美股 又怕踏空？想追？科技股暴力反轉？大資金在做什麼？

大家好 歡迎回到視野環球財經 我是rino 現在是美東時間 21年3月9號 週二晚上的7點45分 納指在昨天二次去測試了 下方給到的支撐之後 今天是出現了一個比較大的反彈 大量的科技股 在今天都是暴漲 而且在過去一段時間 咱們說總體上給的大的結構 以及點位 差的不是特別遠 包括今天咱們看到 整個的反彈的位置 也是來到了第一個壓力位 12847的位置上 所以我覺得今天 如果你是按照節奏 最近一直在跟的 今天給大家要個贊 應該不過分 好 開個玩笑 咱們今天言歸正傳 來看一看 今天應該怎麼去看待市場 是不是市場現在納指 又開始要暴力反轉了 然後現在你是不是正在想著 我之前低點沒有進去的 這兩天 是不是又會踏空了 那麼現在還有一點是 大資金們在幹什麼 市場真的是完全情緒已經反轉了 好 咱們首先還是來看一下 目前市場的一個概覽 今天的市場 其實和昨天是正好相反的 標普上漲的股票 是今天249只 剛剛差不多是一半 剛剛及格 但是整個的指數 標普這邊漲了1.42% 昨天的股票上漲的個數比較多 有341只股票上漲 但是指數標普這邊是下跌的 其實出現這樣的情況 是很容易理解的 今天整個市場的大塊頭 它們都在上漲 那麼指數權重 所以把整個的指數 拉的是比較的漂亮 整個的反彈力度 不得不說 還算是比較強的 那麼大多數股票的反彈的位置 你可以去看一看 你的股價的位置 是不是反彈到了 週三的收盤價 或者是週三在下跌過程中的 中部的位置 更強一點的股票 可能會反彈到 週三的下跌的 中間的一個位置 但是今天咱們其實要說的是什麼 咱們仍舊不能去看太多的個股 個股暴力上漲的非常的多 現在去探討個股 其實並不是說那麼有方向性 仍舊要去看待指數和大盤的運行 以及要看待目前整體市場的 資金運轉一個情緒問題 我們說股票今天確實是漲了 沒有話說 那麼也是漲到了 第一個 目前的壓力位置上 但是大家要知道 上漲歸上漲 但是上漲背後的原因 其實是不一樣的 或者我們換句話說 推動市場上行的原因 有時候它是截然相反的兩個方向 那麼第一種思維就是很正常 比方說我們平常在炒股的時候 就是一個正向思維 看到的就是明修棧道 大家表面上的功夫做得都很好 股票都做得非常的高 大家都在買牛市的時候都這樣 這個時候大家平常也見得多 也很容易理解 意思就是說 比方說納指現在跌的差不多了 對吧 有便宜可以減了 那麼看到上漲 看到止跌了 看到到了支撐位置了 這個時候就開始搶籌 比如將之前 咱們可以看一下ETF 你就知道了 將之前今天 比方說我們說漲的比較好的 或者比較扛跌的 像金融 工業 能源 像這樣的一些股票 這個股票幹嘛 它就做了一個調倉 對吧 調到哪了 今天他們是領跌 然後調到哪 調到了 可能那些之前我們說跌的比較多的 像什麼高科技 像什麼消費非必需品 還有已經跌得只剩半條命的 公共事業板塊上 能看到確實有這樣的一個動作 還有一部分是之前在高位 已經逃跑的現金倉位 對吧 現在有現金了 看到有抄底機會了 然後就進去 把現金的倉位去買入 這些價格相對較低的 目前已經看上去 已經殺的差不多的科技股上 實際上這麼一個情況 就是屬於一個什麼 叫做正向思維 那麼是不是意味著 今天這幾個板塊的大幅上漲 就意味著市場目前的情緒 是全面看多 是在全面的高漲了 是不是自己市場已經在瘋狂的做多 風流會再次橫行 好 這個裏邊就需要和大家講到 第二種思維 市場上漲 還有可能是發生什麼 第二種實際上叫做逆向思維 就是暗度陳倉 暗度陳倉什麼意思 股票的價格確實是在漲 還有一種情況是 當上方如果佈局了大量的空單 大家記住我這個說話的邏輯 當上方如果佈局了大量的空單 後市看跌市場的時候 由於咱們說今天短時期 這個市場是上漲的 那麼在上漲的時候 其實在短期就會有這種 類似於像軋空的一個效果 但是它其實不是真正的軋空 並不是爆掉了空單 那麼當市場大量買入正股的時候 其實是幹嘛 是因為它在之前的上方 佈局了大量的空單 市場由於在上漲 現在必須要對沖掉 空單的一個風險敞口 由於你空單 現在如果還沒有離場之前 這種買入正股的行為 它也有可能是為了保護空單的 一個短期行為 其實大家如果對對沖基金有了解的 都知道 對沖基金很多都是這麼幹的 其實這個是什麼一個邏輯 這個就是部分去對沖掉 它的希臘值delta 去對沖它的delta的一種行為 這是對沖基金很常做的一件事 那麼我們現在要去看 就是說空單有沒有離場 怎麼去證明現在空單沒有離場 看空情緒有緩解嗎 大家的恐慌情緒 是不是有緩解 OK 這個就要用數據說話 那麼我的自己的數據庫裏 有protocol ratio的一個數據 就是會一直會持續的去記錄的 那麼目前咱看到 在標普 標普里的protocol ratio的比值 今天的這是最新的 是1.89 還在持續的升高 我跟大家簡單的講一下 protocol ratio 通常這個值 如果是在0.7到1的時候 是一個很正常的 很平靜的一個市場 大多數時候 市場的my quote 方向上都會比my put 會要多一些 總體的指的是 未平倉的期權的數量 會要稍微多一些 因為我們說指數 在一個大長的週期裏邊 由於通脹原因 是會持續上漲的 所以它的比值 protocol ratio 通常會在0.7到1之間 那麼這是一個正常值 當超過了這個值之後 當然越高的情況 它就會出現幾種不同的變數 那麼現在我們看到 今天這個值是1.89 其實還是比較高的 還在和昨天相比 其實還在升高 那升高這個時候 怎麼去理解呢 第一種理解 如果是裸空的人 對吧 那肯定就是理解什麼 就是在加倉空單 你在加倉空單 現在位置更好了之後 你做空 你是不是成本更低 對吧 這是第一種情況 就是做空的人 看空市場的人在增多 那麼第二種是什麼呢 第二種也可以理解為 今天在買入了正股之後 是不是已經上漲了 那麼市場是不是在往上走 這個時候 為了鎖定已經上漲的利潤 就要靠反向的期權 去做對沖 它實際上是對於正股下跌的 一種保護行為 但是不管是裸開空單 還是做正股對沖 這兩個方向 其實都是在預防什麼 都是在預防著正股的繼續下跌 預防著市場後續的繼續下跌 那麼其實在之前 在最近一段時間 僅僅從2月份到3月份 就出現了多次的 比較嚴重的失衡的情況 就是在putco ratio上面 出現在9號 11號 16號和19號 其實你如果打開你的k線走勢 你可以看到 我們打開標普來看 基本上是集中在什麼地方 就是這一段 標普的這一段 上行高點附近 以及在連續下跌的過程中 putco ratio的升高 全部集中在這一段 所以咱們可以很明顯的看到 一個問題是 標普500 今天的putco ratio 仍舊在升高 今天的暴漲 科技股的暴漲 它並沒有因此去強烈的推動 標普的一個看多趨勢 這裡我們只說的是標普 沒有說納指 沒有去強勢推動標普的趨勢 但是我們說標普實際上是什麼 標普是整個市場的大盤 最大的大盤 納指是更多的權重 道指是工業類的平均指數 所以我們說整體市場的大盤 應該看什麼 其實大盤是看標普 對吧 所以我們說在這種情況下 並沒有因為今天的暴漲 轉為強烈看多 反而是加強了保護 這是什麼意思 這就是我在前幾天持續 一直和大家反復嘮嘮叨叨的 現在是反彈 反彈就意味著 你要用反彈的思維 去對待這個行情 反彈上去 就是給你保護的機會 絕對不是給你什麼追高的理由 一看到今天說一反彈漲了這麼多 我是不是又要塌空了 我追進去 對吧 很多朋友都這麼想 今天其實最煎熬大家的就是說 我前幾天剛割了 然後到這我沒有買 不敢買 又怕它破位 然後我一等 它今天漲了十幾個點怎麼辦 像特斯拉這種 對不對 像NIO未來這種 對吧 很多都這麼想的 想的就是什麼 我現在要不要再追 是不是反轉了 所以你要知道 現在的大的環境是什麼環境 現在反彈就是給你保護的機會 絕對不是追高的理由 而且市場的大資金 從數據上看 大趨勢 他們也是這麼考慮的 所以你應該幹什麼 你應該去跟隨這個趨勢 以反彈去對待這個市場 上方的這幾個位置 我都給大家已經給過了 對吧 那指的這三個壓力位 12847 給他們看一下 今天到哪 今天最高點是到12868 過了一些些 但是沒有到第二個位置 13045還沒到 13242這個位置 纔是一個極限反轉 代表著整個的下跌結構結束了 那個時候 我相信大家會看到 protocol ratio的比值 會降下來 會沒有這麼高了 因為那個時候 反而就可以拿掉保護了 所以我們說現在 你跟隨趨勢 應該怎麼去思考 怎麼去考慮 如果是以反彈對到市場 在上方的這幾個位置 你應該是要去幹嘛 如果你倉位很小的 我再次強調一遍 倉位很小的朋友 應該首先考慮的是減倉 這三個位置之間 隨便打都可以 不是說到了這個位置 馬上過不去了 它有可能還會反彈 第二個位置 第三個位置 都是可以的 高度都是可以的 但是具體哪個點 咱們不會算命 我也不知道是哪個點 具體到哪個點 它哪天下跌 幾十幾分下跌 這不可能知道的 我只能說上方 這是結構的一個壓制 籌碼的壓制位置 就在這三個地方 所以在這三個位置之間的 任何一個地方 你都可以反彈 減倉 倉位小的減倉 對不對 然後獲得什麼 正股你夠100的 你可以期權保護 你跟大資金做的一樣 大資金 大量的資金 在抄底的時候 它們上方必須要去做的 對沖基金必須要做保護的 它必須要做反向 要套利的 對吧 它必須要去對沖掉 一些風險敞口的 這必須做的 所以你也可以這麼去考慮 小資金有小資金的做法 大資金有大資金的玩法 那麼我們說你保護 保護到什麼時候 是個頭呢 這個就要考慮到一個細節了 第一 如果再次跌下去 比方說在這個地方 對吧 你現在做了保護 再次跌下去的時候 打到了支撐位置附近 拿掉保護 因為你幹嘛 這個時候破了支撐位 你再把保護再加上 現在就可以保護 保護到這個位置 然後拿掉保護 它反彈 然後就繼續再反彈 如果它破掉這個位置 再把保護再加上 防止這一段的風險 這是第一種 這個保護的是什麼 保護的是反彈之後 又回到之前的低點的一個差價 這個可以減少你的正股的一個損失 也是保護利潤 也是保護本金的一個方式 OK 然後但是第二種是什麼 就是反彈到了上方的極限的位置 這個地方的時候 你就把什麼 你就把保護拿掉 因為它結構反轉了 大趨勢又會上行 但是這會什麼 這會讓你損失 在比方你的第一個圈圈做了保護了 你會損失後面兩個圈圈的反彈的利潤 但是你在損失反彈利潤的同時 其實你同樣是預防了本金 有可能的繼續虧損和放大 所以我們說這件事 就是反彈減不減倉 反彈保不保護 其實是你必須要做個選擇的事 如果你選擇了不減倉 不保護 你其實是幹嘛 你其實就是看多市場繼續上漲 你的風險是什麼 你的風險就是 市場在壓力位掉頭向下 你錯失了減少本金 減少虧損和保護的機會 那麼反過來說 如果你選擇了減倉和保護 在上方的圈圈這 那麼你選擇的就是 考慮本金和利潤的安全 不想去繼續放大 未來可能下跌造成的虧損 但有沒有風險 有 風險就是大家所謂的踏空 你錯過了可能會放大利潤 和加速回本的一個機會 這個就大家經常說的會踏空 對吧 覺得市場好像錢都得要掙足 不掙足感覺自己就虧了 其實送大家一句話 就是市場沒有掙到的錢 它本來就不是你的 想象出來的錢 它都不是你的 落袋為安 你離開市場的那一天 帶走的錢纔是你的 一天不離開都不是你的 所以這兩個方向 減與不減 優勢和劣勢都跟大家講清楚了 對吧 你必須要做一個選擇 沒有什麼兩全其美的選擇 對吧 兩頭你都想喫 做不到的 你兩頭都想喫 你只能怎麼樣 那就是你在更早的時候 已經做過處理了 你已經把風險防範住了 你比方說我現在的持倉 不就這個狀況嗎 我之前持倉在下跌之前 就已經做了 該做處理的 全部做了處理了 我現在的持倉裡面 全部都是一個浮盈狀態 除了沃爾瑪是在保本位置 下面低一點點 對吧 其他的全部都已經是浮盈狀態了 所以我不存在說 我擔心損失本金的問題了 我利潤也已經跑出來了 我現在考慮的就是 怎麼去保護我的利潤 其實思維方式和大家是一樣的 對吧 議論就是什麼 只不過我現在是以浮盈的狀態 在對待這個市場 你如果在高位 沒有去做減倉動作 或做保護動作的 對吧 那你可能你面對的就是什麼 本金還會繼續放大 還是說快速回本之間 你要做一個選擇 所以我的方法就是 我往上 現在我肯定不追高 它今天漲上去了 我肯定不追 你比方說蘋果對吧 你說我想買蘋果 我蘋果這個單子沒買到 它又反彈到我之前 減倉的位置去了 我怎麼辦 買不著就不買 我又不是說一定要靠著蘋果 這支股票一定要怎麼樣 股票很多 它這次不給我機會 它以後會不會給機會 說不定也有機會 所以我不著急 我這邊沒有做 可以做別的股票 對吧 所以這個就是說我們市場 要靈活的去對待它 你的總的目標 就是保護本金 保護利潤 攤薄你的成本 你必須要等待市場 發生了根本性的變化之後 你再去考慮整體的一個佈局 所以我相信我今天這麼一說 大家應該是比較能夠理解 市場正在發生什麼 今天確實正在我們肉眼可見的 正在發生的事情 它就是金融 工業 能源 漲得比較好的 今天出現了部分的回吐的跡象 可以看到金融是在頂部的一個放量 頂部的放量 我們看一下能源 能源也是頂部的放量 在頂部的放量行為 所以這個都是大家要註意 你現在要保護什麼了 如果你有金融股 有能源股 之前走得比較好的 你是不是應該保護利潤了 是不是要考量了 你是不是不要等著 之前科技股發生的一幕 又發生過來 如果我們假設科技股 還能繼續反彈 能夠突破極限 是不是代表著那邊 又重新進入上新結構了 那麼週期股這邊的資金 是不是相對來講 它就會承壓 它會不會有資金會跑掉 會輪轉到那個板塊去 對吧 所以下跌的時候 反而我們應該盯著它 比如說能源我下跌了 我現在之前這個沒買著 對吧 虧了 這個感覺塌空了 盯好它 如果它是個好的週期股 好的週期行業 比方說金融能源 工業 它等它下來的時候 不就是正好 到時候你在佈局的時候 正好不是二季度調整完了 你三季度 四季度經濟復蘇 需求增速上去了以後 所有市場都回復正常了 緩慢靠業績增長上行 不正好又是一個好的節奏 所以不追高的意思就是 市場股票這麼多 板塊這麼多 大家沒有必要 天天盯著那些已經暴漲的 或者盯著那些 跌在地板上 完全不動彈的 對吧 這個思維就是適當的 我們要變化變化 市場 什麼市場最難做 熊市不難做 熊市因為你不玩 對吧 你看不懂 你說你不玩 或者是單邊熊市 你瘋狂的賣空 做空你都能掙錢 但是牛市也一樣 你瘋狂的買 對吧 你只要不追漲 你稍微低位拿著籌碼 掙多掙少的問題 那麼也能掙錢 最難的是什麼 就是現在這個市場震盪式 現在的市場已經進入了震盪式 納指已經進入了這個節奏中了 這是最難的 如果你節奏錯了 一漲就追 一跌就割 沒有去從一個大的結構上 和週期上 去把握現在的一個走勢 很容易會被來來回回打 來來回回打 其實如果你是小止損 還無所謂 對吧 你表明你有很好的一個紀律 執行的意識 風險保護的意識 那都無所謂 問題是什麼 問題是它會摧毀你的自信心 很多時候 你在一筆單子上 掙了很多錢 一隻股票上 但是你在另外一筆單子上 又虧了很多錢 儘管可能你還是個保本 但其實你覺得這一年 我白幹 我這一年白幹 我覺得我好虧 我又大了時間 又大了精力 還大了錢 搞不好還要大上稅 你說我覺得很痛苦 其實就是這個原因 所以咱們說市場裏邊 大家還是應該更多的 實事求是 整體進入正當勢 大家要把回報率的期望值 要降下來 就算是ARK 就算是女神那邊 她也說過 她不可能每一年 都能達到百分之一百幾的收益 她認為正常的 在未來幾年 她的基金收益率 大概10%左右 15%左右 是很正常的 對不對 10%到15% 都已經很厲害了 老實告訴大家 對吧 所以大家也把期望值 都要往下降一降 這樣的話 在面對市場的時候 也不至於說 那麼的 第一 急功近利 第二 是會讓自己好受一點 不要因為炒股 因為投資 讓你的生活受到幹擾 你該生活就生活 投資絕對不是 咱們生活的全部 咱們投資是為了更好的去生活 好 今天這就是咱們節目的 全部內容 非常感謝大家的收看和收聽 希望大家能夠多多的點贊轉發 咱們就下期再見