Basis Trade : le danger est là
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00:00 - Intro : L'essor du Basis trade sur le marché des Treasuries
01:22 - Basis Trade : Définition et enjeux d’une stratégie à risque élevé
02:38 - Fonds spéculatifs : Les objectifs derrière le Basis Trade
04:51 - Chiffres clés : combien de milliards sont en jeu ?
05:59 - Une stratégie dans le viseur des régulateurs
07:36 - Menaces sur les marchés : Les effets domino à prévoir
09:07 - Quel événement pourrait faire tout basculer ?
12:48 - Obligations américaines : le danger de cette liquidité "fantôme"
14:24 - Non, les obligations ne sont pas sans risque !
17:22 - La FED peut-elle vraiment contenir la crise ?
20:54 - La FED a-t-elle d'ores et déjà posé des limites ?
21:21 - Les investisseurs doivent-ils revoir leur stratégie ?
24:28 - La synthèse de Vincent
27:19 - Quelles obligations choisir dans ce contexte
##Vidéo enregistrée le 14 novembre 2024 par @SynapsesYT
Peu connu des investisseurs particuliers, le Basis Trade est une stratégie complexe et discrète, dont l’impact sur les marchés financiers, en général, et boursiers, en particulier, pourrait s’avérer dévastateur. Afin de décrypter ce mécanisme, nous avons invité Jacques Lemoisson, fondateur et directeur des investissements de Gate Capital Management, à partager son expertise sur les répercussions de cette stratégie atypique.
Aujourd’hui massivement adopté par les hedge funds (fonds spéculatifs), le Basis Trade repose sur l’exploitation des écarts entre les obligations d’État américaines (Treasuries) et leurs contrats à terme, afin de mobiliser des sommes astronomiques avec un levier financier vertigineux.
Le résultat ? Un total démentiel de près de 1 500 milliards de dollars de positions accumulées par les principaux hedge funds sur les obligations d’État américaines. Cependant, derrière le Basis Trade se cachent des risques systémiques majeurs, notamment en cas de débouclage soudain et désordonné de ces positions. Or l’élection de Donald Trump mais aussi les nouveaux équilibres financiers internationaux, accentuent les tensions. Les conséquences d’un accident sur le Basis Trade et par conséquent sur la dette américaine pourraient largement dépasser le marché obligataire et les taux d’intérêt, et bouleverser le marché des devises ainsi que la bourse.
Il n’est dès lors pas étonnant que les autorités financières comme la FED (Réserve Fédérale des Etats-Unis) et la SEC (Securities and Exchange Commission) commencent à examiner de près les implications de cette pratique.
Dans cette interview exclusive, Jacques Lemoisson décrypte les rouages du Basis Trade et ses implications pour les investisseurs, qu’ils soient particuliers ou institutionnels. Pourquoi les obligations, souvent perçues comme un refuge sûr, comportent-elles des risques sous-jacents ? Quels mécanismes pourraient provoquer une crise ? Et surtout, comment intégrer le risque du Basis Trade dans sa stratégie d’investissement ?
📹 Les émissions de @Synapses à revoir
https://youtu.be/Mwn6Kzu8bW8
https://youtu.be/HB3l8dTg7-s
https://youtu.be/Wil99CjCqTo
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