美股 本週大波動！SPY、QQQ、IWM、DIA，重要時間點！BRK.B財報！TSLA受大選結果影響嗎？CTA策略更新！

大家好 歡迎回到視野環球財經 我是Rino 現在是美東時間24年11月4號 週一晚上的7點55分 非常感謝大家上個星期 在咱們評論區的祝福加持 相信大家今天聽到我的聲音 也能夠感覺到 我的感冒差不多是好了 七七八八了 這個星期是非常重要的一週 我也希望有更好的一種狀態 陪伴大家一起度過這個週期 很有可能這一次美國的大選 將為咱們開啟一個 全新的投資週期 未來的任務可能會更加的艱鉅 好 咱們開始今天的主題 今天的四大指數 是隻有羅素獨自收漲 市場的整體是縮量 交投還是比較平緩的 那麼大家都在等待 明天週二的大選開票 還有周四的利率決議 那麼市場真正的反應 可能要到週三纔能夠顯現出來 未來幾天 預計市場會變得非常的顛簸 波動會比較的大 稍後我會講解 這個星期不同的時間點 大盤的潛在的波動情況 包括像SP1 QQQ DIA IWM 就是四大指數的ETF的波動範圍 有可能會出現什麼樣的走勢 要特別注意IWM的異動 還有大家比較關心的問題 就是特斯拉會不會受到 大選結果的影響 另外個股商BRK的財報 伯克夏爾哈薩維這邊 還是和大家來跟一下 好 今天的經濟數據只有一個 簡單的說一下 就是來自於今天的9月的 工廠的訂單月率 這個是環比下降了0.5% 拖累訂單 同比是下降了1.6% 另外在今天的國債收益率上 是出現了一些比較大的波動 時間期的國債收益率 今天是大跌了2% 暫時在收盤的時候 是脫離了4.4% 以上的風險區域 今天現在是到了4.3%左右 不過這個是暫時的 真正的趨勢 必須要等到大選 以及週四的利率決議之後 在本週五 我們才能看到 市場有沒有可能調倉 對吧 對於國債的押注 有沒有發生一些這種 獲利或者是止損平倉 等等的情況 週五的時候 咱們再跟蹤一下 十年期國債的收益率 好 另外個股上 咱們直接先講今天的財報 一支BRK 把它講完之後 再和大家直接進入今天的大盤 以及本週的一些 前瞻性的看法 那麼BRK的第三財季的財報 由於整體的保險業務的收入不佳 那麼包括營收 還有營業利潤率意外的小幅下滑 還有就是現金儲備大幅上升 也是創下了歷史記錄 我們來看一下它的一些財報細節 以及等會就它的估值的一些更新 首先是三季度總的營收是930億 略低於去年同期的 932.1億美金 營業利潤率是同比下降6.2% 到了100.9億美金 不及市場預期的109億 淨利潤是262.5億 去年同期是虧損了127.7億 那麼投資收益是205.1億 去年虧損297.8億 它的保險業務 在三季度遭遇了兩項 總額超過10億美元的挫折 那麼保險利潤在三季度 是大幅下降至稅後7.5億 去年同期是24億 另外還有一個值得關注的是 三季度的現金儲備 上升了480億到3252億 創下了歷史的最高記錄 主要是因為巴菲特 三季度出售了 360億美元的股票 好 還有一項是暫停回購 財報還顯示 伯克希爾哈沙維在三季度 沒有回購任何自家公司的股票 那麼相比之下 在過去的二季度回購了3.45億 一季度回購了約26億 那麼三季度沒有回購股票 是2018年以來 首次單季度不回購公司的股票 那麼這個市場也認為 是預示著一些信息 認為有可能巴菲特 現在認為自己公司的股票 還不夠便宜 所以不值得回購 好 另外就是三季度 伯克希爾持有的蘋果 是減少了25% 到了3億股 去年年底的時候 是9.05億股 相當於它減少了 2%的蘋果的持倉 也就預示著 對於蘋果未來的增長潛力 不是那麼的看好 蘋果這只股票 咱們之前也講過 它現在的價格 就是維持高位 不怎麼跌 但是你要它上漲 確實現在的動能也不夠 基本面上推動上時間點還不到 所以是一隻比較無聊的 等同於大盤SPY的股票 好 另外三季度 包括過去的9個月 我們說它的投資 伯克希爾哈沙梅 總共是買入了 58億的股票 賣出了1330億 其中大部分是蘋果的股票 那麼三季度的買入額 只有15億 賣出額高達360億 好 看一下它的現金 截止到9月30號 伯克希爾的現金和現金等價物 是增加了480億美金 達到創紀錄的3250億 幾乎是2023年 年底總額的兩倍 那麼巴菲特這邊 其實如果大家一直跟蹤 他的持倉的情況 你會發現 他一般都是喜歡找便宜 明顯的低於賬面價值的 這些資產 他才會去收購 有的時候包括像之前 購買了大量的 日本的資產 對吧 包括買了一些保險公司 買了一些運輸公司等等 都是當股價跌的不行了 或者是他看到 某一些苗頭不對的時候 預計出現轉折的時候 他才會下手 那麼對他來講 其實靠長時間的 這種投資的積累 和咱們散戶在投資上的理念 是肯定不一樣的 我們說沒有辦法 完全去複製巴菲特的投資思維 但是他對於時間 還有經濟週期的這種把握 其實在某種程度上 給咱們也提示了一些信號 現在總體的市場 還是那句話 那麼如果你放到明年 現在這個價格 比方說標普 在5900點上方 肯定是高估的 現在時間點太早了 那麼如果你放到明年的年中 你看到了5900點的上方標普 那還可以 他可以去前瞻26年 但現在確實是向上的 基本面的動能 是比較缺失的 其實包括很多的個股上 也是出現了類似的情況 包括我在週末的時候的 會員節目裡邊 經常會展示數據 大家也能明顯的看到 現在高估的股票 是越來越多 就是高估或者 鄰近接近高估的 越來越多 意味著基本面上要推升 必須要大幅的提升前瞻纔行 那麼對於這樣的情況 咱們最好就是 有低多的機會就低多 沒低多的機會 他不跌有持倉的拿著 但是沒有持倉的堅決不追 這個思路 肯定不會讓你在一個牛市裡邊 去產生重大的虧損 因為有很多朋友 是在牛市裡虧了錢 這是挺可惜的一件事情 好 咱們說一下 伯克希爾的前瞻估值 以及目前的狀況 更新過之後 伯克希爾有一個最大的問題 是25年同比今年 就是明年和今年相比 截止到12月的財年 那麼它是幾乎於不增長 所以前瞻估值的提升很慢 24年的前瞻是308到630 基於它32.3倍的最高估值 但是建議大家 你看到這個增速就知道 它跑到30多倍 很明顯可能性不太大 建議大家參考中位就可以了 24年是380到505 25年是389到517 現在這個價格 很明顯是接近於低估位置 但是上限如果往上跑 其實看到現在增速 你就知道 想象空間是不太大的 而且由於它大幅減倉了投資 投資收益上 它肯定要減少 再加上保險公司 又遭遇到了 兩個它下屬的 保險公司的 業績的資產負債表上 負債的增加 所以肯定對它的業績 是一個拖累 所以伯格夏這邊長期持有 那麼你就要多等一等了 現在的 如果你已經持有持倉的朋友 要注意 451這個地方跌破之後 在今天開盤就跌破 是一個做小投的位置 這個位置 預計還需要花較長的時間 纔能夠漲回去 然後下方 如果真的你一定非常喜歡 這一隻股票的長持 它的較好的位置 應該是在接近400塊錢 接近400塊錢 就是在強支撐 長線所在的位置 要麼更加的舒服的位置 那就在400之下了 要跑到356到371了 那種機會 我相信巴菲特到了這裡 他自己都會回購 肯定會回購在356到371 這個位置 所以現在的情況 就是沒有什麼可追的了 伯克夏爾這邊 已經是屬於一個 暫時屬於階段性 防守的一種態勢 好 這是這只股票 和大家簡單的跟蹤完 接下來的時間留給大盤 本週我們說一下指數 幾個都講一下 首先說一下時間點 這個星期有三個重要的時間點 預計波動會比較大 第一個 因為明天是週二 週二的大選開票 但實際上真正的波動 要出現在週三 這是週三 是第一個重要的時間的波動點 那麼第二個 是週四下午的利率決議 那麼預計週四下午的利率決議 在新聞發布會 就是2點到2點半之後的 新聞發布會 預計之後會有比較大的波動 那是第二個波動 然後週五是週期權的結算 這一天還會有大的波動 目前我看到的數據是這樣 整個這三天都會有較大的波動 好 如果我們量化到數據上 會產生一個什麼樣的波動 我以SPY為例 給大家來做一下講解 SPY這邊 明天是週二 是5號 是大選的開票 那麼在明天的期權結算 是SPY是570塊錢整數 570塊錢 上下是3塊8美金的波動 你們換算起來 只有0.6%左右 不是一個很大的波動 對吧 因為明天實際上 還要等晚上的開票 但是到了6號 週三的期權結算 SPY570塊錢 它的波動是上下10.5美金 10塊錢 10.5美金 從3.8 隔了一天 直接跳升到了10.5 那麼換算成比例 大概是上下1.8% 到1.9%的波動 那麼它和週二相比 是翻了將近三倍 那麼超過1.5的波動 還有一個問題 有可能會導致CTA策略的拋售 稍後我會給大家展示 CTA在最新的本週的情況 它們到底是買還是賣 好 這是我們說 截止到剛才週三 還有週三的結算 那麼到了7號 週四的利率決議的當天 由於指數期權 它是每天都有 現在那麼7號週四 還有期權結算 當天的波動範圍 是570塊錢 上下12.5的波動 那麼這個波動 會放大到2.2% 到了週五 也就是8號 那麼更大是14塊錢的波動 以507為中心 那麼會放大到2.5% 這是一個不小的波動 對於只有一個星期的 指數期權來講 是非常大的一個壓住了 好 我們也就是說 如果本週 截止到週五的8號 570塊錢 上下14塊錢 2.5%的波動的概率 是68% 意味著這個星期 如果你用570塊錢 減掉14塊錢 差不多可以跑到多少 跑到557左右 556 557 也就意味著 它是有一定的概率 標普會走出破位的走勢的 存在這樣的概率 走出破位的趨勢的 有可能 這是我們說 但是由於我們說期權 我給大家的是一個概述 它有可能踩到557塊錢 或者是556.8 556.9這種位置 那個時候收盤 週五的時候 我們要多等一下 好吧 要多看一看 多觀察一下 看看557這個地方的爭奪情況 這是我們說 如果下跌的情況 反之 如果你看到它上漲 570上漲 能夠漲14塊錢 能漲到584 接近前高了 又是一個什麼 倒行反轉 如果這個地方能跳空上去 能夠真的是把中間的579 到575 直接跳過去 那就變倒行反轉了 那個是另外一種看法 到時候我們再看 現在我只是跟大家介紹一下 它可能潛在的 跑的一個範圍 上方能跑到大概584 下方大概能跑到556到557 好 這是SPY 但它的波動 和其他的幾個比 還不算大的 我們看一下QQQ QQQ的本週的情況 我直接說週五的情況 週五的情況 是截止到8號的期權 是它是以486塊錢為中心 上下14塊錢的波動 是68%的概率 那麼也就意味著 這是2.9%的上下波動 2.9% 那麼它的下演到哪裡 下演是472塊錢 瀕臨破位 但是沒有破位 但是我給大家講過 由於它之前跌破了三角收斂 那麼在今天同樣打上去了一下 大家可以放大給大家看一下 今天的上演 是不是正好上影線 也打到了趨勢線位置 沒有上去 也沒有站上去 仍舊是承壓 預示著經過兩天的博弈 趨勢線的壓制 是有效果的 所以QQQ這邊 目前有一個承壓下行的問題 千萬不能跌破470塊錢 跌破之後 下方會直接下看 448級下方 所以目前470個位置的爭奪 在本週很重要 從期權上看 市場並不希望 它在本週就跌破470 當然這是不出大意外的情況下 屬於大概率 那麼小概率 32%的概率 還是會有大的跌幅的 所以大家注意470 是必須要看的位置 好 這是QQQ 好 另外是道指 道指的DNA的ETF 是418塊錢 它是上下9塊8美金的波動 9塊8美金 那就意味著 有可能跌的 走的就比較多 你換算成比例的話 是2.3%到2.4% 對道指來講也不小 因為這個星期 我們說 為什麼它的波動也會大的 由於上個星期 道指標普委員會 剛剛把英偉達和SHW 調進了道指 把英特爾和陶瓷化學 調出了道指 所以本週會有一些 被動型指數基金的買賣 還有一些短線的 大家投機行為 導致它的波動 2.3%到2.4%左右 好 另外我這裡補充一下 英偉達和SHW 被調進道指之後 實際上英偉達 由於現在的單價比較低 道指的指數權重的承擔 和標普不一樣 標普是按照市值權重 也就是說 你的市值越大 對於指數的變化 帶動就越大 你的每波動一個點 對於標普的波動就更大 但道指是個股是單價 它是按照價格的指數成分 不按市值 所以你的單價越低 實際上對於道指來講 你的波動就越低 英偉達的單價 其實並不高 在道指裡面不屬於高的 所以英偉達加入道指之後 本身對於道指的 指數變化的情況的影響 就不會那麼大 反而沒有誰那麼大 反而它沒有SHW那麼大 因為SHW是374塊錢的市價 英偉達是136 所以你看到 其實SHW從市值上 它被被動型基金買入的更多 對吧 它纔能夠漲得更多 這就是為什麼說它漲得多 英偉達漲得少的一個原因 英偉達你去對比 道指裡面屬於單價比較低的 好 這是剛才講到了關於道指 然後再說一下IWM羅素 羅素5這邊是非常需要注意的 在這個星期 它是在4個指數裡面 潛在的預期波動 最大的一個ETF 它截止到8號 週五的期權 220塊錢為中心 上下的波動 可以達到8.8美金 意味著有上下4%左右的波動 對吧 剛才那幾個都是在2%點幾 那麼如果往上加了8塊8 現在220 是不是能突破228塊錢 這個地方上次打到227塊1 沒過去 那麼這個星期 它有沒有可能突破228 對吧 這是一個看點 事實上看起來是有這個想法 但反過來講 如果它跌了8塊8 能跌到哪裡去 那就跌到了212塊錢 211塊錢 那就跌破了216的震蕩的 上沿的下限位置 就意味著它又會回到下方的震蕩區 就從192到208為支撐 上方216到228為壓力 來回震蕩 在裏面去打乒乓球 彈來彈去 所以它是一個潛在的 要麼向下回震蕩區域 要麼向上 有可能會跑出右側上行區 所以它反而是本週的 一個指數上的重點 好吧 這是IWM 好 講到這裡 我增加一個特斯拉的 個股的波動情況 因為大家會擔心 說它在大選之後 會不會受到大選結果的影響 導致它受到一些股價的 大幅的波動 如果很多說 川普如果敗選 特斯拉會不會連帶著一塊 怎麼樣 我這裡用數據來說明 本週8號 特斯拉的波動 是242塊5 上下波動16塊錢 換算出來是6.6%左右 還沒有在財報之後的 7%的波動的壓住大 所以這個波動壓住說明什麼 說明從目前來看 市場不太關心大選的結果 對於特斯拉造成的短期影響 在本週之內 這是市場告訴我們 就是從資金壓住出來告訴我們 所以大家如果心裡比較擔心 特斯拉的情況的 那麼市場已經告訴你了 他們不太擔心這個問題 當然特斯拉走的是什麼 走的還是技術面 對吧 走的目前還是這個情況 今天跌了 最低跌到238 幸虧還沒跌穿 跌穿之後 又把上方的右側的上行趨勢 就給跌垮了 跌垮之後 又要回到下方的區間了 還好守住了 今天是守住了238 最低是打到238塊8毛 收到了242 仍舊維持在新的上行結構裡邊 沒有破位 破位為準 破位之後大家就知道 它又要回到下方去了 好 這是特斯拉 好 其他的個股 暫時我就先不說 我還是回過頭來 再說指數的情況 補充幾個信息 上個星期沒有和大家講 但是很多朋友在問 對於目前標普納指的 月線級別的貝離和超買的情況 標普之前是在9月份 我們看到9月份的地方 曾經它是有過一次頂貝離 但是它後來是靠超買 就是靠上漲 是修復了頂貝離 之前頂貝離 9月份後來是修復的 之前8月份之前 它是一個頂貝離 9月份當時月線修復 但是它修復之後 是進入了超買區域的 那麼10月份的小幅的回撤 如果我們說在11月繼續上漲 那麼標普免不了 還會繼續的超買 甚至會出現超買 加上頂貝離 那麼就把月線的更大級別 更大的一個跌幅 要爆的雷 它只是往後延長了 這個雷沒有解除 好吧 儘管現在已經是頂貝離修復 但是看上去也沒有進入超買區域 但它只要接著漲 那麼後面這個雷就存在 好 第二個是納指 納指100的情況 我們還是看納指的月線 它是很明顯的 在月線的頂貝離 儘管10月份是小幅下跌 但是頂貝離是沒有獲得修復的 那麼意味著 要麼納指在11月份大漲 修復頂貝離 同時進入超買區域 那麼去把雷繼續延後 要麼就靠11月份 我們說來下跌進行修復 兩種都有可能都可以 上漲大幅修復 但是出現超買 或者是下跌修復 然後把頂貝離修復掉 但是能為未來騰出更多的空間 就看它做什麼樣的方向性的選擇 好吧 所以這是納指的一個情況 和大家做一個補充 好 還有一個是標普的CTA策略 剛才和大家講了 現在給大家更新一下 CTA策略本週的消息並不是很好 給大家看看 CTA策略只給大家更新了一個星期的 因爲這個信息很重要 CTA在未來的一週 無論是橫盤上漲 還是下跌 全部都是賣盤 全部都是賣出 沒有買盤 因爲他們的倉位買滿了 沒辦法再買了 所以無論任何情況 在未來的一個星期都是賣 只不過賣的大小不一樣 緩慢的賣 它不會成爲推動市場上漲的動能 它會成爲協助砸盤的元兇 那麼主要的會加速觸發大跌的 大幅拋售的在哪裏 大概在5642點 5640到5642點左右 也就是今天市價 就是從昨天的售盤價開始 算上今天不是跌了0.28 一共跌1.5%左右 就會觸發賣盤 觸發之後 它就會加速它的拋壓 剛纔同時也給大家講了 關於SPX SPY的波動範圍的問題 SPY本週的波動範圍 大概是到了週五的時候 是2.5% 是完全可以超出區間的 完全可以超出1.5這個區間的 意味着 那麼跌破了1.5%的範圍 後面的1% 很有大概率都是CTA砸的盤 所以大家做到心中有數就行了 本週是沒有什麼 這種策略資金來幫你的 好吧 沒有什麼策略資金來幫我們的 我們只能說 看着市場往哪個方向去推了 不論哪個方向 都是屬於賣的居多 只是賣的速度快和慢的問題 所以如果能維持到5642點的上方 那麼市場可能波動 還會縮窄一點點 但是這只是一個期望了 剛纔給大家講過 市場壓的範圍是非常大的 好 這個就是今天帶給大家的 關於一些指數 還有一些本週情況的 一些前瞻性的點位的看法 個股上面今天我就不打算講更多了 因爲目前最重要的 這個星期是宏觀 個股在過去的一星期一段時間 我經常會講 大家記得去卡那些重要的位置 就可以了 基本上重要的股票 我和大家都講過 對吧 到底是該買 還是應該長線的時候買 還是應該短線破位 該規避 點位都給過大家 大家如果沒有看的 去把我們之前的節目 翻出來 都看一看 後面如果在本週 有一些重要的個股 出現了破位的 我再給大家做一個及時的更新 好 這個就是今天帶給大家的 關於市場內容的解讀 如果你覺得我的節目 確實對你有所幫助 還是希望大家能夠多多的幫忙 點贊評論轉發 謝謝大家 上個星期 我們說11月的第一天 特別多的朋友 給了咖啡的贊助 再次感謝大家 還有大家的點贊 也再次的感謝大家 就是我們的點贊率 也是達到了非常高的一個高度 謝謝大家 大家共同支持 我也堅持 本週身體也調理好了一些 把一些重要的信息 都給大家及時的跟上 好 這就是我們今天節目的全部內容 我們就明天等等大選 然後大選的開票 在這個星期波動很大 希望大家都能繫好安全帶 把大的方向策略設定好 有的時候 還是要儘量忽略一些 短期的投機的 好 我們今天節目到這 我們就明天的同一時間 不見不散