美股 四個繼續反彈信號！AMD估值更新、目標價下調！SEC起訴馬斯克，TSLA短線走勢！RIVN發債暴跌！歐洲碳關稅利空誰？散戶情緒兩極分化！

大家好 歡迎回到視野環球財經 我是Rino 現在是美東時間 3年10月5號 週四晚上的6點55分 今天的美國幾大指數 是盤中走低5後開始反彈 收復了絕大多數的跌幅 在標普的11個板塊之中 有7個板塊收跌 其中消費品板塊領跌 房地產信託和醫療保健領漲 今天的能源股 是在油價第二天下跌的拖累下 是再次下跌 今天油價是又跌了2.11% 今天的節目 會和大家還是像往常一樣 談到一些個股的更新和看法 也來說一說 包括最近的歐洲的碳稅的問題 又開始在炒作 那麼它會利空哪些板塊 哪些行業 另外還有最新的 關於散戶的AI的情緒調查 也是最新出爐了 呈現出兩極分化的跡象 還有就是截止到本週三爲止 上個星期的主動型基金的 他們的倉位的加減情況 還有大家可能比較關心的是 明天有飛農 那麼大盤還能不能夠繼續反彈呢 我這裏給大家提供4個 繼續可以支撐反彈的信號 給大家做參考 好 咱們就開始今天的節目 首先來說一下 關於出勤失業方面的數據 今天的出勤失業是小幅上升 和上個星期相比 但是是低於預期的 而且還是處於歷史低位 那麼像亥俄州 還有阿拉巴馬州的失業申請人數 下降是最多的 那麼加州的申請人數開始上升 那麼釘於明天公佈的飛農數據 將給咱們提供更多的就業市場信息 特別是本週已經出了 兩個非常背離的消息 一個是職位空缺的人數 在大量的上升 一個是對於小企業的 小飛農的ADP的數據 正在大幅下降 咱們看一下 大飛農這邊明天會怎麼出 另外還有一個是從裁員人數上來看 受到季節性招聘計劃強勁的影響 美國企業的三季度宣佈的裁員人數 這個值是一年以來的新低 一年以來的最低值 那麼科技行業 在整個9月份的裁員人數 已經跌到了2022年 6月以來的最低水平 因爲咱們知道科技行業 是裁員現在貢獻最多的 他們現在也不怎麼裁員了 在裁員的報告裏邊 提到關於裁員的理由 其中有3997人 他們的理由是因爲人工智能 所以他們被裁了 另外在房地產市場方面 是美國的房貸的利率 已經四周上升 達到了2000年12月以來的最高水平 而且在這個報告裏邊 房地美的報告裏邊 看到利率上升特別快 是從7.31% 升到了7.49% 就是平均利率 那麼美國的房貸利率 是自8月中旬突破7%以來 現在一直是居高不下 把貸款申請的數量 推到了28年以來的最低點 所以房地產市場 現在也非常的奇怪 一邊是大家不願意賣房子 因爲賣了以後你要換的話 你的利率一更新 把以前的低利率就給丟了 他也不願意賣 所以市場上也比較的緊缺 另一方面是大家在新入市的朋友 又不想去承擔高利率 所以兩邊都在觀望 好 來談一談今天的一些個股 首先講一下今天的 非常吸引眼球的這隻個股 Riven 這隻股票前段時間 咱們剛剛講過 沒想到今天它是直接大跳水 暴跌22.88% 這個跌幅 是Riven上市以來的 最大單日跌幅 它之前曾經有單日跌20%的情況 最主要的原因 是公司發佈了 與華爾街一致的 第三季度的初步銷售數據 但是它又說了一個 要計劃發行價值15億美元的 可轉換票據 這些票據可以轉換爲現金 普通股 或者是普通股和現金的組合 什麼意思 就相當於它是變相 增發了股票 稀釋了股權 那麼如果按照今天的市值來計算 它差不多的增發額度 是在9%左右 所以如果它跌了個10% 其實是很正常的一件事 那麼多跌了這10% 爲什麼 你就當成是市場的憤怒 其實這個就是投資 爲盈利的成長股的一些困擾 因爲我知道很多朋友 都是希望能夠再投出一個特斯拉來 因爲特斯拉曾經在歷史上 也有過逆風期 但成長股就是這樣 它在最終賺錢之前 公司要不斷的去燒錢 去做產品 去擴大市場 燒完了 它就只能夠募資或者發債 因爲自己是沒有造選能力的 所以就會對股權進行稀釋 那麼會導致股價 像現在這種完全無預警的大跌 如果你選擇長持了股票 那麼這些東西是你必須要經歷的 因爲這些東西 你根本就不能左右 好 技術面上和大家做一下更新 17.9到19.8的支撐範圍跌破之後 下方大家看一下 離得非常非常的遠 所以大家自行注意風險 支撐中間還差了幾十個點的 所以這是它的目前的一個大的情況 和前幾天我們更新的時候 因爲今天有一些新的交易 所以17.9這個位置 略微下調了一點點 好 另外第二個特斯拉 咱們第二天連續在講特斯拉 也是想更新一些最新的情況 包括它的技術面的走勢的看法 今天的消息面 特斯拉這邊是被美國證監會SEC 馬斯克被起訴 說他在9月份的時候 沒有出庭作證 那麼馬斯克在AX上發推 回懟說 現在迫切需要對機構 進行全面的改革 他煩透了這種無休無止的 這種所謂的司法官司 因爲一點點事 他就覺得 就是追着你窮追猛打 其實今天的股價 並沒有受到這個消息太多的影響 收盤今天其實上去一下 下來一下 然後收了一個幾乎是橫盤 小跌0.43% 今天我在之前上個星期五 給大家畫的這兩條平行線 上下平行線 明天的星期五的期權到期之前 期權的博弈空間 就是一個大概率68%的博弈空間 如果超過這條線 那就屬於小概率事件了 所以今天實際上盤中是試探了一次 上去了一次 今天是一個十字星 上去了一次 然後又下來了 最終還是受盤橫在這裏 那麼目前還在這個範圍之外 那麼從短期的股價走勢上 我給大家又新增加了一條下降趨勢線 是在近期的兩次高點的 形成的一個小的趨勢性的壓制 如果大家看到了 它第一如果突破了 明天突破了上行的期權的上面的範圍 也突破了上方的下行趨勢線的壓制 或者在未來幾天 突破下行趨勢線的壓制 因爲這個線會越走越低 那麼它就會直接上看 上方的208到312塊錢 這是從技術面的一個看法 因爲它現在是已經在下方的244到 255 獲得了比較好的一個支撐 好吧 這是短期走勢的一個看法 你按照這個去看 就知道它的強弱 因爲它是一隻非常好波段的股票 非常容易波段的股票 成交量也高 然後活性也比較好 而且動不動就是幾個點 十幾個點的這種擺動 非常適合做波段 但希望大家還是帶着風險控制的 意識去做 千萬不要去賭博 好 來講一下AMD 好久沒有講它了 和大家做一下更新 更新主要是估值層面的更新 今天的AMD是遭到了一個 評級機構的評級下調 這家公司是貝爾德股票研究機構 他認爲對於AMD的股價 是非常不樂觀的 最主要的理由是 公司即將推出的人工智能芯片 被市場採用的速度較慢 就是說市場份額 佔領的速度太慢了 遠遠的落後於競爭對手 所以他把他的股價的目標價 從170塊錢 大幅下調到了125美金 調整幅度確實是有點猛 而且但不過好的是 他重申了AMD跑贏大盤的評級 評級還是比較高的 但是隻是把目標價大幅下挫 在他們的報告裏面是這麼說的 他們預計對於數據中心的 收入的前景 就是2024年的預測開始下降 他們認爲AMD在開發 人工智能軟件工具方面 落後主要的競爭對手 英偉達很多年 現在更多的企業是喜歡利用 英偉達的芯片 包括它強大的軟件編程 和生態系統 因爲他說過去的十多年 開發人員是一直在用 英偉達的專有平臺上 構建還有共享 現在特別是有AI相關的一些東西 所以大家還是基於新的 舊的以前的軟件編程系統 所以更快的能夠構建AI應用程序 他們預計AMD在2024年的 AI相關的芯片的份額 只有5%左右 這是一個非常低的份額 也是他們下調AMD目標價的 最大的理由 好 那麼說一下 我對於它的估值的看法和更新 那麼AMD實際上在上次財報之後 後來在最近有過一次的估值調整 就是前瞻EPS的預期的下調市場共識 現在23年的前瞻估值是68-95 這個指的是23年12月份 因爲12月份現在最後一個季度了 快過去了 大家要去做24年的 前瞻估值的情況了 你要提前炒作 24年前瞻估值的下限是99 上限是138 中位是119 那麼對於它的短期的看法 我認爲大家可能很多時候想去 能不能想追一個像英偉達那樣的 那種大的技術面 我建議大家還是應該以左側的方法 去思考AMD 就是它的右側 其實現在是比較困難的 要突破110塊錢 你才能去考慮右側 否則你只能到下方的 這幾個標過的三個強支撐 去左側安排它的長線倉位 它的業績增速也在這 今年是一個負增長 24年是一個大幅增長 但是股價如果低於99塊錢 你就可以認爲在明年 它是被低估的 好吧 所以低於99塊錢的AMD 大家應該積極的尋找止跌的位置 去長線持有 問題也不是特別大 做右側的小心 做右側 反正你突破110塊錢 你再去考慮 不突破110 右側儘量慎重 好 然後對於這是AMD 另外我想講一件事 就是關於歐洲的碳排放的情況 就關於徵稅的情況 因爲也涉及到很多的行業 然後再和大家講一講 關於截止到週三的散戶情緒調查 還有機構的持倉的情況 另外最後還會大家講一講 爲什麼大盤能夠有可能 繼續反彈的4個信號 歐洲關於碳的稅的情況 其實不是一個新消息 歐洲的碳稅 它這一次的最主要的明確的 就是 對於在未來 凡是歐洲進口的海外的商品 要基於你在製造過程中產生的碳 然後去收稅 就是增加一個額外的稅收 這個和原來的關稅是不一樣的 關稅是關稅 碳稅是碳稅 完全不同 暫時還是不需要繳納的 但是歐盟要求現在開始 就保留碳排放的記錄 準備從2026年開始正式的徵收 而且每一年會逐步的把稅加上去 遞增上去 直到2034年 與歐洲現在的碳價水平持平 對於企業來講 它肯定是成本上的一個增加 那麼到底它會利空哪些行業 現在大家看到的是 從2026年到2040年 可能會受到影響的 工業產品的這些國家 就是覆蓋的2026年到2040年 誰會受到影響 出口到歐洲的份額上 他們是按照歐洲的份額來算的 這個並不是按照全球份額算的 因爲你看中國這個地方 包括它的鋼鐵 你看它的份額怎麼才這麼一點的 對吧 這不是全球的 因爲全球中國的鋼鐵的 主要出口國是美國 不是歐洲 所以在歐洲的份額 反而是加拿大居多 好 那麼碳排放到底稅 會影響哪些行業呢 最直觀的影響 它肯定是碳排放較高的 工業和材料相關的企業 它們的打擊一定是最嚴重的 系分行業 包括像什麼水泥 鋼鐵 鋁 化肥 還有工業氣體 這個是最大影響的 因爲現在石油生產的 還沒有放在裏邊 還沒有算在碳排放裏面 要到2030年 開始增加石油相關的 碳排放的稅收增收 預計到2040年 這個稅收 每年會爲歐盟帶來 800億美金左右的收入 很多批評者說 碳關稅是抑制了經濟的增長 而且不公平的針對外國企業 比如像什麼中國 巴西 還有印度的官員 他們就警告說 這可能會顛覆自由貿易 而且到2034年 根據我看到的 有的經濟學家的預測 說這個稅收 有可能會使中國的鋼鐵成本 增加49% 印度的鋼鐵成本 增加56% 那麼美國會不會受到影響的 那麼多鋼鐵廠也會 但是美國正在申請豁免 至於能不能被歐洲豁免 這個我就不知道了 但是是一個消息 所以對於未來來講 如果我們看到 碳關稅逐步臨近的話 對於剛纔講到的這些工業 材料類的企業 盈利能力 肯定是一個 挫敗 對於其他的行業 大家說有影響嗎 它會有影響 但是沒有那麼快 比如你喝的可樂 都有可能會受到影響 因爲這是消費品 也跑不掉 所有的產品的 生產過程中 都會用到 雖然不是直接使用 但是它會間接使用 而且生產過程中也有碳排放 所以都會受到影響 咱們等着物價節節升高的好日子 馬上就快到了 2026年之後 好 講完這個之後 咱們還是來講講股市的情況 回到股市的情緒 以及機構的這個倉位 包括目前的點位的情況上 今天截止到週三 就是昨天的10月4號的 AII的 美國個人投資者協會的 調查結果是出來了 呈現出了比較明顯的兩極分化 個人投資者 對於股市短期的 前景的悲觀情緒 連續第三週上升 上個星期咱們不是講過嗎 上升到一個接近於峯值的 那個位置 還差一點點 那麼這周繼續上升 但是看漲情緒 也出現了 4個星期來的首次上升 大家不那麼 就是說有很多人開始看漲 有更多人也開始看跌 所以是兩極分化 中性看法的人 反而是變得更少了 那麼在看漲情緒裏邊 預測股價在未來6個月上漲情緒 它這個是上漲了2.3% 到30.1% 樂觀情緒 現在還是低於 37.5%的歷史平均水平的 但是這是8周內 第7次低於歷史平均水平 儘管漲了一點點 但是仍舊還是比較的悲觀 那麼從中性情緒上看 預計未來6個月 股價保持不變的人數 是下降了2.9% 到了28.3% 中性情緒8個星期內 第2次低於31.5%的 歷史平均水平 好 看跌情緒也漲了 看跌情緒 預計未來6個月股市下跌的比例 上升0.6% 到了41.6% 儘管增幅不大 但是它悲觀情緒 還是達到了 23年5月4號以來的最高水平 而且是7周內看跌情緒 第5次高於歷史 31%的平均水平 所以看空看跌的 目前仍舊佔到了大多數 但是有部分的朋友 開始轉頭看漲了 但是這個量還是比較少的 沒有達到平均值 所以市場總體的散戶情緒 依舊看空是一個大的方向 好 另外還有一個就是主動型基金的 也是截止到10月4號週三的倉位 這個地方我給大家用紅圈標出來了 在上個星期 其實股價是先上去以後又跌下來 對吧 大家可以看一下 我們在上個星期三之後 你可以看看 這裏 星期四開始漲了一天 然後週五就開始拋盤 拋完之後 本週其實是一直在低位在橫盤 所以在整整的這一個星期裏邊 主動型機構的倉位 他們是在減倉 就在降低他們的倉位在賣出 這個非常符合市場的走勢 所以到底誰砸的盤 也是一目瞭然 好 這個是對於目前機構 很有散戶情緒的一些跟蹤調查 最後還和大家來講一講 關於大盤是不是能夠繼續反彈 爲什麼說有4個信號 第一個是關於明天的大飛農的數據 首先給大家看一下預期 明天的飛農增長預期是17萬 這個是低於前值的 代表的市場認爲 現在就業市場會有溫和的放緩 對吧 這市場是一個非常溫和的表現 另外從每小時工資月率上 這邊是0.3% 和上面有漲 但是漲幅不大 那麼年率是4.3% 是持平的 還有勞動參與率這邊是62.8% 也是持平的 所以你可以看到 失業率這邊是小幅下降 它的值的預期都是非常的溫和 沒有什麼特別大的這種意外 就是預期值是這樣 但是如果我們說明天ADP大飛農 它如果和ADP一樣出的非常的弱 比方說17萬 出了一個什麼13萬 14萬 15萬 就類似於這種大幅低於預期的值 對股市來講就是一個很好的支撐 市場現在在飛農之前 對11月份加息概率的壓住 大家可以看一下 是非常低的 11月份的加息概率 現在是21.6左右 你昨天還到差不多25 今天繼續降低 這代表什麼呢 代表着現在在ADP之後 大家延續了對於就業開始放緩的看法 認爲明天市場可能從大飛農的角度上 應該不會出太大太大的意外 如果明天你要反之 一下出了個什麼20萬的飛農就業增長 這麼火爆的就業數據 它會一下就提升加息預期 以及大幅拉昇國債收益率 它一定會打壓股市 對吧 但現在市場看起來並不看的那麼悲觀 不過最近的數據實話實說 預期經常和最終出來的值差了 不是一點點 差的非常多 所以大家明天把它當成一個看點 如果基本預期相符 那問題不大 對於市場來講影響也不大 還是會支撐股市 第二期權市場 期權市場的情況延續了昨天的走勢趨勢 無論是指數還是VIX 現在都沒有壓住大跌積蓄 就是沒有壓住什麼暴跌大跌 很明顯期權市場對於現在下跌的風險 保護是不足的 就是他們沒有花大量的資金和倉位 去保護下跌的風險 這代表什麼 代表着市場認爲 並不會有大的暴跌風險 或者說市場並不認爲 在短期就能很快的跌破4100點 代表什麼 代表是一個橫盤 或者是小反彈 或者反彈的一個看法 這是市場現在的一個期權市場的表現 好 第三 我們如果回到技術指標上來看一看 它還有沒有一些能夠支撐反彈的 首先是從DMARC9指標上 已經是出現了9很多天 現在已經進入到11-13序列 這是一個比較明顯的 能夠支撐反彈的一個 很強有力的技術性的一個指標 而且現在也到了200日均付息 對不對 好 還有一個就是我們說看看布林縣 布林縣這邊現在下跌是在4200點 4190 4200點附近 這個地方在最近幾天 4210點測試了三次 現在的中跌在哪裏 中跌是在4365點附近 所以現在的股價位置 它是一箇中性 從布林縣的指標上來看 非常的中性 不是一個極度看空的指標 並不是說我們一個非常 已經到了壓力位了 然後馬上要回頭了 還不是這樣的 所以它非常的中性 基於這一些技術指標和基本面的判斷 包括市場資金壓住的走勢 我認爲市場還是有存在 繼續反彈的可能性 你說反彈到多少 比方說之前寫過的4340點 4538點 到4340 4350這個地方 我覺得還是有比較大的一個可能性的 只要明天的數據出的比較平穩 基本上還是一個支持反彈的 一個這麼個情況 小反彈 並不要看單邊馬上又出現什麼 牛市大漲了 又起飛了 這個看得太遠了 什麼時候過了4538 再說那些更多大漲和牛市的期待 現在太早了一點 就是個震盪 上去下來 摩擦 然後最終再去選擇一個突破方向 當然了 需要有一些事情來推動 不能說平地一聲雷 對吧 竄天猴蹦三尺高 那不行 它必須要推動 推動是什麼 市場數據 包括要CPI的數據 包括PCE的數據 包括美聯儲的 對於後面利率的判斷 所以現在數據決定一切 好 這個就是今天帶給大家的 關於市場的一些解讀和內容 希望對大家有所幫助 咱們今天節目到這 再次感謝大家的點贊 評論和轉發 咱們就明天同一時間 再見