Debate entre traders algorítmicos y manuales acaba en discusión - Mi opinión

Hola traders, ¿qué tal? El otro día estuve de moderador en un debate entre traders algorítmicos y traders manuales discrecionales, y pasó algo en ese debate que generó tanta tensión que sinceramente yo no sabía ni dónde meterme. Mirad, en este debate, empezando por la izquierda estaba Alberto, de Xtrader, que era el organizador principal del evento, que monta una quedada cada año en la que nos reunimos distintos traders, seguido por Sergi Sánchez, que también era organizador y patrocinador del evento, uno de los mejores traders algorítmicos que conozco. Después, aquí estáis viendo a Javier Colón, que es cofundador de DarwinX y de DarwinX Zero, que también era patrocinador de ese evento. Después estaba yo, como moderador, y a mi izquierda, como estáis viendo, estaba Iván Sherman, el campeón del mundo de trading del año pasado, de Futuros, que es trader algorítmico también, uno de los mejores, sin duda, seguido por Rupert Tacho, que es otro trader algorítmico espectacular. Y al final de todo, a la izquierda, como estáis viendo, estaba el Mosquito de Wall Street, que para mí es uno de los mejores day traders manuales que yo he conocido en mi vida, posiblemente de los mejores de España. El problema surgió en el momento en que, como ya ha ocurrido en otras veces, porque por desgracia lo he visto en otras muchas ocasiones, los traders parecemos caballos y no somos capaces de ver más allá de lo que tenemos en nuestras propias miras. Y pensamos que la única forma que existe de hacer trading profesional y que da dinero es la nuestra, y eliminamos y criticamos y señalamos a todos aquellos que no hacen lo mismo que nosotros. En esta ocasión yo, como moderador, hice algunas preguntas generalistas, ya que como tenía mi alcance alrededor a algunos de los mejores traders que yo conozco y que son traders auditados con track record de distintas categorías, uno trader algorítmico, el otro que utiliza inteligencia artificial, el otro que hace otra cosa, el otro que es un day trader manual increíble, pensé que sería útil poder hablar de manera general para que la gente lo viese sobre qué es mejor para ellos, de su forma de hacer trading, qué pros y qué contras tenían, qué era mejor si gestionar capital o operar con una propia cuenta, para así encontrar cada uno su perfil, ¿no? Decir, mira, pues a mí me gusta más esta, a mí me gusta más el otro, siempre desde el punto de vista del respeto ajeno. Pero por desgracia, igual también avivado por el mismo debate, porque estábamos allí y era interesante picar un poco, uno de los traders algorítmicos que había en esa mesa redonda defendió demasiado, desde mi punto de vista, capa y espada su modelo y se criticó de manera abusiva, desde también mi punto de vista, lo que significaba hacer day trading manual. Es decir, la premisa era que la única forma de ser rentable o la mejor forma de ser rentable en el largo plazo haciendo trading es a través de hacer trading algorítmico, de hacer algoritmos, porque era la forma en la que hay más traders con carreras largas, mientras que el day trader manual, en este caso, según su perspectiva, no era algo que fuese alargable en el tiempo o escalable lo suficiente como para que valiese la pena realizarlo. Y en este caso, por supuesto, el day trader manual se defendió porque estaban criticando su forma de hacer trading y como estáis viendo aquí en pantalla, en Twitter, un día después, creo, explicó por qué se sintió ofendido en ese momento y por qué el day trader manual discrecional, en este caso, está muy estigmatizado y desde la rama más institucional o más algorítmica, siempre se suele criticar ese tipo de operativas como si no fuesen rentables o no fuesen posibles. Os invito a que leáis, en este caso, el hilo que creó el mosquito de Wall Street, pero el punto es que al final se empezó a liar un poco porque traders que yo conozco, que son muy buenos en sus ámbitos, empezaron un poco a discutirse generando una especie de clima un poco, desde mi punto de vista, que no es positivo para el mundo del trading que para los traders. Y por eso aquí hoy hago este vídeo, porque en ese día, como moderador, no quise dar mi opinión, no era en absoluto el momento para poder hacerlo, yo ahí no pintaba nada, pero aquí creo que sí que tengo un altavoz para poder dar mi opinión, porque estoy en una posición en la que, a diferencia de muchos, he conocido a muchos traders de diferentes tipos, diferentes perspectivas, he visto cómo operan en su propia casa, en su propio setup, y os puedo asegurar que yo he cambiado mucho en los últimos años de perspectiva respecto a rentabilidades, a cosas que se pueden llegar a alcanzar, que no me creería a día de hoy si alguien externo me lo dijese, yo lo creo porque yo lo he visto, pero entiendo que hay gente de fuera que todavía no se lo crea. Y eso genera ese tipo de choques, y por eso en este vídeo ahora os voy a explicar las ventajas que existen para los traders algorítmicos, para los discrecionales manuales, para los quants manuales, que es lo que soy yo, que creo que es un híbrido entre los dos, y al final de todo os voy a dar la reflexión que creo que es necesaria, que yo he tardado mucho tiempo en poder hacer, porque no conocía a otros traders que hiciesen las cosas que hacen, y así vais a entender si es mejor hacer una cosa u otra, y todo aquello que creo que es necesario saber para cualquier trader. Pero antes de eso hay algo en lo que sí que no hay debate, y que no permito que tengáis debate, y es entre la idea de si invertir o no, ya que hay que invertir sí o sí. Creo que muchos de vosotros ya sabéis que colaboro activamente con Freedom24, que es la plataforma que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, para concienciar a la mayoría de traders posibles para que hagan lo mismo que hago yo, que es ahorrar e invertir. Especialmente para haceros ver que tenéis que empezar a pensar en el largo plazo, un tipo de pensamiento que por desgracia en el mundo del trading escasea. Es por ello que en Freedom24 tenéis miles de ETFs y de acciones en las que podéis invertir en el largo plazo, paralelamente a hacer trading. Se trata de intentar rentabilizar vuestro dinero, vuestro patrimonio, vuestro ahorro, con fines, con miras, en el largo plazo. Pero además de invertir y de que empecéis a hacer ese tipo de acto que es necesario, os invito a que hagáis como yo y empecéis a utilizar herramientas de Freedom24 como es su cuenta de ahorro. Entiendo que invertir quizás a algunos de vosotros os queda lejos si todavía no estáis preparados, pero en el momento de ahorrar sé que no tiene ningún tipo de sentido no utilizar herramientas como la cuenta de ahorro de Freedom24. Pensad que os remuneran, como estáis viendo aquí en pantalla, a un 3,4% de manera anual en euros y a un 4,85% en dólares sólo por ahorrar. Es decir, tienes dos opciones o ahorras tu dinero de manera tradicional y pierde valor por la inflación, sí o sí, o utilizas herramientas como esta para que tu dinero al menos no pierda valor. Y además os ofrecen la posibilidad de ganar incluso más, ya que tienen cuentas de ahorro a plazo fijo, es decir, que guardas tu dinero, ahorras tu dinero sin poder sacarlo durante 3, 6 o 12 meses, llegando a generar un 5,09% de manera anual sólo por ahorrar. Y si queréis hacerlo, si queréis aprovecharlo, tenéis una oportunidad única ahora mismo, porque hasta el 31 de octubre de este mismo año te ofrecen la posibilidad de que si abres una cuenta con Freedom24, te abres una cuenta con ellos, te regalan acciones que van desde los 3 dólares a los 800 dólares. Para obtener estas acciones de regalo sólo tenéis que utilizar los tres códigos que tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo. Según de cuánto vayáis a abrir vuestra cuenta podréis utilizar uno u otro. Así que aprovechadlo, traders, que hasta el 31 de octubre aún tenéis tiempo. Ok, para quien no lo sepa, básicamente un trader algorítmico lo que hace es desarrollar ciertos algoritmos, que son básicamente un conjunto de reglas que están predefinidas, como las que haría un trader manual, es decir, como las que seguramente tú haces. Si pasa esto yo haré esto, si pasa lo otro yo haré lo otro, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el trader algorítmico es destinar tiempo en traducir esas reglas, que es el pseudocódico, en un lenguaje que entienda el ordenador, a través de un programa de programación. De esta manera lo que logra es que el mismo robot, que se crea una especie de robot, ese mismo programa vaya a realizar las operaciones de manera totalmente automática, sin la intervención humana. Entonces, como te puedes llegar a imaginar, esto tiene ventajas y desventajas. Te las explico. Las ventajas de un trader algorítmico principalmente son las siguientes. La velocidad en la toma de decisiones. Es decir, al final, gran parte de los beneficios que obtiene un trader, especialmente en temporalidades bajas, vienen de que éste sea capaz de ejecutar los trades en el timing adecuado. Si te esperas más de la cuenta, el mercado se te puede haber ido ya, y ya pierdes el recorrido. Y si te adelantas al movimiento, también ocurre lo mismo. Quizás te precipitas porque tienes ganas de entrar, estás en FOMO, y eso hace que entres cuando no deberías y acabas perdiendo. Así que un trader algorítmico elimina eso, esas posibilidades, y la toma de decisiones que tiene que hacer a la hora de entrar es totalmente objetiva. Y además lo hace a una velocidad mucho más rápida de la que podríamos como seres humanos. La segunda de las ventajas relacionada con ésta es la precisión. ¿Cuántos de vosotros, traders manuales, igual que yo, no habéis cometido errores bastante garrafales en el momento de entrar cuando no deberíais? Y eso en tiempo real no lo ves, no te das cuenta, pero luego cuando lo revisas las operaciones y te das cuenta de lo que has hecho ese día o esa semana, te das cuenta de que quizás el 50, 40 o 30 por ciento de los trades que has hecho no deberías haberlos hecho. Pero en ese momento estás tan enfocado en tu trading y en las emociones estás sintiendo que no te das cuenta. Pues evidentemente un trader algorítmico lo elimina. Los trades que se realizan son aquellos que el sistema tiene que tomar, es decir, aquellos que siguen tu estrategia de trading. El tercero de los pros para el trading algorítmico es el del backtesting. Para mí este es el más importante, creo yo, y es que puedes analizar una cantidad de información que un ser humano no podría. En pocos minutos o pocas horas puedes analizar una cantidad de datos de backtesting en pasado de años y años y años de mercados y de tipos de estrategia que os aseguro que no se puede hacer de otra manera que no sea a través del trading algorítmico. Por lo tanto, las decisiones, las estrategias que crees a través de esos datos están mejor hechas que no si lo hicieses tú de manera manual. Si un trader manual tarda meses en crear una estrategia rentable, un algoritmo lo hace en minutos. Reducción de las emociones es el siguiente de los puntos a favor del trading algorítmico. Pensemos que gran parte de los fracasos en el mundo del trading provienen de no saber gestionar correctamente tus emociones, tus pensamientos, tus impulsos y con el trading algorítmico eso ocurre igual. Es decir, existen emociones pero son unas emociones totalmente distintas que tienen que ver más con activar o desactivar el algoritmo, el hecho de confiar en él el tiempo suficiente, pero no tanto en las decisiones en sí mismas. Así que la disciplina a la hora de ejecutar tu estrategia es mucho más alta. Se sufre menos básicamente haciendo trading algorítmico a nivel emocional que si eres manual. Y los dos últimos puntos fuertes o ventajas son la robustez y la diversificación. La robustez entendida como la capacidad que tiene una estrategia de saltar al real y que sea igual que en demo o en paper trading, en backtesting. Os aseguro que un trader manual no sabe hacerlo. Es muy difícil que un trader manual, si hace backtesting, sepa que la estrategia realmente en real va a ser ganadora en el largo plazo igual. Y obviamente la diversificación. Pensad que como traders manuales tenemos muchos límites a la hora de aplicar un número de estrategias. Normalmente aplicas 1, 2, 3, pero un trader algorítmico puede aplicar cientos, decenas. No digo que sea necesario, pero podría si quisiese. Y no olvidéis que diversificar, si lo haces bien, siempre es muy útil a la hora de que tus resultados sean lo más estables posibles y evitar periodos de pérdida muy prolongados. Y ya por último, respecto a qué mercado es más adecuado para hacer trading algorítmico, debéis entender que lo importante, para mí la pieza clave de ser un trader algorítmico, es que operes mercados que sean lo suficientemente líquidos. De esta manera, cuando programes los robots y hagas tu backtest, las órdenes que pongas en el pasado sean replicables en el futuro. Porque si pones órdenes en un mercado ilíquido, es muy probable que el backtest te salgan bien porque no estás ejecutando en la liquidez real y luego en tiempo real no tengas suficiente contrapartida para ejecutar tus algoritmos como querías. Así que ya sabéis, divisas, futuros, acciones pero de gran capitalización, cualquier mercado que sea líquido, suficientemente líquido, me parece correcto para hacer trading algorítmico. Ok, con respecto al trader discrecional manual, creo que es el más común y el que más gente conoce. Y a diferencia de los otros dos, que es el trader algorítmico y el cuantitativo, que veremos después, este toma decisiones en el mercado a través de su interpretación personal en tiempo real. Es decir, que las decisiones, los trades, están guiados por su experiencia, por su intuición y, en general, por todo aquello subjetivo que implica la toma de decisiones. Y esto, como veréis, tiene muchas ventajas y algunas desventajas. A nivel de ventajas, creo que es obvio que la adaptabilidad, es decir, ser capaz de adaptarte al mercado en tiempo real, es la principal. Los traders discrecionales que conozco ajustan en tiempo real, de manera muy rápida, sus estrategias. Porque cuando hay noticias o volatilidad, la volatilidad cambia, es difícil que no sean capaces de adaptarse al mercado y que, por lo tanto, es mucho más probable que consigan ganar en el tiempo de manera sostenible, porque se adaptan a los cambios de mercado. El segundo de los puntos fuertes es la experiencia acumulada que van consiguiendo. Pensad que ser trader discrecional manual, especialmente si eres day trader, es como hacer un curso avanzado de trading en tiempo real. Estás tanto tiempo en los gráficos, estás operando tantas veces que la información que acumulas, tu cuerpo empieza a generar automatismos que van a hacer que en el largo plazo todo eso sea experiencia acumulada. Tu cuerpo se va acostumbrando, tu cerebro se va acostumbrando y, por lo tanto, habrá un momento en que tomarás decisiones de manera totalmente involuntaria e inconsciente buenas debido a esa experiencia acumulada, ese aprendizaje acumulado, algo que un algoritmo o un robot o alguien que se basa en datos difícilmente puede conseguir. La tercera de las ventajas es el mayor control. Al final estás tú delante del mercado con tus manos para poder operar y, por lo tanto, puedes ajustarte al detalle en tiempo real cuando tú quieras. Y la última de las ventajas que se me ocurren es el hecho de la habilidad que desarrollas. Si pensamos en ser trader, especialmente day trader, ser trader manual, discrecional, es la forma más bonita de ser trader porque desarrollas una habilidad que tiene que ver más con el arte. Es decir, ganar dinero tomando decisiones por tu propia mano sin basarte en datos si quieres, simplemente por una habilidad que has desarrollado en tiempo real, es bastante increíble. Y cuando ves a un trader discrecional, manual, ganando dinero de manera consistente y constante, es envidiable, es admirable porque creo que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando empezamos en el mundo del trade. Con respecto a qué mercado es el más óptimo para hacer trading discrecional manual, hay varios de ellos, pero creo que ya que te vas a dedicar a ser trader manual discrecional, debes aprovecharte de aquellos mercados y líquidos que un trader algorítmico cuantitativo no podría. Por ejemplo, las small caps o incluso algunos futuros. También tiene sentido ser trader discrecional manual si lo haces en muy largo plazo. Es decir, si eres un swing trader que analiza el mercado y toma decisiones según lo que analiza en tiempo real, también tiene sentido hacerlo en velas diarias o semanales. Ahí sí que el mercado de divisas o de ventajas tiene sentido. Por último tenemos al trader cuantitativo, que es un híbrido entre estos dos. Desde mi punto de vista, que es lo que soy yo, a día de hoy me doy cuenta de que es algo que no tenía que haber hecho y os lo quiero explicar. Un trader cuantitativo manual lo que hace es utilizar datos y hacer backtesting manualmente y basarte en los datos de que hace un trader algorítmico, pero a su vez opera como un trader discrecional manual, es decir, lo hace con la mano. Entonces tiene algunas ventajas, pero desde mi punto de vista tiene más desventajas. Algunas de las ventajas que se me ocurren a la hora de ser trader cuantitativo manual es que eres objetivo, es decir, tu toma de decisiones es sistemática y se basa en datos y por lo tanto eso ayuda a que las emociones estén un poco más rebajadas. Y la otra que se me ocurre es que eres flexible, es decir, al final utilizas por un lado lo bueno del algorítmico en cuanto a que utilizas datos, puedes hacer backtesting y tus decisiones son mucho más robustas y utilizas también lo bueno del trader manual, que eres flexible, puedes adaptarte más rápido al mercado. Así si ves que algo no funciona rápidamente puedes virar hacia otro lado. Pero en cuanto a desventajas hay muchísimas. Primero de todo el tiempo que necesitas para poder hacer backtesting y acumular datos de manera manual es muchísimo. No sale a cuenta. Para eso es mejor destinar tiempo al principio en aprender programación, en aprender a ser trader algorítmico y así todo el trabajo de campo, de acumulación de datos, de backtesting, etcétera, lo hacen los algoritmos por ti en minutos. Lo que tú tardarías en hacer meses, un algoritmo te lo hace en minutos. Además es muy cognitivamente demandante. Pensad que estás en tiempo real utilizando información que has backtesteado para no fallar y no intentar entrar más tarde de lo que deberías o dejarte algún trade. Es bastante complejo porque de nuevo estás entre los dos mundos. Un trader discrecional toma decisiones más rápido porque no tiene que atender a esos datos, lo hace simplemente por experiencia acumulada, mientras que tú como trader cuantitativo manual tienes que pensar más, tienes que seguir las reglas de manera muy objetiva y es bastante difícil no cometer errores. Además la influencia emocional que hay ahí, aunque sea más baja que en el discrecional, también existe. Imaginaos un trader cuantitativo que ha hecho mucho backtest, ha analizado su drawdown, ha analizado todos sus datos y de repente empieza a perder y supera su drawdown. El miedo ahí aparece y es terrorífico. Además cuando te das cuenta que has hecho seis meses de trabajo de backtesting y luego en real eso no ha funcionado, es bastante jodido porque tienes que asumir que todo el tiempo que has trabajado, el tiempo que has destinado en desarrollar esa estrategia de manera manual, al final no ha servido para nada y eso cabría muchísimo. Además te limita muchísimo si quieres diversificar a ser swing trader, porque si eres day trader tendrás que hacerlo manualmente porque no tienes más manos. Así que la diversificación sí que existe pero sólo existe en temporalidades superiores y en definitiva vas a cometer muchísimos errores de ejecución porque tu yo ideal nunca va a ser el yo real. Vas a intentar hacerlo todo lo bien posible como si fueses un robot pero eres humano, vas a cometer errores y al final vas a acumular tantos errores que jamás llegarás a los resultados que esperabas. Entonces traders, ya visto esto, visto un poco los puntos fuertes, puntos débiles de cada uno de ellos, déjame deciros algo y es que algo que ocurre en el mundo del trading siempre, sobre todo especialmente cuando alguien consigue resultados increíbles, es que no se lo cree. Tenemos tendencia a señalar a aquel que hace cosas alucinantes pensando que no es posible porque nosotros no lo hemos logrado. Esto que nos ocurre a todos tiene puntos, también tiene algo importante que resaltar o que destacar y es que yo entiendo que mucha gente cuando ve resultados increíbles en los traders a priori genere rechazo, a mí mismo me ocurrió, porque los vendehumos se han apropiado durante años del discurso de que es fácil ganarse la vida con el trading, de que se pueden crecer cuentas pequeñas trabajando dos horas al día. Han hecho propios, unos tienen una serie de discursos y de premisas que generan rechazo a cualquier persona que se quiera dedicar a esto, por lo que los traders más profesionales, digamos los más institucionales, tienen tendencia a ser mucho más de perfil bajo, gente que no quiere decir lo que ganan o lo que no, ni quieren hablar mucho de esto porque siempre se les estigmatiza como si fuesen ludópatas o jugadores, no quieren, es muy difícil hacerse un nombre real en el mundo del trading a nivel profesional porque se asocia mucho con los vendehumos. Entonces todo lo que voy a decir a partir de ahora tenéis que cogerlo con pinzas porque estoy hablando de traders auditados, traders con track record, traders que yo mismo me he asegurado de que son realmente ganadores y evidentemente decir esto es peligroso porque muchos podéis, esto puede avalar el discurso de algunos vendehumos haciendo que vosotros creáis que son reales cuando no lo son y es muy sencillo, si pedís, si queréis formaros con alguien, si queréis tener un mentor o lo que sea pedirle track record auditado real que se pueda actualizar a diario, si no conseguís eso o si no sois capaces de poder identificar si eso es real o no, es mejor que no creáis en mis palabras porque entonces os pueden crear castillos en el cielo o pájaros en la cabeza que mucha gente va a aprovechar para intentar engañaros, así que por favor coger todo esto con pinzas y entended que hablo de traders profesionales de verdad que son reales, que se pueden tocar, ¿vale?, de acuerdo con lo que hacen, que tienen track record reales. ¿Qué ocurre? Que yo lo que veo desde el mundo tradicional de los mercados financieros, el value investing, de la gente que crea carteras de inversión, de los fans de Warren Buffett, yo lo que veo en ese lugar es una crítica abusiva hacia los traders como siempre sabemos de ludópatas, de adictos al juego, de que lo que hacemos no tiene ningún tipo de sentido, ya hemos hablado muchas veces de eso y me parece muy ofensivo, creo que nos tendría que enfadar porque estando o no estando nuestra profesión que se basa en probabilidades, en buscar esperanzas matemáticas en ciertos comportamientos, en una gestión de riesgo impecable, si la gente real que no se dedica a eso supiese lo que hace un day trader manual discrecional a nivel de habilidades o un trader algorítmico a nivel de robustez de sistemas, de diversificación, de gestión de capital, de verdad que es una locura y me gustaría que pudiesen ver lo que yo veo a diario porque un trader profesional es un atleta de élite, de verdad es algo increíble, pero hay mucha crítica desde ahí que puedo llegar a entender porque no están metidos en el día a día de un trader, el problema viene cuando los mismos traders ya criticamos lo que hacemos los otros traders, como que decía al principio yo solo hago lo mío, soy trader algorítmico y por lo tanto lo que hace un day trader manual es una basura, no vale para nada, no es escalable, no es replicable, etcétera, etcétera y desde el mundo del trading discrecional manual lo mismo, los traders algorítmicos son unos pringados que solo buscan rentabilidades x y nosotros superamos, que no saben hacer otra cosa que gestionar su capital de terceros, ese tipo de discursos es como una lucha que estoy viendo cada vez más que defiende solo su propia perspectiva y si solo creéis en cada uno de esos discursos de manera individual igual os estáis perdiendo aquel que mejor va para vosotros, ya que desde los dos lados hay como una especie de, como decirlo, de ego, de jerga, de exclusividad, yo esto lo vi mucho también en el mundo del rap y el hip hop en el que parece que si no eres pobre y vienes de la calle no puedes hacer rap, no hay una serie de discursos que son así porque es cultural, pues aquí ocurre lo mismo, los traders algorítmicos piensan que los discrecionales manuales no son traders de verdad porque no utilizan las matemáticas, la estadística, los datos para tomar decisiones en los mercados, por lo tanto hay que señalarlos como gente que no tiene ni idea de lo que es hacer trading de verdad, mientras que los discrecionales manuales hacen lo mismo con los algorítmicos, solo los ven como gente friki, gente que está metida en los datos en lugar de lo que hay que hacer realmente que es mirar gráficos y aprender de los gráficos y hay como un choque entre ellos porque ambos consideran que la única forma de ser trader de verdad pero profesional es la suya y yo gracias a este canal a poder conocer, como os he dicho a otros traders, he aprendido que hay un tipo de trading para cada tipo de personalidad. Aquí hay dos opciones, si queréis gestionar capital de terceros, imaginad que vosotros decís mira yo lo que quiero es operar para tener un drawdown controlado muy pequeño que atraiga inversores o que me permita pasar pruebas de fondeo o fondearme o lo que queráis con rentabilidades que superan al baten al índice que yo me ponga de referencia como el S&P 500 o lo que sea que rondarán el 20 el 25 por ciento de rentabilidad anual 30 por ciento los mejores con un drawdown muy pequeño por debajo con una volatilidad que no es agresiva, que no asusta, no tienes rentabilidades cada año pico de rentabilidad del 80 por ciento luego al año siguiente pierdes un 30, me entendéis, esa volatilidad de resultados aquí no se busca, se buscan curvas muy bien estructuradas, se buscan curvas con un track record muy bonito que den confianza a los inversores para que inviertan en ti, eso se consigue sin lugar a duda de la mejor manera siendo trading algorítmico, por eso te puedes diversificar mucho más, puedes backtestear muchos datos que te den seguridad y robustez a la hora de tomar decisiones, tienes protocolos que aseguran que nunca vas a perder la cabeza y por lo tanto el inversor puede estar tranquilo con sus ahorros ahí, hay determinadas características del mundo del trading algorítmico que ayudan a que la gestión de capital sea más óptima y gestionando capital de terceros se puede ganar muchísimo dinero, pensad que con muy poco dinero que tengas tú en tu cuenta unos pocos miles de euros si haces buen trading y lo haces de manera como digo sostenida con curvas y track records muy bonitos puedes conseguir que la gente invierta en ti y tú llevarte un porcentaje de ese dinero y ese dinero cuanto más y es escalable hasta el infinito en muchos casos en algunos no pero se puede escalar muchísimo decenas de millones de euros o de dólares entonces imaginad que sois capaces de gestionar 40 millones de euros o 30 millones o 20 o 10 y os lleváis un porcentaje de eso un 10 15 20 30 al que sea con muy poco capital sólo con las performance fees si sois buenos podéis vivir muy bien del trading y eso es un nicho es un estilo de trading que tiene que ver con gente que quiere gestionar capital pero también entender que hay otras cosas malas es decir te apalancas muchísimo con el dinero de otros por lo tanto no necesitas capital pero la responsabilidad que tienes sobre los inversores es muy grande porque no operas tu propio capital sabes que si hay drawdowns muy fuertes puedes perder toda la inversión de golpe los inversores suelen irse por miedo rápido aunque tú sepas y confies en tu operativa los inversores no saben lo que haces y por lo tanto suelen desconfiar es muy difícil vivir del trading pensando que en cualquier momento si haces mal las cosas o tienes una mala época pierdes todo lo que por lo que has trabajado durante años tu track record en este caso tu carta de presentación y entonces si el track record pasa por un drawdown muy grande aunque vengas de 5 6 7 años haciendo las cosas muy bien eso ya es feo los inversores ya no quieren confiar en ti porque dicen ya se ha pasado una vez por eso significa que puedes volver a pasar y ya no confían en ti y eso es peligroso porque dependes de los inversores o dependes de las empresas que te fondean eso es muy muy peligroso pero tiene cosas muy buenas por el otro lado tenemos a los traders discrecionales manuales que lo hacen muy bien especialmente en small caps porque el trading algorítmico se puede hacer en la mayoría de mercados pero los traders discrecionales que yo he visto realmente que ganan mucho he visto otros por ejemplo también en opciones incluso en futuros pero especialmente he visto muchos en small caps y es debido a la estructura de las small caps porque hay movimientos muy volátiles porque se pueden generar rentabilidades increíbles con comisiones muy bajas incluso negativo te pagan por añadir liquidez al mercado detalles que tampoco quiero meterme aquí pero es un mercado muy atractivo para los traders manuales que ocurre ahí tú puedes empezar también con poco dinero relativamente y crecer muchísimo tu capital pero estoy hablando de rentabilidades que son difícilmente comprensibles para la mayoría de mortales rentabilidades que cualquier persona que escuche esto me estará diciendo que no sé que se me ha ido la cabeza etcétera pero estamos hablando de traders que no piensan tanto en el track record en el largo plazo porque lo que están haciendo es vivir de su trading de manera directa como un sueldo es decir yo empiezo con un capital anual cada año lo crezco todo lo posible retiro ese dinero y el año que viene vuelvo a empezar de cero y aquí mucha gente dirá ostras y por qué no dejas que el capital crezca y que beneficias del interés compuesto y así escalas hasta el infinito como mucha gente me dice que ese trading si fuese real sería el más millonario del mundo en pocos años y lo que no entienden como me ocurría a mí es que hay ciertos mercados en los que ocurre este tipo de movimientos tan volátiles que te pueden dar tanto beneficio si los exprimes bien porque están capados en la liquidez tú no puedes crecer infinitamente ahí porque sería su propia contrapartida eso significa que tú puedes crecer hasta un cierto momento pero hay un cierto momento en que no te beneficia meter más dinero en tu cuenta si lo que puedes conseguir con 50.000 euros no lo puedes no puedes hacer más aunque tengas 100.000 te quedas con 50.000 y es lo que hay entonces tienes que ir retirando ese dinero qué ocurre ahí que imaginemos cómo se calculan las rentabilidades porque imagina que tú como trader tienes un millón de euros de capital millón de euros que si eres un trader algorítmico normal en el mercado líquido ese dinero lo puedes meter todo ahí puedes meter ese millón de euros generas 100.000 euros y has generado un 10 por ciento eso es fácil de calcular en rentabilidad y es lo que la mayoría de gente hacemos porque tú ese dinero lo puedes meter en el mercado y ahí es donde la gente hace hostias si hicieses rentabilidad desde el 1.000 por ciento a cada año pues podrías escalar hasta ser el más multimillonario del mundo en ese nicho pero aquí no ocurre eso como aquí no tienes un mercado líquido sino que es un mercado líquido con poca de baja capitalización no puedes meter todo ese dinero por lo tanto si aunque tú tengas un millón de euros si sólo puedes utilizar 50.000 y generas 100.000 en un año tú en realidad has generado un 200 por ciento con 50.000 has ganado 100.000 pero a ojos de alguien que puede calcularlo desde el punto de vista del capital total es un 10 por ciento pero en realidad no en realidad tú has generado con ese dinero de 50.000 un 200 por ciento pues esos cálculos como veis se pueden hacer de mil maneras se puede calcular el dinero que utilizas a diario no el que tienes porque igual tienes 50.000 en la cuenta del broker pero en realidad tú utilizas 5.000 para operar entonces que cómo se calcula la rentabilidad ahí de los 5.000 que se ha utilizado realmente de los cuales has podido generar en un año 100.000 y por lo tanto se multiplica por miles la rentabilidad del capital que tienes en el broker del capital que tienes fuera del broker dónde se calcula eso veis cómo es más difícil se enviden los riesgos diarios un tráfico que sólo arriesga 500 euros al día y genera miles de dólares que tiene que calcularlo con riesgos con el capital es un poco más complejo que aquí en este vídeo salía se haría eterno esta explicación y podemos debatirlo en otro en otro caso pero lo que quiero deciros es que en este caso se pueden crecer cuentas muchísimo con riesgo también y es que dependes de tu propia habilidad si hay un momento en que quiebras quiebras todo tu dinero si te dependes exclusivamente de tu habilidad para seguir creciendo ese capital y por lo tanto necesitas cada vez hacer resultados increíbles para seguir viviendo de eso así que fijaos que aquí hay dos puntos fuertes en cada lado como he explicado puntos debiles en cada lado pero lo importante es saber que existen estas posibilidades que hay que aprender de los que son mejores en esos lugares para intentar crecer en esa dirección las discusiones y los debates siempre vienen porque hay ignorancia de lo que hacemos los otros traders de lo que hacen los otros traders entonces cuando escuchamos algo raro pensamos nada este tío me está vendiendo aquí la moto yo también he intentado eso a mí no me salió bien porque yo me estaba apalancando cuando si era day trader o un day trader de descripción manual escuchar algorítmico que consigue vivir en largo plazo gestionar capital de terceros y dice bueno eso yo también lo he intentado y los algorítmicos al final siempre acaban caducando las estrategias los buenos somos nosotros porque nos adaptamos siempre hay una crítica que hacer al otro y si nos focalizamos en esas críticas y no pensamos en que hay gente que hace cosas increíbles que gana mucho dinero en cada uno de los nichos no aprenderemos nunca es que siempre hay que pensar hay que ser humilde y entender que siempre hay alguien mejor que tú haciendo algo distinto a ti en el mismo lugar que tú como pueden ser los mercados entonces el punto aquí de este vídeo es que si nosotros mismos señalamos a los otros traders de nuestra profesión compañeros traders diciendo que son que lo que hacen no está bien o que es peor que nosotros etcétera etcétera cómo vamos a conseguir que se respete esta profesión desde fuera si nosotros mismos aquí dentro nos acabamos matando y repito recordadlo de los vende humos que son otro caso aparte estoy hablando de los traders de verdad no los vende humos que nos intentan coger estos discursos para engañarlos aquí hablo de traders de verdad así que traders espero que este vídeo os haya gustado que os haya hecho entender un poco mejor lo que es este mundo del trading que es más complejo de lo que parece que hay más secretos hay más puertas que abrir más ventanas al que asomarse no dejéis de aprender nunca no dejéis de conocer otros traders otros traders hablad con ellos compartir información no os guardéis nada porque lo que aquí importa es crecer de manera comunitaria colectiva porque la inteligencia colectiva es lo que va a hacer que encuentres tú tu lugar en el trading asimismo no olvidéis visitar el link que os dejo aquí abajo traders Freedom24 aprovechadlo ahorrad con ellos invertir tenéis una oferta hasta el 31 de octubre no os lo penséis traders visitad el link mucho profit traders que vaya muy bien la semana y nos vemos el próximo vídeo