美股 縮量“大”反彈！預計減倉大概位置！全球詭異的通脹！

大家好 歡迎回到視野環球財經 我是RINO 現在是美東時間21年5月14日 週五晚上的8點25分 這個市場真的挺有趣的 在今天之前 市場走的特別差 這個星期也是把大家折騰的是 輾轉難眠 進退兩難 等到你準備說我不幹了 我想走了 到了週五的時候告訴你 別走別走 我讓你愉快的過個週末 今天市場是大漲 好 一會我們來說一說 關於今天這個指數大漲 應該怎麼樣去看待 為什麼說是一個縮量的大反彈 另外由於我現在把整個的市場 當成是一個高位的一個箱體震盪 預計可能會出現這種情況 所以上方預計 我在本週加倉的一些股票 可能當指數運行到某些位置的時候 我可能會考慮減倉 一會給大家來分析一下 同時今天也出了一個非常有趣的數據 就是4月的零售銷售月率這個事 這個是不及預期 那麼銷售一邊是不暢 一邊是通脹大漲 是不是覺得挺奇怪的 另外咱們看一下 全球目前的通脹 到底是一個什麼樣的詭異的情況 確實有點讓人摸不著頭腦 好 咱們來看一下 今天的第一個話題 聊一聊指數的運行 今天的市場 我的標的上寫的是縮量大反彈 而且還給大字打了個引號 為什麼會去這麼說 其實今天整體市場的走勢 你如果單純從指數層面 沒話說 走得非常的漂亮 標普433只股票上漲 指數漲了1.49% 納指100有89只股票上漲 今天是大漲了2.17% 道指今天漲了1.06% 裡面有26只股票在上漲 今天羅素漲了最多 漲了2.44% 所以今天是一個普漲大漲的格局 如果單純從指數上來看 沒毛病 沒什麼太大的問題 今天走的也確實是比較強勢 但是如果你去看細節 你就會發現 其實股票之間的分化 或者說指數的上漲 還是因為部分股票的強勢推動 導致的 今天首先咱們說成交量 今天的成交量 無論從哪個指數上來講 還是從個股上來講 或者你從ETF上去看待 你都能發現非常明顯的是什麼 就是縮量 可能大家對於成交量 每個人有不同的理解 我談一談我的實戰經驗的一些理解 通常咱們說 當市場在下跌的過程中 跌到相對在一個位置 止跌的位置的時候 如果咱們能看到的是放量的上漲 或者說是放量的橫盤起穩 通常這個就是什麼 就代表著它是有上漲的概率比較大 或者說這叫底部放量 底部放量代表什麼 起穩 和底部的築底的過程 和向上要繼續爬升的過程 就是差不多到底了 簡單理解 如果底部出現的是相對底部的位置 出現的是一個下跌過程中的 一個縮量的表現 一般都會出現的什麼情況 就是還會繼續的去尋找和測試 因為在底部通常縮量之後 一般會出現震盪較長的時間 繼續去橫向尋找小幅震盪 持續的縮量 一直縮到什麼 縮到市場的成交量比較小 大家的交投意願比較低 你想賣的人 你也不想賣了 想擱的人 你也擱不動了 想買的人 你暫時你也沒有大量的用掃單去買 你就掛著單子慢慢買 反正市場它也不往上漲 不往上走 你也不著急 所以就出現了這種 在底部成交量縮小的情況 那種情況 就是通常底部即將要出現的時候 或者說底部要橫很長時間的時候 但是你要說從底部到上去 去上漲這個過程 其實它是有幾步的 我們說 下跌 首先下跌 下跌完了以後要起穩 對不對 要橫向要起穩 起穩之後 你現在比如說今天反彈 它可能還往下再掉 週一的時候 週二的時候再往下掉 然後又反彈一些 然後慢慢的成交量越來越小 越來越小 直到底部出現了大的放量的時候 代表什麼呢 代表著掃貨開始要進場了 開始要進行往上去拉昇了 那麼這是從單純從 咱們說成交量的一些表現 或者說一些經驗性的知識上 去看待一個市場 今天市場上指數漲是漲 都叫做縮量上漲 這種縮量上漲 其實如果長期我們說一個市場裡邊 都是縮量上漲 縮量上漲 那很容易出現什麼 就是貝離 就是頂貝離 頂貝離代表什麼 代表著漲幅 或者說是漲勢不能夠得以持續 好 那麼在這個觀點下 目前市場今天的反彈指數漲了很多 如果你去看個股 你就會發現 個股和個股之間是不一樣的 凡是今天上漲 已經比昨天和前天的 開盤價位置都要高的 屬於比較強的 哪些股票是這樣的 你比方說大科技 你比方說蘋果 你比方再說什麼 你看亞馬遜 對不對 都是超出了昨天和前天的 開盤價的位置 就是相對高點的位置 今天收盤都收在這個位置上 儘管也都是縮量 然後你看Facebook也是這種情況 你看谷歌也是這種情況 微軟同樣是這種情況 那麼這種就屬於相對強勢的 它們也是今天市場上漲的指數 貢獻的主要的推動力 那麼你比方說有的股票就不是這樣 你比方說你看特斯拉這樣的 特斯拉這個地方 今天儘管出現的是一個 我們說告看漲的運線 這種情況出現的是 但是它的成交量是比較小的 而且今天它是相當於是被大盤 整體大盤給帶動起來的 情緒被帶動起來的 像這樣的你就只能判斷為 它階段性可能會止跌 它可能離上漲 可能還差那麼點意思 所以今天的所謂的整體指數的上行 咱們都只能作為一個什麼 一個反彈對待 就從心態上你要知道 現在是不是不跌了 不一定 今天拉昇不一定代表不跌了 如果今天是一個大的增量上行 我肯定比較確認的告訴大家 止跌了 行情要開始向上去走了 現在還是確認不了 今天儘管漲了這麼多 依舊確認不了 你包括像NIO 今天只是把昨天的部分跌幅收復了 當然今天還是一個縮量 就是缺那麼點東西 今天如果是一個放量往上漲 其實挺好的 那就是一個非常好的 階段性有資金大量佈局 你就跟隨佈局的機會 昨天講過 你現在要麼就不佈局 破壞就不佈局 要麼就等著這就佈 要麼你就拿著現在的持倉 等著它自己去上漲以後 再去給你解套 對吧 這個位置是你沒有辦法去做的 所以但是現在就差了那麼一點點 你只能幹嘛 還是繼續等 拿著你的持倉繼續等 要麼就等它自己緩慢的跟著大勝 往上去反彈 要麼就等著它繼續往下跌 跌到了你心裡的價位 或者支撐的價位上 去左側進行加倉 對吧 這種方式都是可以的 所以這是目前指數的一個 運行的大致的形式和方向 那麼說到現在這種情況 那麼在如果判斷為 只是短期的一個反彈上行 後面會怎麼走呢 由於近期的市場裡邊跌幅較大的 仍舊是還是說納指 因為標普和道指跌的不多 你看道指到哪 道指也只是之前的一個缺口 很明顯的一個壓力 他們可說的其實不多 標普可說的也不多 還是在納指一百上 納指之前給大家劃過兩個位置 反彈的兩個箭頭所指的位置 就是這輪反彈的一個怎麼說呢 可能會二次下跌的位置 就上去之後又下來 所以如果這個點兩次測試 假設它是成為了一個階段性的低點 也就是我們說這一段的上行結構 自3月5日以來的 極限回撤的結構 不再去破壞掉 那麼可以判斷為這個箱體 就在這個地方 第三個圈這個地方 它的下影預計會在這 箱體的上沿 目前如果在上方的這個地方 就是劃箭頭的這個地方 它能夠如果受阻的話 那麼箱體有可能會在這裡 這個裏邊有多少個點 我給大家測一下 從上方到下方的圈體 大概是5個點 就是從最高點到最低點 下跌是5個點 那麼很顯然 如果你從最低點往上去測的話 那肯定就不止了 大概有6點多個點 所以這5 6個點的納指的指數 有可能會成為一個箱體 但是我們需要經過一次測試 才能去確認 它是不是能走出 一個這樣的箱體來 所以這個裏邊5 6個點的 波動幅度 從指數層面來講不算小 從個股層面上來講 至少起碼有 除了大科技權重 可能就是5 6個點 其他有一些 非權重類的一些股票的話 波動可能有七八個點之多 所以這就是你要考慮的 你要不要做 在這個箱體裏的一些動作 還是你就是拿著底部去嘗試 等它業績上來以後 再往上緩慢 突破箱體之後 再往上走 這是一個大的一個思考方向 從我來講 我個人傾向於 我會在這個地方 箭頭的這個地方 去進行減倉 就是我在本週加進去的 三支股票的倉位 本週我不是加了三支股票嗎 加了蘋果 加了PayPal 加了NVDA 對吧 這是已經加了倉的 都是在最近幾天的 相對低點的位置 去加了一些倉位 好 這些倉位 預計在什麼地方減 這幾個股票的具體的位置 因為離得還遠 我就今天不給大家更新 但是我給大家一個 前瞻性的看法 告訴大家 你怎麼去找你的股票 應該是在什麼地方去減 如果你的股票是在納指 納斯達克100的指數裏的 這樣的股票 你要去找什麼地方 找在5月4號到5月5號的 高點附近的位置 這個就是你 大概你的股票要去動的地方 如果你想動的話 我指的是 如果你想做箱體的高泡低息 因為現在我們還不確認 它一定會形成箱體 只是有這個概率 高位震盪形成箱體的概率 所以如果你想做這種 高泡低息的動作 那麼你在下方這個地方 圈圈位置的補倉 加倉 這些倉位就在上方的這個位置 你可以考慮再把它減出來 等它再回落的 你再把它買回來 大概是一個思路 常識的 你按照你自己思路去安排就行了 所以我給大家舉幾個例子 比方說蘋果 大概是在什麼地方 蘋果在5月4號的位置 大概就是在這裡 5月4號 5月5號 5月7號左右 你看這裡是哪裡 大概就是131塊6左右 131到131塊6左右 大概就是這個地方 這個地方是我預計 有可能會去 繼續去動它的 把之前加的倉位 在123加的倉位 再把131 31.5左右 把它減出來 這是可能會做的一個動作 提前告訴大家 當然我還沒有確定 因為還要看一下 週一的一個開盤狀況 如果週一非常弱 週一如果一個開盤下來以後 直接打到第一個圈的箭頭的位置 就往下掉了 說明比我預計中的行情走勢 還要差一些 那個時候可能就要另做安排 好吧 暫時我跟大家講到的 是講到的上方的箭頭位置 OK 這是要講的蘋果 你比方說 你看特斯拉 特斯拉你怎麼去考量 大家可以看一看 它4號5號在什麼地方 在這個地方 這裡 這個地方是多少錢 大概是在606到680這個位置 606到680 也是上次606跌破的支撐位的下沿位置 大概就在這裡 所以這是你要去考慮 如果你有這些想法的話 按照這些點去找 同樣你要是說找NEO 也是一樣 你要是要找未來的話 你可以找5月4號在哪裡 對吧 你找一找 5月4號原來在這裡 在這裡 對吧 這個地方大概就是38塊錢左右的位置 你要去找這個地方 因為這個是從指數層面去做了一個判斷 同時從結構位上做了一個判斷 它可能會比這個位置還要低 可能在37塊到38塊之間這個位置 就是4號5號6號7號這幾個地方 大概就是這一圈左右 所以你就如果你的 比方說你的一些屬於同種類型的 就AMD 大概在哪裡 很容易判斷5月4號在哪裡 這裡 而且前面是一個放量跌下來的位置 對吧 5月4號就在什麼地方 就在78塊錢 在78塊錢這個位置 78塊錢到79塊錢這個位置上 這就是你需要去考慮的 要不要動一動的時候 好不好 如果你不想動就拉倒 就是左側左側去DC 等待長持 那個是另外的說法 NVDA也是一樣 NVDA這個地方就是剛才講過 就是在4號左右是在580 對吧 580 590這個位置上 大概就這樣 這就是目前看到的 第一個它能夠去到的一些地方 預計的一些地方 當然如果能突破這些地方 那就更好了 那就更可以去看上行了 所以即便我要是去做減倉 也只是減掉我之前加進去的 那部分的倉位 因為我說過 我把它判斷為相提 那麼就希望通過這種高泡低氣的方式 去減少自己的持倉成本 達到長期去持有的一個目的 並不是看空它 並不是說不要它了 把它賣掉了 是想把自己的成本做低之後 方便我更好地去長持 和看多這只股票 所以我現在大的思路仍舊是 逢低對吧 買入看多 現在我還是持有這個觀點 逢低買入看多 並沒有看市場 直接進入到所謂的熊市 熊市要跌破下面的大圈纔算 不跌破之前不是熊市 離熊市還挺遠 好 這個就是我大概的 一些前瞻性的看法 給大家先說一下 為什麼說這個 因為週日的節目以後 週日如果沒有什麼特殊的情況 我就週日就休息了 本來以前不是週日有節目的 後來現在沒有什麼特殊的情況 我就休息休息 給自己多放放假 我也自己多出去玩一下 週一到週五的節目是正常更新的 就是盤後都每天都會有的 那麼週日不更新 那麼可能我們如果要再說節目的話 週一如果發生什麼變化 那只有週一盤後再說了 是吧 所以今天我提前把這些東西告訴大家 好不好 所以大家也可以做一個這種 心理上的準備 OK 這個就是大致的一個方向 簡單的和大家講了講 今天總之還算是比較開心的 反正都漲了 你也別想太多 管它縮不縮量 現在反正你現在也沒辦法買和賣了 盤後也過了 你就好好的老老實實的過週末 不就完了嗎 對吧 管它那麼多 你買的該買的本週已經買完了 這兩個第二個圈買了 第三個圈接近還沒到 這中間你該買的也買了 沒買的沒到位置的 有些不能買的也不能 那就繼續等 繼續等 對吧 之前被套的 你現在買的 也沒有辦法快速幫助你解套 想開點 好不好 好 暫時我們說現在市場還是有一些反彈跡象 很好 包括成長股這邊 實際上今天也是這樣的情況 有一些還是走得比較強 有一些也只是走到了昨天的實體部分之內 並不是特別的強 所以也是要區分來對待 OK 好 講完這個之後 我們來講一個基本面上的一個東西 這個基本面的東西 我覺得大家有必要去了解一下 這樣你可以知道美聯儲的想法 它到底源自於哪一塊 首先咱們看一個數據 在今天公佈了一個數據 是美國4月的零售月率 一個是零售月率是0 一個是-0.8% 核心這邊是-0.8% 好 這個東西是怎麼情況 它是一個很明顯是低於市場預期的 那麼零售月率是什麼 零售月率就是大家使用卡消費 在消費端 居民消費端 它的增長情況 就是它的金額 使用情況 包括十幾個大的類別 然後在這些大的類別上 那麼這邊有一個統計數據 它主要反映的是大家消費的慾望 那麼這個數據增長的越快 都代表消費越旺盛 那麼這個數據增長的越慢 甚至是負值代表在衰退 好了 我們知道一件事就很奇怪了 我們看到之前的CPI的數據是在漲 對不對 CPI的數據在漲 物價在漲 物價在漲說明什麼 它是由部分的 我們說部分的商品 比如能源食品的大的漲價 還有二手車銷售的一些價格的提升 導致的 不是一個全面的上漲 同時另一方面 又是大家消費慾望的下降 一頭沒有消費 一頭物價還在漲 大家不覺得很奇怪嗎 如果說大量的消費 推升了物價的上漲 大家的消費慾望非常的旺盛 那很好理解 對吧 那是一個順暢的 現在是一個背離 整個4月份 看起來銷售消費很一般 當然這個消費和銷售很一般 主要是原因是什麼 原因目前這個數據-0.8% 在這一次前瞻裏邊 只有一個公司 就是一家銀行的預測 是比較接近的 就是美國銀行 美國銀行的預測裏邊 他們給的這個數值 也是一個負數 但是他把上市給的 上面這個負數是-0.9% 就是他認為是一個衰退 只有他說是衰退 這個共識1% 是市場整個華爾街的預期 結果都被打了臉 是吧 除了美國銀行 他是保住了臉 沒被打 然後其他的全是被打了臉 數據最近非常的奇怪 那麼美國銀行給出來的解釋 就是最近的消費 出現的情況 衰退的情況 是因為低收入家庭 就是年收入低於5萬美元的家庭 他們的銀行卡的總消費 他們增長了23% 但是高收入家庭 就是年收入 高於12.5萬美元的家庭 他們的消費增長 只有8.3% 是一個衰退的 有錢人沒有花錢 沒有錢的人 現在家庭收入不高的人 他反而在花錢 但是花的是什麼 花的之前的救濟金 救濟金的儲蓄 這一塊就是儲蓄 之前的儲蓄 包括後來的救濟金 所以這一塊 等他們花完之後 還能不能漲 這個數據還能不能往上漲 如果消費繼續不忘 同時通脹還在往上走 物價還在漲 這個是不是會出現一個情況 大家可能會擔心的 在1970年代 曾經出現過的一個東西 滯賬 對不對 什麼是滯賬 我們說的不是白喫那個滯賬 不是智力的智 是停滯的智 賬是通脹的賬 滯賬是什麼東西 滯賬就是 失業率再繼續升高 收入水平再繼續下降 物價再繼續上漲 這叫惡性通脹 所以像這種情況 就是比較擔心的 一邊是消費不忘 富人大家錢存著也不花 對吧 窮人拿了支票之後 把它花掉 花完之後 拿去買了喫了飯 捋了油 然後買了一些大件的傢俱 還有一些簡單的裝修等等 然後剩下的花完之後 儲蓄完了以後 消費沒有了 沒有了 就等著什麼 就等著富人在花錢的時候 這一塊數據纔能夠再上去 纔能夠去支持經濟的復蘇 所以現在就是一個非常複雜 和混亂的一個狀態 那麼還有一組數據 也能夠去佐證這個東西 我們可以看一下 這個數據 這個是主要國家的通脹的 利率水平 大家可以看一下 左側全部是目前的CPI 在2.5%以內的 右側目前是CPI 超過了2.5%的 大家可以看一下 左側現在全球的CPI 就是在通脹層面 是不是非常的不均衡 主要的一些國家 你看日本是唯一的一個通脹 4月份通脹還是負數的 就是還下降了 還沒有通脹 它還在往回縮 那麼其他幾個國家最多 你看到了韓國這邊是2.3% 其他的你看都是1點幾 1點幾 2點幾 還是比較低的 但是右側你看 美國領先 美國跟誰在一塊 基本上跟新興國家 對吧 新興經濟體 他們的通脹差不多了 4.2% 4月份我們剛剛講過的CPI 然後你看看其他的 最高的阿根廷42.6% 其他幾個國家 像俄羅斯 巴西 土耳其 和阿根廷 已經開始加息了 美國還沒有 美國是跟他們在一塊現在 所以你說全球的通脹 主要左側的主要的經濟體 發達經濟體 除了印尼不是 你看其他的 很多的經濟體 裡邊都是一個低通脹 右側美國這邊 作為發達經濟體 就走了新興經濟體的路子 走了高通脹 所以美聯儲一直說 這個通脹是暫時的 不會升高的 以後會降下來的 我估計他們不這麼說也不行 因為你不能夠走成 新興經濟體的這種通脹的水平 那說明什麼 你真的是印錢印太多了 那不對你的經濟政策 和自己曾經做的政策 是嚴重的打臉 所以不管數值是多少 怎麼對比的 它必須要說 自己現在通脹是暫時的 不過再加上這個月的4月份 我們看到零售銷售月率這一塊 確實是比較慢 增長的比較慢 所以也有可能去佐證 美聯儲說的 後面因為大家的消費 不會那麼旺盛 不會那麼旺盛的話 物價水平會短暫的 在供應鏈影響下 物價水平推升 導致的美國現在的4月份通脹 4.2 所以認為後面會降下來 可能是基於這個原因 但是從另外一組數據上 在5月份 我看到的5月1號 到5月7號 剛才講過的 美國的零售銷售額的 其實是同比增長了 總額增長了37%的 如果和去年兩年的同比相比 是增長21%的 5月份其實消費就上來了 前一個星期的消費 已經開始上來了 那麼消費也上來了 4.2 它說還會下降 請問這個到底是真的 還是假的 所以我就說 現在通脹全球很詭異 很奇怪 不均衡現象特別嚴重 所以後邊整體的利率政策 到底該怎麼走 市場 美聯儲這邊怎麼想 咱們只能通過一次又一次的 經濟數據更新之後 通過他們的說辭 來跟著一塊走了 而他們的貨幣政策 這些執行和決定 又會影響到 咱們對市場的投資的一個方向 所以我們說市場也是特別的亂 對不對 往上沖一沖 猛著往下砸 砸完之後又往上走 然後反彈可能又往下砸 所以這個市場就進入了一個 高位震盪 一個博弈期了 就這種以前的單邊牛市 就比較難 還是提醒大家 單邊牛市比較難 你就只能去抓節奏 把握一下這個節奏 好吧 好 所以大家就別擔心 反正咱們節目每天都有更新 有最新的東西 我都給大家慢慢來講一講 好 這個就是咱們今天的節目的 全部內容 到了週末和大家預告一下 關於會員的節目 這期會員節目 講普通槓桿 包括槓桿ETF的一些用法 需要注意什麼 很多朋友一買就是買上槓桿 然後或者買一些大宗商品等等 是ETF 很多時候也不清楚 裡邊有什麼坑 或者要注意什麼 為什麼 什麼時候能夠去持有 是不是什麼時候 都可以去拿個槓桿做個波段 很多朋友都喜歡拿槓桿做波段 特別喜歡 還有拿槓桿ETF的槓桿 去做波段的 給大家講一講 什麼行情 你不應該去做ETF 而且做這些東西要注意什麼 好 這個就是咱們會員節目的內容 然後到了週日晚上的時候 會去更新下個星期的答疑帖 就在咱們首頁頻道社區裡邊 點開以後 裡面有答疑的問題 你可以把你的問題提到裡邊 然後下個星期我都每天 你有更新的問題 我在裡邊每天給大家作答 好吧 每一條都會給大家作答復 OK 好 這個就是咱們今天節目的全部內容 週日的節目就不更新了 這周我也去好好休息 祝大家週末愉快 感謝大家的耐心收看和收聽 咱們就下個星期的週一 盤後再見