後伊朗戰爭時代已啟動，從能源供應到軍事部署，再到聯盟關係的重新調整，一套戰後新秩序正在逐步成形｜ #新聞第一線

朋友們好 歡迎收看本期的一線漫談 我是李雨 從今年年初開始 有一個幾乎是影響著全球每一個人的變化 正在悄悄的發生 那就是油價又開始坐上過山車了 上週四 布蘭特原油價格甚至是一度衝上了 從2022年3月以來的一個最高水平 那麼油價暴漲 到底對人們生活的影響會有多大呢 我們這就去聽聽紐約人的聲音 Let's go Diesel prices are what bother me the most Cause we run all my trucks are diesel And it's just going higher and higher and higher I know and in our state of New York It's particularly high because Because we have so many state tax It's also on gas Not looking forward to driving long distances So it might change some of my behavior It affects everything right From everything from day to day life Transportation and also the prices of produce right And the shipment prices of everything 歡迎回來 那剛剛我們聽到的其實都是非常真實的感受 因為油價上漲最可怕的地方 就是它會一路的去傳導到 汽油 物流 食品 機票 取暖 電費等等這些 到最後就會變成每個普通人生活中的實際壓力 如果你能感受到最明顯的 請您評論一個1 如果是您感覺到生活成本整體都有上漲 那也請您評論一個2 不過川普總統也是說了 一旦伊朗戰爭結束 那汽油價格就會像石頭一樣暴跌 但是問題是戰爭什麼時候結束 我們還不得而知 我們現在能看到的是川普政府的行動 一方面是維持對伊朗的軍事和經濟壓力 另一方面是開始組建了新的國際聯盟 而且是從能源 航運 安全 外交等等多個層面 開始重建後哈梅內伊時代的戰後新秩序 首先油價暴漲的背後 到底是哪個地方的問題呢 答案當然就是全球最關鍵的地緣政治節點之一 霍爾木茲海峽了 全球大約是有五分之一的石油 都要去從這裡經過 所以說這條海峽 簡直就是全球能源定價的一個風險開關 這個開關平時沒人注意 可是一旦被人碰了一下 那全球的油價都會像被踩了尾巴的貓 一下就跳起來了 而這場伊朗戰爭目前是已經持續兩個多月了 一開始伊朗是把這條海峽 當作是一個自己手裡最大的籌碼 它對任何未經其許可 試圖去通過海峽的船隻都進行攻擊或者是威脅 那後來又威脅要建立什麼收費站 就等於是把一條國際航道 硬生生的變成了自己的戰爭收費站了 這一招表面上看是對船隻施壓 實際上是對全球能源市場施壓 而在海峽的另一邊 美國海軍也是正在實施封鎖 但是不同的是 美軍不是無差別封鎖 而是隻攔截和伊朗有關的船隻 針對特定違規船隻執法 這個區別就非常明顯 因為伊朗是用海峽去威脅全球航運 而美國卻是用封鎖去扼住伊朗的經濟命脈 這背後的最終戰略目標 就是不讓伊朗擁有核武器 但是這種封鎖不排除會持續好幾個月 換句話說 油價短期之內能不能真正的回落 恐怕還不只看市場 更要看伊朗什麼時候失去 這個繼續對抗的能力 上週也是發生了一件大事 就是美國正在敦促其他國家 組建一個國際新聯盟 目標就是去恢復霍爾木茲海峽的航行自由 原因非常簡單 就是全球的燃料供應 絕對不能長期被伊朗拿在手裡去當人質 但是如果您認為 這只是一次單純的戰略行動 那可能就低估了川普兵法的深度了 這個新聯盟很可能只是一個開始 從更深一層來看 美國正在做的其實是把伊朗戰爭後的混亂 轉化為一個新的秩序框架 這個框架就圍繞著海上安全 能源通道和國際政治關係 而且這個體系是正在要求多國盟友去分層加入 那麼什麼叫分層加入呢 簡單來說就是誰願意出力 誰就能坐到這個核心桌上 誰如果只想搭個便車 那就是坐後排 甚至會被臨時趕下車 如果說誰一邊享受著美國保護 一邊又在關鍵時刻去拆臺 那對不起 可能是連上車資格都沒有 有一位白宮官員就透露說 川普總統已經是和多家石油公司高層會面了 就想討論說如何在維持封鎖的情況下 把對美國消費者的影響去降到最低 這說明什麼 就說明美國是已經介入幹預了 通過增加出口 選擇性放寬制裁 以及動用戰略儲備 來保護全球經濟 免受伊朗戰爭引發的石油危機的衝擊 而這場戰事同時也鞏固了美國 想主導全球的能源超級大國 去轉型的一個地位 過去一說能源 很多人的第一反應就是 OPEC是中東產油國 但是這一次的危機當中 石油輸出國組織 也就是OPEC 顯得幾乎是無能為力了 因為霍爾木茲海峽近乎完全的封閉 導致全球13%的石油供應 滯留在了海灣地區 海灣產油國被迫削減了 大約每天900萬桶的產量 這就直接剝奪了 OPEC手中最強有力的一個籌碼 也就是閒置產能 說白了 以前OPEC最厲害的地方是什麼 油價低了減產油價高了增產 但是現在的問題是 不是想不想增產 而是增產了我也運不出去 這就像什麼 餐廳的後廚做了一桌子菜 但是大門被堵住了 所以外賣員就進不來 客人也自然就吃不到 雖然說作為全球最大的原油出口國 以及OPEC事實上的領導者 沙特阿拉伯已經是通過 去繞過霍爾木茲海峽 經由鴻海的替代輸油管 把出口量提升到了一個極限 但是即便如此 仍然是不足以去彌補 這次供應中斷造成的一個巨大缺口的 那這個時候美國就挺身而出了 美國憑藉著全球規模最大的石油產業 在2018年的產量 就已經超越了沙特阿拉伯和俄羅斯 再加上美元是作為 全球貿易體系的一個基石 所以說美國在能源市場上 擁有非凡的掌控力 我們來看幾個具體的數據 根據美國能源資訊署EIA的數據 在4月初 美國石油的出口總量 直接是創下了歷史新高 達到了每天1290萬桶 其中煉製成品油的出口量 佔比就超過了60% 這個數字什麼概念 在全球範圍內 都算是舉足輕重的一個量級 我們再來看另一組數據 根據數據分析公司Kepler的預測 4月份美國的海運石油出口量 很可能會再創一個新高 達到每天960萬桶 其中去輸往亞洲地區的石油流量 是直接比戰前翻了一倍 達到了每天250萬桶 而亞洲就是最大關聯方 像日本 韓國 印度和中國 都是高度依賴海灣能源的 尤其是日本和韓國 能源安全幾乎就是國家生命線了 所以說美國這一波出口 不只是賺錢 它背後還有很強的戰略意義 首先就是要穩住盟友 當這些高度依賴中東能源的國家 出現焦慮的時候 美國去站出來補缺口 這就是在釋放一個訊號 就是說關鍵時刻美國靠得住 其次就是在擴大影響力 畢竟能源是各個國家的命脈 誰能在危機時刻去提供能源 誰能在國際體系裡的話語權就會變大 第三點也是更深一層的 就是在慢慢的去改變市場格局 當越來越多的國家 開始去依賴美國來兜底能源供應 其實全球能源的主導權 就在一點一點的向美國這邊去傾斜了 所以說對美國能源產業來說 不只是去擴大收益 它在全球供應鏈當中的這個 替代和穩定作用 是被更明顯的放大了 那麼就看到根據投資報酬率ROI計算 美國的原油和成品油的出口總值 較戰前價格增加了大約320億美元 這不僅是提振了企業獲利 也增加了政府的稅收收入 這就意味著什麼 伊朗原本是想用霍爾木茲海峽 去勒索世界 結果一勒索 把訂單都擠壓到美國能源商那去了 那我們再來說更關鍵的是 其實美國打的從來就不只是石油牌 而是一整套能源加產業的組合牌 比如說川普總統批准了 在德克薩斯州和賓夕法尼亞州 開發高達十幾瓦的天然氣發電項目 這是更廣泛的美日貿易協定的一部分 相關公司就表示說 將會建造和運營 德克薩斯州和賓夕法尼亞州的項目 預計這些項目將會由美國和日本去共同擁有 這項批准和日本對美國 5500億美元的投資承諾有關 兩國是在2026年3月20日的峯會上 就宣佈去擴大合作 包括日本向美國能源項目 投資高達730億美元 以及旨在開發關鍵礦產和稀土 替代中共供應鏈的行動計劃 那這裡面就有一個很深層的邏輯了 就是美國不只是在幫日本買能源 而是在把日本去拉進美國主導的新供應鏈 把能源 電力 稀土 關鍵礦產等等 這些全部都給連在一起 這就不是什麼單純的貿易協定了 這可以說是產業安全協定 公司就表示說 這些電廠是旨在滿足數據資料中心 和先進製造業等大型用戶 不斷增長的電力需求 同時也不會增加家庭電費 另外 美國能源部表示說 已經和軟銀集團旗下的 SB Energy和AEP合作 在俄亥俄州建設9.2GW的天然氣發電能力 這個項目也是獲得了 333億美元的日本資金支持 所以說這就更不是什麼單純的臨時救火了 這是在搭建一套新的 從能源到工業再到科技的基礎設施 簡單來說 美國是正在告訴盟友 就是說你們不能只在危機的時候來找我買油 你們要把資金 產業 電力 都去搬進到我這個安全圈裡纔行 這可以說就是新秩序的底層邏輯了 當然 美國的石油影響力 可是遠不止生產能力 美國作為全球協同緊急釋出4億桶行動的一部分 在今年3月 華府就批准了一項計劃 就是說美國將會在2027年之前 分批次的從戰略石油儲備SP2中 釋放1.72億桶原油 那目前庫存還有多少呢 截至4月17日 大約是有4.05億桶 雖然說比戰爭初期的4.15億桶是下降了一些 但是整體來看 美國這個緩衝池還是非常充裕的 換句話說 美國現在手裡不只是有油井 還有庫存 不只是有出口能力 還有美元體系 更不只是有市場 還有軍艦 那這幾張牌去疊在一起 才構成了今天美國真正的能源權力 其實說到能源權力 華府手中還握有另一個 能真正影響全球能源供應的一個工具 就是經濟制裁 從今年3月份以來 美國就有選擇的去放寬了 針對俄羅斯和伊朗石油採購的限制措施 4月17日 美國政府又續簽了一項豁免令 就允許相關國家在海上購買受制裁的俄羅斯石油 而豁免期大約是一個月 這個舉動的效果簡直是立竿見影 隨著買家是蜂擁而至 儲存在郵輪上的俄羅斯石油存量是急劇下降 到什麼程度呢 從1月底創記錄的超過1300萬桶高位 一路跌到4月24日 僅僅只剩290萬桶 但是這裡其實有一個問題 就是這些措施是通過增加 莫斯科和德黑蘭的財政收入 在某種程度上來說 可以說是正在削弱美國更廣泛的外交政策目標 也就是說美國現在是在微妙地去把握一個平衡 一邊是要壓制伊朗 一邊又不能讓油價爆炸 那一邊又要去限制俄羅斯 另一邊又要讓市場上有足夠的油 這就不是簡單的制裁或者是不制裁了 而是一種精密的調節能力 近期美國政府已經是對這個策略的部分內容進行了調整 還續簽了3月20日發布的一項 為期30天的獨立豁免令 這項豁免令之前是允許買家去採購 儲存在海上的大約1.4億桶伊朗石油 同時美國還對伊朗實施了事實上的霍爾木茲封鎖 為了進一步去擠壓德黑蘭的財政收入 而實施制裁往往是需要在施加壓力 和限制對全球能源體系造成附帶損害之間 尋求一個微妙的平衡 而最終的材料權仍然牢牢掌握在美國手中 綜合來看 上述的各項措施就充分證明瞭 美國是已經崛起為事實上的自由供應國 也就是說 山姆大叔既然有能力去給予 自然有能力隨時收回 當然 美國的權力也不是無限的 和OPEC或者包含俄羅斯在內的OPEC家不同 美國能源產業在很大程度上仍然受制於市場經濟規律 這也是美國體系的一個特點 因為它不是像某些國家那樣 發一紙命令就能讓所有的企業去排隊轉向 美國政府可以引導 可以提供政策 但是企業仍然是要看利潤 看市場和成本的 所以說 美國的優勢不是行政命令的極權控制 而是市場 軍力 金融和盟友體系 共同形成的一個綜合力量 同一時間 另一個敏感信號也出現了 像歐洲和北約這些舊聯盟 在這次美國對伊朗戰爭中 並沒有像華府所期望的那樣去同進同退 就連美國國務卿盧比奧 是一直都被歐洲官員視為 跨大西洋聯盟的傳統支持者 這一次 他也對北約的承諾提出了質疑 而且還點名批評西班牙 就說西班牙拒絕美國使用其領空 還拿來做宣傳 盧比奧就表示說 跨大西洋軍事聯盟 賦予了美國影響力 因為它允許美國在歐洲各地駐紮軍隊和飛機 但是如果北約只是讓我們 在歐洲遭受攻擊的時候保衛他們 卻在我們需要的時候 拒絕給我們軍事基地使用權 那這可不是什麼好安排 要繼續參與這樣的安排 並說這對美國有利 實在很難 所以說所有這些都需要重新的審視 這番話就意味著華府的不滿 已經不是川普的個人情緒了 而是逐漸的在美國政策圈當中 形成了一個共識 外界就猜測這是否和川普總統 已經開始籌劃新聯盟有關 那川普總統在上週四被問及 是否會考慮從義大利和西班牙撤出美軍的時候 川普總統的回答是說可能 而在此之前 他已經表示說 正在考慮減少駐德美軍 這背後的含義就很不簡單了 要知道美國在德國的軍事存在 可是可以追溯到二戰之後的 截至去年12月 德國境內駐紮著超過36,000名現役美軍 以及大量的預備役和文職人員 更重要的是 美國歐洲司令部和非洲司令部 全部都設在德國 拉姆斯泰因空軍基地 更是美軍全球行動的重要樞紐 換句話說 這裡是整個美國全球軍事體系的 一個核心節點之一 但是現在美國正在重新評估這一切 原因非常簡單 就是歐洲盟友在伊朗戰爭中的態度 讓華府感到非常失望 同時歐洲自身也開始承壓 因為中東石油出口受限 直接就推高了能源價格 而歐洲本來就是因為 俄烏戰爭 能源轉型和高福利支出 承受著巨大壓力 現在霍爾木茲海峽的局勢一緊張 歐洲的問題就更加明顯了 所以德國總理梅爾茨就公開強調 跨大西洋關係的重要性 還重申要支持北約 這一表態也被外界解讀為 是德國在壓力之下再向美國靠攏 英國方面也是正在調整姿態 英國正在和法國 巴林等國協調 共同推動航行自由 還強調要維護國際海洋法 英國官員就明確表示 海峽應該保持暢通 不應該收費 不應該存在安全風險 所以可以看到 目前已經有接近90個國家參與了 以美國主導的自由計劃 這就說明這項行動並不是空想 而是已經開始具備雛形 但是即便如此 分歧仍然存在 法國雖說允許美軍使用基地 但是附加條件是 不得用於對伊朗發動攻擊 說白了就是 我可以幫你擦汗遞水 但是我不跟你上場 東歐國家的態度就更加積極了 波羅的海三國是公開支持美國行動 立陶宛甚至表示 不排除提供軍事支援 理由也非常直接 就是伊朗被視為俄羅斯的幫手 這也說明歐洲內部並不是鐵板一塊 西歐更怕捲入中東戰火 東歐則是更怕俄羅斯做大 因為對東歐來說 伊朗不是單一的中東問題 而是俄羅斯戰爭機器的一部分 所以說他們更理解 美國為什麼要打掉伊朗的核能力和軍事威脅 也正是在這樣的分歧之下 一個非常現實的問題就出現了 當盟友無法形成一致行動的時候 誰來主導接下來的安全部局呢 那我們就看到有美國媒體報導說 川普政府最近已經開始 加速推進一批價值86億美元的軍售計劃 對象就包括以色列 卡塔爾 科威特以及阿聯酋 這就可以看出美國是在建立一條 由盟友構成的外圍防線了 根據報導 卡塔爾是計劃採購價值超過40億美元的 愛國者導彈攔截系統 而科威特的軍購方案價值也達到了25億美元 總結來說 其實伊朗現在面對的無疑就是一個 雙重卡脖子的困境 一方面是金錢來源被掐住了 沒有了石油收入 另一方面 周邊國家也是在不斷的去增強軍事實力 這就意味著什麼 戰後格局將會完全的不同於現在的情況了 所以我們回頭去看這場油價危機 表面上是能源問題 背後其實是三場重構同時發生 首先是全球能源秩序的一個重構 因為如果說OPEC失靈 美國不一定會去完全的取代OPEC 但是至少在危機時刻 美國它作為補位者和穩定器的一個作用 會越來越明顯了 然後就是海上安全秩序的一個重構 因為霍爾木茲海峽不再只是中東航道 而是全球自由通行規則的試金石 最後就是國際聯盟體系的重構 因為北約在這一輪危機當中 確實是出現了一些協調上面的分歧 同時各國之間也在探索著 更加靈活的一個合作方式 特別是在能源和安全 還有區域防務這些領域 那麼問題就來了 歐洲這些老盟友最後會選擇去靠攏美國 還是繼續站在旁邊去觀望呢 而美國到底能不能藉著伊朗戰爭 和霍爾木茲海峽的危機 建立起一個新的能源和安全聯盟呢 歡迎您在評論區留下您的精彩看法 好的感謝您的收看 歡迎您點贊訂閱留言 並寫下您的精彩觀點 我們下期節目時間 再會