坐穩扶好:新一週行情大戰!週末大事件...

贝拉聊财金
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坐稳扶好:新一周行情大战!
周末大事件...
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#美股 #投资 #美联储
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新一週的行情大戰即將打響
本週美股回復美國大選結果出爐以來的大部分漲幅
以科技股為主的納斯達克100指數
其表現明顯遜於整體大盤
經濟數據超預期是美股大跌的重要導火索
美聯儲高官也給市場潑了冷水
交易員已經削減了對2025年美聯儲降息的押注
將美聯儲12月降息的概率削減至約50%
在川普內閣成員名單陸續出爐之際
華爾街局部出現了不同程度的地震
例如著名的反疫苗先鋒小羅伯特·肯尼迪
被提名為美國衛生與公共服務部部長
已經導致了多家疫苗製造商的股價連跌兩日
主要資產體現了明顯的川普交易的逆轉
得益於川普這下美聯儲可能更加謹慎的降息前景
美元指數連漲7周
黃金錄得三年來最大單周跌幅
還活在近兩個月低位附近
加密貨幣一片歡騰
比特幣再創歷史新高
川普盟友提議賣掉黃金儲備以購買100萬枚比特幣
我們來看一下下週的市場焦點
央行動態方面
美聯儲大佬們將繼續對市場發表看點
但基本上都是老調子
認為降息沒有太大的緊迫性
但不排除美聯儲在12月的下一次會議上再次降息的可能性
以用達拉斯聯誌主席洛根的比喻
將降息過程比做船長在靠近港口時減速
強調需要小心行事
但是跳過會議將意味著他們在降息方面放慢步伐
而不是完全的停止降息
在財政層面
川普推動減稅提高關稅並打擊移民
也可能重振美國經濟的通脹壓力
從而擠壓美聯儲的降息空間
儘管美聯儲官員一直聲稱
現在判斷川普的政策將產生什麼樣的影響還為時過早
但是投資者已經開始消化這一前景
下週市場還將關註川普2.0關鍵的財長之爭
為何如此關註呢
因為在川普的第二任期中
財政部長的角色將至關重要
其管轄範圍包括金融市場
美國債務發行
國家經濟安全事務
稅收政策還關繫到美元的強弱
該職位將在制定2.5年稅收改革法案中發揮核心作用
也可能是貿易談判中與外國領導人的關鍵對話者
本週末川普最強大的兩個盟友馬斯克和小肯尼迪
在社交媒體平臺X上發聲
力挺被稱為川普首席獵頭的華爾街大佬
霍華德·盧特尼克擔任財政部長
其中馬斯克稱他是能夠真正帶來變革的人選
並稱另一位主要競爭者
對中基金CEO斯科特·貝森特為一切照舊的選擇
他將一切照舊的讓美國走向破產
因此必須做出改變
但是對於市場而言
貝森特是更合適的人選
因為市場不喜歡不確定性
更加傾向於採取更穩健方式的人選
但是川普還未顯示出明顯的傾向
不過下週應該會有一個結果
由於財政部長代表太多人的利益分配
馬斯克再次插手
此舉被媒體解讀為公然給川普施壓
也引發了川普一些盟友的不滿
川普的一些盟友認為
這種言論意味著他正在以聯合總統的身份自居
馬斯克的這種行為屬於過界
在民主黨方面據華爾街日報爆料
已有多名民主黨參議員開始推動調查馬斯克通俄事件
美國防部和執法機構將基於國家安全的考慮
對馬斯克整個調查
以便採取可能的禁止和排除措施
即禁止其參與某些合同和享有某些特權
怎麼說呢
現在有些媒體開始挑撥離間了
馬斯克愛了太多人的事
共和黨人甚至川普團隊內部都有很多人看他不順眼
一旦定罪即便川普可以特赦
政治聲望打擊巨大
很多他想幹的事情就都幹不成了
用一句老話來說
這是拿前朝的劍斬本朝的棺
這些進行聯邦調查的舉動成功希望渺茫
說到拜登的告別之旅
本週末中美領導人在祕魯利馬舉行的亞太經合組織領袖峯會期間見面並且會談
權力交替期呼喚紅線掛免站牌
這裏多說幾句
本週末的美中拉美博弈焦點之一是祕魯前開港
據華爾街日報稱
美國在拉丁美洲缺席太久
而中國的進入速度如此之快
華盛頓現在正在為多年來對鄰國及其需求的漠不關心付出代價
前開港可能成為南美洲第一個真正的全球商業中心
美國大量的貨物貿易走的是巴拿馬運河
對於美國來說沒有興趣開發祕魯的港口
但是將來中國可以繞過巴拿馬運河
省下的時間,油費和巴拿馬運河的過路費
另外就是為將來和川普打第二輪貿易戰做準備
在川普的上一個任期
中國主動削減了對美國玉米大豆的進口
轉而找巴西阿根廷進口玉米大豆
物流成本高得多得兜一大圈
而將來替代產品的成本被打下來了
同時祕魯也是一個玉米大國
川普上一個任期就聯合澳大利亞控制鐵礦出口
中國只能轉到進口巴西鐵礦
成本就要高得多了
但是現在前開港的開通
巴西的高速公路直通祕魯前開港
對澳大利亞鐵礦的依賴度將極大的降低
還有在這些國家中
茉莉維亞就是全球第一的鋰礦儲備國
智利則是全球第二的鋰礦生產國
智利還是全球第一大銅礦生產國
都是一條線上的
最終就是為了尋找美國的替代國家
南美洲有四億多人口
雖然都有點加到中落了
可是消費水平並不差
中國目前是拉美十幾個國家的第一
或者是第二大貿易夥伴
全年有望突破五千億美元
量級幾乎和美國相當
對此川普方面第一時間已經有了反應
彭博社週末報導
川普顧問表示
對華60%的關稅
也應該勝於所有經過前開港入境美國的貨物
這項關稅將有助於防止來自中國的轉口貿易
即中國商品不直接運至美國
而是經第三國轉手出口
以規避更高的關稅稅率
其實這些都是小事情
所謂上有政策下有對策
事實上對於這些小國家
有這樣的世界級港口
經濟很快就會騰飛
但最大的殺手鐧是
一旦祕魯幾年後政府更迭
或者是國內發生動亂政變的話
那麼之前一切的努力都會白費
總之媒體普遍分析認為
中美兩國在過去四年來並未爆發意外衝突
對比之下川普上任後的不確定性確實更高
2026年將是中國第三次舉辦APEC會議
到時候川普會訪問北京嗎
雙方都在排兵布陣
最終如何還是邊走邊看吧
下週日本央行行長池田和男
在名古屋發表講話並召開新聞發布會
這將是自11月5日川普贏得美國總統大選
以及日本第三季度GDP數據
顯示消費意外保持韌性以來
池田和男首次有機會
直接就貨幣政策發表講話
市場將給予密切關注
尋找關於日本央行下個月是否可能加息的線索
數據顯示到目前為止
市場對於日本央行12月加息的預期幾乎是五五開
而日本央行在1月會議前加息的可能性超過80%
工資上漲推動家庭支出增加
被視為支持持續加息的一個重要因素
日元疲軟是另一個可能措施日本央行採取行動的關鍵因素
日本政府今年已經花費了逾1000億美元來捍衛日元
如果可以的話可能希望避免採取更直接的幹預措施
一些分析師表示
如果日本央行希望讓市場為12月會議上加息的可能性做好準備
那麼池田和男會給出鷹派暗示
我們說過美股牛市從資金方面來看
最大的威脅來自日本
這裏就不再重複解釋了
前幾天石破茂在睡夢中再次當選日本首相
此次石破茂再次當選或許預示著日本政壇後繼乏人
他成為了日本政壇中特殊的存在
最短命首相後又被重新提任
在日本誰當首相都沒關係關鍵還是得看美國的臉色
而本週末日本方面證實
川普拒絕石破茂預付佛州與其面談的請求
當然表面給出的理由是
據說美國國內法律規定禁止私人以美國政府名義
就外交事務與外部政府進行交涉
所以在2015年1月正式就職之前
川普不會與外國領導人會面
但事實上阿根廷的米萊
烏克蘭的澤林斯基和匈牙利的阿爾巴姆不都見了等王嗎
關鍵還是得看人
就日本而言在川普2016年贏得美國總統選舉時
時任日本首相的安倍晉三
曾在川普就職前與紐約與川普會面
這次會面對之後兩國首腦關係的建立起到了重要作用
看來在等王的心中石破茂的保護費或者是誠意並不夠啊
下週美國的經濟日曆再次趨於清淡
美國將公佈一系列房地產數據
其他亮點包括費城聯儲製造業指數
市場參與者正在關注費城地區的經濟活動
是否與附近的紐約州一樣急劇增加
標普全球財務經理人調查
和密西根大學消費者調查也值得關注
如果數據再度證實美國經濟的韌性
降息預期或許將進一步降溫
對於歐元區來說
PMI數據至關重要
鑒於該地區製造業強國
德國的困境以及法國奧運會效應的消退
經濟增長現在成為關注的焦點
歐洲央行行長拉加德將於19日發表講話
在上月年內第三次降息後
歐洲央行官員開始討論更寬鬆的政策前景
50個基點的激進降息被擺上了檯面
一些歐洲央行高官也轉變了態度
稱不排除12月降息50個基點的可能性
若通脹數據支持
他希望看到利率更快的降至中線水平
目前市場普遍預計歐洲央行在12月還會降息
消息沒啥
本週末德國總理蘇爾茨罕見的與普京通電話
這更多的是一次試探性的接觸
兩人小心翼翼各說各話
電話本身比電話的內容更引人注目
澤林斯基對蘇爾茨發出了批評
認為這個通話破壞了孤立普京的努力
會打開潘多拉的盒子
沒辦法
歐洲寒冷的冬天又來了
現在的澤林斯基還真的阻止不了蘇爾茨
拜登也在做最後的告別之旅
小金主準備談判了
大金主換主人了
估計馬克龍也大喫一驚
蘇爾茨這次竟然走到我前面去了
媒體評論
德國先下手為強
歐洲反昂聯盟出現了裂縫
此後我們回到美股
在美國大選推動的漲勢停滯後
美股投資者將注意力轉向科技股和人工智能交易
英偉達將於下週三公佈財報
這將是其納入道指之後的第一份財報
英偉達的股價在過去兩年裡上漲了近800%
推動這家半導體公司成為全球市值最高的公司
使其在標牌指數等市場基準股指中具有巨大的影響力
有數據顯示
該公司第三季度有望實現營收330億美元
淨利潤預計將達到184億美元
同比均增長超過80%
市場參與者將尋求英偉達首席執行官黃仁宣的保證
其強勁的增長勢頭保持不變
具體的我們會在之後的視頻給出分析
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新聞有緣我們下次再見
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