就要去看實質利率了 實質利率了 所以如果說 這個五月有機會開始降息 那實質利率會降低的話 那資金可能提早二月就開始流動 那到時候美元可能就開始 這個資金就會轉向黃金 就可以去掌握這種比較長線的 一個投資機會 那另外一個 因為每個禮拜都會公佈 這個原油庫存 你也可以特別針對 這個原油庫存 來去做這個短線的操作 因為從過去的歷史經驗來看 這個其實也很有邏輯 就是說你庫存會增加 代表要嘛供給太多 要嘛需求不夠 那自然而然油價就會下跌 那如果庫存持續增加 那油價當然就持續偏弱 那如果庫存減少 代表供給減少或者是需求增強 原因是什麼 可以再去找出來 那如果是這個 這個庫存增加的因素 是需求的一個增長 而需求的增長又是一個 長期的景氣的一個推動的話 那實際上油價就比較有機會 進入一個長期走多的這個結構 當然那你如果說是這個減產 那需求沒有跟上 那這個長多的這個力道 就比較不一定 就比較不好掌握 所以這個部分 你就可以特別去做這個觀察 那因為我們也沒有辦法用感受的 去了解市場的需求的熱度 那你說即便是透過經濟數據 有時候也還是沒有辦法 更精準的去掌握 所以每個禮拜的原油庫存的數據 我覺得是一個最好的追蹤 原油價格變化的一個方式 那當然因為你有放大槓桿 所以你就要特別去注意 那原油的波動比較大 停損你抓2% 停利抓5% 就價格跌2%你可能就要出場 價格漲5%你就要出場 那另外一個更細的話是 我整體損失2%我就出場 整體獲利5%我就出場 就是不管你是要做波段的 用這個產品本身的價格 還是做短線的 用你的部位的資金的損益 其實都可以 但是就是要看你是做短線還是長線 那所以因為運用槓桿 你一定要特別注意資金的管理 這個部分非常非常的重要 不要盲目的進出場短線 過於頻繁的進出 消耗你自己的資金跟成本 那所以你一定要去在意的是 影響黃金的因素 影響原油價格的因素 然後透過經濟數據的公佈 跟時間來操作 當然數據的公佈 然後影響價格漲跌的因素確認之後 你當然可以去參考線圖 透過線圖 來去決定進出場的一個時間點 但是技術面的部分 通常也不是我主要的考慮 因為持續下跌的市場 只要有一個基本面的利多 其實整個價格就會反轉 所以在操作上 還是要提醒大家 做好風險管理 避免交易的陷阱 而且一定要建立正確的交易型態 纔有辦法在金融市場上長期持盈保泰 那當然如果你有任何的問題 今天我們所跟大家談的內容 你還有些不瞭解的地方 也歡迎大家加入我的LINE好友 小老鼠GP520 隨時提出來來跟大家互動討論