港股攜人民幣起舞,香港在為誰洗錢?誰藏在中東資金背後?4月非農數據出爐,美聯儲降息有戲了?【財經漫談】

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主要內容:
01:41 A股休市,港股攜人民幣起舞?
02:55 中東資金在港股掀起沙漠風暴?
04:21 誰藏在中東資金背後?
09:01 4月非農數據出爐,美聯儲降息有戲了?
10:18 地缘政治风暴持續衝擊供應鏈,通脹前景如何?
#香港洗錢 #美聯儲降息 #中東資金
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《乾淨世界》和油管上面的觀眾朋友們大家好
歡迎大家來到今天的財經漫談 我是童心
剛剛過去的這個星期 香港市場和人民幣都出現了異象
5月2日 在A股基金和港股同休市的背景下
港股科技指數暴漲了4%
5月3日 港股三大股指繼續反彈
截至收盤 恆生指數上漲了1.48% 為連續第九個教育日收漲
這對連續跌了多年的港股來說太罕見了
也創下了2018年以來最長的連漲記錄
與此同時 離岸人民幣也大漲
週五離岸人民幣升穿了7.2 更一度觸及了7.17的水平
那麼是哪裡來的資金在香港市場上買買買呢
今天我們就和大家來聊聊這個話題
大陸媒體《券商中國》撰文說
在過去很長一段時間裡 香港市場會出現一個情況
就是當港股同因假期休市 港股就會表現難看的局面
在過去一年間 每一輪假期都會出現這個局面
就是港股通暫停 A股基金無法南下
讓港股在假期成為殺跌的對象
但是這次的五一假期
失去A股基金支撐的港股卻大幅拉昇
報導說 這或許意味著外資機構和合格境內機構投資者
就是QDI基金正在大力買入
五一假期之前 多個港股公司均出現機構
境外主權基金增持股份的現象
好了 那文中提到的這些外資是哪些外資呢
會是美資嗎
一位資深投資顧問分析認為
港股這一波上漲有兩個原因
從技術面上講 是香港股市久跌必彈
過去這三年跌得太慘了
再從另一個方面來看
五一假期的時候 中國大陸A股是關停的
可見不是內資在炒作
即使有南下資金留在了香港市場
也至少沒有更多的增量資金
那推動港股上漲的增量資金來自哪呢
他認為有兩個可能的渠道
第一個是中東的資金
今年早些時候 大陸證券時報曾撰文提到
中東地區的龐大資金
正成為中國公募基金和股票極為重要的活水
報導說 在利亞德舉辦的
2024年沙特資本市場論壇上
伊方達基金與沙特領先的資產管理公司
利亞德資本簽署了合作備忘錄
分析師此前預測來自中東的土豪
未來有望逐步強化投資中國資本市場
測算或可以逐步為A股和港股
帶來每年大約200億元量級的資金
中共和沙特在資本市場合作是早有先例了
在去年11月底
由南方基金旗下子公司南方東英
推出的亞洲首支沙特阿拉伯ETF
在港交所掛牌上市
其資產規模屬於全球同類產品中最大的
去年12月
港股上市公司金碟國際發布消息稱
卡塔爾投資局以大約2億美元
參與了公司的定向增發
幾乎在同時
港股的基金重倉股之一蔚來也發布公告
說與阿布扎比的一間投資機構
簽訂了股份認購協議
根據協議
該投資機構將以現金形式
向蔚來進行總計大約22億美元的戰略投資
那麼中東的資金就是中東的資金嗎
恐怕不僅僅是這樣
今年3月
來自俄羅斯衛星通訊社的一篇報道說
俄羅斯總統普京基建
俄聯邦金融監管局局長齊漢欽期間
齊漢欽表示
去年一年
從俄羅斯流向亞洲和中東地區的資金量
增長了400%
他還指出
俄羅斯國內同樣也出現資金流動的變化
他說一部分客戶和資金流
離開了受到制裁的銀行
轉移到有外國資本的銀行和地區性銀行
轉移到那些沒有受到制裁的銀行
轉移到在當前業務能夠順利展開的銀行
這是否就意味著
在香港的增量資金裡
除了中東的資金
是不是還有俄羅斯的資金呢
的確是這樣
這位投資顧問分析指出的第二個渠道
就是俄羅斯的資金
德國之聲曾報道說
俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭
當時西方社會對其實施制裁之後
俄羅斯央行在世界各地
大約3000億歐元的外匯儲備被凍結了
而針對這筆被凍結的俄羅斯資產
西方各國一直有激烈的爭論
而歐盟方面更為警惕
因為大部分被凍結的俄羅斯資產在歐洲
歐盟擔心可能會對金融穩定造成影響
也擔心俄羅斯會採取報復行動
雖然還沒有一個最終的說法
但這也導致了俄羅斯資金是不敢去歐洲的
當然更不敢去美國
那滿世界找地方藏資金
能去哪裡呢?就是去中東、去香港
根據《大紀元時報》的報導
2022年10月
受多個國家制裁的俄羅斯鋼鐵業富豪
莫爾達紹夫所擁有的超級遊艇Nord
被發現停泊在香港水域
莫爾達紹夫是俄羅斯最大鋼鐵和礦業公司
北方鋼鐵集團的最大股東
這艘超級遊艇價值5億美元
當時香港海事處回覆傳媒查詢時稱
不評論個別抵港船隻事宜
對於個別國家向某地方的單方面制裁
特區政府沒有權力
也不會實施其他司法管轄區的單方面制裁
英國智庫王家國際事務研究所專家分析表示
俄羅斯富豪在幾個月內
將他們的資本以驚人的方式轉移到香港
當俄羅斯被全球制裁時
俄羅斯的富豪已經不可能在紐約、倫敦等地
走錢、洗錢了
他說香港有港英時期遺留下來的基建
這比開曼羣島、英屬維京羣島等洗錢天堂
更具有吸引力
美國智庫哈德遜研究所高級研究分析師也說
香港成為俄羅斯富豪眼中的倫敦替代品
因為香港應用結算自動轉賬系統服務
可以處理幾十億美元的交易
不一定要涉及美國銀行系統
還可以避過西方監管
《華爾街日報》之前是援引消息人士透露
美國計劃動用金融核彈制裁中資銀行
報導說美國正在起草可能切斷中國一些銀行
與全球金融體系聯繫的制裁措施
美國官員希望以此能阻止北京對俄羅斯
軍事生產和出口的商業支持
防止俄羅斯在俄烏消耗戰中成為贏家
所以在這種全球圍堵俄羅斯的情況下
俄羅斯的資金是怎樣進入香港市場的呢
早在2019年
俄羅斯衛星通訊社就報導說
俄羅斯直接投資基金宣佈與俄中投資基金
黑龍江省大正集團共同成立
俄中人民幣基金
開始篩選潛在的投資項目
報導指出
該基金可能投資採礦業、金融服務、製造業
醫療保健行業等項目
還將重點考慮一帶一路相關的項目
基金的初始規模是10億人民幣
目標規模是60到70億人民幣
除了中俄推出的人民幣基金
近期中共當局在香港迅速推出了加密貨幣ETF
這些都為俄羅斯的資金進來洗錢提供了通道
當然俄羅斯的資金還可以從澳門洗完錢再進香港
那還有一條路
剛才我們說俄羅斯富豪的遊艇停在了香港的碼頭
說這個遊艇價值5億
可是大家想想
這個遊艇裝了多少錢和金條過來的呢
這個有誰又知道呢
就算直接把錢運進香港
中共也不會讓我們知道的
所以綜合以上市場出現的種種消息
就是把這些消息擺在一塊
很難讓人不去想到
中共在香港幫俄羅斯洗錢
那會不會就是這些錢
在香港市場上大買港股和人民幣呢
那觀眾朋友們
您是怎麼看待這個問題呢
歡迎您留言分享您的觀點
接下來我們再看一下美國的市場
週五公佈的4月非農就業數據讓市場很喫驚
因為和3月強勁的30多萬人的數字相比
4月的17.5萬人的確很疲弱
並且4月的失業率也上升到了3.9%
這讓市場又改變了對美聯儲降息的看法
華爾街日報的社論文章認為
美聯儲主席鮑威爾似乎並不擔心通脹
至少他從桌面上拿走了加息的選項
但是為什麼過去三個月的通脹
出現了反彈的情況呢
文章說從美聯儲的觀點看
大部分疫情大流行時期的通貨膨脹
並不是由寬鬆的貨幣政策造成的
它是供應鏈中斷的結果
不幸的是直到目前
供應鏈中斷仍未完全修復
尤其是商品供應鏈的中斷
這剛好有助於美聯儲解釋
為什麼商品價格的下降幾乎停滯了
因為去年通脹的下降
大部分是由商品價格的下降推動的
文章說鮑威爾的鴿派押注
將受到白宮和財政部的歡迎
拜登總統需要降低利率
來增強消費者的信心
財政部長耶倫需要降低利率
來為龐大的聯邦債務融資
而週五公佈的數據
正是增加了市場對江西的預期
但是真正影響江西的因素還是通脹
那說回通脹和供應鏈的問題
最近華爾街日報報導說
地緣政治因素在供應鏈中
已經佔據了核心地位
從關稅和貿易限制
再到重要的航道遭受攻擊
企業對採購和製造的擔憂
從未像現在這樣尖銳
報導是舉了一個例子
馬庫斯集團
是製造新型機械化升降機的一間公司
公司位於北卡羅來納州的羅力市
現在這家公司面臨一個曾經不用想
但現在超級複雜的問題
就是在哪裡製造他們的升降機和電梯
公司老闆馬克·伯恩說
如果是十年前
他會立刻想到中國
那裡有用於框架的鋼材
可製造零部件的
低成本計算機化的機器設備
以及用於電梯遠程操作的
半導體和無線電通訊系統
但是隨著中美貿易關係惡化
潛在的加徵關稅
以及臺海的緊張局勢
讓伯恩放棄了這個選項
他轉向了歐洲
他正在波蘭和羅馬尼亞考察工廠
當然那裡的供應商很難找
而且勞動力和材料成本更高
但是好的方面是
那裡的地緣政治風險更低一些
報導說
現在像伯恩這樣
面臨這種困境的公司是成千上萬
一位貨運代理公司的
首席商務官布萊恩·伯克說
如今供應鏈經理們
對地緣政治風險的考慮
比對其他任何風險因素的考慮都要多
當然了
考慮地緣政治風險
也得考慮經濟風險
供應鏈公司敦豪
就是DHL的首席執行官
奧斯卡·德伯克說
直到最近
企業在供應鏈方面最關心的問題
還是如何以最低的成本
找到可靠的產品來源
伯克說
如今許多公司都在優先考慮
能夠抵禦地緣政治衝擊的供應鏈
當然除了地緣政治
中國工廠停產
海運價格飆升
以及運輸延誤造成零部件短缺
和貨架空置
這些都在刺激企業採取變革
供應鏈轉移
尋找新的供應商等等
這些活動是實實在在的
在增加企業運營和生產的成本
難免不將這些成本轉移到消費端
但是這一部分的成本增加
是無法避免的
今年早些時候
大眾汽車公司的數千輛
奧迪、保時捷、賓利和蘭博基尼汽車
在美國海港被扣留
這讓大眾汽車大喫一驚
因為這些汽車所含的雌性部件
是來自一家被列入黑名單的中資分包商
大眾汽車發言人說
這表明了真正瞭解
複雜供應鏈中發生的一切
是多麼的具有挑戰性
但是未來幾年
中美貿易關係只能變得更糟
美國總統拜登在4月份表示
他正在考慮對進口中國鋼鐵和鋁
徵收三倍以上的關稅
物流專家說
一些高管在想
如果川普在11月的總統大選中獲勝
並兌現對所有進口商品
徵收兩位數關稅
以及對從中國進口商品
徵收60%以上關稅的誓言
那這會意味著什麼呢
或者說
這些對未來的通脹前景又意味著什麼呢
謝謝觀眾朋友們
以上就是今天的節目
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我們下週再見
