美股 NVDA加倉計劃更新!AMD漸行漸遠!TSLA、SMCI!2家投行上調標普點位!首個暫停降息預測出現!

332 次觀看·2024年11月19日 #NVDA加仓计划 #AMD #TLSA 加会员前必读!
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#NVDA加仓计划 #AMD #TLSA #SMCI
大家好 歡迎回到視野環球財經 我是rino
現在是美東時間24年11月18號
週一晚上的7點55分
今天的四大指數是道指獨跌
納指是在特斯拉的優異表現下領漲市場
英偉達今天是大幅低開 表現不佳
收盤下跌了1.29%
那麼今天的個股
我會談到英偉達我的加倉計劃更新
另外還有AMD 特斯拉
SMCI的最新的信息的一些跟蹤
以及有兩家投行上調了
2025年年底的標普目標點位
還有一家投行發布了
美聯儲暫停降息的預測
它也成為了第一家發布
美聯儲降息的大的投行
好 那麼咱們直接開始今天的節目
首先給大家帶來一個今天的經濟數據
就是關於美國11月的
房地產市場的信心指數
這個是因為我知道很多的朋友
可能還在關注房地產市場的買房
投資
包括有一些朋友的持有
美股的建商的股票
所以把這個數據和大家跟一下
它其實不屬於一個非常重要的數據
美國11月住宅商的信心指數
升到了7個月以來的高點
從43上升到了46
那麼超過了所有預測的上限
其中有三個分箱指標
是全部都上升
比如衡量未來6個月
銷售預期的指標
是上升到了
2022年4月以來的最高水平
衡量6月
衡量當前銷售的指標
升到了6個月以來的高點
潛在的買家客流指標
是4月以來的最高水平
所以整個的市場
房地產的信心指數
看上去不錯
但這個數值
它對於市場的交易的幫助並不大
它主要是從房地產
可能從整個一個大的
一個基礎環境上去關注的
對市場的地產商的交易
是不會產生太大的量化影響
好
這個是對於經濟數據
接下來我想和大家來
談一談關於投行
對於標普點位上調的消息
隨著整個日曆年
現在是來到了11月的中下旬
目前的大選已經結束了
而且整體的市場
現在又是維持在較高的位置
之前的標普
曾經有短暫的觸及6000點
就一天是收在了6000點的上方
但隨後出現了部分的
獲利回吐的跡象
整體的市場的交易情緒
大家可能都有一種感覺
就是跌
它好像是下跌了一些
但是總覺得現在有一點那種
跌不下去的感覺
對吧
就是好像跌幅
跌速
以及下跌的這種市場的
這種恐慌性
都不是很夠
在整體的大的背景下
還是繼續有投行
繼續的天才家戶
往裡邊上面火上澆油
比如有兩家比較大的
也就比較知名的投行
是發布了新的標普
2025年的目標點位
咱們來看一下這個目標
首先第一個是來自於高盛
高盛預計標普500指數
2025年的年底
會升到6500點
與當前水平是相比
會上漲11%
如果加上股息
預計他們認為
總的回報率
會達到12%
大家可以看一下
他們的預測時間點
是2025年的年底
他並沒有說路徑
也就是說
這個是先漲
後跌再漲
還是說是先跌後漲
還是說一口氣
漲到了目標位置附近
然後就橫著不動了
這個過程
其實是沒人知道的
那麼他們這種
對於年底的點位的預測
其實是有一些邏輯的
一會兒我會講到
我把我之前給大家做過的
點位的測算
再給大家拿出來看一下
大家就能明白
為什麼他們會預測到這個位置
好
還有一個就是
摩根斯丹利的
首席策略師
麥可威爾森
他的報告裡寫到
未來的12個月內
標普500指數
可能會漲到6500點
這兩個是比較類似的一個位置
好
那麼我接下來
把我之前在Q2財報之後
給大家曾經做過的
關於標普的點位的預測問題
給大家說一下
其實我們說市場
通常是6到12個月的
往前的一個交易的預期
市場交易的是未來
所以他們現在發布的
2025年年底的點位
實際上是涵蓋了
對於2026年
模型估算之後
預計標普的增長達到多少
相當於是提前交易了
2026年
所以他們說才能看到6500點
比如你看我在Q2財報後
做過的這張圖表裡
其實也談到過一個
目前的模型預測的測算方法
比如2024年的
EPS的標普是增長8%
基於2023年的
EPS的基數之上
25年基於24年
增長14.8%
26年基於25年
增長12.1%
那麼根據現在的EPS測算
那麼現在的情況
就是2024年的EPS
2025 26年的EPS
都有一個大概的測算範圍
那麼EPS測算範圍出來之後
然後根據標普500指數的
波動範圍的預算
就是測算
基於18到22倍的PE水平
為什麼要基於18到22倍
因為標普你可以看到
上方25年26年
都是超過了10%的增長
從標普的歷史增長上來講
屬於高端前三分之一的
高位的增長
那麼就用一個比較高的
前瞻18到22倍
你也可以用中端
對吧
更低的
或者用低端
比方說15倍等等
但是你那個和增速就不匹配
所以現在是基於高增長
高倍數
然後有一個測算值
也就是2025年
是4825是18倍
5897是22倍
2026年
那麼18倍是5409
那麼到了22倍
是6612
所以他們說到2025年底
能夠跑到6500點
其實就是基於大概21點多倍
到22倍的前瞻PE的水平
測算出前瞻交易26年
大概能上限能跑到6500點
當然這個已經是最好
或者說我們叫做最為樂觀的
計算
那麼最為悲觀的
就是在18倍左右
18倍是多少
是5400點左右
那麼中位在多少
中位的話
上下大概差了1200點
你加600點
中位就在6000點
那麼我一直都說
為什麼說
現在我們在2024年的年底
現在交易的是2025年
2025年的上限
大概是在5900點
所以我一直在說
現在自然力
如果交易到了6000點上方
5900點上方
就是涉嫌高估
因為你已經高出了
歷史的高位的1%
還往上跑到了23倍
甚至那麼對於現在的增長來講
從前瞻估值的測算上
顯得就更高了一點
所以是這麼個理由
很多朋友問
為什麼會高
就是這麼一個原因
所以他們預測
25年底到6500點
是基於26年的增長
但根據我個人的經驗
通常一年之內的前瞻的
EPS的測算
它會稍微會比較的接近
最終的事實
那麼超過兩年
比方說25年
26年現在的模型測算
通常26年的模型
都會發生很大的變更
也就意味著
這個模型和點位
是會發生很大變化的
到2025年以後
好
這個就是對於目前的
一個整體的市場的
一個樂觀情緒
那麼到了Q3財報
整體結束之後
差不多還有一週左右的時間
那麼我把零售的
也都算進去
到時候再給大家
做一個全新的更新
好吧
告訴大家Q3之後
那麼市場對於整體
24 25 26年的前瞻
現在標普應該是
什麼點位的範圍
好
這個是對於目前的
一個大的點位的這種判斷
另外在降息方面
還是給大家來看一下
首先是看一下
關於12月的降息概率
目前今天是58.4%
很明顯和上週比較高的
70% 80%以上
是下降了不少
但是和上個星期的週五比
變化不算很大
但是也接近是
五五開的一個概率了
那麼在這種情況下
最近的包括10年期
國債收益率
也在持續的上行
就有投行是發布了
比較悲觀的降息預期
野村成為了首家預測
美聯儲會暫停
降息週期的投行
野村證券成為
他們說
他們說美聯儲
將在12月暫停降息
就是12月不降息
他們認為12月不降息
下兩次降息
分別是在2025年的3月
還有6月
每一次只降25個基點
而且在明年的6月降息
完成之後
可能會長期暫停降息
一直到2026年的3月份
聽起來是不是和市場
現在預測的大多數都不一樣
對吧
包括點陣圖裡
我們看到
它至少明年到現在
還有4次
對吧
市場押注差不多
也是大概有算上12月份
有差不多三次到四次
那麼他們只押注降息兩次
相當於
如果真的是發生這樣的情況
那麼現在的10年期
國債收益率的走勢
當然就說得過去了
對吧
我們看10年期國債
現在已經是跑到了4.4%
之前打了一個4.5%
沒上去
後面還會不會繼續拐頭向上
繼續往上去衝
如果真的只降息兩次
那麼是非常有可能性
繼續向上走的
對於償債的持有者來講
對於債券來講
都不是什麼特別好的消息
好
這是目前的降息的一個情況
接下來的時間
咱們來講解個股
首先說一下英偉達
英偉達是20號
週三盤後的財報
目前根據Factset
對於市場分析師的
共識預計的調查
英偉達每股收益
預計在71美分
我個人的數據庫的模型測算
是在74美分
目前的共識是在71美分
那麼營收是在331億美金
較上季度環比增長10%
較去年同期同比增長83%
所以營收增長非常的快
那麼為什麼說
英偉達非常的重要
其實美銀的分析師
給了一組數據
說標普500指數
在過去的一年裡邊
其中有20%的增長
是由英偉達的股價上漲
來貢獻的
這個就非常大了
一支股票
帶動了標普20%的指數的增長
那麼預計公司在第三季度
會為大盤的EPS
提供25%的
每股收益的貢獻
就是整個標普的
三季度的增長
有25%的EPS
是英偉達來貢獻的
所以這就是一個挺大的
我們說一個權重
那麼在這種情況下
英偉達目前為止
我看到的
它在本週的波動水平
大概是在十幾塊錢
大概在12塊錢左右
12到13塊錢左右
這種情況
我準備就把我的整個的加倉計劃
做一個調整
之前是在100塊錢下方
我認為按照目前的時間點來測算
似乎現在那個位置比較的困難
就是在100塊錢下方
因為現在的時間點
已經是來到了11月中下去了
我們根據時間點會有些變化
那麼25年的1月的前瞻
是84到112
這個財年
還有差不多兩個多月就走完了
所以走完之後
我們就要前瞻
26年1月的財年的前瞻
那麼再往後就是27年1月
就要往後去交易了
那麼基於26年1月的前瞻的
114
我認為現在英偉達
在目前的整體的大的趨勢
還沒有完全截止
就是整個的出貨等等新品
還要大家等待
還要炒這一波
所以把它的加倉
放到120到128
這個120是什麼位置
就是118的上方
破位走弱的位置的上方
在這個強支撐區間
那麼128是在上方的
中等區域的
中支撐的上沿下沿位置
就在這個範圍
120到128
則繼續加倉
那麼如果英偉達
在週三的盤後之後
有機會跌到這個位置
那麼預計我會去加一點倉位
好吧 加個4%
這是我目前對於英偉達的
一個持倉計劃的更新
好
然後接下來說一下關於AMD
AMD是有兩個消息
和大家做一個更新
第一個消息是
IBM宣佈與AMD合作
會在IBM的cloud上
是部署AMD的
MI300X系列
這是第一個算是好消息
今天是漲了差不多三個點
第二個消息是
在上個星期宣佈了
全球裁員4%之後
做出了會計調整
那麼現任的首席會計官
史密斯
他是2016年以來
一直擔任這個職位
將於1月17號離職
那麼現在已經任命了新的
卡特是他的繼任者
卡特是現在SWKS的
首席財務官
屬於同行業的跳槽
那麼從股價上
他今天是反彈了3%
現在目前他的看點是
能不能在這一波反彈
能夠再次回到142上方
今天是反彈
今天不是任何的反轉
今天是一個回補缺口的走勢
今天不是倒行反轉
不是倒行反轉
今天是叫回補缺口的走勢
那麼今天的走勢完了以後
目前的位置
如果過了142
預計我要加倉
在129下方的加倉的買點
可能就等不到
因為這個星期
儘管英偉達有比較大的波動
但是AMD的波動其實並不高
它本週的預期到
11月22號的期權
暗示的波動是上下6塊錢左右
那麼你往下減掉6塊錢
139減6塊
差不多隻有133是吧
很明顯還到不了129
除非英偉達釋放出重大的利空
比如說行業前景發生變化了
大家之前要買設備的
現在都不買了
當然對於整個半導體
都是巨大的利空
但是如果正常來看
它可能在本週到不了129的下方
所以再加上如果它能夠往上反彈
突破了142
再次回到了強支撐的上演
我估計短期來講
我129下方的
是希望就不太大了
如果出現了這種情況怎麼辦
我不會去追著買
因為之前我說過
AMD的建倉
是因為它跌得足夠的多
跌得足夠的
讓我流口水
我纔去買
因為我現在已經有大量的
半導體的持倉了
所以在如果反彈走上去了
我就不加了
好吧
我就也不會去建倉
也不會去買它了
只有它跌到129下方
我才會去建倉
好吧
這地方跟大家講清楚
大家可能會問
到時候一漲
我再買不買
我沒有買的計劃了
那就好
好
這是AMD
好
另外SMCI跟一下它的消息
它今天表示
是提交了一份新的合規計劃
給納斯達克交易所
以支持它的延期的申請
確保它的上市資格
並且今天宣佈了新的審計公司
那麼看來SMCI的會計移雲
還有第二季
對吧
還沒有完這個故事
盤後是暴漲了37%
它的情況之前已經講過了
這個叫做波動性風險
波動性風險什麼意思
就是暴漲暴跌都可以
沒有任何方向可以去尋找
因為你不知道它的消息
是怎麼發的
一天發個利好
一天又來個利空
很難講
所以大家要參與
你就自己注意
波動性風險就行了
好
最後來講一下
還帶一下德州
德州今天是有一個比較奇怪的
跡象
它在上個星期跌破200之後
在今天出現了放量的逆轉
走勢又重新回到了206的上方
這是半導體行業的一個
比較積極樂觀的一個信號
代表資金又突然間又衝進來了
不知道是發生了什麼
有待觀察
還是有待觀察
但是它的走位很飄忽
像這種情況說明什麼
說明之前大家認為
這一波半導體在下殺之後
似乎有很多的資金
不太願意看到
繼續的往下走太低
包括像AMD
大家天天也看到
其實也不錯
對吧
所以英偉達的財報
只要不是特別拉跨
那麼預計後面的半導體這邊
真的如果出現了上次講過的
就是指數的叫做什麼
這個叫做導型反轉
大家可以看什麼叫導型反轉
指數這邊
現在今天不是又往上抬了一步嗎
又漲了1.29嗎
SOXS
它如果由於在週三的時候
它比如說明天再往上走一步
接近缺口
等到英偉達的財報
如果出現了比較大的利好
直接跳過缺口
又站回到了上方去
就是回到了缺口上方
直接跳過去
這就是一個明顯的導型反轉
屬於一個逆轉走勢
半導體就止跌了
直接它可能就止跌了
它就要
所以大家要小心
英偉達的財報
決定了我們現在半導體的走勢
半導體的走勢
又決定了納指的走勢
納指的走勢
又決定了市場的情緒
所以英偉達真的說
它現在主宰著美股市場
這個是一點都不誇張的
好
一個是英偉達
在主宰整個的市場方向
另外一個是主宰著市場的
波段投機熱情
對吧
特斯拉
特斯拉今天根據彭博的報道
是川普的過渡政府官員告訴顧問
說他們計劃構建一個
完全的自動駕駛汽車的聯邦框架
這個框架是交通部的首要任務之一
在這個消息下
那麼對於特斯拉自動駕駛來講
包括後面的出租車
對吧
肯定都是好消息
所以藉此又大漲了5%
盤中不止
盤中漲的更多
中間回吐了部分
但收盤5%仍舊不錯
所以今天它的表現很好
把納指帶的不錯
今天一口氣就漲了18塊錢
但是它波動本週沒有降低
目前截止到11月22號
期權市場仍舊暗示
特斯拉還有上下22塊錢以內的
波動
是一個68%的大概率
所以特斯拉的這種
來回的甩
來回的波動
來回的這種
波斯拉特性
仍舊是沒有改變的
繼續祝大家波段愉快
這些位置還是在這裡
328到370塊
仍舊是強壓力
今天是打到了339
340多最高的時候
去到了350塊
將近
沒有過去之前
那麼就還是波段對待
好嗎
波動對待
你不會喫虧
因為之前已經無數次的證明
特斯拉它就是一隻波段股票
它的波段的投機屬性
就這種波段屬性非常的強
和它的估值什麼的
沒有任何關系
只要有消息不斷的炒作
它不斷的來回的進行
什麼一會利多
一會利空
它就會變成百分之幾十的
大的區間的
我們說一個染量
和一個助推劑
希望大家都能夠波段的開心
繼續在特斯拉身上能夠掙錢
好
這個就是今天帶給大家的
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希望大家能夠多多幫忙
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今天到這
明天同一時間
不見不散