國際局勢緊張 推升全球軍工巨頭營收｜美或迎「軟著陸」美元將如何走勢？人民幣套利交易崛起 建議做空？ 【財經慧眼】

觀眾朋友們早上好 歡迎收聽收看財經匯言 我是雨凝 今天是8月26日 星期一 美股週一開盤漲跌不一 標普500指數漲0.13% 道指漲0.16% 納指跌0.06% 在美聯儲表示即將降息之後 投資者希望將股市推回歷史高位 本週市場焦點關注英偉達財報 與中東緊張局勢的發展 美國商務部週一發布的數據 所有耐用品訂單增長9.9% 不包括運輸設備的耐用品訂單下降0.2% 7月份不包含飛機和軍用裝備的 核心資本品訂單下降0.1% 數據顯示總統大學和未來需求的不確定性 已導致企業縮減擴張計劃 美聯儲降息前景仍是市場的焦點 債券交易員已經將注意轉移到 首次降息的幅度和未來的寬鬆路徑上 而無論降息軌跡如何 轉向降息都被視為對美元不利 使日益疲軟的美元正在成為 新一波套利交易的首選貨幣 交易商可以介入美元投資於 受益率較高的貨幣和資產 不過這些交易要想奏效 就得依賴於低波動性 尤其是融資貨幣的低波動性 如果中東戰爭升級 這一點可能會受到質疑 在全球經濟面臨不確定性之際 美國似乎有望實現軟著陸 高盛的分析師指出 當前經濟環境中的一個獨特發展 最近風險情緒的恢復伴隨著美元走軟 而非在美國股市表現強勁時期 通常看到的美元走強 這一變化為軟著陸 美元走軟的交易增添了動力 高盛分析師強調 雖然美元可能面臨下行壓力 這一過程可能是漸進的 美元的高估值為其提供了 抵禦快速下跌的緩衝 倫敦布倫特原油飆升約3% 突破80美元 美國WTI原油侵禍價格大升2.5% 之前黎巴嫩真主黨向以色列 發射了320多枚火箭彈 以色列空軍用100多架戰鬥機 襲擊了黎巴嫩境內的目標 來看中國市場 中共工業和資訊化部上週五表示 暫停實施鋼鐵產能置換 工信部稱將研究修訂鋼鐵產能置換辦法 但未給出時間表 中共突然暫停實施鋼鐵產能置換 正值鋼鐵價格下跌 衝擊中國鋼鐵製造商之際 由於經濟不景氣 導致國內需求低迷 中國鋼鐵企業一直試圖通過出口擺脫困境 這擠壓了其它國家的鋼鐵製造商 北京大學近期調查發現 中國小型經營者 第二季營收與利潤率 僅較去年同期下滑 小微業者對第三季的信心指數 下降至49.7% 跌破50榮枯線 報告指出 市場需求疲軟 仍是小微經營者最大的痛苦 而經營成本與稅務壓力也有所上升 與此同時 中國大型消費性企業 也面臨市場需求疲軟的衝擊 彭博報導 摩根士丹利資本國際中國消費必需品ETF 不僅沒有反彈 還將出現至少兩年來最低迷的銷售表現 從阿里巴巴集團到快手科技等 主要科技企業的業績令人失望 而李寧等零售商則下調營收財策 中國第四大銀行中國銀行 8月25日發聲明表示 副董事長兼行長劉金因個人因素辭職 在中國政府加強金融反彈的前提下 劉金突然辭職引來外界的猜測 塞爾人民幣兌美元今日收市升180點 報7.1188元兌1美元 創近8個月的新高 隨著日幣匯率飆升 廣受歡迎的日幣套利交易一蹶不振 而人民幣套利交易依然興旺 巴奇、高盛和野村均建議做空人民幣 加拿大皇家銀行駐新加坡亞洲貨幣策略主管艾爾文表示 做空人民幣對一攬子新興市場貨幣 仍是明智之舉 因為在央行試圖放鬆政策時 讓人民幣升值是自相矛盾的 此外 中國經濟陷入困境 人們普遍預計央行將在未來幾個月內 進一步放鬆政策 事實上也已經發出信號 在看企業資訊之前 加密貨幣軟體Telegram創辦人兼執行長杜羅夫 24日因涉嫌共謀毒品販運 對兒童犯罪、欺詐、洗錢等罪 遭到法國當局的拘留 此舉加劇了法國與俄羅斯之間的緊張關係 IBM公司週一宣佈關閉中國研發業務 超過7名員工受到影響 吉克·赫根羅瑟表示 近年來 中國的基礎設施業務有所下滑 IBM因此做出了一個艱難的決定 根據市場機會 將業務轉移到更接近客戶的其它國家 企股價下跌了0.1% 荷蘭資料保護局週一26日表示 Uber向美國總部透露大量司機的敏感資料 未遵守歐洲保護標準 將處以2.9億歐元的創記錄罰款 美國宇航局在上週六宣佈 這兩名6月初以來一直停留在國際空間站的宇航員 將乘坐SpaceX的飛船返回地球 而不是將他們送往空間站的波音公司飛船 美國宇航局的決定對波音來說是一次挫折 近日傳出星巴克現任執行長尼克爾 將搭乘私人飛機上班 通勤距離約1600公里 此舉引發了眾怒 據報導 批評者認為 星巴克CEO乘坐私人飛機通勤方式 與星巴克的綠色議題公開立場不一致 中國電子商務公司拼多多控股警告稱 由於競爭加劇和投資增加 其收入和盈利能力將面臨壓力 拼多多每股盤出大跌23% 創下自2022年10月以來的最大跌幅 臺灣知名連鎖餐飲品牌丁泰峯26日宣佈 將關閉其在中國華北14家分店 並於10月底前陸續撤出 據報 有董事不看好大陸餐飲市場的前景 下面來看一組簡訊 受益於各國政府對地緣政治緊張局勢下 大舉採購武器 全球主要航太和國防業者 未來三年進帳的現金市 將創下歷史新高 英國《金融時報》週一報導 據獨立股票研究公司 垂直研究合作夥伴預測 到2026年年底 全球領先的15家國防承包商 將獲得520億美元的現金收入 其中 美國五大國防承包商 將有260億美元的現金流入 是2021年年底的兩倍多 在歐洲隨著彈藥和導彈新合約的增加 英國航太系統公司 德國萊茵金屬和瑞典薩國公司的現金收入 預計將增長超過40% 報導指出 美國在對烏克蘭、臺灣 和以色列的援助法案當中 已撥出了近130億美元 用於美國五大國防承包商集團的武器生產 英國國防部過去三年內 已經承諾向烏克蘭提供 76億英鎊的軍事援助 包括用於補充軍備庫的資金 各國政府的國防支出激增 已將訂單推至接近歷史的高點 《華爾街日報》報導 儘管美國實施出口管制 中國AI開發商找到了一種方法 可以使用最先進的美國晶片 而無需將其帶到中國 他們正在與中間人合作 以獲取海外的運算能力 有時使用加密貨幣的技術 來掩蓋自己的身份 報導披露 曾是比特幣礦工的歐德瑞克 說服杜拜和美國的投資人 資助他在澳洲布里斯班的資料中心 購置300多臺伺服器 內有輝達H100晶片 三週後 這些伺服器開始為北京一家公司 處理AI演算法 在AW等人使用的平臺中 計費和支付方式 旨在為參與者提供高度的匿名性 處理簽約和計費 都採取區塊鏈技術 允許用戶僅以一系列的字母和數字 代表身份 然後用加密貨幣付款 AW稱 自去年年底以來 平臺上的中國客戶數量 大幅增加 經常被問到 是否有輝達的晶片 總部位於香港的 超十萬億級的 央企招商局集團 旗下企業多名高管 近日被查 習近平當局掀起的 所謂金融反腐風暴 已經進入中共太子黨掌控的地盤 美國之音報導 7月和8月來 多名券商高層被悄悄地帶走 中間和基層從業人員 面臨倒查三年 微信聊天記錄 也要被審查的窘境 中共監管部門 正在探索包間業務收費 和股票公開發行上市脫鉤 政策一旦落地 意味著產業生態發展巨變 分析家指出 最新一輪針對券商業的整頓 背後有中共政治的考量 時事評論人士李衍明 對大紀元表示 這顯示習派在加速爭奪 接管各大領域的黑色利益鏈 與太子黨 伊朗國際報導 伊朗中央銀行最新數據顯示 2024年7月 伊朗7月份總共有近 91萬2千張支票退票 總金額約17億美元 創歷史新高 央行沒有詳細說明 企業和個人退票的分佈情況 僅強調超過30%的退票記錄 其中在首都德黑蘭 伊朗媒體直言 無論是個人還是企業的空頭支票 都在增加 顯示伊朗經濟狀況持續惡化 OPEC國際機構數據顯示 伊朗石油產量成長 近幾個月幾乎停滯 使得該國國內生產錨額 不太可能透過增加石油出口 再次成長 國際貨幣基金組織預測 伊朗2024年GDP成長率為 3.3% 2025年為3.1% 遠低於2023年的水平 以媒地球一報導 以色列國防軍25日表示 在獲悉黎巴嫩準備發射飛彈 以及火箭的半小時前 以軍派出約100架戰機 先發陣人進行空襲 消滅珍珠島的地面威脅 約有數千個火箭發射點 根據以色列國防工業人士的估計 這次襲擊可能花費約1.2億美元 約4000顆聯合攻擊彈藥 每個25000美元計算 成本為1億美元 約100架戰機 6小時成本約1800萬美元 操作無人機12小時成本 約108萬美元 這是十個多月來 黎巴嫩邊境戰爭中 規模最大的衝突之一 中東衝突升級的擔憂 促使週一部分投資者 購買避險資產 原油價格上漲超過2% 以上就是今天的財經匯演節目內容 不是投資建議 請您一定記得點贊訂閱分享 感謝您的支持 我們明天同一時間再見